تذبذب الدولار يوم الثلاثاء قبل شهادة أمام الكونجرس من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في حين انزلق الدولار الأسترالي بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه قد يتم الانتهاء تقريبا من التشديد النقدي.

تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 0.6690 دولار وانخفض مؤخرا بنسبة 0.45% عند 0.6702 دولار حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة النقدي كما كان متوقع بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد عند 3.60% .

من ناحية اخرى ، استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، عند 104.24 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.26% خلال الليل. انخفض المؤشر بنسبة 0.6% للشهر بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في فبراير.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.03% إلى 1.0681 دولار ، محتفظا بارتفاعه بنسبة 0.5% تقريبا خلال الليل. وتداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2037 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.13% خلال اليوم .

استقر الين الياباني في الغالب عند 135.93 للدولار قبل اجتماع السياسة الأخير لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يومي الخميس والجمعة ، حيث يستعد البنك المركزي للالتزام بمساره النقدي شديد التيسير.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت بأكبر قدر لها منذ ما يقرب من تسع سنوات في يناير ، حيث أدى التضخم المرتفع منذ أربعة عقود إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.

سيكون اهتمام المستثمرين قوي بشهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، مع انتظار تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة أيضا.

صرح كيفين كيومينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets ، إن باويل من المرجح أن يعرب عن قلقه المتزايد بشأن التضخم ، لكنه ربما لا يرقى إلى مستوى التوقعات بزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس.

بعد تحقيق ارتفاعات كبيرة العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين ، لكن البيانات الاقتصادية المرنة طوال شهر فبراير أثارت مخاوف من عودة البنك المركزي إلى خطوات أكبر.

وقال كيومينز ، الذي يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: "نشك في أنه سيبدو غير ملزم في الوقت الحالي وسيأخذ إشاراته من البيانات الرئيسية القادمة التي تلوح في الأفق".

يسعر متداولو العقود الاجلة للاموال الفيدرالية احتمال 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس. كما يتوقعوا أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.48% في سبتمبر وأن تظل أعلى من 5% في نهاية العام.

وقال كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي للعملات في OCBC ، إن شهادة باويل ستكون واحدة من آخر الأمثلة على حديث مسئولي الاحتياطي الفيدرالي قبل بدء فترة التعتيم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وقال وونج: "سنبحث عن أدلة حول مدى امتداد دورة الزيادات هذه ، ومدى ارتفاع أسعار الفائدة النهائية وما إذا كان حجم الارتفاع سيزداد" ، مضيفا أنه يتوقع أن يكون الدولار متقلب من الآن وحتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية ، وكلاهما يمكن أن يؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1847.77 دولار للاونصة الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1853 دولار.

أسعار الفائدة المرتفعة المصممة لكبح ارتفاع الأسعار تقلل من شهية المستثمرين للمعدن الذي لا يدر عائد.

 صرح كريستوفر وونج ، المحلل الاستراتيجي في OCBC FX ، إن الذهب تمكن من الارتفاع مع تراجع الدولار.

وقال: "البيانات الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي تثير إلى حد ما التساؤل عما إذا كانت البيانات القوية التي شوهدت في إصدارات فبراير كانت مجرد نزوة موسمية أو إحصائية لمرة واحدة".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض أعلى من المتوقع بنسبة 4.5% في السلع المعمرة الأمريكية في يناير ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن المقرر أن يدلي باويل بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، والتي سيتم مراقبتها عن كثب بحثا عن أي تلميحات بشأن مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي.

يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 21 إلى 22 مارس ، مع ذروة عند 5.465% في سبتمبر.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الامريكي لشهر فبراير يوم الجمعة.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد ينخفض أكثر إلى 1837 دولار للأونصة ، بعد فشله في اختراق مقاومة رئيسية عند 1857 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.05 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.3% لـ 973.38 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1441.04 دولار.

استقر الدولار يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قبل تقرير الوظائف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع والذي من المحتمل أن يؤثر على مقدار رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، في آخر يوم عند 104.63 ، بعد أن ابتعد عن أدنى مستوى في الجلسة عند 104.34. سجل المؤشر خسارة أسبوعية لأول مرة منذ يناير الأسبوع الماضي.

بعد تحقيق ارتفاعات ضخمة في العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين. لكن مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المرنة غذت الاعتقاد بين المستثمرين بأن البنك المركزي قد يضطر إلى العودة إلى ارتفاعات نصف نقطة.

تشير العقود الاجلة إلى وجود فرصة بنسبة 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 22 مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 24% لزيادة 50 نقطة أساس.

وستتسلط الأضواء بقوة على تقرير الوظائف لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة وشهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

في أوائل فبراير ، أظهر تقرير التوظيف الشهري لشهر يناير نمو سريع في الوظائف وتضخم مستدام للأجور ، وهو ما كان كافيا - جنبا إلى جنب مع قراءات قوية لإنفاق المستهلكين والنشاط التجاري في وقت لاحق من الشهر - لإقناع المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي لن يكون لديه أي سبب لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع الدولار بنحو 2% منذ ذلك الحين ، إلى حد كبير على حساب الين الياباني ، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته مقابل العملة الأمريكية في ذلك الوقت.

تراجع اليورو حوالي 3% مقابل الدولار منذ أوائل فبراير ، وكان مستقر في آخر يوم عند 1.0635 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% عند 1.200 دولار.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.24% خلال اليوم عند 136.15 للدولار ، قبل اجتماع السياسة النهائي يوم الجمعة لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

يأمل روبرت هولزمان ، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ، أن يتم الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة في غضون الـ 12 شهر المقبلة ، وفقا لمقابلة مع صحيفة الأعمال الألمانية اليومية هاندلسبلات.

وصرح هولزمان في المقابلة التي نشرت يوم الاثنين "آمل أن نكون قد وصلنا خلال الـ 12 شهر القادمة إلى ذروة أسعار الفائدة".

وأضاف أنه يتوقع أن يستغرق انخفاض التضخم "وقت طويل جدا".

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفع ولكن هناك علامات على أنه يتراجع ، حيث أيد المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال لين: "هناك اشارات على استمرار ضغوط تضخمية قوية ، لكن بعض مؤشرات التراجع آخذة في الظهور".

ورأى تخفيف ضغوط الأسعار من المواد الخام والنشاط الاقتصادي واختناقات الامدادات ، والتي تم تعويضها جزئيا بتكاليف الغذاء والعمالة.

وأضاف "المعلومات الحالية عن ضغوط التضخم تشير إلى أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماعنا في مارس".

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتعشت أقل بكثير مما كان متوقع على أساس شهري في يناير ، مما يؤكد ضعف طلب المستهلكين في منطقة اليورو والتباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في الدول الـ 20 التي تتقاسم اليورو ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير بانخفاض 2.3% على أساس سنوي.

وكان هذا أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، والذين توقعوا ارتفاع بنسبة 1% على أساس شهري وانخفاض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

يرى الاقتصاديون أن مبيعات التجزئة هي مؤشر بديل جيد لطلب المستهلكين ، الذي عانى بسبب التضخم المتفشي ، الناجم بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، ولكنه يتسرب أيضا إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط البناء البريطاني نما بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر في فبراير بعد شهرين من الانخفاض ، حيث ساعد انتعاش الأعمال التجارية والهندسة المدنية في تعويض الانخفاض المستمر في بناء المنازل.

قفز مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 54.6 في فبراير ، مرتفعا من 48.4 في يناير ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022 وأعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين عند 49.1 في استطلاع أجرته رويترز.

يعكس الانتعاش الحاد زيادة مماثلة في مؤشر مديري المشتريات الخدمي يوم الجمعة ، والذي نما بأسرع وتيرة في يونيو ، مما خفف مخاوف العديد من المحللين من انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

تباطأ سوق الإسكان في بريطانيا في الأشهر الأخيرة ، متأثرا بتراجع الطلب على المنازل الجديدة حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والارتفاع في تكلفة المعيشة إلى ردع المشترين المحتملين.

ذكرت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد الأسبوع الماضي أن أسعار المنازل في فبراير انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق - وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2012 - وانخفضت بنسبة 3.7% منذ ذروتها في أغسطس 2022.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الشامل لجميع القطاعات ، والذي يتضمن بيانات الخدمات والتصنيع التي تم إصدارها سابقا ، إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي عند 53.2 لشهر فبراير ، مرتفعا من 48.5 في يناير.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدف أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5% ، بينما يترقب المستثمرون بحذر شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت بانخفاض 53 سنت أو 0.6% عند 85.30 دولار للبرميل الساعة 0735 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% الى 79.21 دولار.

كانت توقعات النمو التي تراقبها الصين عن كثب ، والتي تم الإعلان عنها يوم الأحد ، أقل من هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.5% العام الماضي. نما الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 3% فقط.

استقر الخامان القياسيان للنفط بارتفاع أكثر من 1 دولار يوم الجمعة بعد أن قال مصدران لرويترز إن تقريرا مفاده أن الإمارات العربية المتحدة تدرس ترك أوبك غير دقيق.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم حيث تقوم البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. بدأ التجار في أخذ زيادات الأسعار في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ، لكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الامريكية على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة ، يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه من "المحتمل جدا" أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم.