جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 02, 2024
يجد أخيرا المراهنون على صعود الذهب بارقة آمل بفضل علامات على ان ضغوط التضخم لا تتزايد بالشكل الذي كانوا يخشونه.
فأظهر تقرير حكومي يوم الخميس إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل مع تراجع أسعار السيارات وتذاكر الطيران. وفي وقت سابق، أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير بعد تدهور اقتصادي في الربع الأول، وقال إن التضخم سيتراجع أسرع من المتوقع في السابق. وتراجع الدولار ليتجه المعدن نحو أول مكسب في أربعة أيام.
وتكبدت العقود الاجلة للذهب خسائر لثلاثة أسابيع متتالية في ظل إنتعاش دولار وتشديد للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وعلامات على قوة نمو الاقتصاد العالمي الذي قوض الطلب على المعدن. ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا. وتأتي قراءات التضخم بعد يوم من صدور تقرير يظهر ان أسعار الجملة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع.
وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق في تي.اف جلوبال ماكتز، خلال مقابلة عبر الهاتف أنه إذا كانت أسعار المستهلكين الأمريكية لا تتسارع "فلا نتوقع ان يبقى الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد النقدي فيما يخص زيادات أسعار الفائدة". وتابع "الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات".
وتراجعت فرص زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو إلى 74% من 78% قبل أسبوع بحسب بيانات العقود الاجلة للأموال الاتحادية التي جمعتها بلومبرج.
وزادت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو 0.7% إلى 1322.10 دولار للاوقية في الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة في بورصة كوميكس بنيويورك. والإغلاق عند هذا السعر سيمثل أكبر مكسب للذهب منذ الحادي عشر من أبريل.
يتجه مؤشر داو جونز الصناعي نحو تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي وتجاوز مؤشر ستاندرد اند بور مستوى فني مهم بعد ان أدت بيانات تضخم ضعيفة إلى تهدئة المخاوف من زيادات أسرع لأسعار الفائدة.
وأظهر تقرير لوزارة العمل إن مؤشره لأسعار المستهلكين ارتفع 0.2% أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.3% حيث حد تراجع في تكاليف الرعاية الصحية من تأثير ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات.
وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد نشر البيانات.
وينتاب المستثمرون قلقا حول تزايد ضغوط الأسعار ووتيرة زيادات أسعار الفائدة، خاصة بعد قراءة مؤخرا أظهرت تجاوز التضخم لمستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
وتستفيد الأسهم من موجة صعود النفط في اليومين الماضيين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في ان يتفوق قطاع الطاقة بمؤشر ستاندرد اند بور على القطاعات الرئيسية الأخرى خلال الربع السنوي محققا مكاسب 12.6%.
وفي الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 189.72 نقطة أو 0.77% إلى 24.732.26 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بور 18.01 نقطة أو 0.67% مسجلا 2.715.80 نقطة وتجاوز متوسط تحركه في 100 يوم وهو مستوى فني مهم.
وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 51.67 نقطة أو ما يوازي 0.70% إلى 7.391.58 نقطة.
قال بنك أوف أمريكا إن أسعار النفط قد تصعد إلى 100 دولار للبرميل العام القادم وهو مستوى لم يتسجل منذ 2014 وسط مخاطر على الإمدادات في فنزويلا وإيران.
وأضاف البنك إن العقود الاجلة لخام برنت، التي تتداول قرب 77 دولار اليوم الخميس، من المتوقع ان تصل إلى 90 دولار في الربع الثاني من 2019 مع إنكماش المخزونات العالمية. وقال البنك، الذي أصبح أول بنك أمريكي كبير يشير إلى العودة إلى 100 دولار، إن الأسعار قد ترتفع حتى في ظل وجهة النظر القائلة ان أوبك ستعزز إنتاجها ويكون تأثير العقوبات الأمريكية على إيران محدودا.
وقفز الخام لأعلى مستوى في ثلاث سنوات حيث يهدد قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات على إيران بتقليص معروض السوق الذي يستنزفه بالفعل طلب قوي وتخفيضات إنتاج من جانب أوبك وتناقص غير مخطط له في إمدادات فنزويلا المضطربة.
وقال فرانشيسكو بلانش، رئيس قسم بحوث السلع لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في نيويورك، في تقرير "بالنظر للأشهر ال18 القادمة، نتوقع ان يضيق الفارق بين المعروض العالمي من النفط والطلب عليه".
وبينما بنوك كبرى أخرى في وول ستريت لديها توقعات متفائلة حيال الخام، إلا أنها ليست بقوة توقعات بنك أو أمريكا.
ويتنبأ بنك جولدمان ساكس بأن يرتفع برنت إلى 82.50 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ويقول أن هناك فرصة لأن تتجاوز الأسعار هذا المستوى، لكنه يتوقع ان يتراجع سعر النفط مجددا في 2019.
- الاسترليني يهبط إلى 1.3473 دولار مع استمرار معاناة العملة الانجلزية من قرار بنك انجلترا تثبيت أسعار الفائدة وعدم التلميح بتشديد نقدي وشيك
- 1.3473 هو أدنى مستوى في 17 أسبوع على بعد 15 بب من أدنى مستوياته في 2018 الذي تسجل يوم 11 يناير
- توجد أوامر وقف خسارة دون حاجز العقود الخيارية 1.3450 دولار الذي هو من بين مستهدفات المراهنين على نزول العملة
- اتش.اس.بي.سي يخفض توقعاته للعائد على السندات البريطانية لآجل 10 أعوام بنهاية العام بواقع 30 نقطة أساس إلى 1% (أمر سلبي للاسترليني)
صعد الذهب يوم الخميس مع إبتعاد الدولار عن أعلى مستوياته في 2018 بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي ومع إحتدام التوترات بين الولايات المتحدة وإيران الذي قدم دعما أكبر للمعدن النفيس.
وتراجع الدولار من ذروته في أربعة أشهر ونصف بعد ان أظهرت بيانات ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% في أبريل مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص على حائزي العملات الأخرى.
وفيما يساعد الذهب أيضا، الذي ينظر له كاستثمار آمن، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مما يثير خطر نشوب صراع في الشرق الأوسط.
وقالت إسرائيل اليوم أنها هاجمت كل البنية الأساسية العسكرية لإيران في سوريا بعد ان أطلقت طهران صواريخ على أراض تحتلها إسرائيل لأول مرة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى1319.66 دولار للاوقية في الساعة 1237 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6% إلى 1321.40 دولار.
ويكبح مكاسب المعدن النفيس دلائل على وجود شهية للمخاطرة مع بلوغ مؤشر للأسهم العالمية أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع حيث أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة لشركات الطاقة وهو ما طغى على أثار زيادة الغموض السياسي.
تخلى الجنيه الاسترليني عن مكاسبه وصعدت السندات البريطانية بعد ان أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير وأشار أنه لا يتعجل تشديد السياسة النقدية.
وإستبعد المستثمرون في أسواق النقد البريطانية إحتمالية زيادة أسعار الفائدة هذا العام بعد ان قال البنك المركزي إن "تشديدا محدودا فقط" هو المطلوب في السنوات القادمة. وقبل القرار، كانت الأسواق تتنبأ بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر.
وقال ألان كلارك، الخبير الاستراتيجي لدى سكوتيا بنك، "هذه ردة فعل مباشرة على تثبيت أسعار الفائدة بلا تغيير والتصويت بأغلبية سبعة إلى اثنين : وهو تثبيت لا ينبيء بتشديد نقدي وشيك". وأضاف "لم أكن أتوقع ان يخفضوا التوقعات إلى هذا الحد".
وبلغ الاسترليني 1.3523 دولار بعد القرار منخفضا 0.2% بينما تراجع العائد على السندات البريطانية لآجل 10 أعوام 3 نقاط أساس إلى 1.43%.
وتتوقع أسواق النقد الأن زيادة أسعار الفائدة في فبراير 2019.
عكس الاسترليني مكاسبه السابقة وهبط لادنى مستوى في اليوم يوم الخميس بعد ان ابقى البنك المركزي الانجليزي على اسعار الفائدة كما كان متوقع على نطاق واسع ، لكنه خفض توقعات التضخم والنمو لهذا العام والعام المقبل.
قبل القرار ، ارتفع الاسترليني باكثر من 0.4% عند 1.3618 دولار لكنه انخفض ليتداول بتراجع بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.3521 دولار ، ليس بعيدا عن ادنى مستوى في اربعة اشهر عند 1.3485 دولار والذي سجل يوم الثلاثاء.
في حين تراجعت التوقعات برفع اسعار الفائدة بسرعة في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من البيانات الضعيفة والتعليقات الحذرة من صناعي السياسة ، وخفض توقعات التضخم والنمو القى بثقله على اسواق العملة.
استقر الدولار يوم الخميس مدعوما بمكاسب عوائد السندات الامريكية وتركيز المستثمرين على بيانات اسعار المستهلكين الامريكية المقررة لاحقا اليوم والتي قد تظهر ارتفاع التضخم.
استقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.06 بعد ان سجل اعلى مستوى في اربعة اشهر ونصف عند 93.42 ، محققا مكاسب بنسبة 4.7% من ادنى مستوى سجل في ابريل.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل العشر اعوام في الاسابيع الاخيرة فوق 3% يوم الاربعاء ، مقتربة من اعلى مستوى سجل في 2014 عند 3.041%.
من المقرر صدور بيانات اسعار المستهلكين الامريكية الساعه 1230 بتوقيت جرينتش والمتوقع ان تظهر ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين الاساسي لـ 2.2% في ابريل ، وسيكون اعلى مستوى في اكثر من عام ، مقارنة بـ 2.1% في مارس.
سجل اليورو ادنى مستوى في 4 اشهر ونصف عند 1.1823 دولار يوم الاربعاء ، بعد ان هبط في ست جلسات من سبعة . وتداول عند 1.1868 دولار.
حام الاسترليني بالقرب من ادنى مستوى في اربعة اشهر مع توقع المتداولون ان يبقي بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لاحقا اليوم حيث أدت البيانات الاقتصادية البريطانية الضعيفة والقلق المتجدد بشأن البريكست إلى تقليص الأسواق لتوقعاتهم لاحتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.3561 دولار ليس بعيدا عن 1.3485 دولار والذي سجل يوم الاثنين.
تداول الذهب في اتجاه ضيق يوم الخميس حيث استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في 2018 بفعل قوة عوائد السندات الامريكية ، مع ترقب المستثمرين لاي تاثير اخر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق ايران النووي.
لم تتغير المعاملات الفورية للذهب تغير يذكر عند 1311.82 دولار للاونصة الساعه 0714 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1312 دولار للاونصة.
استقر الدولار يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد السندات الامريكية ذات اجل العشر اعوام لـ 3% وتطلع المستثمرين لبيانات اسعار المستهلكين الامريكية المقررة في وقت لاحق اليوم لتظهر تسارع التضخم.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تبدو ان تبقى المعاملات الفورية للذهب محايدة في نطاق 1302 - 1317 دولار للاونصة.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.1% عند 16.49 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت الى مستوى في اسبوعين عند 16.62 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.1% لـ 910.74 دولار للاونصة في حين ظل البلاديوم دون تغيير عند 974.75 دولار.
صعدت مؤشرات وول ستريت يوم الاربعاء مع ارتفاع أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطاقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وبلغ النفط أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف في ظل قلق المستثمرين من ان قرار ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى منع إيران من إمتلاك قنبلة نووية سيزيد مخاطر نشوب صراعات في الشرق الأوسط ويقلص إمدادات الخام.
وقفز قطاع الطاقة على مؤشر ستاندرد اند بور 2.2% لتصل مكاسبه هذا الربع السنوي إلى 12.8% محققا مكاسب أكثر من أي قطاع أخر.
وفي الساعة 8:34 بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.73% إلى 24.536.98 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 0.97% إلى 2.698.28 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.97% إلى 7.337.66 نقطة.
وتستمر المخاوف من ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في أسبوعين فوق مستوى 3% وسط توقعات بزيادات لأسعار الفائدة.
More...
تستقبل سوق الذهب الاضطرابات الجيوسياسية على نحو فاتر.
فاستقر المعدن، الذي انخفض لثلاثة أسابيع متتالية، دون تغيير يذكر يوم الاربعاء مع صعود عوائد السندات والنفط الخام على خلفية خطة الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران. ويتداول المعدن عند أقل سعر له مقارنة بالنفط الخام منذ أواخر 2014.
وبينما يقبل المستثمرون عادة على المعدن كملاذ آمن خلال أوقات التوتر العالمي إلا أن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فشل حتى الأن في إحداث قفزة في الطلب وسط قوة للدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية واقتصاد عالمي قوي.
ويبقى حجم المراكز المفتوحة في الذهب قرب أدنى مستوياته هذا العام في حين يحتفظ المضاربون بأقل عدد مراكز شراء منذ ديسمبر.
وقال فرنك كولي، كبير محللي السوق لدى ار.جيه او للعقود الاجلة في شيكاغو "الإقبال على (الذهب) كملاذ آمن لم يحدث".
وزادت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو أقل من 0.1% إلى 1341.50 دولار للاوقية في الساعة 5:36 بتوقيت القاهرة في بورصة كوميكس بنيويورك. وانخفض المعدن خلال الجلستين السابقتين.
وتشتري اونصة الذهب نحو 18.5 برميل نفط وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2014. وصعد الخام بعد قرار الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الانسحاب من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض عقوبات على الدولة مما يثير مخاوف من احتمال انخفاض الإنتاج.
وقال محللون لدى كوميورز بنك في مذكرة بحثية للعملاء اليوم "كنا نتوقع ان يلقى الذهب إقبالا عليه كملاذ آمن وان يحقق مكاسب لافتة حيث ان قرار ترامب سيثير على الأرجح عدم استقرار في المنطقة وتوترات بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم". وأضاف "أغلب الأمور تتوقف الأن على الكيفية التي سترد بها إيران والدول الأوروبية".
وارتفع النفط الخام الأمريكي تعاقدات يونيو 2.8% إلى 70.99 دولار للبرميل.
وقد يبدأ انخفاض سعر الذهب يجذب مشترين جدد وفقا لفرانك كولي في ار.جيه.او للعقود الاجلة.
وتابع كولي قائلا "توجد فرصة شراء محدودة الخطورة نسبيا عند هذه المستويات". "السوق تواجه الحد الأدنى هنا".
ربما تتواصل الأخبار السلبية للمستثمرين المراهنين على صعود اليورو. تتجه العملة الموحدة نحو أضعف مستوياتها هذا العام أمام عملات شركائها التجاريين الرئيسيين حيث من المتوقع ان يمنع تباطؤ النمو البنك المركزي الأوروبي من تحديد موعد لإنهاء برنامجه لشراء السندات عندما يجتمع في يونيو.
وتراجع اليورو نحو 2% على أساس مرجح تجاريا هذا الربع السنوي، وربما تتضرر العملة بشكل أكبر من بيانات أمريكية للتضخم مقرر نشرها يوم الخميس .
ويواجه اليورو دعما أساسيا عند منطقة 1.1815/1.1820 دولار ثم 1.1775/1.1790 دولار. أما الإغلاق فوق 1.1900 دولار سيدعم وجهة النظر أن الهبوط بلغ مداه.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في عام 2018 يوم الأربعاء مع تزايد عدد المستثمرين المراهنين على صعود الدولار بسبب أسعار الفائدة الأعلى نسبيا، بينما لاقت العملة الأمريكية دعما أيضا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع إيران.
وبينما كان هناك حديث عن سعي المستثمرين وراء الملاذات الآمنة يوم الثلاثاء قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم يسجل الفرنك السويسري تحركا يذكر أمام اليورو بينما انخفض الين الياباني لأدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار نصف بالمئة.
ويتجلى أثر قرار ترامب في أسواق النفط التي ارتفعت فيها الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن موجة صعود الدولار المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي عوض فيها أداءه الضعيف على مدى شهور، لم تظهر بوادر تذكر على الانحسار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة بدعم من توقعات بأن يشدد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية لمواجهة التضخم في ظل ضخ الحكومة حوافز مالية ضخمة في عهد ترامب.
وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1828 دولار، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 1.4%. وبلغ في أحدث معاملات 1.1860 دولار
وفقدت العملة الأوروبية الموحدة بالفعل اثنين بالمئة من قيمتها في مايو في الوقت الذي سارع فيه المستثمرون المراهنون على انخفاض الدولار إلى تغطية مراكزهم، مما ساهم في دفع العملة الأمريكية للصعود.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 93.377 مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر . وزاد الدولار أمام الين 0.6% إلى 109.74 ين.
وانخفض الفرنك السويسري، وهو من الملاذات الآمنة التقليدية، 0.2 بالمئة أمام الدولار لكنه زاد 0.1 بالمئة أمام اليورو. وكان الفرنك بلغ أعلى مستوياته أمام اليورو يوم الثلاثاء.
وواصل الدولار الأسترالي الخسائر التي سجلها ليل الثلاثاء ليلامس أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 0.7415 دولار أمريكي.
ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.2% يوم الاربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014. وذكرت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في أكبر اقتصاد في العالم إنكمشت 2.2 مليون برميل الاسبوع الماضي. وتوقع محللون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة المخزونات مليون برميل. وتراجعت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات.
وارتفعت الأسعار بالفعل خلال اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب دولته من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.02 دولار إلى 71.08 دولار للبرميل في الساعة 4:36 بتوقيت القاهرة. وزاد حجم التداول اليوم بنحو 23% عن متوسط 100 يوما. وقفز خام برنت تسليم يوليو 2.25 دولار إلى 77.10 دولار للبرميل في بورصة لندن.
الأجندة الاقتصادية
