تراجع الدولار أكثر من أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات يوم الجمعة في يوم التداول الأخير من الربع، مما أعطى الين بعض المجال للتنفس وسط مخاوف من التدخل.

وواصل اليورو تعافيه مرتفعا أكثر من أدنى مستوياته في يناير عند 1.0482 دولار والذي إذا تم كسره سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر ، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.1% في الساعات الآسيوية إلى 106.02 مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة، ومبتعدا عن أعلى مستوى له في 10 أشهر والتي سجلها يوم الأربعاء عند 106.84. على الرغم من ذلك، ظلت العملة في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، التي كانت تقدم الدعم للدولار، من أعلى مستوياتها في عدة سنوات ليلا.

تتطلع الأسواق إلى البيانات التالية، بدءا من بيانات الاستهلاك الشخصي الامريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن الإغلاق الجزئي للحكومة يلوح في الأفق، مما قد يؤثر على صدور البيانات الاقتصادية.

انضم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع، قائلا يوم الخميس إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

على الرغم من بعض الارتياح، لا يزال الضغط على الين حيث يتم تداوله بالقرب من 150 للدولار، وهو ما يعتبر بمثابة دافع محتمل للتدخل من جانب السلطات. و تداول الين في أحدث تعاملات عند 149.36.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الوقود.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع استقر في أغسطس مقارنة مع يوليو، في علامة على أن الشركات تشعر بالألم من ضعف الطلب العالمي وضعف نمو الاقتصاد الصيني.

من ناحية اخرى ، استقر اليورو عند 1.0579 دولار، مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى في عدة أشهر عند 1.0488 دولار هذا الأسبوع، قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو المقررة في وقت لاحق اليوم.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% تقريبا إلى 1.2223 دولار، معوضا معظم خسائره هذا الأسبوع بعد أن انخفض إلى 1.2111 دولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 17 مارس.

انخفض التضخم الألماني في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

أظهرت بيانات اولية من مكتب الاحصاءات الفيدرالية يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الألمانية، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض إلى 4.5% من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس.

انخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس.

واصلت أسعار المواد الغذائية إظهار نمو أعلى من المتوسط، مسجلة زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1% فقط خلال العام.

يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب بيانات التضخم في منطقة اليورو، ومن المقرر نشر قراءة سبتمبر يوم الجمعة. أعلنت إسبانيا في وقت سابق عن معدل تضخم بنسبة 3.2% لشهر سبتمبر.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل التضخم في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر من 5.2% في أغسطس.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل سلة من نظرائه يوم الخميس، ليبقى الين قرب منطقة تدخل رئيسية واليورو عند أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، مع مواصلة عوائد السندات الأمريكية الأطول أجلا ارتفاعها.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بشكل طفيف خلال اليوم عند 106.59، على الرغم من أنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الـ 11 على التوالي، ومبتعدا عن أعلى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الأربعاء.

كما ارتفع المؤشر بنسبة 2.86% في سبتمبر حتى الآن، وهو ما سيكون أكبر ارتفاع شهري له خلال عام.

ارتفع اليورو، بنسبة 0.14% خلال اليوم عند 1.0517 دولار يوم الخميس، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في يناير عند 1.0482 دولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات 4.642% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث تتأقلم الأسواق مع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري واحد من بين العديد من أصوات الاحتياطي الفيدرالي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة، قائلا يوم الأربعاء إن الأدلة الوافرة على القوة الاقتصادية المستمرة تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد في الطريق.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق يوم الخميس، مما قد يعطي الأسواق بعض الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

تستمر البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة في تحدي توقعات المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وارتفع الين الياباني أيضا قليلا خلال اليوم إلى 149.39 للدولار، بعد أن سجل 149.71 للدولار يوم الأربعاء، وهو أضعف مستوى له في 11 شهر.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت يوم الأربعاء أعلى تسوية لها في عام 2023 بعد انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مما أدى إلى تفاقم المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

وتنظر الأسواق إلى منطقة 150 ين لكل دولار على أنها قد تحفز تدخل السلطات اليابانية كما فعلت العام الماضي.

صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الخميس إن اليابان لن تستبعد أي خيارات إذا كان هناك أي تقلب مفرط في تحركات العملة، محذرا من تحركات الين وسط انخفاض العملة.

وارتفع الاسترليني 0.23% إلى 1.2163 دولار لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر، كما تعرض الفرنك السويسري لضغوط عند 0.9195 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس.

ارتفع الذهب يوم الخميس، لكن حامت الاسعار بالقرب أدنى مستوى في ستة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة بسبب ارتفاع الدولار وعوائد السندات ، مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية بحثا عن أدلة حول مسار سعر الفائدة الذي ينتهجه الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1876.80 دولار للاونصة الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 1.4% ، وهو اكبر انخفاض يومي منذ يوليو يوم الاربعاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1894.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن طلبيات السلع المصنعة الأمريكية المعمرة ارتفعت في أغسطس، ويبدو أن إنفاق الشركات على المعدات يستعيد الزخم.

صرح هوجو باسكال تاجر في شركة المعادن النفيسة  InProved "(أرقام) السلع المعمرة كانت أعلى من المتوقع - ولهذا السبب كانت (عوائد السندات) لأجل عشر سنوات أعلى، لذلك ارتفع الدولار أيضا، ورأينا ضغوط بيع للذهب".

سجل الدولار أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في حين ارتفعت عوائد السندات إلى ذروة جديدة في 16 عام مع مراهنة المستثمرين على أن الاقتصاد الأمريكي سيتفوق على منافسيه في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الأربعاء، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسط أدلة كافية على القوة الاقتصادية المستمرة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

يتحول تركيز السوق الآن إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني وطلبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

في الوقت نفسه، رفض زعيم الجمهوريين في الكونجرس كيفن مكارثي يوم الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت، مما يقترب من الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.55 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 890.10 دولار ، في حين صعد البلاديوم 0.4% لـ 1226.99 دولار.

ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الخميس مدعومة بمكاسب أسهم الطاقة مع صعود أسعار النفط بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2%.

قفزت أسهم الطاقة 0.9% مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام بعد أن أدى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية من تخفيضات إنتاج أوبك+.

خفضت الحكومة الايطالية يوم الاربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الاسهم في ايطاليا بنسبة 0.2%.

قفز النفط الأمريكي حوالي 1 دولار للبرميل يوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، إذ أدى الانخفاض الحاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى تفاقم المخاوف من شح الامدادات العالمية من تخفيضات أوبك+ بقيادة السعودية.

قادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الارتفاع، إذ ارتفعت فوق 95 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي. وتداول خام غرب تكساس الوسيط 94.60 دولار للبرميل، مرتفعا 92 سنت أو 1% ، الساعة 0145 بتوقيت جرينتش.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 77 سنت أو 0.8% إلى 97.32 دولار للبرميل بعد أن سجلت مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في مركز التخزين كاشينج بولاية أوكلاهوما، ونقطة تسليم العقود الاجلة للخام الأمريكي، انخفضت بمقدار 943 ألف برميل في الأسبوع إلى ما يقل قليلا عن 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينج من مستويات منخفضة تاريخية بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير، مما أثار مخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عام يوم الخميس بينما تتطلع الأسهم العالمية إلى أطول سلسلة خسائر في عامين مع تفاقم المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى أمان الدولار الأمريكي المرتفع.

أدى الانخفاض الكبير المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية إلى إثارة المخاوف من أن الطلب على الوقود يفوق الإنتاج في وقت لا تحتاج فيه الأسواق إلى صدمة أخرى في جانب الامدادات.

ارتفع الخام الأمريكي 3.6% يوم الأربعاء و1% يوم الخميس ليسجل 95 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2022. وسجلت العقود الاجلة لخام برنت أعلى مستوى في عام عند 97.69 دولار.

يراقب المتداولون ايضا جهود المشرعين لتجنب اغلاق الحكومة الأمريكية.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة بسيطة ويمكن أن يسجل انخفاضه اليومي العاشر على التوالي يوم الخميس، وهو ما يعادل سلسلة خسائر طويلة اعتبارا من عام 2021.

وانخفض مؤشر نيكي الياباني 1.8%، مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم التي ذهبت بدون أرباح.

دفع الدولار القوي الين الياباني إلى مستوى 150 للدولار، وهو مستوى من المرجح أن يثير رد فعل أو تدخل رسمي.

وسجل الدولار/ين 149.71 يوم الأربعاء وتداول عند 149.40 يوم الخميس في آسيا. وانخفض اليورو بنسبة 0.7% إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 1.0488 دولار يوم الأربعاء .

من المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية والإسبانية في وقت لاحق اليوم، وكذلك ظهور عدد من محافظي البنوك المركزية، وأبرزهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.

تتجه الأسواق الصينية نحو عطلة طويلة تبدأ يوم الجمعة وقد تكون الاستراحة موضع ترحيب للمتداولين منذ أن جلبت الأسابيع الأخيرة موجة من الأخبار السيئة وعمليات البيع.

يتجه الذهب نحو اسوء اسبوع له منذ فبراير، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات إلى دفع المستثمرين للابتعاد عن المعدن الثمين، الذي لا يدر أي عائد، وتكبد خسائر عند 1875 دولار للاونصة.