ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث أدى ضعف الدولار إلى إحياء بعض جاذبية المعدن للمشترين في الخارج ، على الرغم من أن توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى حدت من المزيد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1667.89 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1675.30 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل سلة من العملات ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد ارتفاعها لمدة يومين.

أضافت المسئولة رقم 2 في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة تأييدها الكامل لخطة لعبة البنك المركزي الأمريكي الأعلى لفترة أطول لأسعار الفائدة للحد من التضخم.

الشهر الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، وهي ثالث زيادة على التوالي لهذا الحجم ، وأشار إلى المزيد من الارتفاعات الكبيرة القادمة هذا العام.

سجل الذهب تراجعه الشهري السادس على التوالي في سبتمبر ، مسجلا أطول سلسلة من الخسائر الشهرية في أربع سنوات.

على الرغم من أن الذهب غالبا ما يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد ويدعم الدولار.

في الوقت ذاته ، سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى قياسي له الشهر الماضي ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مرة أخرى هذا الشهر من البنك المركزي الأوروبي.

يركز المستثمرون على بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ومجموعة من بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع لإلقاء نظرة ثاقبة على صحة الاقتصاد العالمي.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.3% لـ 19.44 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.6% لـ 864.45 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% عند 2169.19 دولار.

اظهر مسح يوم الاثنين أن النشاط الصناعي في جميع أنحاء منطقة اليورو انخفض أكثر الشهر الماضي حيث أبقت أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة المستهلكين حذرين بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج.

انخفض مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى أدنى مستوى في 27 شهر عند 48.4 في سبتمبر من 49.6 في أغسطس ، أقل بقليل من القراءة الأولية عند 48.5 وأقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

انخفض مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية ، إلى 46.3 من 46.5 ، مسجلا شهره الرابع من قراءات دون 50.

وجد استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60% لحدوث ركود في الكتلة في غضون عام ، كما رسمت المؤشرات التطلعية في مؤشر مديري المشتريات صورة قاتمة.

اضطرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس يوم الاثنين إلى التراجع عن خططها ، حيث عكست خطط لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل التي ساعدت على إثارة تمرد في حزبها واضطراب في الأسواق المالية.

أعلنت تروس ووزير ماليتها كواسي كوارتنج عن "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر من شأنها خفض الضرائب والتنظيمات ، بتمويل من الاقتراض الحكومي الهائل لانقاذ الاقتصاد من سنوات من ركود النمو..

لكن الخطة أثارت أزمة ثقة في الحكومة ، مما أضر بقيمة الاسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل ببرنامج 65 مليار جنيه استرليني (73 مليار دولار) لتهدئة سوق السندات.

وصرح كوارتنج في بيان "من الواضح أن إلغاء معدل الضريبة أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا المهيمنة للتصدي للتحديات التي تواجه بلادنا".

"نتيجة لذلك ، أعلن أننا لن نمضي في إلغاء معدل الضريبة.".

من المرجح أن يؤدي قرار عكس المسار إلى وضع تروس وكوارتنج تحت ضغط هائل ، بعد أقل من أربعة أسابيع من توليهما السلطة. كان لبريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية المضطربة سياسيا.

في حين كان من المتوقع أن يكلف إلغاء أعلى معدل للضرائب حوالي 2 مليار فقط من خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني ، الاانه كان العنصر الأكثر لفتا للنظر في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي ، مع عدم شرح كوارتنج كيف سيتم دفع ثمنها على المدى الطويل.

لم تنكر تروس أيضا أنها ستتطلب تخفيضات في الإنفاق على الخدمات العامة ، ورفضت يوم الأحد الالتزام بزيادة مزايا الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم .

قفز الاسترليني لفترة وجيزة يوم الاثنين بعد أنباء عن أن بريطانيا ستعكس خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل ، وهو جزء مثير للجدل من حزمة الإجراءات المالية التي أدت الشهر الماضي إلى تراجع الاسترليني وسندات الحكومة البريطانية.

ارتفع الاسترليني إلى 1.128 دولار بعد أنباء عن حدوث تراجع من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، وهو أعلى مستوى للعملة منذ 22 سبتمبر ، أي قبل يوم من إعلان كوارتنج عن "خطة نمو" جديدة من شأنها خفض الضرائب والتنظيم ، بتمويل من الاقتراض الحكومي الهائل.

ثم تخلى الاسترليني عن معظم تلك المكاسب وكان آخر مرة عند 1.1177 دولار مرتفعا 0.1%.

وانخفض اليورو بنسبة 0.27% مقابل الاسترليني عند 87.61 بنس.

صرح الكرملين يوم الجمعة إن الهجمات على أي جزء من الأراضي الأوكرانية التي على وشك ضمها من الرئيس فلاديمير بوتين  ستعتبر عدوان على روسيا نفسها ، مضيفا أن روسيا ستقاتل للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.

من المقرر أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن ضم ما يقرب من خُمس أوكرانيا يوم الجمعة ، مما يؤدي إلى تصعيد حربه التي استمرت سبعة أشهر ودخولها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

تعلن موسكو أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون زاباروجيا الأوكرانية ، التي تحتلها روسيا أو القوات المدعومة من روسيا ، جزء من روسيا.

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان هجوم أوكرانيا على الأراضي التي تدعي روسيا أنها ستعتبر هجوما على روسيا ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لن يكون أي شيء آخر".

وقال بوتين الأسبوع الماضي إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" روسيا.

وتتجه روسيا لضم المناطق بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن الانتخابات المنظمة على عجل تنتهك القانون الدولي وكانت قسرية.

التفاصيل الدقيقة لضم روسيا غير واضحة ، لكن يبدو أن روسيا تطالب بحوالي 109 الف كيلومتر مربع (42 الف ميل مربع) من الأراضي الأوكرانية ، أو حوالي 18% ، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ، بفضل ضعف الدولار ، لكن المعدن الذي لا يدر عائد يتجه لاكبر انخفاض فصلي له منذ مارس من العام الماضي بسبب موقف السياسة النقدية العدواني المستمر من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1671.68 دولار للاونصة الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وتستعد الاسعار لافضل مكاسب اسبوعية منذ نهاية يوليو ، بارتفاع 1.7% حتى الان. ومع ذلك ، فقد انخفضت هذا الربع بنسبة 7.4% - وهو أسوأ مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2021.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1681 دولار.

ولامس مؤشر الدولار ادنى مستوى في اسبوع ، وهو ما يجعل الذهب اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، تباطؤ الدولار الأمريكي يدعم الذهب ، مضيفا أن التوقعات قصيرة الأجل للذهب لا تزال ضعيفة.

وأضاف دي كاسا أن اتجاه الذهب يرتبط في الغالب بأسعار الفائدة ، وكان التحول الحاد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى حافز هبوطي للمعدن.

كان صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي حازمين في رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية. على الرغم من أن الذهب يعتبر رهان آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى إضعاف جاذبية المعدن ، الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته ، نما الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في الربع الثاني لكنه كان أقل من ذروته قبل انتشار الوباء ، على عكس التقديرات السابقة التي كانت قد تعافت.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 19.12 دولار للاونصة ، في حين قفز البلاتين 1.1% لـ 874.26 دولار. ويتجه كلا المعدنين لثاني انخفاض فصلي على التوالي.

قفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2226.52 دولار وارتفع حوالي 15% حتى الان في هذا الربع.

زاد التضخم في منطقة اليورو ليبلغ مستوى قياسي جديد هذا الشهر ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بصورة اكبر مرة أخرى من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.

أظهرت بيانات من يوروستات يوم الجمعة أن نمو الأسعار في 19 دولة تشارك اليورو تسارع إلى 10% في سبتمبر من 9.1% في الشهر السابق ، متجاوزا التوقعات بقراءة 9.7%.

كانت الأرقام في اليوم السابق قد أظهرت أن التضخم في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الكتلة ، قفز إلى أعلى معدل له منذ زمن الحرب الكورية قبل 70 عام.

لا يزال التضخم مدفوع بشكل أساسي بتقلب أسعار الطاقة والغذاء ، لكنه استمر في التوسع ، مع جميع الفئات تقريبا ، من الخدمات إلى السلع الصناعية ، والآن تظهر قراءات عالية بشكل مؤلم.

من المرجح أن تكون هذه القراءة غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي ، والذي يستهدف نمو الأسعار بنسبة 2% ، حيث تشير إلى أن التضخم يتغذى بشكل متزايد من خلال الطلب الزائد ومعرض لخطر الترسخ.

في الواقع ، قفز التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ويراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي ، إلى مستوى مرتفع جديد ، مما زاد من الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة بعد التحركات الضخمة في يوليو وسبتمبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والوقود ، قفز التضخم إلى 6.1% من 5.5% بينما ارتفع مقياس أضيق ، يستثني أيضا الكحول والتبغ ، إلى 4.8% من 4.3%.

في الوقت ذاته ، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 13%.

في حين أن اجتماع سعر الفائدة التالي للبنك المركزي الأوروبي لا يزال على بعد شهر تقريبا ، فإن مجموعة من صانعي السياسة قد طرحوا بالفعل حجة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بعد 125 نقطة أساس من التحركات في اجتماعين ، وهي أسرع وتيرة البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة على الإطلاق.