دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار الملاذ الامن إلى اعلى مستوياته في عقدين يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود ، بينما تراجع الاسترليني بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية الجذرية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل مستوى مرتفع جديد عند 114.78 .

كانت مكاسب الدولار على نطاق واسع ، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.43% إلى 0.956 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.7% عند 1.0678 دولار .

صرح محللو آي إن جي في مذكرة صباحية: "المقاومة (لقوة الدولار) غير مجدية".

"سواء كانت البيانات الأمريكية مفاجئة على الجانب الصعودي ، أو أن الإدارة الأمريكية لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق بالدولار القوي ، أو فصول جديدة في حرب الطاقة في أوروبا ، يبدو أن جميع الأنظمة تتجه نحو ارتفاع الدولار."

قاد الاحتياطي الفيدرالي المعركة العالمية ضد ارتفاع التضخم ، وأصبح أكثر صرامة مؤخرا من خلال الإشارة إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الأسعار على رأس التحركات فائقة الحجم في الأشهر القليلة الماضية.

تم تعزيز هذه الرسالة يوم الثلاثاء من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، حيث قال إيفانز إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.

أدت تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى تكثيف المخاوف من حدوث ركود عالمي ، مما زاد من ارتفاع عوائد السندات في جميع أنحاء العالم.

لكن مكاسب الدولار مقابل الاسترليني كانت مدفوعة أيضا بالعوامل المحلية البريطانية بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.

أدى ذلك إلى انخفاض الاسترليني إلى 1.0327 دولار يوم الاثنين ، وهو مستوى قياسي منخفض ، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.1300 دولار قبل ميزانية المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي من المرجح أن يقدم "استجابة سياسية مهمة" ردا على خطط خفض الضرائب الضخمة لوزير المالية كواسي كوارتنج.

لكنه أضاف أن البنك المركزي يريد الانتظار حتى اجتماعه المقبل المقرر عقده في نوفمبر قبل اتخاذ هذه الخطوة ، مما يلغي تكهنات السوق بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة بين الاجتماعات.

وقالت كارول كونج ، كبيرة المنتسبين للاقتصاد الدولي واستراتيجية العملة في بنك الكومنولث الأسترالي: "على المدى القريب ، أعتقد أن الاسترليني سيظل ضعيف للغاية من هنا".

"إنها في الأساس أزمة ثقة. سيكون الأمر متروك لحكومة المملكة المتحدة لحل هذا ... بدلا من بنك إنجلترا."

صرح رئيس البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل حيث يظل التضخم مرتفع بشكل غير مقبول.

قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس مجتمعة في اجتماعيه الماضيين ، وهي أسرع وتيرة تشديد على الإطلاق ، ووعد برفع أسعار الفائدة على الأقل حتى يصل إلى المستوى "المحايد" ، الذي لا يبطئ ولا يحفز النمو.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء ، مضغوطة بارتفاع الدولار ومخزونات الخام التي عوضت الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.2% إلى 85.25 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنت أو 1.2% إلى 77.53 دولار للبرميل. و ارتفع كلا العقدين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

سجل الدولار أعلى مستوياته خلال عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود. يؤدي الدولار القوي الى تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى اثارة مخاوف حدوث ركود عالمي ، مما أثار مخاوف المستثمرين في اتجاه الدولار كملاذ آمن.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "مع تراجع الأسواق الآسيوية بسبب الارتفاع في عوائد السندات ، فإن توقعات الطلب مظلمة وسط اقتراب الركود الاقتصادي المحتمل".

وأضافت تنج أن "تركيز المتداولين ليس على قضايا الامدادات في الوقت الحالي حيث أدى الاضطراب في سوق السندات إلى إغراق أصول المخاطرة إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ضغط على أسعار النفط".

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل ، وفقا لمصادر السوق يوم الثلاثاء ، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء ، بسبب توقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي ، لكنه قال إن خيبة الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.

بدأ المنتجون في إعادة العمال إلى منصات النفط البحرية بعد توقف الإنتاج قبل إعصار إيان ، الذي دخل خليج المكسيك الأمريكي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يصبح عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة فوق المياه الدافئة للخليج.

إيان هو أول إعصار هذا العام يعطل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك الأمريكي ، الذي ينتج حوالي 15% من النفط الخام للولايات المتحدة و 5% من الغاز الطبيعي الجاف.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم ، حتى لو كانت الآثار الجانبية لسياسة أكثر تشددا تتمثل في ضعف النمو.

واضافت "لقد اعدنا التضخم إلى 2% على المدى المتوسط وسنفعل ما يتعين علينا القيام به وهو مواصلة رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات العديدة القادمة". "إذا لم ننفذ (تفويضنا) فسوف يضر الاقتصاد أكثر بكثير."

وأضافت أن "الوجهة الأولى" لرفع أسعار الفائدة ستكون الوصول إلى المعدل المحايد الذي لا يحفز النمو ولا يبطئه.

تراجع الذهب عائدا إلى أدنى مستوى في عامين ونصف يوم الأربعاء ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل الرهانات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة ، مما قلص الشهية نحو المعدن الذي لا يحقق عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1620.88 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1629.70 دولار.

فشل الذهب ، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أصل آمن ، في الاستفادة مؤخرا ، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي تفاقم مخاوف الركود وتسبب في حدوث تراجع في أسواق الأسهم ، حيث اختار معظم المستثمرين الامان في الدولار بدلا من ذلك.

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى جديد في عقدين ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 4% للمرة الاولى منذ 2010 ، وهو ما اضر بالذهب ايضا.

ردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.

صرح إيفانز إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 1619 دولار للاونصة ، مع وجود فرصة جيدة للاختراق دون هذا المستوى والانخفاض نحو 1599 دولار – 1607 دولار.

من ناحية اخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 1.8% لـ 18.09 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في 3 اسابيع. وهبط البلاتين 1.3% عند 837.23 دولار بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ 5 سبتمبر ، في حين تراجع البلاديوم 1.3% لـ 2059.63 دولار.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هوو بيل يوم الثلاثاء إن بنك إنجلترا من المرجح أن يقدم "استجابة سياسية مهمة" لإعلان وزير المالية كواسي كوارتنج الأسبوع الماضي عن التخفيضات الضريبية ، لكن يجب أن ينتظر حتى اجتماعه التالي في نوفمبر قبل أن يتخذ هذه الخطوة.

وقال بيل لمنتدى باركليز للسياسة النقدية "من الصعب عدم التوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا سيتطلب استجابة سياسية نقدية كبيرة".

توقف الدولار يوم الثلاثاء حيث تمكن اليورو و الين الياباني المحاصر والاسترليني من استعادة القليل من زخمهم ، لكن الأساسيات على المدى المتوسط ​​كانت لا تزال في صالح الدولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 0.9647 دولار ، وارتفع الاسترليني بنسبة 1% تقريبا إلى 1.0783 دولار ، وانخفض الدولار بنسبة 0.33% مقابل الين إلى 144.25.

ومع ذلك ، كانت هذه التحركات طفيفة مقارنة بأدنى مستوياتها في عدة سنوات والتي تعاني منها جميع العملات الثلاث. لا يزال اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 20 عام التي سجلها أمس ، وابتعد الين عن أدنى مستوى له منذ 24 عام والذي سجله الأسبوع الماضي قبل أن تتدخل السلطات اليابانية لتعزيز العملة.

لم يكن الاسترليني بعيدا جدا عن أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار عند 1.0327 دولار الذي سجله يوم الإثنين ، في نهاية التراجع الذي بدأ يوم الجمعة عندما كانت الأسواق مثارة من مناورة بريطانيا للاعتماد على التخفيضات الضريبية غير الممولة لتحفيز النمو ، مما أدى أيضا إلى إرسال عوائد السندات قصيرة حتى 100 نقطة أساس في يومين.

تداول مؤشر الدولار عند 112.39 يوم الثلاثاء ، بانخفاض 0.7 % خلال اليوم ، مع تراجع الملاذ الآمن على نطاق واسع تماشيا مع انتعاش معنويات الأسواق تجاه الأصول ذات المخاطر العالية ، مما عزز أيضا الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

كانت مكاسب الدولار مقابل الاسترليني هي الأكثر دراماتيكية ، مع ترقب المتداولون ظهور كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، هوو بيل ، في اجتماع اللجنة في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

صرح البنك المركزي  يوم الاثنين ، إنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة وإنه يراقب الأسواق "عن كثب" ، رغم أنه لم يتخذ أي إجراء أكثر إثارة.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، بعد يوم من تسجيله أدنى مستوى قياسي ، حيث حاول بنك إنجلترا وخزانة المملكة المتحدة تهدئة مخاوف السوق بعد أن أعلنت الحكومة عن مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

سجل الاسترليني ادنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار يوم الاثنين ، مما أثار دعوات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين الاجتماعات من بنك إنجلترا ، وعلى الرغم من اعتراف البنك والحكومة بالاضطراب في الأسواق ، إلا أنهما امتنعا عن اتخاذ أي إجراء ملموس. .

صرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الاثنين إن بنك إنجلترا "لن يتردد" في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. سيعقد اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك إنجلترا في 3 نوفمبر.

قال ستيوارت كول ، رئيس الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال: "أعتقد أن البيانات الصادرة عن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة ساعدت الاسترليني".

وأضاف كول: "إن قول بنك إنجلترا إنه لن يغير المسار ساعد على انتعاش الاسترليني لأنه ينقل رسالة مفادها أنه لا يوجد إحساس بالذعر في البنك المركزي".

الساعة 0836 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1.2% مقابل الدولار عند 1.0817 دولار. لا يزال منخفض بحوالي 20% مقابل الدولار هذا العام.

وانخفض اليورو بنسبة 1% مقابل الإسترليني إلى 89.10 بنس.

لا يزال المحللون حذرون بشأن التوقعات طويلة المدى للاسترليني ، وأصبحت التوقعات بأن تصل العملة إلى التكافؤ مقابل الدولار شائعة بشكل متزايد.

جاء بيان بنك إنجلترا بعد دقائق فقط من إعلان وزارة الخزانة البريطانية أنه سيتم نشر توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية والخطة المالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر ، في محاولة لتخفيف المخاوف بشأن مصداقية الخطط المالية الجديدة التي أرسلت الاسترليني الى الانخفاض.

أطلق وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة ، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض ، مما دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في تحركات تاريخية.

ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين بأكثر من 100 نقطة أساس في يومين لكنه انخفض بمقدار 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء عند 4.149%. عوائد السندات تتحرك عكسيا مع الأسعار.

من المرجح الآن أن يتحول الانتباه إلى ظهور كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في اجتماع اللجنة المقرر أن يبدأ في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

صرح كريس تورنر ، رئيس أسواق اي ان جي في مذكرة: "ستكون أسواق المملكة المتحدة الآن شديدة الحساسية لأي اتصال من صانعي السياسة في المملكة المتحدة".

من المقرر أن يتحدث صانعو السياسة جون كونليف وديف رامسدن والعضو الجديد سواتي دينغرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.