استقر الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، لكن لا يزال يتجه لانخفاض اسبوعي بعد مؤشرات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة وشيكة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1765.27 دولار للاونصة الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ، وتستعد لانخفاض اسبوعي بنسبة 0.2%. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1767.40 دولار.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا ، إن سوق الذهب يبدو أنه يتأثر بشيئين مختلفين في الوقت الحالي.

 من ناحية ، تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى انخفاض التضخم الذي يعطي مجال للاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التشديد ، والذي من شأنه أن يساعد الذهب ، بينما من ناحية أخرى ، حذر الاحتياطي الفيدرالي بأن لا يغير نبرة رسالته بناءا على واحدة فقط من البيانات الاقتصادية.

بينما انخفض الذهب بنسبة 15% منذ اعلى مستوياته في مارس بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية ، فقد ارتفع بنحو 8% منذ بداية نوفمبر حيث بدأت الأسواق في التسعير بوتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج. لكن لازالت العملة في طريقها لارتفاع اسبوعي حيث حدت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من التراجع الناجم عن بيانات التضخم الضعيفة الأسبوع الماضي.

ترى الاسواق الان فرصة بنسبة 87% لزيادة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي.

صرح جيجار تريفيدي ، المحلل في ريلاينس للأوراق المالية في مومباي ، الذهب قد يظل متقلب حتى يصل لاتجاه واضح من الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 21.214 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1981.23 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% لـ 982.50 دولار لكنه يتجه لاكبر انخفاض اسبوعي منذ سبتمبر.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة ، ان البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة وقد يحتاج حتى إلى تقييد النشاط الاقتصادي لكبح التضخم .

وقالت لاجارد في كلمة ألقتها في مؤتمر "نتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر - وقد لا يكون سحب التسهيلات كافيا".

وقالت "أسعار الفائدة تعتبر وستظل الأداة الرئيسية لتعديل موقف سياستنا".

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس غير مسبوقة منذ يوليو لترويض التضخم ، وقال إن المزيد من تشديد السياسة قادم من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليل حيازة البنك المتضخمة للديون الحكومية.

ينقسم المستثمرون الآن بين تسعير زيادة بمقدار 50 و 75 نقطة أساس في ديسمبر بعد تحركات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ، ويروا انخفاض حيازات السندات ، المعروف أيضا باسم التشديد الكمي ، بدءا من النصف الأول من عام 2023.

قلص النفط مكاسبه المبكرة وفي طريقه لانخفاض حاد اسبوعي بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين وزيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت او 0.1% لـ 89.65 دولار للبرميل الساعة 0737 بتوقيت جرينتش ، ولم تكن بعيدة عن أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع عند 89.53 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 13 سنت او 0.2% لـ 81.77 دولار للبرميل ، لكنها مستقرة بالقرب من ادنى مستوياتها في 6 اسابيع. انخفض خام غرب تكساس بنسبة 8% حتى الان هذا الاسبوع ، في حين انخفض خام برنت بأكثر من 6%.

هبط مؤشر الدولار يوم الجمعة ، وهو ما جعل النفط اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح محللون إن المخاوف بشأن عمليات الإغلاق المحتملة في الصين للحد من زيادة حالات كورونا ، التي سجلت أعلى مستوى لها منذ أبريل ، والمخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ، ألقت بثقلها على السوق.

بددت تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع وبيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع بعض الآمال في اعتدال الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الامريكية.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

سجلت الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، 25353 إصابة جديدة بكوفيد -19 في 17 نوفمبر من 23276 حالة جديدة في اليوم السابق ، وفقا لـ لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة.

صرح فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث في مذكرة إن "إعدادات السياسة في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين ، والتي ارتفعت فيها حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بشكل كبير ، ستكون مهمة للمراقبة". تعد مدينة قوانغتشو مركز صناعي رئيسي في الصين ، ويقطنها 19 مليون شخص.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة ، بفعل تراجع الدولار ، لكن في طريقها لاول انخفاض اسبوعي في 3 اسابيع ، متأثرة بإشارات من محافظي البنوك المركزية الأمريكية إلى أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة ستتحقق قريبا.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1763.05 دولار للاونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، وتستعد لانخفاض اسبوعي بنسبة 0.5%. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1765.10 دولار.

صرح جيجار تريفيدي ، المحلل في ريلاينس للأوراق المالية في مومباي ، أسعار الذهب قد تظل متقلبة حتى يكون هناك اتجاه واضح من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر الدولار ، وهو ملاذ آمن منافس ، مما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج ، وقدم بعض الراحة للمعدن.

ومع ذلك ، كانت العملة الأمريكية لا تزال تتجه نحو أفضل أسبوع لها في شهر ، حيث أدت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ومبيعات التجزئة القوية إلى كبح التراجع الناجم عن علامات تراجع التضخم الأسبوع الماضي.

تسعر الاسواق الان فرصة بنسبة 87% لزيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر ، بعد اربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة اساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن. صرح محللون إن المستثمرين من المؤسسات قلقون وقد يكون تحقيق المزيد من المكاسب في الذهب بعيد المنال.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 21.07 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 2005.56 دولار.

وهبط البلاتين 0.2% لـ 978.63 دولار وانخفض حوالي 5% هذا الاسبوع.

يتجه الدولار لافضل اسبوع له في شهر يوم الجمعة ، حيث أدت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة الاقوى من المتوقعة إلى كبح التراجع الذي نتج عن علامات تراجع التضخم.

كما تعزز ايضا خلال الليل بفعل انخفاض الاسترليني بنسبة 0.4% بعد أن خيبت ميزانية بريطانيا للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق امال المستثمرين.

كان جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس آخر مسئول في الاحتياطي الفيدرالي يقاوم آمال السوق بوقف رفع أسعار الفائدة ، مصرحا إنه حتى في ظل الافتراضات الميسرة ، فإن معدل الأموال يحتاج إلى الارتفاع إلى 5-5.25% على الأقل لكبح التضخم ، من 3.75-4% حاليا.

وقال إن المزيد من الافتراضات المتشائمة ستوصي بتجاوزه 7%.

ارتفع الدولار بشكل متواضع مقابل الين بعد تصريحات بولارد وارتفع بنسبة 1% تقريبا خلال الأسبوع .

وارتفع أيضا بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأسترالي خلال الليل إلى 0.6690 دولار للدولار الأسترالي ، وفي طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له مقابل الدولار الأسترالي منذ منتصف أكتوبر.

يبدو أن سبب آخر لطلب الدولار هو الأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات ، كما اجتمع قادة كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ .

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 0.16% حتى الآن هذا الأسبوع إلى 106.59 .

يشير تسعير العقود الآجلة للاموال الفيدرالية إلى معدل ذروة أقل بقليل من 5% ولكي تبدأ الأسعار في الانخفاض سيكون بنهاية عام 2023. الاجتماع التالي للاحتياطي الفيدرالي في 13-14 ديسمبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زعزعت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع الآمال في توقف الزيادات مؤقتا ، حيث يبدو أنها تشير إلى بقاء المستهلكين في وضع الإنفاق.

في اليابان ، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ 40 عام ، مما قد يضغط على السلطات للتراجع عن السياسات النقدية الميسرة للغاية ، لكن الين لم يظهر رد فعل فوري يذكر.

تراجع الاسترليني واسعار السندات الحكومية يوم الخميس بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت سلسلة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة ميزانية صعبة.

كانت الخسائر في سوق السندات متواضعة وبشكل عام ، بدت أسواق المملكة المتحدة هادئة نسبيا بالمقارنة مع عمليات البيع الحاد التي أثارتها "الميزانية المصغرة" قصيرة الأجل في 23 سبتمبر.

صعدت أسهم البنوك البريطانية ، بينما تعرضت الأسهم في قطاع الطاقة لضغوط بعد أن أعلن هانت فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز ومدها إلى شركات توليد الطاقة.

صرح ماركوس بروكس ، كبير مسئولي الاستثمار في Quilter Investors في لندن: "رسم بيان الخريف اليوم صورة قاتمة للمملكة المتحدة ... كانت استجابة الأسواق جيدة ".

صرح هانت إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني العام المقبل. وأضاف أن بريطانيا ستخفض ديونها الحكومية كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي في غضون خمس سنوات في ظل قاعدة مالية جديدة.

قال مكتب مسئولية الميزانية إن الأهداف المالية للحكومة الجديدة سيتم تحقيقها ، في إشارة إيجابية لمستثمري السندات.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.8% عند 1.1816 دولار من 1.1845 دولار قبل الميزانية.

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس عن خطط لتجميد مخصصات ضريبة الدخل وخفض الحد الأدنى الذي يبدأ عنده الناس في دفع أعلى معدل لضريبة الدخل ، من أجل استقرار المالية العامة.

صرح وزير المالية ، جيريمي هانت ، إنه سيجمد مخصصات ضريبة الدخل حتى عام 2028 ، وخفض الحد الأدنى الذي يتم دفع أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45% إلى 125140 استرليني (148053 دولار) من 150 ألف استرليني.

وأبلغ هانت البرلمان في كلمة حول المالية العامة بهدف استعادة ثقة السوق في الشئون المالية للحكومة بعد انتهاء رئاسة الوزراء التي استمرت 50 يوم لـ ليز تروس: "حتى بعد ذلك ، سيظل لدينا أكبر مجموعة من المخصصات المعفاة من الضرائب في أي دولة من دول مجموعة السبع".

ارتفع الدولار يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة ، بينما غير الاسترليني اتجاهه وتراجع قبل تحديث ميزانية الحكومة.

تراجعت العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حيث أشارت بيانات التضخم والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك ، ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر ، والتي صدرت يوم الأربعاء ، أقوى من المتوقع.

 انخفض اليورو بنسبة 0.33% مقابل الدولار عند 1.036 دولار الساعة 1045 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 1.048 دولار يوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.32% إلى 106.62. وانخفض المؤشر بأكثر من 6% منذ أن سجل أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر ، رغم أنه ظل مرتفع بنسبة 11% للعام يوم الخميس.

صرح سايمون هارفي ، كبير محللي العملات الأجنبية في Monex Europe ، الدولار يتماسك حيث يحاول المستثمرون تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي".

واضاف هارفي إن أكبر تحرك سعري قد يكون بالجنيه البريطاني عندما يعلن وزير المالية جيريمي هانت عن خطط ميزانية الحكومة في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع الضرائب ويخفض الإنفاق ، على الرغم من الركود الذي يلوح في الأفق ، في محاولة لتعزيز سمعة بريطانيا في الأسواق وتهدئة التضخم.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.35% مقابل الدولار إلى 1.187 دولار ، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة. واستقر  تقريبا مقابل اليورو .

سيدقق المتداولون أيضا على خطابات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بحثا عن تلميحات حول رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي رافائيل بوستيك ولوريتا ميستر ونيل كاشكاري.

أضافت التصريحات المتشددة الصادرة عن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية إلى الشكوك حول تحول في السياسة ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو - التي كانت حتى وقت قريب من أكثر المسئولين ميلا للتيسير النقدي - إن التوقف المؤقت لم يعد مطروح على الطاولة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني يوم الخميس إلى 139.75 بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وانخفض 3.7% يوم الخميس الأسبوع الماضي عندما جاءت بيانات تضخم المستهلكين الأمريكية لشهر أكتوبر أقل من المتوقع.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس قبل الميزانية الجديدة لوزير المالية جيريمي هانت المليئة بإجراءات "صارمة لكنها ضرورية" للسيطرة على التضخم.

يخطط هانت ، الذي تولى المنصب من كواسي كوارتنج الذي شغل منصب المستشار في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ، لمعالجة فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.7 مليار دولار) في ميزانية بريطانيا من خلال تجميد الحدود والبدلات على ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة الميراث و معاشات تقاعدية لمدة عامين آخرين.

قفز التضخم في المملكة المتحدة بمعدل 11.1% في العام حتى أكتوبر ، وهي أسرع زيادة منذ أكتوبر 1981 وأعلى بكثير من معدل سبتمبر 10.1%.

التوقعات في السوق هي أن يعلن هانت عن 40 إلى 50 مليار جنيه إسترليني من إجمالي التشديد المالي خلال العامين المقبلين.

كان اخر انخفاض للاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.188 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1958 دولار في وقت سابق اليوم واستقر مقابل اليورو عند 87.22 بنس.

سجل الاسترليني مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 1.0327 دولار في أواخر سبتمبر بعد أن أضافت "الميزانية المصغرة" لتروس المليارات إلى تكاليف الاقتراض الحكومية وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وحماية صناديق التقاعد.

استعاد الاسترليني منذ ذلك الحين حوالي 16% من حيث القيمة ويتم تداوله حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. لكن الكثير من هذه القوة الواضحة كانت نتيجة لجني المستثمرين من الارتفاع الهائل للدولار هذا العام.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 6% فقط منذ أواخر سبتمبر وبنسبة 9% مقابل الين.