ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار أوبك وحلفاءها في إنتاج أقل من حصصهم ، لكنهم يتجهون إلى رابع انخفاض شهري قبل زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يحد من النمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت أو 0.5% إلى 92.41 دولار للبرميل الساعة 0939 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.82 دولار للبرميل مرتفعا 9 سنت.

وفي مؤشر على شح الإمدادات الأساسية ، أظهرت وثيقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا أن المنظمة أخفقت في بلوغ هدفها الإنتاجي 3.583 مليون برميل يوميا في أغسطس - حوالي 3.5% من الطلب العالمي على النفط.

في الوقت ذاته ، فإن المأزق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يستمر أيضا في منع صادرات هذا البلد من العودة بالكامل إلى السوق.

ومع ذلك ، يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط نحو أسوء انخفاضات ربع سنوية من حيث النسبة المئوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

ظل الدولار مستقر بالقرب من أعلى مستوى في عقدين مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الثلاثاء ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، وسط سلسلة من اجتماعات البنك المركزي حول العالم هذا الأسبوع.

من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات الرئيسية الأخرى تشديد ، تركت الصين ، ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم ، يوم الثلاثاء معدلات الاقراض القياسية دون تغيير في الوقت الذي تحاول فيه موازنة دعم نموها الاقتصادي الراكد مقابل اليوان الضعيف.

سيعلن بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس.

قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا ، في مذكرة إن المخاوف من تشديد البنك المركزي العنيف لا تزال تثير المخاوف بشأن "ضعف الاقتصاد العالمي سريعا" وتضغط على أسعار النفط الخام.

ستتعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس في قمة للأمم المتحدة بالوفاء أو تجاوز 2.3 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) من المساعدات العسكرية التي أنفقت على أوكرانيا في عام 2022 في العام المقبل ، لتضاعف دعمها لكييف بعد الغزو الروسي.

وستدعو تروس ، في أول زيارة دولية لها كرئيسة للوزراء ، القادة الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للمساعدة في إنهاء سيطرة روسيا على الطاقة في أوروبا ، قائلة إنها سمحت "بالتلاعب" بأرواح كثيرة.

رحلتها إلى نيويورك ، بعد ساعات فقط من تشييع جنازة الملكة إليزابيث ، هي أول حدث في عودة مزدحمة للسياسة البريطانية ، ولكن تم تعليقها كلها خلال فترة حداد وطني على الملكة الراحلة.

يمثل هذا بداية أسبوع حافل بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ، حيث من المتوقع أن تقدم حكومتها حزمة دعم طاقة جديدة للشركات ، وخطة لمساعدة دائرة الصحة الوطنية ، والتخفيضات الضريبية الموعودة.

وفي نيويورك ، حيث ستلتقي تروس بالرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء ، ستتعهد الرئيسة البريطانية مرة أخرى بدعمها لأوكرانيا ، التي تقول إنها نجحت في صد القوات الروسية بمساعدة المساعدات العسكرية الغربية.

وقالت في بيان قبل كلمتها أمام القمة التي تبدأ يوم الخميس "رسالتي لشعب أوكرانيا هي أن المملكة المتحدة ستستمر في الوقوف خلفك مباشرة في كل خطوة على الطريق. أمنك هو أمننا".

وأضافت "الكثير من الأرواح - في أوكرانيا وأوروبا وحول العالم - يتم التلاعب بها من خلال الاعتماد على الطاقة الروسية". "نحن بحاجة إلى العمل معا لإنهاء هذا بشكل نهائي".

وقالت بريطانيا إنها ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا ، حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار استرليني في عام 2022 ، وأن الدعم العام المقبل سيحدده احتياجات الجيش الأوكراني ، رغم أنه من المتوقع أن يشمل معدات مثل أنظمة المدفعية الصاروخية.

تحرص تروس على إعادة ضبط ما يسمى بالعلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال زيارتها ، ولكن تم اختبار العلاقات ، خاصة بشأن البريكست وقرار الزعيم البريطاني بإدخال تشريع لتغيير اتفاقية التجارة مع ايرلندا بعد البريكست.

لكن تروس اخبرت الصحفيين الذين كانوا يرافقونها على متن الطائرة إنها لا تتوقع أن تبدأ المحادثات بشأن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة "على المدى القصير والمتوسط".

اعتبرت بريطانيا صفقة تجارية مع الولايات المتحدة واحدة من أكبر الجوائز لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع تبددت عندما أوضحت إدارة بايدن أنها ليست أولوية.

استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مع تركيز المستثمرين الحذرين على اجتماع سياسة هذا الاسبوع من الاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة في محاولة لكبح التضخم.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1673.60 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1682.30 دولار.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مع رؤية المشاركين في السوق فرصة بنسبة 19% لزيادة 100 نقطة أساس.

صرح المحلل الاستراتيجي بالسوق Yeap Jun Rong: "عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي بفعل التوقعات بسياسات أكثر صرامة للاحتياطي الفيدرالي كانت بمثابة عوائق لأسعار الذهب".

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الذهب ، حيث تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

على الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، لم يكن تداول الوحدة بعيد عن أعلى مستوى في 20 عام. الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الاخرين.

استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد والتي سجلت يوم الاثنين.

وما يعكس معنويات المستثمرين ، انخفضت الحيازات في SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، إلى 30799131 اونصة يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

كما دفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى تشديد السياسة النقدية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما ترتفع المعاملات الفورية للذهب للمقاومة عند 1685 دولار قبل ان تتراجع.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 19.41 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.1% لـ 917.98 دولار وتراجع البلاديوم 1.8% عند 2185.09 دولار.

ظل الدولار مستقر بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الثلاثاء حيث استعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتزايد.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.09% إلى 109.64 ، مستقرا في الوقت الحالي بعد التراجع من أعلى مستوى له عند 110.79 في وقت سابق هذا الشهر ، وهو مستوى لم نشهده منذ يونيو 2002.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين ، وهي شديد الحساسية لتوقعات السياسة ، إلى 3.970% ليلا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 ، وهو ما قدم المزيد من الدعم.  سجل عائد الـ 10 سنوات أعلى مستوى له 3.518% وهو مستوى لم نشهده منذ أبريل 2011.

يسعر المستثمرون 75 نقطة أساس أخرى بالكامل من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  يوم الأربعاء ، ووضعوا احتمالات بنسبة 19% لزيادة كبيرة جدا بنقطة مئوية كاملة.

ارتفع الدولار 0.07% إلى 143.29 ين. يميل زوج عملات الدولار مقابل الين إلى تتبع فرق العائد على المدى الطويل بين السندات الحكومية الأمريكية واليابانية.

قرار بنك اليابان لسياسته يوم الخميس ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على إعدادات التحفيز شديدة التيسير دون تغيير - بما في ذلك تثبيت عائد 10 سنوات بالقرب من الصفر - لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

هذا على الرغم من البيانات الصادرة يوم الثلاثاء والتي أظهرت تسارع تضخم المستهلكين الأساسي إلى أعلى مستوى في 8 سنوات عند 2.8% في أغسطس ، متجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي.

صرح تورو ساساكي ، المحلل الاستراتيجي في جي بي مورجان في طوكيو: " مؤشر أسعار المستهلكين كان قوي للغاية ، لكن من المرجح أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير ، لذا فإن التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية" لأسواق العملات.

"سينكسر الدولار-ين في النهاية فوق 145 ، لكن السرعة تعتمد على مدى تشدد الاحتياطي الفيدرالي ، والتطورات في فروق أسعار الفائدة."

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.00235 دولار ، بعد ارتفاعه ببطء خلال الأسبوع الماضي وتعزيز مركزه فوق التكافؤ. انخفض إلى 0.9864 دولار في 6 سبتمبر للمرة الأولى منذ عقدين.

وتراجع الاسترليني طفيفا عند 1.14245 دولار ، مستقرا بعد انخفاضه لادنى مستوى في 37 عام عند 1.13510 دولار في نهاية الاسبوع الماضي.

سيقرر بنك إنجلترا السياسة يوم الخميس ، وينقسم المستثمرون حول ما إذا كان رفع 50 أو 75 نقطة أساس في الطريق.

كتب كريس ويستون ، رئيس أبحاث الأسواق في بيبرستون ، في مذكرة: "مع انقسام التوقعات ، فإن احتمالية تقلب الاسترليني مرتفعة بشكل غير مفاجئ".

تراجع الاسترليني مقابل الدولار القوي يوم الاثنين ، و يحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 37 عام والتي سجلها في الأسبوع الماضي ، مع بقاء المعنويات تجاه العملة البريطانية ضعيفة نظرا للتوقعات الاقتصادية القاتمة.

يعتبر تداول العملات ضعيف بشكل عام مع إغلاق أسواق لندن لحضور جنازة الملكة.

من المحتمل أن يكون أسبوع كبير للعملة المضطربة نظرا لاجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج يوم الخميس أو الجمعة أول بيان مالي له مع مزيد من التفاصيل حول سقف أسعار الطاقة والتخفيضات الضريبية المتوقعة.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس هذا الأسبوع ، الا ان احتمالية المزيد من التشديد فشلت في دعم الاسترليني. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي أيضا هذا الأسبوع ، وقد عززت التوقعات برفع أكبر بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل الدولار.

تداول الاسترليني في اخر مرة عند 1.1381 دولار ، منخفضا حوالي 0.5% خلال اليوم ومقتربا من أدنى مستوى في 37 عام الذي سجله يوم الجمعة عند 1.1351 دولار.

تراجع الاسترليني أيضا عند 87.77 بنس لليورو ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2021 يوم الجمعة عند حوالي 87.83 بنس.

انخفض الاسترليني بنسبة 16% تقريبا مقابل الدولار هذا العام ، مما يضعه في طريقه لأسوء عام له منذ 2016 - عندما تسببت نتيجة استفتاء البريكست في اضطراب أسواق المملكة المتحدة.

في حين أن الاسترليني ليس العملة الوحيدة التي تراجعت مقابل الدولار هذا العام ، الا انه تضرر أيضا بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة في المملكة المتحدة.

تتمتع بريطانيا بأعلى معدل تضخم بين الدول الغنية الكبرى في العالم ، ولكنها أيضا معرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.

صرح البنك المركزي الألماني يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني ينكمش بالفعل ومن المرجح أن يزداد سوءا خلال أشهر الشتاء حيث يتم خفض استهلاك الغاز أو تقنينه.

مع قيام روسيا ، التي زودت الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من الغاز قبل الصراع في أوكرانيا ، بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل هذا الوقود إلى ألمانيا ، يبحث أكبر اقتصاد في أوروبا عن مصادر بديلة وطرق لخفض الاستخدام.

وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد من المرجح أن يتقلص حتى لو تم تجنب التقنين المباشر مع قيام الشركات بخفض الإنتاج أو إيقافه.

وقال البنك المركزي "النشاط الاقتصادي قد يتراجع إلى حد ما هذا الربع ويتقلص بشكل ملحوظ في فصلي الخريف والشتاء".

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين ، قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي التي ستشمل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي من المرجح أن يقدم زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة.

كانت التداولات محدودة بشكل عام ، مع إغلاق الأسواق في لندن وطوكيو لعطلات رسمية.

مع ذلك ، حافظ الدولار على لهجته الحازمة ، نظرا للتوقعات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على مساره القوي لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع بشكل غير مريح.

تعزز مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.4% عند 110.06 ، متجها نحو أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 الذي سجله في 7 سبتمبر.

صرح جان فون جيريتش كبير المحللين في نورديا: "منذ فترة ، كان هناك حديث عن أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الانتهاء من رفع أسعار الفائدة ، لكن ذلك كان سابقا لأوانه". "الاحتياطي الفيدرالي ليس قريب من ذلك وهذا أمر داعم للدولار."

منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اتساع في ارتفاعات اسعار المستهلكين الامريكية ، استمتعت الأسواق بإمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء. تسعر الأسواق بالكامل رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع وفرصة بنسبة 20% تقريبا لزيادة 100 نقطة أساس.

هذا الأسبوع مليء أيضا بالعطلات التي قد تؤدي إلى ضعف السيولة وتؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار ، مع عطلات في اليابان وبريطانيا يوم الاثنين ، وأستراليا يوم الخميس ، واليابان مرة أخرى يوم الجمعة .

انخفض اليورو بنسبة 0.4% عند 0.9972 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1390 ​​دولار وحافظ على أدنى مستويات يوم الجمعة خلال 37 عام .

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس يوم الخميس. قد يتعارض التشديد النقدي مع الميزانية الطارئة المصغرة لوزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج ، والتي من المتوقع أن تقدم يوم الجمعة ومن المرجح أن تقدم مزيد من التفاصيل حول الدعم للمساعدة في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم بنك اليابان بالحوافز الهائلة في اجتماعه يومي الأربعاء والخميس ، مبقيا على سياسته شديدة التيسير. ولكن قد تأتي نقطة تحول في السياسة النقدية اليابانية في وقت أقرب مما كان يُعتقد ، حيث أسقط البنك المركزي مؤخرا كلمة "مؤقت" لوصفه للتضخم المرتفع.