تعرضت أسعار الذهب لضربة يوم الاثنين حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل بأن التراجع السريع عن تشديد البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة لم ينته بعد ، مما عزز الدولار ودفع المعدن إلى أدنى مستوى في شهر واحد.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1723.29 دولار للاونصة الساعة 0923 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 27 يوليو عند 1719.56 دولار في وقت سابق في الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 1734.90 دولار.

سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في 20 عام ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق: "من المتوقع أن يظل الذهب مكبوح طالما أن الأسواق تعتقد أن فكرة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي لا تزال سابقة لأوانها ، وتأخذ بعين الاعتبار رسالة الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة من المقرر أن تظل مرتفعة لفترة أطول".

تسعر الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. يميل الذهب إلى المعاناة في مثل هذه البيئة حيث أن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

قال سوغاندا ساشديفا ، نائب الرئيس لأبحاث السلع والعملات  في Religare Broking، إنه بمجرد استيعاب السوق لحقيقة أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت ، سيتحول التركيز إلى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الارتفاعات والذي من المرجح أن يدعم أسعار الذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 18.59 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.1% لـ 854.25 دولار ، وهبط البلاديوم 0.4% لـ 2102.59 دولار.

ارتفع النفط حوالي 1% يوم الاثنين حيث ساعدت تخفيضات إنتاج أوبك + المحتملة والصراع في ليبيا على تعويض قوة الدولار الأمريكي والتوقعات السيئة للنمو الامريكي.

أثارت المملكة العربية السعودية ، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، الأسبوع الماضي إمكانية تخفيضات الإنتاج ، والتي قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة الإمدادات من إيران إذا أبرمت اتفاق نووي مع الغرب.

وارتفع خام برنت 65 سنت أو 0.6% إلى 101.64 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ، مواصلا مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 4.4%. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أو 1.3% إلى 94.28 دولار بعد ارتفاعه 2.5% الأسبوع الماضي.

وقالت سوغاندا ساشديفا ، نائبة رئيس أبحاث السلع الأولية في ريليجار بروكينج ، "أسعار النفط ترتفع ببطء على أمل خفض الإنتاج من أوبك وحلفائها لاستعادة توازن السوق ردا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

تجتمع أوبك + ، التي تضم أوبك وروسيا والمنتجون المتحالفون ، لتحديد السياسة في 5 سبتمبر.

ارتفع سعر النفط الخام هذا العام ، مع اقتراب سعر خام برنت من مستوى قياسي بلغ 147 دولار في مارس ، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم ومخاطر الركود أثرت على السوق منذ ذلك الحين.

كانت مكاسب النفط محدودة بفعل الدولار الأمريكي القوي ، الذي سجل أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.

أثارت الاضطرابات في العاصمة الليبية في نهاية الأسبوع ، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخص ، مخاوف من أن تنزلق البلاد إلى صراع شامل وتعطل إمدادات النفط من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

قفز الدولار الامريكي لاعلى مستوى في 20 عام مقابل العملات الرئيسية الاخرى يوم الاثنين بعد ان اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم المتصاعد.

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من منافسيها ، اعلى مستوى جديد في عقدين عند 109.48.

ترك ذلك نظرائه الأوروبيين في حالة ركود حتى مع تصريحات البنك المركزي الأوروبي المتشددة التي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.

انخفض اليورو ربع بالمائة في التعاملات الأوروبية المبكرة عند 0.99415 دولار، مقتربا من أدنى مستوياته في 20 عام ، بينما انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف .

أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة.

أخبر باويل المؤتمر المصرفي المركزي لجاكسون هول في وايومنغ يوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة لتقييد النمو ، وسيبقيها هناك "لبعض الوقت" لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي 2%.

صرح كينيث بروكس ، محلل العملات في بنك سوسيتيه جنرال: "أيدت تعليقات باويل تسعير معدل أعلى على الأموال الفيدرالية لفترة أطول". "الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2023 سابق لأوانه."

استجابت أسواق المال بتكثيف الرهانات من أجل رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة في سبتمبر ، مع احتمال حدوث رفع بمقدار 75 نقطة أساس في الوقت الحالي بنسبة 70%.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية ، حيث سجلت عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها في 15 عام عند 3.49% وهو ما عزز الدولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.8% إلى 138.81 ين ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 21 يوليو .

وتراجع الاسترليني لادنى مستوى في عامين ونصف عند 1.1649 دولار وانخفض مؤخرا بنسبة 0.5% لـ 1.1676 دولار.

وفي حديث في ندوة جاكسون هول ، طالبت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو ومحافظ البنك المركزي في لاتفيا مارتينز كازاك ، جميعهم بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات سياسية قوية .

حتى مع ارتفاع احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بشكل كبير في سبتمبر ، فقد كافح اليورو نظرا لأزمة الطاقة في الكتلة التي تزيد من مخاطر الركود. من المتوقع أن توقف شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

سجلت اسعار الذهب ادنى مستوى في اكثر من شهر يوم الاثنين ، مضغوطة بقوة الدولار بعد ان اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لاستمرار السياسة النقدية الصارمة لكبح التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1724.88 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. ولامست الاسعار في وقت سابق 1720.55 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 27 يوليو.

تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1736.40 دولار للاونصة.

وسجل مؤشر الدولار اعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إن زخم الذهب تحول للانخفاض ، وبينما سيكون هناك تدفق للملاذ الآمن في مرحلة ما ، يركز المستثمرون حاليا على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

في خطاب ألقاه في مؤتمر كبار البنوك المركزية يوم الجمعة ، قال باويل إن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة لتقييد النمو ، وسيبقيها هناك "لبعض الوقت" لخفض التضخم. كما أقر بأن هذا قد يسبب بعض الألم للأسر والشركات.

وفي ترديد لموقف الاحتياطي الفيدرالي ، صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن البنوك المركزية يجب أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم ، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

بينما يعتبر الذهب غالبا ملاذً آمن خلال حالات عدم اليقين المالي ، إلا أنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد و يعزز الدولار.

وأضاف سيمبسون: "من المحتمل أن يتجه الذهب نحو 1700 دولار ولديه مجال للذهاب إلى 1680 دولار."

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 18.61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين1% لـ 854.66 دولار ، واستقر البلاديوم عند 2110.39 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك يوم الخميس ، إنه مع بيانات يوم الجمعة التي تظهر أن التضخم الأمريكي يتباطأ ، فإنه "يميل" نحو دعم رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر في الطريق نحو رفع معدل السياسة إلى 3.5% -3.75% بحلول نهاية العام.

بمجرد أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى "المقيد" ، صرح بوستيك لشبكة سي ان بي سي في مقابلة على هامش مؤتمر البنوك المركزية في جاكسون هول ، فإنه سيكون مرتاح لإبقائها هناك لفترة من الوقت للسماح للتضخم بالانخفاض بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تراجع الاسترليني طفيفا يوم الجمعة حيث يترقب المتداولون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل وتقييم التأثير المحتمل للقفزة الهائلة في فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة.

استقرت الأسواق العالمية ، مع تركيز الاهتمام على خطاب باويل في ندوة جاكسون هول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش والذي يأمل المستثمرون أن يعطي أدلة على سياسة سعر الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

الساعة 0954 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني مقابل الدولار عند 1.1833 دولار.

وتراجع مقابل اليورو ، مع تداول الزوج عند 84.535 بنس لليورو.

من المقرر أن تقفز فواتير الطاقة البريطانية بنسبة 80% من أكتوبر إلى متوسط ​​3549 استرليني (4190 دولار أمريكي) في السنة ، حسبما قالت هيئة التنظيم Ofgem ، واصفة إياها بأنها "أزمة" يجب معالجتها من خلال تدخل حكومي عاجل وحاسم.

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 40 عام ، وحذر بنك إنجلترا من ركود طويل الأمد. يراهن البعض على أن ارتفاع التكاليف سيؤدي إلى مزيد من الدعم الحكومي للأسر.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الاخرى يوم الجمعة ، قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

يتطلع المتداولون بحثا عن دلائل حول خطط تشديد البنك المركزي الامريكي لكبح التضخم المتصاعد عندما يتحدث باويل الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية - خلال الأسبوعين الماضيين مقتربا من اعلى مستوى في عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو. مستقرا خلال اليوم عند 108.470.

صرحت إستير ريتشيلت ، محللة فوركس في كوميرزبنك ، في مذكرة " من المرجح أن يركز (باويل) على التحديات قصيرة المدى ويسعى إلى عدم ترك أي شك بشأن تصميم الاحتياطي الفيدرالي في محاربة التضخم ".

"إذا نجح بشكل مقنع ، يمكنه دعم الدولار ، على الأقل في المدى القصير."

كان مسئولو الاحتياطي الفيدرالي غير ملتزمين بشأن الحجم المحتمل لزيادة أسعار الفائدة في خطاباتهم في الندوة حتى الآن ، لكنهم أكدوا أنهم سيرفعوا معدلات الفائدة لإبقاء التضخم بعيد.

من المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على تقريرين رئيسيين آخرين عن التضخم والمزيد من بيانات الوظائف قبل اجتماعه المقرر في 20-21 سبتمبر.

في أوروبا ، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية وألقى بثقله على اليورو والاسترليني.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.17750 دولار ، حيث أكد المنظمون البريطانيون أن فواتير الطاقة الاستهلاكية سترتفع بنسبة 80% وحذروا من "أزمة" تحتاج إلى إجراء حكومي عاجل.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% لـ 0.99865 دولار ، بعد ان فشل حتى الان هذا الاسبوع في اختراق فوق مستوى التكافؤ مع الدولار ، بعد انخفاضه دون المستوى النفسي المهم يوم الاثنين.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل الين الياباني ، متداولا عند 136.900 ين للدولار.

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 دولار يوم الجمعة وسط مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود ، على الرغم من كبح المزيد من المكاسب حيث تترقب السوق أدلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة في خطاب يلقيه في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 99 سنت أو 1% إلى 100.33 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98  سنت أو 1.1% عند 93.50 دولار. وقفز كلا العقدين في التعاملات المبكرة بما يصل إلى 1 دولار بعد انخفاض بنحو دولارين يوم الخميس.

على الرغم من عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الامريكية لمعالجة ارتفاع التضخم ، تراجعت المخاوف بشأن تدمير الطلب على النفط هذا الأسبوع ، مما وضع عقود النفط القياسية في طريقها لتحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الأسبوع.

صرح محللو ANZ Research إن التعليقات الصادرة عن بعض مسئولي البنك المركزي الأمريكي قبل خطاب الرئيس جيروم باويل يوم الجمعة ألقت بظلالها على الخلفية الاقتصادية.

كما أن احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكبح الإنتاج لتعويض زيادات الإنتاج من إيران دعم الأسعار.

قالت مصادر لرويترز إن تخفيضات إنتاج أوبك + المحتملة التي ناقشتها السعودية هذا الأسبوع من المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا أبرمت اتفاق نووي مع الغرب.

تراجع طهران رد واشنطن على العرض النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي ، ويتوقع الاتحاد الأوروبي رد قريب. ومع ذلك ، من غير الواضح مدى سرعة استئناف صادرات النفط الإيرانية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

إذا تم رفع العقوبات عن إيران ، فقد يستغرق الأمر حوالي عام ونصف حتى تصل إلى طاقتها الكاملة البالغة 4 ملايين برميل يوميا ، بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا عن إنتاجها الحالي.