استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل الانخفاض في عوائد السندات الامريكية والتي قاومت ضغط من استقرار الدولار ومخاوف بشأن مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1780.95 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1795.90 دولار.

هبطت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات للجلسة الثالثة لـ 2.7788% ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر اي عائد.

انخفضت اسعار الذهب بأكثر من 1% لادنى مستوى في اسبوع يوم الاثنين ، حيث قفز الدولار لاعلى مستوى في اسبوع بفعل الطلب عليه كملاذ امن بعد البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة والتي اثارت مخاوف الركود.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " سلسلة البيانات الضعيفة من الصين أحيت مخاوف تباطؤ عالمي ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب المعادن".

الدولار القوي يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال سيمبسون: "فشل الذهب في جذب تدفقات الملاذ الآمن ، وكسر الدعم عند 1783 دولار من المرجح ان يثير توقفات على طول الطريق. "

أظهرت بيانات يوم الاثنين انخفاض ثقة بناة المنازل في امريكا ونشاط المصانع في ولاية نيويورك في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ قرب بداية جائحة كورونا.

توسع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% في يوليو عن مستويات العام الماضي ، متباطئا من ارتفاع بنسبة 3.9% في الشهر السابق.

في الوقت ذاته ، حافظ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام لترويض التضخم المرتفع.

من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على المعدن.

يترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو المقرر عقده يوم الأربعاء للحصول على أدلة على رفع أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.20 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 928.02 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% عند 2143.67 دولار.

انخفض الذهب حوالي 1.5% يوم الاثنين حيث أدى ارتفاع الدولار والتعليقات المتشددة الأخيرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن ، بينما أدت محاولة أخرى فاشلة للبقاء فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1800 دولار إلى مزيد من الضغط.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب لـ 1773.85 دولار للاونصة الساعة 1143 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى منذ 8 اغسطس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.5% لـ 1789 دولار.

وقال كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا : "انتعاش الدولار هو سبب كبير وراء انخفاض أسعار الذهب اليوم. واجه المعدن مقاومة متكررة عند 1800 دولار ويتراجع الان".

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% بعد أن أدت مجموعة جديدة من البيانات الصينية المخيبة للآمال إلى زيادة مخاوف الركود العالمي.

ظل المستثمرون حذرين حيث يترقبوا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الذي سيصدر في 17 أغسطس.

أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر يوليو ، المقررة هذا الأسبوع ، هي أيضا محط انظار المستثمرين.

ومع ذلك ، قال روبرت رولينج ، محلل السوق في شركة Kinesis Money ، إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو إلى حد بعيد أكبر محرك للذهب وأن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي تفوق بكثير بنك إنجلترا عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الأسعار.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لـ 20.24 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بأكثر من 3% لـ 932.96 دولار ، وهبط البلاديوم 2.1% لـ 2174.76 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي الملاذ الامن يوم الاثنين بعد مجموعة جديدة من البيانات المخيبة للآمال من الصين عززت مخاوف الركود العالمي ، بينما ضعف اليوان بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة من بنك الشعب الصيني.

تراجع الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة دون تقديرات المحللين يوم الاثنين ، حيث تعثر التعافي الناشئ من عمليات الإغلاق القاسية لـ كوفيد 19.

صرحت إيبيك أوزكاردسكايا ، محلل السوق في Swissquote: "بالطبع ، تؤثر البيانات السيئة من الصين على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم". وأضافت أن هذا دفع اليورو للانخفاض مقابل الدولار.

تلقى الدولار دعم من التعليقات المتشددة من جانب صانعي السياسة الفيدراليين ردا على الإشارات المبكرة بأن التضخم الامريكي ربما يكون قد بلغ ذروته.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ، توماس باركين ، لشبكة سي ان بي سي يوم الجمعة أنه يود أن يرى التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% "لبعض الوقت" قبل إيقاف رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل ستة أقران بنسبة 0.25% إلى 105.96 ، متماسكا بالقرب من منتصف نطاقه هذا الشهر.

أظهرت البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي ، التي عززت آمال المستثمرين في تشديد اقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي ، أول انخفاض في أسعار الواردات لمدة سبعة أشهر ، بعد أن أظهرت الإحصاءات تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية.

سيبحث المحللون في محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر إصداره يوم الأربعاء ، للحصول على مزيد من الدلائل حول تفكير صانعي السياسة ، بينما ستعطي بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة بعض الأفكار الجديدة حول صحة الاقتصاد.

تسعر أسواق المال الان نسبة 43.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ، مقابل 56.5% احتمال تباطؤ وتيرة التشديد.

تراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0232 دولار ، متأثرا بالصراعات الأوروبية مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير الروسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار.

تراجع الاسترليني يوم الاثنين مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع في بداية الأسبوع حيث سيحصل المتداولون وبنك إنجلترا على أحدث نظرة ثاقبة لقوة سوق العمل وضغوط الأسعار.

ينصب التركيز على بيانات الوظائف يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء ، مما قد يعطي تلميح حول ما ان كان بنك إنجلترا سيختار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه في سبتمبر.

من المتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 9.8% في يوليو.

تُسعر أسواق المال حاليا فرصة بنسبة 85% لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر وإجمالي 125 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام.

توقع 30 من أصل 51 اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس أن يقدم بنك إنجلترا زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس لتكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في آي إن جي ، في مذكرة: "على الرغم من أن بعض مخاطر التشديد في سوق الوظائف بدأت في التراجع ، نشك في أن تكون البيانات كافية للتخلص من تسعير السوق التي يشير إلى طرح 50 نقطة أساس أخرى لشهر سبتمبر".

الساعة 0829 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبى 0.33% مقابل الدولار القوي عند 1.20955 دولار.

مقابل اليورو ، تغير الاسترليني تغير محدود عند 84.555 بنس .

في غضون ذلك ، صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لوزير المالية البريطاني نديم الزهاوي إنه "منفتح على مراجعة" تفويض البنك المركزي ، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.

صرحت ليز تروس ، المرشحة الأولى لتصبح زعيمة حزب المحافظين التالية ورئيسة الوزراء ، في وقت سابق إنها تخطط لإجراء مراجعة لصلاحيات سياسة بنك إنجلترا.

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة Opinium Research يوم السبت أن تروس تتفوق بـ22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك على منصب رئيس الوزراء المقبل في البلاد. سيتم الإعلان عن يوم 5 سبتمبر.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الاثنين حيث أثارت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم بينما قال رئيس أرامكو السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، إنه مستعد لزيادة الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.2% إلى 97.01 دولار للبرميل الساعة 0631 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بانخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.03 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.06 دولار أو 1.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو ، بينما تراجع إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين ناصر للصحفيين يوم الأحد ، إن أرامكو السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت ذلك الحكومة السعودية.

وقال الناصر "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل يوميا في أي وقت هناك حاجة أو دعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا." وأضاف أن تخفيف الصين لقيود كوفيد 19 والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

ظلت أسواق النفط العالمية مدعومة بشح الإمدادات في الفترة التي سبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي وإمدادات المنتجات المكررة هذا الشتاء.

قال محللون إن المزيد من الإمدادات قد تأتي إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرض من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي سيرفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تعافي الدولار ، وتوقعات زيادات حادة في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وهو ما زاد الضغط على المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1792.76 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1.6% الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1808.20 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة ليتعزز بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح رئيس ريتشموند الفيدرالي توماس باركين يوم الجمعة إنه يريد زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

سيراقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

يسعر المتداولون حوالي 44.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وفرصة بنسبة 57.5% لزيادة 50 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن الذي لايدر عائد.

صرح محللو ANZ في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك ، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في النهاية".

من الناحية الفنية ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار الدعم عند 1784 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا قد يؤدي لانخفاض الى نطاق 1767 دولار – 1773 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 20.57 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.2% لـ 950.62 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.8% لـ 2203.98 دولار.

ارتفع الدولار يوم الجمعة لكنه لا يزال يستعد لانخفاض اسبوعي حيث يبحث المتداولون عن مؤشرات على بلوغ التضخم الامريكي ذروته.

كانت أرقام التضخم الامريكي يومي الأربعاء والخميس أقل من المتوقع ، مما عزز الأصول ذات المخاطر العالية كـ الأسهم وأدت لاضعاف الدولار ، حيث فسرت الأسواق البيانات على أنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حدة في رفع أسعار الفائدة.

لكن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أوضحوا أنهم سيواصلوا تشديد السياسة النقدية. قالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنها منفتحة على احتمال رفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر لمكافحة التضخم المرتفع للغاية.

الساعة 1047 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% خلال اليوم عند 105.520 ، مغيرا مساره بعد أربعة أيام من الخسائر التي وضعته على الطريق لانخفاض أسبوعي بنسبة 1%.

تراجع الين أمام قوة الدولار ، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.5% مقابل العملة اليابانية عند 133.62.

يسعر المتداولون حوالي 36.5% فرصة لرفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 63.5% عند 50 نقطة أساس.

وقال بول ماكيل ، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في HSBC ، في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم الأساسي للتخفيف من تشديد الاحتياطي الفيدرالي".

انخفض الاسترليني 0.8% إلى 1.212 دولار مقابل الدولار القوي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بأقل مما كان متوقع في يونيو ، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تتسبب عطلة عامة إضافية في حدوث عائق كبير.

انخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.0291 دولار. وأظهرت البيانات أن التضخم الفرنسي ارتفع 6.8% على أساس سنوي في يوليو ، بينما كان الرقم في إسبانيا 10.8% ، وهو أعلى رقم منذ 1984.

تأثر اليورو بسبب صراعات أوروبا مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير روسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار. أدى انخفاض منسوب المياه على نهر الراين ، الشريان التجاري لألمانيا ، إلى تعطيل الشحن ودفع تكاليف الشحن إلى أكثر من خمسة أضعاف.