سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد بلغ 8.9% على أساس سنوي في يوليو ، حسبما أكد مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الخميس ، مع ارتفاع حاد أيضا في المقياس الأساسي ، الذي يستثني المكونات الأكثر تقلبا والرئيسي للسياسة النقدية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم اليورو ارتفعت 0.1% على أساس شهري في يوليو بزيادة 8.9% على أساس سنوي ، وهي أعلى نسبة منذ إنشاء اليورو في 1999.

وقال يوروستات إنه من الإجمالي ، جاءت 4.02 نقطة مئوية من الطاقة الأكثر تكلفة - التي ارتفعت تكاليفها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا - و 2.08 نقطة مئوية من الكحوليات الغذائية والتبغ الأكثر تكلفة.

ولكن حتى عندما يتم استبعاد هذه المكونات الأكثر تقلبا ، فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقب عن كثب قرارات أسعار الفائدة ، كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يوليو.

هدف التضخم الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي هو 2%.

في الشهر الماضي ، بدأ البنك دورة تشديد بعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية ، ولكن لا تزال أسعار الخدمات ، التي تشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، مرتفعة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو ، مضيفة 1.6 نقطة مئوية إلى النتيجة النهائية.

قفز الدولار لاعلى مستوى في 3 اسابيع يوم الخميس بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار إلى بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم.

انخفض الاسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.2 دولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وذلك بفضل قوة الدولار ، وأيضا معاناته من أرقام التضخم الساخنة التي صدرت في اليوم السابق والتي عززت المخاوف بشأن توقعات النمو في المملكة المتحدة.

وانخفض الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.3% إلى 1.2015 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0157 دولار وقفز الدولار مقابل الين ليتداول عند 135.25 ين .

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% عند 106.89 ، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

صرح مات سيمبسون ، المحلل البارز في سيتي إندكس للسمسرة في بريزبين: "الصورة الأكبر للدولار هي أنه في اتجاه صعودي قوي" ، مضيفا أنه قد أوقف تراجع دام أسابيع.

وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا "أدلة قليلة" أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم الامريكي تتراجع. أشار المحضر إلى تباطؤ في نهاية المطاف في وتيرة الزيادات ، ولكن ليس التحول إلى التخفيضات في عام 2023 التي يسعرها المتداولون حتى وقت قريب في العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 40% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ، ويتوقع أن تصل الفائدة إلى ذروتها حول 3.7% بحلول مارس ، وأن تحوم هناك حتى وقت لاحق في عام 2023.

اقتربت اسعار الذهب من ادنى مستوياتها في اسبوعين يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي اشار ان البنك المركزي سيواصل زيادات الفائدة لكبح التضخم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1761.69 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لادنى مستوياتها منذ 3 اغسطس عند 1759.17 دولار يوم الاربعاء.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1775.50 دولار للاونصة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% لاعلى مستوياته في 3 اسابيع والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز: "يبدو أن الذهب عالق في نطاق يتراوح بين 1750 دولار و 1800 دولار. وتوقع رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبدء تهدئة التضخم يلقي بثقله على أسعار الذهب".

"من ناحية أخرى ، هناك الكثير من الشكوك على الجبهة الجيوسياسية. لذا فإن الجمع بين هذه العوامل لا يمكن أن يؤدي إلى أي اختراق في الذهب."

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن البنك المركزي يفكر في تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل تماشيا مع تباطؤ التضخم ، لكنه لم يرى "دليل يذكر" حتى الآن على أن الضغوط تتراجع.

يسعر المتداولون الان فرصة بنسبة 57.5% لرفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في سبتمبر و 42.5% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوى في شهر.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار ، أو ما يقرب من 15%  ، منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي السريع لأسعار الفائدة للتخفيف من ضغوط التضخم.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 19.62 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 914.77 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.3% لـ 2134.13 دولار.

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس حيث عانى المستثمرون من تراجع المخزونات الامريكية وزيادة الإنتاج من روسيا والمخاوف من ركود عالمي محتمل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 93.80 دولار للبرميل الساعة 0347 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 4 سنت أو 0.1% إلى 88.15 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار أكثر من 1% خلال الجلسة السابقة ، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.

تراجعت العقود الاجلة خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث سأم المستثمرون بشأن البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.

قفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 10.1% في يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ، مما زاد الضغط على الأسر.

صرح مايك تران من آر بي سي كابيتال إن سوق النفط لا يزال في دورة تشديد متعددة السنوات ، مضيفا أن المستثمرين يبحثون عن محفزات صعودية على المدى القريب.

وأضاف أن "مخاوف الركود معترف بها جيدا ، لكن العوامل المحفزة الصاعدة مثل عودة الصين أو تدهور الإمدادات من روسيا تظل بعيدة المنال".

ظل إنتاج التكرير في الصين ضعيف في يوليو ، حيث أدى الإغلاق الصارم بسبب فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.

من ناحية الامدادات ، أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز أن روسيا بدأت في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين ، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس ، مقابل توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل .

يترقب السوق أيضا تطورات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع ارتفاع الدولار ، حيث يترقب المستثمرون دلائل حول زيادات اسعار الفائدة الامريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1770.09 دولار للاونصة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1782.30 دولار.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، الذهب يكافح لإيجاد اتجاه واضح ، وبالتالي يمكن أن يمثل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي محرك مهم للسوق ، مع اقتراب ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي.

وأضاف: "أعطى التضخم بعض الإشارات على أنه كان من الممكن أن نكون قد وصلنا إلى الذروة ، ولكن قبل رؤية أي انتعاش إضافي في الذهب ، سيحتاج المستثمرون على الأرجح إلى بعض الإشارات التي تميل للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي".

أدت التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة الفيدراليين إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي عند 1800 دولار ، على الرغم من علامات تراجع التضخم.

اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر عقده 20-21 سبتمبر.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد

ارتفع الدولار مقابل منافسيه ، مع التركيز أيضا على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه ، عانت الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط حيث ادى أعلى معدل تضخم في المملكة المتحدة منذ عام 1982 ورفع سعر الفائدة في نيوزيلندا الي تذكير المستثمرين بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 19.86 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.9% لـ 926.17 دولار ، وانخفض البلاديوم 0.8% لـ 2135.77 دولار.

توقع الاقتصاديون في سيتي بنك الأمريكي يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني من المرجح أن يصل إلى ذروته بمعدل سنوي فوق 15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل ما لم تكن هناك إجراءات حكومية لخفض الأسعار.

في وقت سابق يوم الأربعاء ، أظهرت أرقام رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين وصل إلى 10.1% في يوليو ، متجاوزا كل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

كتب بنجامين نابارو ، الخبير الاقتصادي في سيتي ، في مذكرة إلى عملاء "من وجهة نظرنا ، تؤكد التركيبة من جديد خطر حدوث تضخم محلي أكثر استدامة. في غياب الدعم الموازن ، نتوقع أن يتسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى أكثر من 15% في الربع الأول من عام 2023 ."

توقعت سيتي في وقت سابق أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته عند أقل من 12% بقليل.

كما قامت سيتي أيضا بتعديل توقعاتها بشأن أسعار الفائدة لبنك إنجلترا ، وتوقعت ارتفاعها بمقدار 1.25 نقطة مئوية إلى 3% بنهاية هذا العام ، ارتفاعا من توقع سابق بزيادة نصف نقطة مئوية في الفترة المتبقية من عام 2022.

احتفظ الدولار بمكاسبه مقابل العملات الرئيسية الاخرى يوم الاربعاء ، قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي قد يعطي مزيد من الادلة حول وتيرة رفع اسعار الفائدة.

استردت العملة الامريكية قوتها التي فقدتها منذ أن أدت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي إلى رهانات المستثمرين على أن ارتفاع الأسعار ربما يكون قد بلغ ذروته ، مما أدى إلى إضعاف الدولار.

أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سوف يستمر في التصرف بشكل حاسم لمكافحة التضخم ، مما يساعد على رفع الدولار مرة أخرى.

كما ستتم مراقبة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الأربعاء عن كثب كمؤشر على مرونة الاقتصاد.

استقر مؤشر الدولار على نطاق واسع في اليوم عند 106.510. و تعافى بحوالي 2% منذ بيانات الأسبوع الماضي المنخفضة بعد التضخم .

كما بقي اليورو دون تغيير على نطاق واسع مقابل الدولار عند 1.01785 دولار.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.21155 دولار ، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني قفز إلى 10.1% في يوليو - وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982.

قفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6% بعد أن أعلن البنك المركزي للبلاد عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى 3%  دون إعطاء تلميحات عن التباطؤ.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% مقابل الين إلى 134.785 ، بعد بيانات أظهرت اتساع الفجوة التجارية لليابان بعد ارتفاع قياسي في الواردات في يوليو.

انخفض النفط يوم الأربعاء لادنى مستوى في ستة أشهر بعد فترة راحة قصيرة حيث طغت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي وهو ما يضعف الطلب على تقرير يظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية.

لم تفعل الأرقام يوم الأربعاء سوى القليل لتحسين الخلفية الاقتصادية ، حيث أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني قفز إلى 10.1% في يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982 ، مما زاد الضغط على الأسر.

تراجع خام برنت 44 سنت أو 0.5% إلى 91.90 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش وهبط في وقت سابق إلى 91.64 دولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 86.44 دولار.

صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود ، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب."

في وقت سابق ، اكتسبت الأسعار دعم من تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية. قالت مصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 448 ألف برميل والبنزين بنحو 4.5 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ارتفع النفط في عام 2022 ، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين حيث تراجعت هذه المخاوف بسبب احتمال حدوث ركود.

وقال كريج إيرلام من شركة الوساطة في أوندا: "هناك مخاطر هبوط متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن قيود كوفيد الصينية".

من ناحية إمدادات النفط ، تترقب السوق التطورات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد الأوروبي باقتراحها "النهائي" لإنقاذ الاتفاق.