ضاعفت سلسلة من التعليقات المتشددة الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة قريبا ، مما رفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الخميس وسط توقعات بفوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة إعادة انتخابه يوم الأحد.

انضم يواكيم ناجل ، رئيس بوندسبانك الألماني ، إلى زملائه صانعي السياسة في القول إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في بداية الربع الثالث.

تسعر أسواق المال ، التي خففت رهانات رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي ، مقدار 20 نقطة أساس بحلول يوليو وما يزيد عن 70 نقطة أساس من التشديد بحلول نهاية العام.

قد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة فوق الصفر للمرة الأولى منذ عام 2013.

تعتبر الأخبار السياسية الأوروبية داعمة أيضا ، حيث تخطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقبة كبيرة قبل انتخابات الإعادة يوم الأحد بأداء قتالي في مناظرة تلفزيونية ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

بعد أربعة أيام فقط من التصويت الحاسم ، وجد حوالي 59% من المشاهدين أن ماكرون كان الأكثر إقناعا في المناظرة ، وفقًا لاستطلاع سريع أجرته قناة BFM TV ، مما يشير إلى أن تقدم ماكرون في استطلاعات الرأي بفارق 10 نقاط لم يكن تحت التهديد.

في التداولات الاوروبية المبكرة ، ارتفع اليورو بأكثر من 0.7% مقابل الدولار الامريكي لـ 1.0936 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 11 ابريل.

انخفض الاسترليني ايضا لادنى مستوى في 10 ايام مقابل اليورو القوي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على مسارات السياسة النقدية المستقبلية لبنك إنجلترا والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

يتطلع المستثمرون لتحديث جديد للسياسة من قبل الثلاثة الكبار في عالم البنوك المركزية: محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، في لجنة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق يوم الخميس.

تراجع مؤشر الدولار الامريكي ، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من منافسيها ، بنسبة 0.4% عند 99.94.

سيقدم الرئيس جو بايدن تحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس حيث يعمل على استكمال حزمة أسلحة جديدة لجيشها.

من المقرر أن يخاطب بايدن الأمريكيين من غرفة البيت الأبيض روزفلت الساعة 9.45 صباحا (1345 بتوقيت جرينتش) وقال مصدر مطلع على التخطيط إنه "من المتوقع أن يقدم تحديث بشأن جهودنا لدعم أوكرانيا والمساعدة التي نقدمها".

وقال مسئول أمريكي آخر لرويترز في وقت سابق إن حزمة الأسلحة الجديدة من المرجح أن تكون بنفس حجم حزمة الأسلحة الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي وقيمتها 800 مليون دولار ، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

يوم الأربعاء ، دعا بايدن القادة العسكريين الأمريكيين في اجتماع سنوي بالبيت الأبيض اكتسب أهمية خاصة مع دخول الحرب مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر.

في افتتاح الاجتماع ، أشاد بايدن بصلابة الجيش الأوكراني وقال إن وحدة الناتو صدمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قالت روسيا إنها دخلت مرحلة جديدة من عمليتها وتسعى بشكل منهجي إلى "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. يتوقع الحلفاء الغربيون أن تستمر حملة روسيا عدة أشهر ، وتؤدي إلى طريق مسدود ، وتختبر القدرات القتالية للمقاتلين الأوكرانيين.

لا تقاتل القوات الأمريكية في أوكرانيا ولكنها تشارك بشكل غير مباشر في تسليح وتدريب وتمويل قواتها.

وشملت المساعدة الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وقوارب دفاع ساحلية بدون طيار ، مما وسع نطاق العتاد الذي تم إرساله إلى كييف ليشمل أنواع جديدة من المعدات الثقيلة.

إذا كانت حزمة المساعدة لهذا الأسبوع كبيرة كما هو متوقع ، فسيكون إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ غزو روسيا أكثر من 3 مليار دولار.

بعد إعلان بايدن ، من المقرر أن يسافر إلى شمال غرب المحيط الهادي في رحلة تستغرق يومين للترويج لجدول أعماله المحلي.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو في مارس كان أقل بشكل هامشي مما تم الإبلاغ عنه في وقت سابق ، لكنه لا يزال عند مستويات قياسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دولة مشتركة في اليورو ارتفعت 2.4%على أساس شهري في مارس بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق من قبل يوروستات قد وضع التضخم في مارس عند 2.5% في الشهر و 7.5% عن العام السابق.

يريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم عند 2% على المدى المتوسط وأشار إلى أنه سيشدد سياسته من خلال إنهاء خطة شراء السندات في وقت لاحق هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

وقال يوروستات إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 44.4% عن العام السابق في مارس ، بينما زادت تكلفة المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 7.8%.

ولكن حتى عندما تم استبعاد هذين المكونين الأكثر تقلبا من قياسات التضخم ، كان التضخم السنوي 3.2% في مارس - أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.

ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الخميس ، نقلا عن دبلوماسي روسي ، أن روسيا وبيلاروسيا ستردان على تعزيز قوات الناتو على حدود بلديهما.

قال أليكسي بولشوك ، دبلوماسي في وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس في مقابلة : "يتعين علينا مع حلفاء بيلاروسيا الرد على التعزيز العسكري لقوات الناتو على حدود دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) ، وتنسيق الخطوات على الساحة الدولية".

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس مع تعافي عوائد السندات الامريكية والتي خفضت الطلب على المعدن كملاذ امن الناجم عن الازمة الاوكرانية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1950.61 دولار للاونصة الساعة 0502 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1953 دولار.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بعد انخفاضها من اعلى مستوياتها في 3 سنوات يوم الاربعاء.

وقد ارتفعت عوائد السندات الامريكية بفعل توقعات ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بشكل اكثر صرامة مع ارتفاع التضخم باسرع وتيرة له في 40 عام.

الذهب شديد الحساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع العوائد ، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح بريان لان ، المدير العام لـ GoldSilver Central: "نظرا لعدم كسر المستوى البالغ 2000 دولار ، فقد قرر الناس على الأرجح جني الأرباح ... وتحويل الأموال إلى الأسهم أو حتى سندات قصيرة الأجل".

واضاف لان إن الذهب سيتطلع إلى التماسك على المدى القريب ويتراوح سعره حاليا بين 1940 و 1960 دولار للأونصة.

في وقت سابق هذا الاسبوع ، اقترب الذهب من مستوى الـ 2000 دولار حيث أدت المخاوف بشأن الصراع الروسي – الاوكراني وزيادة الضغوط التضخمية لزيادة الطلب على الملاذ الامن.

تعزز الدولار ايضا بعد انخفاضه في الجلسة السابقة ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية المقاومة عند 1961 دولار للاونصة ، وكسر فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 1975 دولار.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 25.07 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 980 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 2431.81 دولار.

استقرت اسعار النفط في تداولات متقلبة يوم الخميس مع بروز مخاوف بشأن الإمدادات بسبب حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل للنفط الروسي ، بعد أيام من تراجع الإمدادات من ليبيا الذي هز السوق.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 97 سنت او 0.91% لـ 107.77 دولار للبرميل الساعة 0437 بتوقييت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 86 سنت او 0.84% لـ 103.05 دولار للبرميل ، لتزيد لمكاسب الجلسة السابقة.

صرح محللون إن تقلبات السوق من المرجح أن ترتفع مرة أخرى قريبا ، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على النفط الروسي لغزو أوكرانيا ، وهو ما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

صرحت ليبيا ، عضو أوبك يوم الأربعاء إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الإغلاق في الحقول الرئيسية ومرافئ التصدير.

لا تزال توقعات الطلب في الصين تلقي بثقلها على السوق ، حيث يخفف أكبر مستورد للنفط في العالم ببطء القيود الصارمة لـ كوفيد 19 التي أثرت على نشاط التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.

في الوقت ذاته ، قال وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكشولاكوف يوم الأربعاء إن محطة البحر الأسود لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين قد تعود بكامل طاقتها هذا الأسبوع.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر في الصين عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك ، لا يزال سوق النفط ضيق حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، يطلق عليهم اسم أوبك + ، للوفاء بأهداف إنتاجهم مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء لادنى مستوياتها في قرابة اسبوعين ، حيث عززت توقعات تشديد صارم للسياسة النقدية الامريكية الدولار وعوائد السندات ، وهو ما بدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1946.92 دولار للاونصة الساعة 0949 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 8 ابريل. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1950.80 دولار.

صرح كريج إرلام كبير محللي السوق في أوندا : "إننا نشهد عوائد أعلى ، وما زلنا نشهد تصريحات أكثر تشدد من بعض المصرفيين المركزيين داخل الاحتياطي الفيدرالي ... أدى ذلك الى بعض التراجع في الذهب وأثار التحرك التصحيحي الذي يمكن القول إنه كان مستحق".

يوم الثلاثاء ، هبطت اسعار الذهب بأكثر من 1.8% حيث دفعت التعليقات المتشددة من مسئولي البنك المركزي الأمريكي ، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، الدولار وعوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

لامست عوائد السندات المؤمنة ضد التضخم لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها في عامين يوم الاربعاء ، وارتفعت لفترة وجيزة لمستوى ايجابي لليوم الثاني على التوالي.

خلال اليوم ، حام الدولار دون اعلى مستوياته في عامين التي لامسها في جلسة أمس.

قال كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، من الناحية الفنية ، مستوى 2000 دولار يعد مستوى رئيسي للمقاومة وأوقف ارتفاع أسعار الذهب.

يوم الاثنين ، جاء الذهب بالقرب من مستوى الـ 2000 دولار للاونصة لكن منذ ذلك الحين وجاء تحت ضغط.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 25.01 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.7% لـ 974.01 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 2403.44 دولار.

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن المفوضية الأوروبية تعمل على تسريع توافر إمدادات الطاقة البديلة في محاولة لخفض تكلفة حظر النفط الروسي وإقناع ألمانيا ودول أخرى مترددة في الاتحاد الأوروبي بقبول الإجراء.

تضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا من أجل قيود جديدة أخرى بعد ثمانية أسابيع تقريبا من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتشمل هذه استبعاد كبار مقرضي روسيا Sberbank و Gazpromneft  من نظام سويفت المصرفي ، ووقف واردات الوقود النووي من روسيا ، وحظر المزيد من القنوات الإخبارية الروسية ، وتعليق تأشيرات دخول الروس ، وإدراج المزيد من الأفراد والشركات المرتبطة بالكرملين في القائمة السوداء.

لم يتم اقتراح أي من هذه الإجراءات بشكل رسمي ، ولدى البلدان مواقف مختلفة بشأنها.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم تحديد موعد للمفوضية الأوروبية لاقتراح حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال أحد المصادر إن العمل جار لتقييم تكاليف استبدال النفط الروسي بواردات من موردين آخرين ، مشيرا إلى أن المفوضية تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط للمساعدة في ترتيب صفقات لبدائل سريعة ومتوسطة السعر.

وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن بروكسل تحضر تقييما كاملا لتأثير حظر النفط في إطار عقوبات أخرى محتملة.

صادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في الكرملين ودعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال الحرب في أوكرانيا ، التي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة".

وقال المصدر إن ألمانيا هي المعارض الرئيسي لحظر النفط ، وعلى الرغم من أنها ليست الوحيدة ، فإن التحول في موقفها سيدفع الآخرين إلى أن يحذوا حذوها.

قالت الحكومة الألمانية إنها تعمل على إنهاء الواردات الروسية هذا العام لكنها حثت أيضا على اتباع نهج تدريجي لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة. حوالي ثلث النفط الخام الألماني من روسيا في عام 2021.