جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا يوم الجمعة ، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على سوق العمل الذي لا يزال ضيق والذي يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، بينما انخفض تسريح العمال بنسبة 43% في ديسمبر.
كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي ، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 150 ألف.
مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 105.21 ، بعد أن قفز بنسبة 0.9% إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 يوم الخميس.
كان المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.6% ، وهو أكبر ارتفاع له منذ سبتمبر.
تعرضت معظم العملات الرئيسية لخسائر يوم الجمعة ، بعد أن دفعها ارتفاع الدولار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.
كان آخر ارتفاع للاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.1920 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار يوم الخميس.
ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0522 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% ليلامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار أيضا في الجلسة السابقة.
مقابل الين الياباني ، قفز الدولار بنسبة 0.36% لـ 133.88 ين ، ليس بعيدا عن اعلى مستوى في اسبوع عند 134.045 والذي سجل يوم الخميس.
تحول الأسواق اهتمامها الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الذي يتم مراقبته عن كثب والمقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة ، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 200 ألف وظيفة في ديسمبر..
كما سيتم الإعلان عن أرقام التضخم المفاجئة لشهر ديسمبر لمنطقة اليورو يوم الجمعة ، حيث تشير التوقعات إلى معدل تضخم سنوي بنسبة 9.7%.
أظهرت البيانات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل تباطؤ في التضخم الشهر الماضي ، مما يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يأتي دون التوقعات.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها لمكاسب اسبوعية ثالثة على التوالي ، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الامريكية لقياس موقف الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1839.40 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وارتفع الاسعار حوالي 0.8% حتى الان هذا الاسبوع.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1843.70 دولار.
يتحول تركيز السوق إلى بيانات وظائف غير الزراعيين التي تراقبها وزارة العمل الأمريكية عن كثب والتي من المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.
صرح ييب جون رونج الخبير الاستراتيجي في سوق IG: "قد تكون مكاسب الوظائف التي جاءت أعلى من المتوقع والمزيد من ضغوط الأجور المستمرة عوامل محفزة لزيادة الضغط على الذهب".
"كانت أسعار الذهب تجد طريقها إلى الأعلى منذ نوفمبر مع تراجع الرهانات الصعودية في الدولار والعوائد. بالنسبة لعام 2023 ، قد تستمر أسعار الذهب في جذب المشترين ، لكنها قد تواجه بعض المخاطر من التراجع المتشدد من صانعي السياسة."
انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف خلال اليوم.
كرر عدد قليل من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس كفاحهم لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% ، لكن زعيم سانت لويس جيمس بولارد قال إن عام 2023 قد يجلب أخيرا بعض الراحة على جبهة التضخم.
اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن المضاد للتضخم وتزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاصل الذي لا يدر عائد.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن وظائف القطاع الخاص الامريكي زادت أكثر من المتوقع في ديسمبر بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق والذي قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في زيادة اسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.40 دولار ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1059.99 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1767.29 دولار. لكن يتجه الثلاث معادن نحو انخفاض اسبوعي.
عانت الأسهم التركية أكبر انخفاض لها في 10 أشهر، متراجعة من مستويات قياسية جديدة سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اتخذ المستثمرون تحولًا في شهية المخاطرة العالمية كذريعة لجني أرباح في السوق الأفضل أداءً في العالم العام الماضي.
وتهاوى مؤشر BIST 100 القياسي 7.4٪ في أكبر انخفاض له منذ 24 فبراير، مما أدى إلى تعليق التداول مرتين. وتسارعت عمليات البيع في فترة ما بعد الظهر، حيث عززت دلائل على قوة سوق العمل الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمسار زيادات أسعار الفائدة.
وزادت قيمة الأسهم التركية بأكثر من الضعف من حيث القيمة الدولارية في عام 2022، مدعومة من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون لحماية مدخراتهم وسط تضخم جامح.
وعلى الرغم من انخفاض يوم الخميس، لا يزال الاتجاه متوسط الأجل للأسهم التركية "صعوديًا"، حيث أصبحت الأسهم أداة استثمار بديلة بين الأصول المقومة بالليرة وسط بيئة تضخمية، وفقًا لشركة سيكر إنفيسمنت ومقرها إسطنبول.
هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الخميس، متراجعة من أعلى مستوى لها منذ نحو سبعة أشهر في الجلسة الماضية، حيث عززت تقارير تفيد بأن سوق العمل الأمريكي أكثر سخونة من المتوقع التكهنات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5٪ إلى 1827.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1833.40 دولار.
وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات يلقيان بثقلهما على الذهب، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل منحازا للتشديد النقدي لفترة أطول مع استمرار قوة سوق العمل.
وارتفع الدولار 0.9٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين اقتربت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستويات الجلسة.
وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التأثير بشكل سلبي على المعدن النفيس كونه لا يدر عائدا.
وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفضت وتيرة تسريح العمالة 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى ضيق سوق العمل.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين في البنك المركزي "ما زالوا مصممين" على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إن البنك سيحتاج إلى المضي قدمًا في زيادات أسعار الفائدة.
وأشارت التوقعات الاقتصادية الأمريكية التي قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الشهر الماضي إلى أن المعركة من أجل خفض الأسعار قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.
ويترقب المتعاملون الآن بيانات وظائف غير الزراعيين التي تصدر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.
تراجعت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بعد أن تجاوزت أرقام توظيف القطاع الخاص التوقعات وانخفضت على غير المتوقع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وتشير البيانات معًا إلى صمود سوق العمل الذي من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأجور. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف الحكومية يوم الجمعة.
وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.76٪، في حين إنتعش الدولار.
وأضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بالمعنويات اليوم الخميس بعد أن قال إن البنك المركزي لا يزال لديه "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للسيطرة على التضخم.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ضيق سوق العمل يمنحه مجالًا لمواصلة معركته ضد ارتفاع الأسعار. في نفس الوقت، لا يزال المسؤولون قلقين من أن الأوضاع المالية قد تصبح بالغة التيسير بما لا يعيق النمو الاقتصادي بشكل فعال، حتى بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ حملة تشديد نقدي منذ عقود.
وفي مزيد من التصريحات، قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5.4٪، بينما قالت إستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إنها تفضل رفع سعر الفائدة فوق 5٪.
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا ، حيث استقر الدولار قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تمت مراقبتها عن كثب والتي قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1848.59 دولار للاونصة الساعة 0924 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1854.10 دولار.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و 14 ديسمبر والذي صدر خلال الليل أن صانعي السياسة ما زالوا يركزوا على التحكم في وتيرة زيادات الأسعار .
صرح أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك ، "لم يقدم لنا المحضر أي شيء جديد للعمل وفقا له" ، مضيفا أن السوق كان يحاول معرفة السبب وراء التحركات الأولية في الذهب في بداية العام. .
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما ضغط على الذهب. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
يتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير التوظيف الوطني المقرر الساعة 1315 بتوقيت جرينتش ، متبوعا ببيانات وظائف غير الزراعيين بوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 23.49 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1077.62 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1795.88 دولار.
انتعشت أسعار النفط يوم الخميس وسط ضعف الدولار ومع خروج المستثمرين لشراء الانخفاضات بعد جلستين من الخسائر الحادة ، على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي حدت من التعافي.
قفزت العقود الاجلة لخام برنت 89 سنت أو 1.1% إلى 78.73 دولار للبرميل الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنت أو 1.2% إلى 73.71 دولار للبرميل.
كانت الانخفاضات الكبيرة في اليومين الماضيين مدفوعة بمخاوف من ركود عالمي محتمل ، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم ، الولايات المتحدة والصين ، بدت مهتزة.
صرح جون رونج ييب ، استراتيجي السوق في IG: "بعد عمليات البيع المكثفة منذ بداية الأسبوع ، يبدو أن أسعار النفط تحاول الاستفادة من بعض الضعف في الدولار الأمريكي هذا الصباح لبعض الوقت".
كانت الانخفاضات التراكمية لبرنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 9% يومي الثلاثاء والأربعاء أكبر خسائر ليومين في بداية عام منذ 1991 ، وفقا لبيانات رفينيتيف.
أثرت البيانات الاقتصادية الامريكية على الأسعار حيث انكمش التصنيع الأمريكي أكثر في ديسمبر. انخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ، إلى 48.4 من 49. وصرح معهد إدارة التوريد إنها كانت أضعف قراءة منذ مايو 2020.
في الوقت ذاته ، أظهر استطلاع أجرته وزارة العمل الأمريكية أن فرص العمل الشاغرة قد انخفضت أقل من المتوقع ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستخدم سوق العمل الضيق كسبب لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
زادت الحكومة الصينية حصص التصدير للمنتجات النفطية المكررة في الدفعة الأولى لعام 2023 ، مما يشير إلى توقعات ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت نفسه ، ساعد ضعف الدولار في دعم أسعار النفط ، لأنه عادة ما يعزز الطلب حيث تصبح السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو ، بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي أظهر أن البنك المركزي ملتزم بكبح التضخم.
انخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع أكثر من 3% في أول ثلاث جلسات له في 2023.
أظهر محضر يوم الأربعاء من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن المسئولين قلقون بشأن "سوء الفهم" في الأسواق المالية بأن التزامهم بمكافحة التضخم آخذ في التراجع ، على الرغم من أنهم اتفقوا على أن البنك المركزي يجب أن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية.
بعد عام 2022 الصعب ، بدأت الأسهم الأوروبية بداية قوية لهذا العام ، مدعومة ببيانات اقتصادية تظهر ركود أكثر اعتدالا من المتوقع وتخفيف ضغوط الأسعار في بعض البلدان ، جنبا إلى جنب مع الآمال في الانتعاش بعد فيروس كورونا في الصين.
يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين ، المقررة في وقت لاحق اليوم ، للحصول على أدلة حول تأثير تشديد البنك المركزي الأوروبي الصارم لكبح التضخم.
استقرت أسعار الذهب يوم الخميس ، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1853.28 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 1859.90 دولار.
انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي ، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين.
صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة ، "كان للذهب بداية جيدة هذا العام ، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات ان يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة. كما ينبغي أن تدعم مخاطر الركود وشراء البنك المركزي المعدن هذا العام."
"إذا كانت بيانات الوظائف تعكس أن رفع أسعار الفائدة قد أثر على الاقتصاد ، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب."
من المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني الساعة 1315 بتوقيت جرينتش. وسيتبع ذلك بيانات وظائف غير الزراعيين التي تراقبها وزارة العمل الأمريكية عن كثب يوم الجمعة.
أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن جميع المسئولين اتفقوا على أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات القوية في أسعار الفائدة.
في الوقت ذاته ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته القليلة المقبلة على الأقل حتى يتأكد من أن التضخم قد بلغ ذروته.
يُنظر إلى المعدن على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير على الذهب الذي لا ينتج عنه عائد.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1869 دولار للاونصة ، واختراق فوق ذلك قد يؤدي لمكاسب عند 1883 دولار.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 23.76 دولار ، وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1074.42 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% عند 1800.75 دولار.
ارتفع الدولار طفيفا يوم الخميس لكنه كافح لتحقيق مكاسب أكبر حيث تراجعت الدفعة من الاحتياطي الفيدرالي الذي ما زال متشدد بسبب شهية المستثمرين المتزايدة للأصول ذات المخاطر العالية ، المدفوعة بإعادة فتح الصين.
أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي صدر ليلا أن المسؤولين اتفقوا على أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، لكنهم لا يزالوا يركزوا على كبح التضخم وقلقين من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بانحسار التزامهم بذلك.
كما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إنه رأى أن سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي يبلغ ذروته عند 5.4% ، وهو أعلى من توقعات السوق الحالية التي تقل قليلا عن 5%.
اكتسب الدولار بعض الدعم يوم الخميس بعد رد فعل صامت على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة خلال الليل ، مع انخفاض الاسترليني بنسبة 0.16% عند 1.2039 دولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.76% في الجلسة السابقة.
استقر اليورو عند 1.0605 دولار ، بعد ارتفاع يزيد عن 0.5% خلال الليل.
مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى 104.27 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.5% يوم الأربعاء.
في آسيا ، استقر الين عند 132.58 مقابل الدولار ، حيث يراهن المتداولون على أن بنك اليابان قد يتخلى عن سيطرته المثيرة للجدل على منحنى العائد.
صرحت مصادر لرويترز إن بنك اليابان يركز بشكل أكبر على مقياس التضخم الذي يستبعد تكاليف الوقود ومن المرجح أن يرفع توقعاته لنمو المؤشر في التوقعات ربع السنوية المقرر إجراؤها هذا الشهر.
More...
واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية حيث تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات بشأن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1858.06 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1618 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 1.4٪ في تعاملات سابقة إلى أعلى سعر له منذ 13 يونيو.
وأدى ضعف الطلب وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف، مما يشير إلى استمرار تراجع تضخم السلع.
وتترقب السوق الآن صدور محضر اجتماع السياسة النقدية اللاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر. وكان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع بمقدار 50 نقطة أساس بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وأظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية تراجعت بشكل معتدل في نوفمبر.
في نفس الأثناء، نزل مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما تراجع أيضا عائد السندات لأجل عشر سنوات خلال اليوم.
ساءت البداية الصعبة للنفط هذا العام مع تركز الأنظار على تدهور توقعات الطلب، وهو ما يغذيه معاناة الصين على المدى القريب مع كوفيد-19 وطقس شتوي أكثر إعتدالا وتعطل مصافي التكرير الأمريكية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.5٪ إلى ما دون 75 دولار للبرميل بعد أن سجل انخفاضًا بواقع 4.2٪ يوم الثلاثاء، الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر. كما نزل خام برنت، وهو خام القياس الدولي، إلى أقل من 80 دولار يوم الأربعاء.
ويؤدي ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين في أعقاب التخفيف السريع لقيود مكافحة الفيروس إلى إمتلاء المحارق، وثمة تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا مع دخول العام القمري الجديد. في نفس الوقت، تهديء درجات حرارة فوق المتوسط في الولايات المتحدة وأوروبا المخاوف من أزمة طاقة.
فيما أدى تضاؤل حجم المراكز المفتوحة إلى جعل النفط الخام عرضة لتقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة، ولم تحقق محاولة فاشلة للاختراق متوسط تحركه في خمسين يومًا هذا الأسبوع ما يذكر لتحسين الصورة الفنية. ورغم أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 أواخر الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يكن مصدر ارتياح يذكر للمراهنين على الصعود حتى الآن هذا العام.
ومن المتوقع أن يصبح تأثير موجة صقيع قبل أعياد الميلاد والتي أعاقت الطاقة الإنتاجية للمصافي في بعض أجزاء الولايات المتحدة أكثر وضوحًا في بيانات المخزونات هذا الأسبوع، مع صدور أرقام معهد البترول الأمريكي الذي تموله الصناعة في وقت لاحق. وعلى المدى القصير، يؤدي ذلك إلى خفض طاقة تكرير النفط الخام في أمريكا الشمالية كما يؤثر أيضًا على الأسعار.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 2.6٪ إلى 74.90 دولارًا للبرميل في الساعة 3:57 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم مارس 2.9% إلى 79.75 دولار للبرميل.
انخفض الدولار يوم الأربعاء ، وتراجع مقابل عملات السلع مثل الدولار الأسترالي ومقابل اليورو ، والذي حصل على دفعة من مجموعة من البيانات التي تشير إلى أن التضخم الأوروبي قد يكون قد بلغ ذروته أخيرا.
جاء الدولار بالفعل تحت ضغط من المستثمرين الذين أصبحوا أكثر تفاؤل بشأن احتمالية أن تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا ستبعث الحياة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ضغوط أسعار المستهلكين الفرنسية قد هدأت أكثر بكثير مما كان متوقع في ديسمبر ، بينما أظهرت بيانات اليوم السابق الألمانية أيضا أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ أكثر من المتوقع. رسمت بيانات التضخم الإسبانية الأسبوع الماضي صورة مماثلة.
ارتفع اليورو ، الذي سجل يوم الثلاثاء أكبر انخفاض في يوم واحد مقابل الدولار في شهرين ، بنسبة تصل إلى 0.82% ، حيث تمسك المتداولون بفكرة أن التضخم الضعيف قد يعني تغيير في وتيرة البنك المركزي الأوروبي. وهذا بدوره قد يشير إلى أن الاقتصاد سوف يتعرض لضربة أقل.
وأظهرت سلسلة من التقارير المنفصلة أن نشاط قطاع الأعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو صمد بشكل أفضل من المتوقع في ديسمبر ، على الرغم من الضغوط الشديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
صرح مايكل براون المحلل في سوق TraderX "لقد مضى يوم ونصف على تداول العام ، لذا لا يمكننا قراءة الكثير فيه ، لكن أرقام التضخم الأخيرة في منطقة اليورو تنخفض بسرعة أكبر من المتوقع".
بدا البنك المركزي الأوروبي في شهر ديسمبر متشدد بشكل غير عادي ، مما يشير إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى في تتابع سريع.
وقال براون إن بيانات الاقتصاد الكلي يوم الأربعاء ألقت بعض الشكوك حول هذا الأمر.".
ارتفع اليورو اخر مرة بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.0603 دولار وبزيادة 0.3% مقابل الين عند 138.55.
ارتفع الين بنسبة 0.3% إلى حوالي 130.66 مقابل الدولار ، في حين ارتفع الاسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.2056 دولار.
في وقت لاحق اليوم ، سيبحث المستثمرون في محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أي أدلة إضافية حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة ، على الرغم من أن أرقام التوظيف الشهرية يوم الجمعة من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر في السوق.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الضعيف وكان أعلى قليلا مقابل اليورو حيث أدى تخفيف قواعد كورونا في الصين إلى دفع المستثمرين للمزايدة على العملات ذات المخاطرة.
قللت وسائل الإعلام الحكومية الصينية من شدة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 يوم الثلاثاء ، مما أثار الآمال في أن الانتعاش بعد الوباء في الصين سيدعم الاقتصاد العالمي.
صرح ماثيو رايان ، رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية إيبيري: "كان انخفاض أمس مقابل الدولار مفرط بعض الشيء وليس له ما يبرره بشكل خاص ، مدفوعا بتدفقات المضاربة في تداولات ضعيفة".
"اليوم ، عاد الاسترليني إلى مستويات أكثر واقعية."
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.75% لـ 1.2059 دولار بعد ان هبط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء لـ 1.1900 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ نهاية نوفمبر.
هبط الدولار واستقر اليورو يوم الاربعاء في حين انتعشت العملات ذات المخاطرة.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل اليورو إلى 88.01 بنس لليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء عند 88.61.
أثارت بيانات التضخم الألمانية التي جاءت يوم الثلاثاء والتي جاءت أقل من المتوقع توقعات بأن مسار التشديد للبنك المركزي الأوروبي قد تكون أقل صرامة ، وهو ما يعزز الاسترليني.
وفقا لمحللي ING ، "من المحتمل أن يكون أداء الاسترليني (مقابل اليورو) هذا العام مدفوع بمدى سرعة توقف بنك إنجلترا عن التشديد ومدى سرعة بناء التوقعات بدورة التيسير".
يرى المستثمرون إشارات صعودية محتملة للعملة الموحدة مقابل الاسترليني إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بينما يقدم بنك إنجلترا اشارات مختلطة.
صرح صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيأتي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% في ديسمبر.
الأجندة الاقتصادية
