ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تطلع المتداولين إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل القادم لمزيد من الوضوح حول خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ، حيث يحد الدولار الأكثر ثباتا من التقدم الاكبر في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1876.52 دولار للاونصة الساعة 0958 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق ضيق يبلغ 10 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1880.80 دولار.

من المقرر أن يتحدث باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنك المركزي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، إن الاتجاه في الذهب لا يزال إيجابي منذ نوفمبر ، ويمكن للاختراق فوق 1880 دولار - بدعم التعليقات الميسرة من باويل - أن يساعد المعدن على مواجهة المقاومة عند المستوى المهم بين 1915 و 1920 دولار.

سجلت الأسعار يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر مايو ، عندما تم تداولها في آخر مرة فوق علامة 1900 دولار. تعافى الذهب بأكثر من 250 دولار من أدنى مستوياته في سبتمبر حيث من المتوقع أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف دي كاسا أن المتداولين يراهنون الآن بشكل متزايد على زيادات قدرها 25 نقطة أساس في أول اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 ، و "هذا هو السبب الرئيسي لانتعاش الذهب المذهل".

أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 %، مما قلل من جاذبية الذهب بين المستثمرين الأجانب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.6475 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1084.88 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1780.13 دولار.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل تعليق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن أثار اثنان من صانعي السياسة الآخرين مخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.

من المقرر أن يتحدث باويل في حلقة نقاش الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي. يمكن أن يوفر خطابه توضيح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

تخلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عن مكاسبها المبكرة يوم الاثنين بعد أن صرح اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين إن بيانات التضخم القادمة ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى زيادة ربع نقطة في الاجتماع القادم في فبراير.

من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم الذي طال انتظاره من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس بعض الاعتدال في أسعار المستهلكين على أساس سنوي في ديسمبر.

قد يضيف ذلك إلى الدليل الأخير على تباطؤ الضغوط التضخمية بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي اعتدال في نمو الأجور وعززت الآمال في أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقف أقل عدوانية بشأن تشديد سياسته النقدية وتهدئة الطلب دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد.

أشارت رهانات سوق المال إلى وجود فرصة بنسبة 77% لرفع 25 نقطة أساس إلى 4.50% -4.75% في اجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي ، مع رؤية سعر الفائدة النهائي أقل قليلا من 5% بحلول يونيو.

هذا على النقيض من معدل الذروة بنسبة 5% -5.25% المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس أتلانتا رافائيل بوستيك.

إلى جانب البيانات الاقتصادية والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، يترقب المستثمرون أيضا تقارير أرباح الشركات ، حيث من المتوقع أن تعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن انخفاض أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع.

الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 101 نقطة أو 0.3% ، وانخفض استاندرد اند بور 500 بمقدار 6.5 نقطة أو 0.17% ، وانخفض ناسداك 100 بمقدار 4.75 نقطة أو 0.04%.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن تمسك اثنان من صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي بنبرة متشددة خلال الليل.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة.

يترقب المستثمرون خطاب باويل في وقت لاحق بعد أن صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعوا أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى 5% -5.25% لكبح جماح التضخم.

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة للفائدة  بنسبة 1% ، في حين انخفضت أسهم شركات الأدوية الكبرى بأكثر من 1.5% ، مما أثر على مؤشر ستوكس 600.

وانخفضت شركات التعدين بنسبة 1% ، متتبعةً أسعار النحاس الضعيفة حيث قام المستثمرون بقياس مخاطر الطلب وسط مخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

بعد عام 2022 تقريبا ، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 5.5% منذ بداية هذا العام بفعل الآمال المتزايدة بأن منطقة اليورو ستعاني من ركود أقل من المتوقع وأن البنوك المركزية ستخفف من تشديد السياسة النقدية.

انخفض مؤشر فوتسي 100 الثقيل في الصادرات البريطانية بنسبة 0.4%.

أعلنت بريطانيا يوم الاثنين عن خطط لتقليص دعم الطاقة للشركات للعام المالي المقبل بنحو 85% ، بعد أن وصفت الحكومة المستوى الحالي للدعم بأنه "مكلف بشكل لا يمكن تحمله".

انخفض النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن زيادة رفع أسعار الفائدة الامريكية ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت لشهر مارس 33 سنت إلى 79.32 دولار للبرميل ، بانخفاض 0.4% الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 74.34 دولار للبرميل.

قفز الخامان القياسيان 1% يوم الاثنين ، بعد أن فتحت الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك ، حدودها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

توقع اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5% - 5.25% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل ، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلا من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم عام 2022.

كما أصدرت الصين دفعة ثانية من حصص واردات الخام لعام 2023 ، بحسب مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين ، مما رفع الإجمالي لهذا العام بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.

لكن المحللين حذروا من أن إحياء الطلب في الصين قد يلعب دور محدود في رفع أسعار النفط تحت ضغط انخفاض الاقتصاد العالمي.

بشكل منفصل ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الامريكية على الأرجح تراجعت 2.4 مليون برميل مع انخفاض طفيف في مخزونات نواتج التقطير.

من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي التابع لمجموعة الصناعة بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة أرقامها الخاصة الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.