جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
انخفض الذهب حوالي 1.5% يوم الاثنين حيث أدى ارتفاع الدولار والتعليقات المتشددة الأخيرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن ، بينما أدت محاولة أخرى فاشلة للبقاء فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1800 دولار إلى مزيد من الضغط.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب لـ 1773.85 دولار للاونصة الساعة 1143 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى منذ 8 اغسطس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.5% لـ 1789 دولار.
وقال كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا : "انتعاش الدولار هو سبب كبير وراء انخفاض أسعار الذهب اليوم. واجه المعدن مقاومة متكررة عند 1800 دولار ويتراجع الان".
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% بعد أن أدت مجموعة جديدة من البيانات الصينية المخيبة للآمال إلى زيادة مخاوف الركود العالمي.
ظل المستثمرون حذرين حيث يترقبوا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الذي سيصدر في 17 أغسطس.
أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر يوليو ، المقررة هذا الأسبوع ، هي أيضا محط انظار المستثمرين.
ومع ذلك ، قال روبرت رولينج ، محلل السوق في شركة Kinesis Money ، إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو إلى حد بعيد أكبر محرك للذهب وأن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي تفوق بكثير بنك إنجلترا عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الأسعار.
من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لـ 20.24 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بأكثر من 3% لـ 932.96 دولار ، وهبط البلاديوم 2.1% لـ 2174.76 دولار.
ارتفع الدولار الأمريكي الملاذ الامن يوم الاثنين بعد مجموعة جديدة من البيانات المخيبة للآمال من الصين عززت مخاوف الركود العالمي ، بينما ضعف اليوان بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة من بنك الشعب الصيني.
تراجع الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة دون تقديرات المحللين يوم الاثنين ، حيث تعثر التعافي الناشئ من عمليات الإغلاق القاسية لـ كوفيد 19.
صرحت إيبيك أوزكاردسكايا ، محلل السوق في Swissquote: "بالطبع ، تؤثر البيانات السيئة من الصين على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم". وأضافت أن هذا دفع اليورو للانخفاض مقابل الدولار.
تلقى الدولار دعم من التعليقات المتشددة من جانب صانعي السياسة الفيدراليين ردا على الإشارات المبكرة بأن التضخم الامريكي ربما يكون قد بلغ ذروته.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ، توماس باركين ، لشبكة سي ان بي سي يوم الجمعة أنه يود أن يرى التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% "لبعض الوقت" قبل إيقاف رفع أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل ستة أقران بنسبة 0.25% إلى 105.96 ، متماسكا بالقرب من منتصف نطاقه هذا الشهر.
أظهرت البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي ، التي عززت آمال المستثمرين في تشديد اقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي ، أول انخفاض في أسعار الواردات لمدة سبعة أشهر ، بعد أن أظهرت الإحصاءات تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية.
سيبحث المحللون في محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر إصداره يوم الأربعاء ، للحصول على مزيد من الدلائل حول تفكير صانعي السياسة ، بينما ستعطي بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة بعض الأفكار الجديدة حول صحة الاقتصاد.
تسعر أسواق المال الان نسبة 43.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ، مقابل 56.5% احتمال تباطؤ وتيرة التشديد.
تراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0232 دولار ، متأثرا بالصراعات الأوروبية مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير الروسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار.
تراجع الاسترليني يوم الاثنين مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع في بداية الأسبوع حيث سيحصل المتداولون وبنك إنجلترا على أحدث نظرة ثاقبة لقوة سوق العمل وضغوط الأسعار.
ينصب التركيز على بيانات الوظائف يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء ، مما قد يعطي تلميح حول ما ان كان بنك إنجلترا سيختار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه في سبتمبر.
من المتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 9.8% في يوليو.
تُسعر أسواق المال حاليا فرصة بنسبة 85% لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر وإجمالي 125 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام.
توقع 30 من أصل 51 اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس أن يقدم بنك إنجلترا زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس لتكاليف الاقتراض الشهر المقبل.
صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في آي إن جي ، في مذكرة: "على الرغم من أن بعض مخاطر التشديد في سوق الوظائف بدأت في التراجع ، نشك في أن تكون البيانات كافية للتخلص من تسعير السوق التي يشير إلى طرح 50 نقطة أساس أخرى لشهر سبتمبر".
الساعة 0829 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبى 0.33% مقابل الدولار القوي عند 1.20955 دولار.
مقابل اليورو ، تغير الاسترليني تغير محدود عند 84.555 بنس .
في غضون ذلك ، صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لوزير المالية البريطاني نديم الزهاوي إنه "منفتح على مراجعة" تفويض البنك المركزي ، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.
صرحت ليز تروس ، المرشحة الأولى لتصبح زعيمة حزب المحافظين التالية ورئيسة الوزراء ، في وقت سابق إنها تخطط لإجراء مراجعة لصلاحيات سياسة بنك إنجلترا.
أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة Opinium Research يوم السبت أن تروس تتفوق بـ22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك على منصب رئيس الوزراء المقبل في البلاد. سيتم الإعلان عن يوم 5 سبتمبر.
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الاثنين حيث أثارت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم بينما قال رئيس أرامكو السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، إنه مستعد لزيادة الإنتاج.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.2% إلى 97.01 دولار للبرميل الساعة 0631 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بانخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.03 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.06 دولار أو 1.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو ، بينما تراجع إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.
صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين ناصر للصحفيين يوم الأحد ، إن أرامكو السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت ذلك الحكومة السعودية.
وقال الناصر "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل يوميا في أي وقت هناك حاجة أو دعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا." وأضاف أن تخفيف الصين لقيود كوفيد 19 والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.
ظلت أسواق النفط العالمية مدعومة بشح الإمدادات في الفترة التي سبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي وإمدادات المنتجات المكررة هذا الشتاء.
قال محللون إن المزيد من الإمدادات قد تأتي إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرض من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي سيرفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تعافي الدولار ، وتوقعات زيادات حادة في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وهو ما زاد الضغط على المعدن.
انخفضت المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1792.76 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1.6% الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1808.20 دولار.
محا الدولار خسائره السابقة ليتعزز بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
صرح رئيس ريتشموند الفيدرالي توماس باركين يوم الجمعة إنه يريد زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
سيراقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
يسعر المتداولون حوالي 44.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وفرصة بنسبة 57.5% لزيادة 50 نقطة أساس.
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن الذي لايدر عائد.
صرح محللو ANZ في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك ، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في النهاية".
من الناحية الفنية ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار الدعم عند 1784 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا قد يؤدي لانخفاض الى نطاق 1767 دولار – 1773 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.
من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 20.57 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.2% لـ 950.62 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.8% لـ 2203.98 دولار.
إنتعشت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة ليقود مكاسبها شركات التقنية الكبرى، حيث يوازن المتداولون حظوظ الاقتصاد أمام المراهنات على الخطوات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتجه كل من مؤشري اس اند بي 500 وناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو تسجل أطول فترة من المكاسب الأسبوعية منذ نوفمبر. هذا وتم تداول عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 2.8٪، بينما صعد الدولار.
وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية. فيما كانت توقعات التضخم متباينة، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم لنمو الأسعار على المدى الطويل، مع تخفيض توقعاتهم للعام المقبل.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لتلفزيون بلومبرج إن تباطؤ التضخم في يوليو خبر محل ترحيب وقد يعني أنه من المناسب للبنك المركزي الأمريكي أن يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، إلا أن المعركة ضد النمو السريع للأسعار لم تنته بعد.
من جهته، يقول بنك أوف أمريكا كورب إن المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى الأسهم والسندات، مع وجود إشارات على أن التضخم قد بلغ ذروته الذي يحفز المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا.
وإستقبلت صناديق الأسهم العالمية 7.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس، حسبما كتب محللو البنك بقيادة مايكل هارتنت، نقلاً عن بيانات EPFR Global. فيما شهدت صناديق السندات تدفقات عليها بقيمة 11.7 مليار دولار.
في أسواق السلع، انخفض النفط اليوم، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع موازنة التجار فرص ارتفاع الطلب هذا الشتاء أمام احتمالية زيادة المعروض من إيران.
قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية بعد أن أشار تقرير تضمن توقعات متباينة للتضخم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة النمو السريع للأسعار.
وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية. وتباينت توقعات التضخم، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم لنمو الأسعار على المدى الطويل، وفي نفس الوقت خفضوا توقعاتهم للعام المقبل.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر تقريران أن التضخم الأمريكي يتراجع، مما يدعم الدافع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل نزعة للتشديد النقدي، لكن توقعات السوق لاجتماع البنك المركزي في سبتمبر تشير إلى بعض الغموض حول ما إذا كانت الزيادة القادمة لسعر الفائدة ستكون بمقدار نصف نقطة مئوية أم 75 نقطة أساس أخرى. رغم ذلك، فإن احتمالية حدوث تباطؤ في مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي ساعد على استقرار المعدن عند أقل بقليل من مستوى 1800 دولار للأونصة حيث يتجه نحو صعوده الأسبوعي الرابع على التوالي.
بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الجمعة أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتعافى المعدن الثمين الآن بحوالي 6٪ من أدنى مستوياته في منتصف يوليو نتيجة مزيج من المخاوف من ركود عالمي وتوترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان. كما لاقى دعمًا أيضًا من انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة.
وعلى الرغم من أحدث البيانات الصادرة من الولايات المتحدة، لا يزال التضخم مرتفعًا في جميع أنحاء العالم. وقد يجبر ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على الاستمرار في زيادات جريئة لأسعار الفائدة، مما يبقي الذهب تحت ضغط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1795.77 دولار للأونصة في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. ويصعد بنسبة 1.1٪ هذا الأسبوع.
ارتفع الدولار يوم الجمعة لكنه لا يزال يستعد لانخفاض اسبوعي حيث يبحث المتداولون عن مؤشرات على بلوغ التضخم الامريكي ذروته.
كانت أرقام التضخم الامريكي يومي الأربعاء والخميس أقل من المتوقع ، مما عزز الأصول ذات المخاطر العالية كـ الأسهم وأدت لاضعاف الدولار ، حيث فسرت الأسواق البيانات على أنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حدة في رفع أسعار الفائدة.
لكن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أوضحوا أنهم سيواصلوا تشديد السياسة النقدية. قالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنها منفتحة على احتمال رفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر لمكافحة التضخم المرتفع للغاية.
الساعة 1047 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% خلال اليوم عند 105.520 ، مغيرا مساره بعد أربعة أيام من الخسائر التي وضعته على الطريق لانخفاض أسبوعي بنسبة 1%.
تراجع الين أمام قوة الدولار ، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.5% مقابل العملة اليابانية عند 133.62.
يسعر المتداولون حوالي 36.5% فرصة لرفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 63.5% عند 50 نقطة أساس.
وقال بول ماكيل ، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في HSBC ، في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم الأساسي للتخفيف من تشديد الاحتياطي الفيدرالي".
انخفض الاسترليني 0.8% إلى 1.212 دولار مقابل الدولار القوي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بأقل مما كان متوقع في يونيو ، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تتسبب عطلة عامة إضافية في حدوث عائق كبير.
انخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.0291 دولار. وأظهرت البيانات أن التضخم الفرنسي ارتفع 6.8% على أساس سنوي في يوليو ، بينما كان الرقم في إسبانيا 10.8% ، وهو أعلى رقم منذ 1984.
تأثر اليورو بسبب صراعات أوروبا مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير روسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار. أدى انخفاض منسوب المياه على نهر الراين ، الشريان التجاري لألمانيا ، إلى تعطيل الشحن ودفع تكاليف الشحن إلى أكثر من خمسة أضعاف.
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي ، حيث خفف الضعف العام في الدولار الضغط من ارتفاع عوائد السندات والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1787.83 دولار للاونصة الساعة 0835 بتوقيت جرينتش. زال المعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسب اسبوعية ، مرتفعة حوالي 1% في اطول سلسلة ارتفاع اسبوعي في عام.
وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1804 دولار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.3% خلال اليوم ، لكنه انخفض بنحو 1.2% خلال الأسبوع. ضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وقال كريج إيرلام المحلل في أوندا : "تراجع التضخم قليلا ساعد في ارتفاع الذهب إلى 1800 دولار. ولكن سرعان ما تم تفضيل الأصول الخطرة وتوقف ارتفاع الذهب. إذا تلاشت الرغبة في المخاطرة خلال الأسبوعين المقبلين ، فقد يدعم ذلك التحرك فوق 1800 دولار".
خفف المشاركون في السوق توقعاتهم برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات التضخم الأكثر برودة من المتوقع والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن التعليقات الأخيرة من قبل بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تسلط الضوء على المزيد من التشديد.
وقالت ماري دالي من الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس إنه في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر "أمر منطقي" ، فإنها منفتحة على احتمال زيادة أكبر.
تميل جاذبية الذهب إلى التلاشي وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة ، حيث لا ينتج عن المعدن أي فائدة.
حامت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وهو ما القى بثقله على الذهب.
وقال محللو ANZ في مذكرة "الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات بين الصين وامريكا من القضايا التي يمكن أن تثير عمليات شراء الملاذ الآمن ... لا يزال الطلب الاستثماري على الذهب يمثل تحدي "
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.35 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 2275.30 دولار.
وارتفع البلاتين 0.2% لـ 957.84 دولار للاونصة.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مع توجه العقود القياسية إلى صعود أسبوعي مع تلاشي مخاوف الركود ، على الرغم من توقعات الطلب غير المؤكدة التي كبحت المكاسب.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو ما يعادل 0.2% إلى 99.83 دولار للبرميل الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3سنت إلى 94.37 دولار للبرميل.
كان خام برنت في طريقه للارتفاع بأكثر من 3% على مدار الأسبوع ، معوضا جزء من هبوط الأسبوع الماضي بنسبة 14% ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل 2020 وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي وتغذية الطلب.
حدت حالة عدم اليقين من مكاسب الأسعار حيث استوعب السوق وجهات نظر الطلب المتناقضة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية .
يوم الخميس ، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب 3.1 مليون برميل يوميا هذا العام.
ويتناقض هذا مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية ، التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا ، بسبب التحول من الغاز إلى النفط في توليد الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز.
قال جوستين سميرك ، كبير الاقتصاديين في وستباك: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القصير. وإلى أن يستقر ذلك ، ستظل (السوق) على هذا النحو لفترة من الوقت"
في الوقت نفسه ، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميا للنصف الثاني من عام 2022 ، لكنها قالت إن أوبك ستكافح لزيادة الإنتاج.
More...
استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ، متجهة إلى مكاسبها الأسبوعية الرابعة على التوالي ، حيث طغى الضعف الأوسع للدولار على الضغوط من ارتفاع عوائد السندات واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1792.29 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1% حتى الان هذا الاسبوع – متتبعة اطول سلسلة مكاسب اسبوعية في عام.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 1808.50 دولار.
صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: "في الأساس ، يواجه الذهب عوامل متضاربة. من ناحية ، لدينا ضعف للدولار الأمريكي ، لكن الجانب الآخر من المعادلة هو بالطبع ارتفاع العوائد".
يستعد الدولار لثالث خسارة اسبوعية في أربعة اسابيع ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع في يوليو. جاء ذلك بعد يوم من الأخبار التي تفيد بأن أسعار المستهلكين لم تتغير في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين.
صرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، إنه في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر "أمر منطقي" ، إلا أنها منفتحة على احتمال زيادة أكبر لمحاربة التضخم المرتفع للغاية.
يقوم متداولو العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير فرصة بنسبة 61.5% لرفع 50 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 38.5% لزيادة 75 نقطة أساس.
الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لايدر عائد.
حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوياتها في 3 اسابيع ، وهو ما حد من ارتفاع الذهب.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 20.41 دولار للاونصة ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2266.50 دولار.
وارتفع البلاتين 0.3% لـ 959.10 دولار للاونصة وفي طريقه للاسبوع الرابع من المكاسب.
صعد النفط اليوم الخميس مع تراجع المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام.
ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3٪ ليتداول بالقرب من 94 دولار للبرميل فيما إقترب خام القياس الدولي برنت مرة أخرى من عتبة 100 دولار للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للاستهلاك بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، قائلة إن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي وموجات الحر يدفعان الصناعة ومحطات توليد الكهرباء إلى التوجه للنفط كوقود بديل.
ووسط أخبار ما بين إيجابية وسلبية في الأيام الأخيرة، لا يزال النفط الخام يتحرك في نطاق عرضي إلى حد كبير قرب أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. فأدى توقف وجيز للتدفقات الروسية إلى بعض أجزاء أوروبا وبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى ارتفاع الأسعار. ثم أثر استئناف الإمدادات الروسية - بالإضافة إلى محاولات متجددة لإحياء اتفاق إيران النووي – سلبًا على السوق.
من جانبه، قال هيلج أندريه مارتينسن، محلل النفط البارز في بنك دي إن بي "يبدو أن مخاوف الطلب قد تكون مبالغًا فيها بعض الشيء، وأسعار الغاز المرتفعة للغاية ستدعم الطلب على النفط خلال فصل الشتاء مع التحول من الغاز إلى الخام".
وانخفض متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة على مستوى الدولة مرة أخرى إلى ما دون 4 دولارات للجالون بعد أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي فوق 5 دولارات في منتصف يونيو، وفقًا لبيانات من نادي السيارات AAA. وقد يكون الانخفاض في الأسعار وجيزًا.
وقال داميان كورفالين، رئيس أبحاث الطاقة في بنك جولدمان، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن سعر البنزين بالتجزئة قد يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 5 دولارات، وقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت إلى 130 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.7٪ إلى 94.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم شهر أكتوبر 2.4% ليتداول عند 99.76 دولار للبرميل.
تتأرجح أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بعد صدورل تقرير جديد أظهر تراجع التضخم في الولايات المتحدة، الذي قد يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة تشديده للسياسة النقدية.
وانخفض مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يعكس إلى حد كبير انخفاضًا في تكاليف الطاقة ويمثل اعتدالًا مُرحبًا به للضغوط التضخمية.
جاءت بيانات وزارة العمل في أعقاب تقرير الأربعاء أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع في يوليو، الذي دفع المتداولي لتقليص المراهنات على حجم التشديد النقدي المرتقب. كما جاءت أيضا طلبات إعانة البطالة الأمريكية أقل من المتوقع اليوم الخميس، مما يرسم صورة جيدة لصحة الاقتصاد.
من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أكدت أسعار المنتجين الأمريكية اعتقاد وول ستريت بأن التضخم آخذ في الانخفاض". "الدولار في سقوط حر حيث تستمر التوقعات لزيادات الاحتياطي الفيدالي لأسعار الفائدة في الانخفاض، وهذا خبر جيد لجميع السلع، وخاصة الذهب".
رغم ذلك، استجاب اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتراجع التضخم يوم الأربعاء بالقول إنه لا يغير مسار البنك المركزي نحو أسعار فائدة أعلى. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يريد أن يبلغ معدل الفائدة الرئيسي 3.9٪ بحلول نهاية هذا العام و 4.4٪ بحلول نهاية عام 2023، مضيفًا أنه ليس من الواقعي استنتاج أن الفيدرالي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.
فيما صرح نظيره في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن التضخم لا يزال "مرتفعًا بشكل غير مقبول" وأنه يتوقع "أننا سنزيد أسعار الفائدة لبقية هذا العام وفي العام المقبل للتأكد من عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪."
واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1793.06 دولار للأونصة في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد التأرجح في وقت سابق بين مكاسب وخسائر. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪، مواصلا الخسائر لليوم الرابع على التوالي. هذا وتراجعت الفضة بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.
خفضت أوبك يوم الخميس توقعاتها لعام 2022 لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الثالثة منذ أبريل ، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع التضخم والجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وتتناقض وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية التي رفعت في وقت سابق يوم الخميس توقعات الطلب لديها.
صرحت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا أو 3.2% ، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وتركت أوبك توقعاتها للنمو في 2023 دون تغيير عند 2.7 مليون برميل يوميا.
انتعش استخدام النفط من أسوأ ما في الوباء ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية. ومع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا الصيني قد أثر على توقعات النمو لعام 2022.
وقالت أوبك في التقرير: "واصلت أساسيات سوق النفط العالمية انتعاشها القوي إلى مستويات ما قبل كورونا لمعظم النصف الأول من عام 2022 ، على الرغم من ظهور علامات تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط".
خفضت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى 3.1% من 3.5% وقلصت العام المقبل إلى 3.1% ، قائلة إن احتمال حدوث مزيد من الضعف لا يزال قائما.
وقالت أوبك "هذا ، مع ذلك ، لا يزال نمو قوي ، مقارنة بمستويات النمو في فترة ما قبل الوباء ، والتي كانت أعلى قليلا في المتوسط ولم تكن مثقلة بالقضايا الحالية التي يحتمل أن تكون ذات تأثير".
"لذلك ، من الواضح أن هناك مخاطر هبوط كبيرة تسود."
احتفظ النفط بالمكاسب السابقة بعد صدور التقرير ، ووجد دعم من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب والتداول فوق 98 دولار للبرميل.
في الأشهر الأخيرة ، فشلت أوبك + في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها بالكامل بسبب نقص الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.
الأجندة الاقتصادية
