جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
أغلق النفط منخفضًا لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعرض بيع ما يصل إلى 40.1 مليون برميل من النفط الخام كجزء من إعلان الرئيس بايدن في مارس السحب على مراحل لمليون برميل من النفط يوميًا لمدة ستة أشهر.
واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أقل بقليل من 110 دولارات للبرميل، وهو أدنى سعر في نحو أسبوع، بعد أن قالت وزارة الطاقة إنها ستسحب 39 مليون برميل من الخام الحامض sour crude للتوريد خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس، وفقًا لبيان. وقالت إن 1.1 مليون المتبقية ستكون من الخام الحلو للتوريد خلال الفترة من 21 إلى 30 يونيو.
ويتداول النفط في نطاق ضيق حول 110 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين حيث يقيم المستثمرون تداعيات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك معارضة المجر لحظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وبينما من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط الأمريكي أكثر خلال موسم سفر مزدحم لقضاء عطلات الصيف، فإن استخدام الطاقة في الصين قد تقلص بفعل الإغلاقات القاسية المفروضة في المدن الرئيسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من الجلسة، تأرجحت الأسواق حيث سلطت تعليقات من وزير الخارجية السعودي تشير إلى أن المملكة لن تزود السوق بمزيد من النفط الضوء على ضيق المعروض، بينما تضعف الإغلاقات المستمرة في الصين توقعات الطلب العالمي.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 52 سنتًا لينهي تعاملاته عند 109.77 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام برنت تسليم نفس الشهر 14 سنتا إلى 113.56 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء حيث تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط ضعيف في شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1865.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 1819 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 9 مايو عند 1868.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأنهت العقود الآجلة الأمريكية تعاملاتها مرتفعة حوالي 1٪ عند 1865.4 دولار.
من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، إن الضعف في مؤشر الدولار إلى جانب انخفاض عوائد السندات الأمريكية من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة قد وفر بيئة داعمة للذهب.
وسجل الدولار أدنى مستوى له منذ شهر، بينما نزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حيث أدى ضعف الأسهم إلى إحياء الطلب على الدين كملاذ آمن.
ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه مخزون آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية ووسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يلقي بثقله على المعدن كونه لا يدر عائدا.
ومع تصعيد الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم الأعلى منذ 40 عامًا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في مقال له على موقع البنك إنه يدعو إلى توخي الحذر لتجنب إحداث "اضطراب اقتصادي كبير" مع زيادات في أسعار الفائدة حادة جدا.
هبط الجنيه الإسترليني وأقبل المستثمرون على السندات الحكومية الآمنة بعد أن تراجع مؤشر نمو القطاع الخاص في بريطانيا بشكل غير متوقع في مايو الأمر الذي أحيا المخاوف من الركود.
وقد دفع ذلك المتداولين للحد من المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، نظرًا لخطر أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى توقف النمو. وانخفض الإسترليني حوالي 1٪ مقابل الدولار، متخليا عن مكاسب حققها يوم الاثنين ويصبح أكثر عملات مجموعة العشرة تقلبًا هذا الأسبوع.
وأقبل المتعاملون على الدين الحكومي قصير الأجل، الذي خفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 1.45٪، وهو أكبر انخفاض له منذ أسبوعين. وتستفيد السندات حيث تتوقع أسواق المال زيادات أقل في أسعار الفائدة بنحو 15 نقطة أساس هذا العام، بعد يوم من تصريح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن أزمة تكاليف المعيشة ستؤخذ في الاعتبار في قرارات السياسة النقدية.
وقال جيفري يو، كبير محللي العملات في بنك أوف نيويورك ميلون "بعد تصريحات المحافظ بيلي غير المنحازة بقوة للتشديد النقدي بالأمس، تؤكد أرقام مؤشر مديري المشتريات اليوم صدمة الدخل الحقيقي على الاقتصاد البريطاني". "إذا تعين علينا اختيار بنك مركزي واحد من مجموعة العشر مرجح أن يتوقف قريبًا (عن التشديد النقدي)، فسيكون بنك إنجلترا".
وقالت شركة اس اند بي جلوبال لأن مؤشرها لنمو القطاع الخاص انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير 2021، عندما كانت الإغلاقات بسبب فيروس كورونا لا تزال قائمة. وكانت وتيرة التباطؤ هي رابع أكبر وتيرة مسجلة والأسوأ منذ قبل انتشار الوباء.
وقال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في ساكسو بنك، "هذه انخفاضات صادمة خلال فترة زمنية قصيرة"، مضيفًا أن التضخم لا يزال "خارج السيطرة" ومن المحتمل حدوث ركود فني في بريطانيا هذا العام.
وتمنح البيانات صانعي السياسة مجالًا لزيادة واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو كحد أقصى، وفقًا لسيمون هارفي، رئيس تحليل العملات في مونيكس يوروب. وأجرى بنك إنجلترا بالفعل أربع زيادات متتالية للتعامل مع تسارع التضخم.
ارتفع النفط يوم الثلاثاء ، معوضا خسائره السابقة ، حيث أدى شح المعروض العالمي والارتفاع المتوقع في الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة إلى موازنة المخاوف بشأن ركود محتمل وقيود الصين لكوفيد 19.
في خطوة يقول المحللون إنها ستزيد من تشديد السوق ، يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حظر واردات النفط الروسية. وقال وزير الاقتصاد الألماني يوم الاثنين إن من المرجح أن يتم الاتفاق على مثل هذا الحظر "في غضون أيام".
مصدر آخر للدعم هو طلب الولايات المتحدة على البنزين. من المتوقع أن يكون السفر في عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى هو الأكثر ازدحاما منذ عامين حيث يتجه المزيد من السائقين إلى الطريق ويتخلصون من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.
صرح كريج إيرلام ، المحلل لدى أوندا للسمسرة: "إنها سوق صعبة للغاية في الوقت الحالي ، لكن هناك أمر واحد واضح ، أنها لا تزال ضيقة للغاية وهذه الضغوط ستبقي الأسعار مرتفعة".
"ليس بقدر ما كان سيحدث لولا تحذيرات الركود وحالات كوفيد الصينية."
ارتفع خام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 113.60 دولار للبرميل الساعة 1222 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت أو 0.1% إلى 110.40 دولار.
ارتفع النفط هذا العام ، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولار في مارس لأعلى مستوى منذ 2008 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات.
ومع ذلك ، كانت المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي - الموضوع الرئيسي لاجتماع دافوس هذا الأسبوع - وراء انخفاض الأسعار في وقت سابق يوم الثلاثاء.
قال تاماس فارجا من شركة بي في ام للسمسرة "النمو الاقتصادي العالمي يتراجع بشكل حاد."
تكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي المرض بينما من المقرر رفع إغلاق شنغهاي في أكثر من أسبوع بقليل.
سيكون تقرير المخزون الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي موضع التركيز الساعة 2030 بتوقيت. يتوقع المحللون انخفاض مخزونات البنزين والنفط.
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المحتمل أن تكون في المنطقة الإيجابية بنهاية الربع الثالث.
خفض المتداولون رهاناتهم القصيرة على العملة الموحدة حيث عززت تعليقات لاجارد جنبا إلى جنب مع بيانات نشاط الاعمال المرنة الشهية تجاه اليورو ، على الرغم من توقف المكاسب قبل إصدار محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو يوم الأربعاء.
صرح ستيوارت كول ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في Equiti Group "إذا كانت محقة في الإشارة إلى أن الفائدة لن تكون سلبية في الربع الثالث ، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يرتفع السعر مرتين على مدار الأشهر الأربعة المقبلة وإذا كنت تبحث عن حجة اقتصادية لتشديد السياسة ، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات الأوروبية اليوم كانت بالتأكيد "قوية جدا".
واصل اليورو ، الذي كان الرابح البارز يوم الاثنين بعد أن أشارت لاجارد إلى أن أسعار الفائدة السلبية لمدة ثماني سنوات في منطقة اليورو ستنتهي على الأرجح بنهاية الصيف ، مكاسبه.
وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.2% عند 1.0707 دولار بعد أن قالت يوم الثلاثاء إنها رأت معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي عند صفر أو "أعلى قليلا" بنهاية سبتمبر ، مما يعني زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس عن مستواها الحالي.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في يناير 2017 عند 1.0349 دولار في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنه انتعش منذ ذلك الحين بنسبة 3.6% في سبع جلسات تداول.
دفعت مكاسب العملة الموحدة الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد حيث فشلت عمليات البيع الواسعة في أسواق الأسهم في تعزيز جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن.
مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى ، هبط الدولار بنسبة 0.3% لـ 101.79 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 26 ابريل.
استقر مؤشر تقلب سوق العملات بقوة عند 9.6% ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عامين فوق 10.5% الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.
تراجع الاسترليني لادنى مستوياته في اكثر من اسبوع مقابل اليورو بعد بيانات اظهرت تباطؤ حاد في نشاط الاعمال ، وهو ما زاد من المخاوف من أن المملكة المتحدة قد تنزلق إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة اس اند بي العالمية، وهو مقياس شهري للخدمات والصناعات التحويلية ، إلى 51.8 في مايو من 57.6 في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.
كانت القراءة الأولية أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، والذي أشار إلى انخفاض إلى 57.
صرح ريتشارد بيري ، محلل الأسواق المالية بشركة Infinox ، "هذا التدهور المفاجئ في توقعات النمو سيشكل مصدر قلق كبير لبنك إنجلترا وسيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من التساؤلات حول رفع أسعار الفائدة".
"هذا يزيد من توقعاتنا بأن زيادة اخرى ، أو على الأكثر ، زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس محتملة قبل أن يطلب بنك إنجلترا إعادة تقييم توقعاته المتشددة."
تسعر أسواق المال حاليا ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماع يونيو و 116 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام ، بانخفاض من حوالي 125 نقطة أساس يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية.
الساعة 0928 بتوقيت جرينتش ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.9% مقابل اليورو عند 85.77 بنس ، وهو اضعف مستوى مقابل العملة الموحده منذ 12 مايو.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.7% مقابل الدولار عند 1.2502 دولار.
يتراجع الاسترليني بالفعل مقابل اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد يوم الثلاثاء إنها رأت أن سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي عند صفر أو "أعلى قليلا" بنهاية سبتمبر ، مما يعني زيادة 50 نقطة أساس على الأقل من مستواه الحالي.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الثلاثاء حيث فاقت المخاوف من ركود محتمل وقيود الصين لكوفيد 19 توقعات شح الامدادات العالمية وزيادة الطلب على الوقود مع موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.34 دولار او 1.2% لـ 112.08 دولار للبرميل الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.28 دولار او 1.2% لـ 109.01 دولار للبرميل.
ارتفع خام برنت 0.7% يوم الاثنين في حين استقر غرب تكساس الوسيط.
تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف أثرياء العالم في قمة دافوس الاقتصادية السنوية ، حيث أشار البعض إلى خطر حدوث ركود عالمي.
وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع ركود للاقتصادات الكبرى لكنها لا تستبعد حدوث ركود.
في الوقت الذي تهدف شنغهاي ، المركز التجاري للصين ، إلى عودة الحياة اعتبارا من 1 يونيو مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، فإن الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد 19 في بكين أثارت مخاوف بشأن المزيد من القيود.
اكتشفت العاصمة الصينية 99 حالة جديدة يوم الأحد ، ارتفاعا من 61 في اليوم السابق - وهي أكبر حصيلة يومية حتى الآن خلال تفشي المرض منذ شهر والذي شهد باستمرار عشرات الإصابات الجديدة كل يوم.
كانت الخسائر محدودة بفعل التوقعات بأن الطلب على البنزين سيظل مرتفع وسط شح الإمدادات.
من المقرر أن تدخل الولايات المتحدة ذروة موسم القيادة الذي يبدأ في عطلة نهاية الأسبوع.
من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات النفط الروسية "في غضون أيام" ، وفقًا لأكبر عضو في ألمانيا ، حيث قالت موسكو إنها شهدت علاقاتها الاقتصادية تتنامى مع الصين بعد عزلها من قبل الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا.
صرح رئيس أرامكو السعودية لرويترز إن العالم يواجه أزمة في المعروض النفطي ، حيث تخشى معظم الشركات الاستثمار في القطاع لأنها تواجه ضغوط تتعلق بالطاقة الخضراء ، مضيفا أنها لا تستطيع زيادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع مما وعدت به.
تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء ، حيث عوض الدولار الامريكي بعض خسائره ليلا ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1854.59 دولار للاونصة الساعة 0557 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوياتها منذ 9 مايو عند 1865.29 دولار يوم الاثنين.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1853.81 دولار.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، "ساعد ضعف الدولار الذهب على العودة إلى ما فوق متوسط 200 يوم ... ونحن لسنا مقتنعين بعد بأن العملة الأمريكية شهدت انخفاض ".
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي ، إستر جورج ، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 2% بحلول أغسطس ، مع مزيد من الإجراءات التي تعتمد على كيفية تأثير كل من العرض والطلب على التضخم.
يميل المعدن غير المدر للعائد ، والذي يُنظر إليها على أنه مخزن آمن للقيمة خلال أوقات الأزمات الاقتصادية ، إلى أن يصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
قال SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.44% إلى 1068.07 طن يوم الاثنين من 1063.43 طن يوم الجمعة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 21.71 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 956.67 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 2001.10 دولار.
ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أشار الرئيس جو بايدن إلى أنه سيعيد النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين. فيما انخفض الدولار والسندات.
وقادت البنوك الكبرى مكاسب في مؤشر اس اند بي 500 بعد أن قال رئيس بنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، إن "غيوم العاصفة" التي تخيم على الاقتصاد الأمريكي قد تنقشع.
وارتفع اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن أسعار الفائدة سيتم رفعها في يوليو.
من جانبه، كتب بول نولت، مدير المحافظ في كينجز فيو إنفيسمنت مانجمنت " الأسواق بصدد الصعود لبعض الوقت". "لكن ليس من المحتمل أن يعني ذلك نهاية التراجع الذي بدأ في بداية العام، ولكنه يعني إلتقاط للأنفاس من البيع المستمر خلال الشهرين الماضيين".
على نحو منفصل، قال بايدن إن الجيش الأمريكي سيتدخل للدفاع عن تايوان في حال أي هجوم من الصين، في تعليقات بدت وكأنها خروج عن سياسة "الإلتباس الاستراتيجي" القائمة منذ زمن طويل قبل أن يتراجع عنها مسؤولو البيت الأبيض. في نفس الأثناء، أعلنت إدارته أن اثنتي عشرة دولة من المحيطين الهندي والهادئ ستنضم إلى الولايات المتحدة في مبادرة اقتصادية شاملة مصممة لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن حصار روسيا لموانئ أوكرانيا هو "إعلان حرب" يهدد بهجرة جماعية وأزمة غذاء عالمية، مما يضاف إلى التحذيرات الشديدة في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وقد استقال دبلوماسي في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ليصبح أول مبعوث ينتقد الحرب علنا.
وتشهد الأسهم تقلبات مع تقييم المستثمرين تأثير سياسات الصين في مكافحة كوفيد والتشديد النقدي على توقعات أكبر اقتصادات في العالم. وأعلنت بكين عن عدد قياسي من الإصابات، مما أحيا المخاوف من حدوث إغلاق للعاصمة، وتبنت إجراءات عديدة لتعزيز استقرار الاقتصاد.
هذا وسيعطي محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق نظرة هذا الأسبوع على مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي يجب أن يعجل بسلسلة من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة لبلوغ المعدل 3.5٪ بنهاية العام، وهو أمر إذا نجح سيدفع التضخم للانخفاض وقد يؤدي إلى تيسير نقدي في 2023 أو 2024.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط ضعف في الدولار ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي، إلا أن المعدن الذي لا يدر عائدا قلص بعض المكاسب التي حققها خلال تعاملات سابقة جراء صعود عوائد السندات الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1853.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1541 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت الأسعار أكثر من 1٪ وسجلت أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار . كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5٪ إلى 1851.00 دولار.
وقال كبير المحللين في كيتكو، جيم ويكوف، "هناك ارتداد تصحيحي قوي للذهب حيث يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا".
"ولا تزال شهية المتعاملين والمستثمرين تجاه المخاطر ضعيفة، مما يحفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وبدأ المستثمرون يدركون أن التضخم سيكون مشكلة لفترة أطول من مجرد فترة انتقالية".
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أنه شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وارتفعت عوائد سندات الأمريكية، لكن الدولار انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.
هذا وسيحظى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو المقرر نشره يوم الأربعاء بمتابعة وثيقة بحثًا عن إشارات حول مدى الحدة التي يخطط بها البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
More...
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين، حيث طغت المخاوف من ركود محتمل على توقعات بارتفاع الطلب على الوقود مع قدوم موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة وخطط شنغهاي لإعادة الفتح بعد إغلاق لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.8٪ إلى 112.43 دولار للبرميل في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 52 سنتًا، أو 0.5 ٪ ، إلى 109.72 دولار.
وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هناك غيوم سوداء تخيم على الأسواق المالية هنا وقد بدأت تؤثر على النفط الخام". وأضاف "سلامة الاقتصاد العالمي موضع شك في هذه المرحلة".
وانخفض كلا الخامين القياسيين بعد جلستين متتاليتين من المكاسب.
مع ذلك، كانت الخسائر محدودة بسبب التوقعات بأن الطلب على البنزين سيظل مرتفعًا حيث أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في ذروة موسم السفر بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع التي تتضمن عيد الذكرى في نهاية مايو.
وعلى الرغم من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إضعاف الطلب، قال محللون إن بيانات التنقل من جوجل قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، مما يُظهر المزيد من حركة السفر في دول مثل الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لمعالجة أزمة الإمدادات الرئيسية وارتفاع الأسعار الحاد، يدرس البيت الأبيض إعلانًا طارئًا للإفراج عن الديزل من مخزون نادر الاستخدام.
ويفكر البيت الأبيض في الاستفادة من احتياطي زيت تدفئة المنازل الواقع في شمال شرق البلاد، الذي أنشيء في عام 2000 للمساعدة في مشكلات الإمداد، وتم استخدامه مرة واحدة فقط في عام 2012 في أعقاب إعصار ساندي. وسيكون تأثير هذا السحب محدودًا بسبب الحجم الصغير نسبيًا للاحتياطي، والذي يحتوي فقط على مليون برميل من الديزل.
وحال عجز الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، دون صعود أسعار النفط من إلى مستويات أعلى بكثير. وتستمر المجر في الإعتراض على الحظر المقترح، مما يضمن عدم حدوث صدمة مفاجئة للإمدادات في الوقت الحالي.
ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسة سيرفعوا على الأرجح أسعار الفائدة من المنطقة السلبية بحلول سبتمبر ، في حين واصل الدولار انخفاضه الأخير.
كما أدت الحالة المزاجية الهادئة في أسواق الأسهم في التداولات الأوروبية إلى الضغط على الدولار ، الذي انخفض بشدة الأسبوع الماضي ، لكنه يعتبر العملة المفضلة للمستثمرين هذا العام عندما تراجعت الأصول ذات المخاطرة وقفزت المخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم.
كان اليورو هو الرابح الأكبر ، حيث ارتفع بنسبة 1.1% إلى 1.0687 دولار. وارتفع الآن بنسبة 3.3% منذ أن سجل أدنى مستوى له في عدة سنوات عند 1.0349 دولار في 13 مايو.
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منشور على مدونة إن البنك من المرجح أن يرفع سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر ويمكن أن يرفعها أكثر إذا رأى التضخم يستقر عند 2%.
جاء ارتفاع اليورو مع انخفاض الدولار على نطاق واسع ، مع عمليات البيع التي بدأت تتسارع الأسبوع الماضي.
صرح لي هاردمان المحلل في MUFG " نحن نرى هذا مجرد تصحيح مؤقت (للدولار الأمريكي) في الوقت الحالي. إذا نظرنا إلى الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الدولار كثيرا في الأشهر الأخيرة ، لا نعتقد أن القصة الأساسية قد تغيرت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.
ارتفع مؤشر الدولار حوالي 16% لاعلى مستوى في عقدين عند 105.01 على مدى 12 شهر حتى منتصف مايو ، متراجعا بنسبة 0.8% يوم الاثنين إلى 102.15.
ارتفع الين الياباني لـ 127.47 ين للدولار.
وارتفع اليورو ايضا بنسبة 0.3% مقابل الفرنك السويسري لـ 1.0315 فرنك ، متراجعا عن بعض مكاسب الفرنك منذ أن صرح رئيس البنك الوطني السويسري الأسبوع الماضي إن صانعي السياسة على استعداد للتحرك إذا تعزز التضخم.
ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين ، مدعومة بانخفاض الدولار الامريكي لادنى مستوياته في شهر ، في حين أبقت مخاوف النمو في الاقتصاد على طلب المعدن كملاذ امن كما هو.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% لـ 1863.70 دولار للاونصة الساعة 1004 بتوقيت جرينتش ، وسجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 10 مايو عند 1864.99 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1862.30 دولار.
وتراجع الدولار بنسبة 1% حيث واصل المستثمرون ضغوط البيع ، وقلصوا الرهانات على مزيد من مكاسب الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ضعف الدولار يجعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.
صرح لوكمان أوتونوجا ، المحلل في شركة FXTM "يستمد الذهب قوته من ضعف الدولار ، والمخاوف بشأن تسارع التضخم ، ومخاوف النمو العالمي ... على المدى القريب ، يمكن أن يوفر ضعف الدولار للمعدن الثمين قوة دافعة ".
"بينما يبدو أن الذهب يرتفع للأعلى ، فإن نهج الاحتياطي الفيدرالي المتشدد تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن يكون بمثابة عقبة رئيسية أمام المعدن ذي العائد الصفري."
يعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الاضطرابات الاقتصادية. ومع ذلك ، فهو حساس للغاية لأسعار الفائدة الأمريكية لأنه لا يدر أي فائدة.
كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد وجهة نظره الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام للسيطرة على التضخم المرتفع بسرعة أكبر.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.85% لـ 22.15 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 1.9% لـ 973.14 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 3.4% لـ 2029.87 دولار.
ارتفع الاسترليني يوم الاثنين ، مستمرا عند أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار الأضعف على نطاق واسع ، حيث يترقب المتداولون البيانات الرئيسية عن الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
الساعة 0836 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.46% مقابل الدولار عند 1.25530 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 5 مايو.
ترجع قوة الاسترليني إلى حد كبير إلى الضعف الواسع للدولار ، حيث باع المستثمرون العملة الأمريكية على أمل أن تخفيف الإغلاق في الصين يمكن أن يساعد النمو العالمي.
عززت أرقام العمالة القوية في وقت مبكر الأسبوع الماضي التوقعات بأن بنك إنجلترا سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع في أبريل.
لكن التوقعات تراجعت بعد أيام عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عام ، مما أثار مخاوف بشأن المدى الذي سيتمكن فيه بنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة دون التعجيل بحدوث ركود اقتصادي.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات منذ ديسمبر - أكثر من أي بنك مركزي رئيسي آخر.
مقابل اليورو ، استقر الاسترليني إلى حد كبير ، حيث انخفض بنسبة 0.04% إلى 84.56 بنس الساعة 0829 بتوقيت جرينتش.
الأجندة الاقتصادية
