تصاعدت أزمة الأسواق يوم الجمعة مع تهاوي الأسهم وأسعار النفط، بينما قاد المستثمرون الباحثون عن الآمان  العائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الآجل إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفض العائد على السندات القياسية الأمريكية لآجل عشر سنوات دون 0.7% للمرة الأولى على الإطلاق. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 479 نقطة أو 1.8% في أحدث تعاملات.

وتراجع مؤشر الداو أكثر من 890 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، قبل ان يقلص  بعض خسائره. ويتجه نحو مكسب أسبوعي متواضع، بعد صعود في بداية هذا الاسبوع.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 2.2%. وإذا استمر انخفاض حاد لمؤشر ستاندرد اند بورز حتى إغلاق يوم الجمعة، سيمثل هذا المرة الأولى منذ ديسمبر 2008 التي فيها يشهد المؤشر القياسي خمسة تحركات يومية متتالية—صعوداً أو نزولاً—بنسبة 2% على الأقل.

وتركز المخاوف المستمرة في الأسواق—حتى بعد ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ووافق المشرعون الأمريكيون على إنفاق طاريء بقيمة حوالي 8 مليار دولار—الاهتمام على إجراءات حكومية محتملة لمواجهة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

ولكن قال الرئيس ترامب ومسؤولون بالبيت الأبيض أنهم لا يرون حاجة عاجلة لإعداد إستجابة أوسع نطاقاً على صعيد السياسة المالية لأن الاقتصاد يؤدي بشكل جيد.

وزاد انخفاض أسعار النفط من اضطرابات السوق يوم  الجمعة ، مع هبوط العقود الاجلة للخام الأمريكي 7% إلى 42.68 دولار للبرميل، في طريقها نحو أدنى سعر إغلاق منذ أكثر من عام. وفشلت منظمة أوبك في إقناع روسيا بالإنضمام لخطط مقترحة بزيادة تخفيضات الإنتاج حيث يضعف تفشي الفيروس الطلب على النفط.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة ان أرباب العمل أضافوا عدد وظائف أكبر من المتوقع في فبراير. وكان تأثير التقرير على الأسواق متواضعاً لأن اغلب الشركات أعلنت أعداد موظفيها قبل ان ترتفع الحالات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة.

واقبل بقوة المستثمرون على شراء السندات الحكومية بفعل المخاوف حول التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.769%، بعد ان سجل في تعاملات سابقة أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة 0.695%. وأغلق العائد يوم الخميس عند 0.924%. هذا وإنهار العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 1.326%.

وأصبحت حركة السوق  أكثر حدة بسبب الغموض حول مدى استمرار تفشي الفيروس والأثار الاقتصادية المترتبة عليه. ويرى محللون ان الإفتراضات السابقة بحدوث تعافي سريع على شكل( V  )لم تعد قائمة.

وتشير أسواق العقود الاجلة ان سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يكون في نطاق 0.25% إلى 0.5% فقط بحلول نهاية أبريل. وهذا سيكون أعلى 0.25 بالمئة فقط عن مستواه قرابة الصفر الذي استقر عليه في غمار الأزمة المالية العالمية حتى ديسمبر 2015.

تأرجحت أسعار الذهب في حدود 1%  وسط تداولات متقلبة يوم الجمعة  حيث باع  المستثمرون المعدن النفيس لتلبية طلبات تغطية هامش (مارجن) في ظل الإنتشار السريع لفيروس كورونا الذي يعصف بأسواق الأسهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1665.61 دولار للاوقية في الساعة 1617 بتوقيت جرينتش . وفي تعاملات سابقة، قفز 1.2% إلى 1689.65 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2013. ونزلت العقود الاجل الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1666.60 دولار.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، "نرى الكثير من التقلبات في أسواق الأسهم وخسائر كبيرة نسبياً وغموض نزل بمؤشر  ستاندرد اند بور دون 3000 نقطة. نحن نشهد على الأرجح تصفية لمراكز ذهب من أجل تلبية طلبات تغطية هامش".

"هذا يعيد جدا للأذهان ما حدث  خلال حركات تصحيحية إبان الأزمة المالية العالمية".

وهوت الأسهم الأمريكية وفقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 2% بينما صعدت السندات الحكومية مع شعور المتعاملين بالقلق حول تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وتأكد حوالي 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم الخميس. وعالمياً، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس 100 ألف حالة وتسجل أكثر من 3.300 حالة وفاة.

ورغم الخسائر، لازال يتجه الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً  نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2016.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء أن تفشي الفيروس سيخفض النمو العالمي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية  في 2008-2009.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان الوباء يشكل "مخاطر أخذه في التطور" على الاقتصاد الأمريكي ويراقب مسؤولو البنك المركزي التطورات عن كثب.

وأجرى الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاً طارئاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس يوم الثلاثاء، في أول تخفيض في اجتماع غير مقرر منذ 2008.

وأظهرت بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية زيادة قوية في التوظيف في فبراير، لكن ربما لا يعكس التقرير التأثير الكامل لتفشي الفيروس.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة، في طريقه نحو أسوأ خسارة أسبوعية منذ أربع سنوات، حيث أن انخفاضاً حاداً في عائدات السندات الحكومية الأمريكية أضر بجاذبية العملة الخضراء.

ونزل مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى ، نحو 0.8 ٪ إلى 95.883 ، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام. وفي هذا الأسبوع، انخفض المؤشر بنسبة 2.4٪، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل فبراير 2016.

وخفض المستثمرون توقعاتهم لأسعار الفائدة الأمريكية بعد خفض طاريء لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وطغت المخاوف حول الفيروس على العوامل الأساسية للسوق، وهوى العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات  إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة. وهذا يمحو فارق العائد الذي غذى معاملات رائجة  عالمياً تتمثل في الإقتراض بأسعار فائدة سالبة في اليورو والين لشراءأصول أمريكية. وتراهن الاسواق الان ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددا بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر.

وارتفع اليورو حوالي 0.8% إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.1328 دولار. ومقابل الين الياباني، نزل الدولار 0.9% إلى 105.19 ين، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ستة أشهر.

وارتفعت مؤشرات تقلبات العملة يوم الجمعة، مع بلوغ التقلبات الضمنية لليورو/دولار لآجل شهر  أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

ولاقى الدولار دعماً قليلاً من بيانات أظهرت ان الشركات الأمريكية واصلت وتيرة قوية من التوظيف في فبراير مما يعطي الاقتصاد دفعة قوية في وقت يواجه فيه تفشي فيروس كورونا الذي أثار مخاوف الأسواق المالية من حدوث ركود.

وعزز الاسترليني مكاسبه مقابل الدولار الضعيف بوجه عام ولاقى دعماً أيضا من تعليقات لكبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لشؤون البريكست بأن اتفاقاً تجارياً بين بريطانيا والتكتل لازال ممكناً هذا العام. وصعدت العملة 0.56% إلى 1.3026 دولار.