كثف المستثمرون يوم الأربعاء رهاناتهم على احتمال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس بعد أرقام تضخم أقوى من المتوقع.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 45% تقريبا لزيادة سعر البنك إلى 5% من بنك إنجلترا في نهاية اجتماعه في يونيو ، مع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يُنظر إليها على أنها احتمال بنسبة 55%.

يوم الثلاثاء ، تم تسعير فرصة زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 25%.

سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية لاجل عامين - التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة - أعلى مستوياته منذ عام 2008 عند 5.117% قبل أن يتراجع إلى 5.089% ، بزيادة قدرها 15 نقطة أساس في اليوم.

كرر محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء عزم البنك على الحفاظ على سياسته النقدية شديدة التيسير لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام مصحوبا بنمو الأجور.

في خطاب أمام اجتماع سنوي لاتحاد الثقة ، قال أويدا أيضا إن تضخم المستهلكين الأساسي من المتوقع أن يتباطأ نحو منتصف السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2024.

تأرجح الاسترليني يوم الأربعاء ، مرتقعا في البداية بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في مايو ، ولكنه عكس المكاسب بعد ذلك ، حيث اندلعت المخاوف بشأن قدرة بنك إنجلترا على حماية الاقتصاد من الركود.

استقر الاسترليني في آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2763 دولار ، بعد أن تم تداوله عند 1.2764 دولار قبل البيانات. مقابل اليورو ، لم يتغير الاسترليني أيضا على نطاق واسع في اليوم عند 85.47 بنس ، مقارنة بـ 85.50 بنس قبل الأرقام مباشرة.

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم الاستهلاكي ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي في مايو ، ولم يظهر أي تغيير عن معدل أبريل 8.7% ، ولكن أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.4%.

لكن المعدل الأساسي ، الذي يستثني الطعام والطاقة والكحول والتبغ ، ارتفع بنسبة 7.1% ، أعلى من التوقعات بقراءة 6.8% ، مما يبقي بنك إنجلترا تحت ضغط لتقديم زيادة كبيرة في سعر الفائدة عندما يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع ، لكنها ليست كبيرة لدرجة أنها تدفع الاقتصاد إلى الركود.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض ، حيث امتنع المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1936.03 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1947.10 دولار.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، " تحيز التشديد (للاحتياطي الفيدرالي) المتوقع المستمر يلقي بثقله على الذهب. في ضوء ذلك ، يمكن أن يكون لشهادة الرئيس باويل تأثير كبير على المدى القصير على السوق".

يسلم باويل شهادة نصف سنوية عن السياسة النقدية إلى لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الأمريكي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وسيتطلع المشاركون في السوق إلى تفكير البنك المركزي بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وسط تصريحات متشددة من صانعي السياسة.

صرح اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين وخبير اقتصادي تم ترشيحهم للانضمام إليهم في الاحتياطي الفيدرالي ومقره واشنطن يوم الثلاثاء إن تركيزهم ينصب على خفض التضخم المرتفع للغاية حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة إلى النمو المستدام.

يسعر المتداولون الان احتمال بنسبة 77% لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو. رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته ، استقر الدولار الامريكي في التداولات الآسيوية بعد بيانات الإسكان الأمريكية القوية بشكل مفاجئ ، مما أبقى المعدن تحت الضغط.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.0973 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 957.16 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1375.37 دولار.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لكنه يفتقر إلى زخم واضح حيث استعد المتداولون لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الاتجاه حول مسار سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.15% لـ 1952.98 دولار للاونصة الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1964.10 دولار.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، بينما كان ضعف الدولار يعزز الذهب ، فمن المرجح أن يبقى المعدن في نطاقه قبل شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

انخفض الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، وتحرك الأسعار إلى نطاق 5.25% -5.50% ، مع توقع تخفيضات أسعار الفائدة فقط عند بدء عام 2024.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

من الناحية الفنية ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ،  من المتوقع أن يتبع "فشل الذهب في اختراق 1.970 دولار تصحيح عميق أو استئناف للاتجاه الهبوطي من 1.983 دولار" .

في الوقت ذاته ، تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد أن كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الصين أقل من التوقعات وانتظار السوق لمزيد من التفاصيل حول خطط بكين لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.91 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 969.04 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.7% لـ 1396.35 دولار.

صرح مسئولون يوم الثلاثاء ، إن روسيا شنت هجوم جوي واسع على أوكرانيا يوم الثلاثاء ، مستهدفا منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية في كييف ومدن أخرى.

قالت أوكرانيا إنها أسقطت 32 طائرة من أصل 35 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة بريانسك الروسية وبحر آزوف.

ولم ترد أي إشارة إلى سقوط ضحايا في الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها موسكو منذ أن بدأت كييف هجوم مضاد قالت فيه إنها استعادت 113 كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية.

قالت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام للرسائل إن الدفاعات الجوية كانت تعمل في معظم مناطق أوكرانيا.

قال سيرهي بوبكو ، رئيس الإدارة العسكرية في كييف ، إن حالة التأهب الجوي في العاصمة استمرت أكثر من ثلاث ساعات. ولم يذكر تفاصيل عن أي أضرار.

وقال مسؤولون إن منشأة بنية تحتية حيوية غير محددة تعرضت للقصف في لفيف ، على بعد حوالي 70 كيلومتر من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ، وتم تغيير بعض طرق الترام خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقال حاكم المنطقة ماكسيم كوزيتسكي "لقد أصابوا منشأة بالغة الأهمية. كانت هناك ثلاث إصابات".

وقالت القوات الجوية إن روسيا قصفت أيضا مدينة زابوريزهيا الصناعية جنوب شرق البلاد بصواريخ اسكندر واس -300.

وقال يوري مالاشكو ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهزهيا ، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للاتصالات وممتلكات الزراعة والزراعة.

وقال الجيش الأوكراني ، وفقا لمعلومات أولية ، إن روسيا أطلقت سبعة صواريخ على زابوريزهيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن خفضت الصين معدلات الإقراض القياسية بأقل مما توقعه البعض ، مما أدى إلى مزيد من القلق بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفض خام برنت 19 سنت إلى 75.90 دولار للبرميل الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار عن إغلاق يوم الجمعة عند 70.76 دولار.

خفضت الصين يوم الثلاثاء اثنين من معدلات الإقراض المعيارية - سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وسعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات - بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما. كانت التخفيضات ، وهي الأولى في 10 أشهر ، أقل حدة من بعض التوقعات ، حيث توقع 50% من المشاركين في استطلاع لرويترز تخفيض بمقدار 15 نقطة أساس لمدة 5 سنوات.

وقالت تينا تينج ، محللة الأسواق في CMC Markets: "تخفيضات أسعار الفائدة ... كانت متوقعة على نطاق واسع ، ومن ثم لم تقدم دفعة صعودية لأسواق النفط".

واضافت تينج "قد يحتاج متداولو النفط إلى رؤية انتعاش اقتصادي قوي ملموس في الصين لتحسين توقعاتهم بشأن الطلب على النفط".

تأتي تخفيضات الأسعار في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يكافحان للحفاظ على الزخم الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام.

يوم الاثنين ، دعا اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وسط مخاطر ارتفاع التضخم. تترقب الأسواق أيضا شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على أدلة حول اسعار الفائدة المستقبلية.

تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من الرغبة في الإنفاق ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.