تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، مع قيادة SBB السويدية للانخفاضات بعد تأجيل دفع توزيعات الأرباح بينما ظل المستثمرون حذرين قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة المهمة.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 7:06 بتوقيت جرينتش ، مع تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن ادلة بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إيقاف رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

انخفض SBB بنسبة 7.7% بعد أن صرح المالك السويدي يوم الاثنين إنه سيؤخر دفع توزيعات الأرباح ولم يعد يقوم بإصدار حقوق بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 مليون دولار) بعد أن خفضت استاندرد اند بور تصنيفها الائتماني إلى غير مرغوب فيه.

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية ، والتي سيفحصها المستثمرون بحثا عن أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2027.08 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وتداولت الاسعار في نطاق ضيق حوالي 8 دولار.

لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2033.90 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

ومع ذلك ، يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 92% في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين كانت متباينة في أبريل.

إلى جانب البيانات الاقتصادية ، يراقب المشاركون في السوق أيضا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي في البلاد وسقف ديونها.

أظهرت بيانات مسح الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في التأثير في قطاع التمويل.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار من شأنه أن يتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف الدولار كعملة احتياطية في العالم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% عند 25.65 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1074.55 دولار ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1552.32 دولار.

 من المقرر أن يجلس الرئيس جو بايدن وكبار الجمهوريين والديمقراطيين من الكونجرس هذا الأسبوع لمحاولة حل أزمة استمرت ثلاثة أشهر بشأن سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب التخلف عن السداد قبل نهاية مايو.

دعا الرئيس الديمقراطي المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية دون شروط. قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع مكارثي للمرة الأولى منذ 1 فبراير ، مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وسينضم حكيم جيفريز كبير الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المحادثات.

لا يتوقع المحللون اتفاق فوري لتفادي تعثر تاريخي ، وهو ما حذرت وزارة الخزانة من أنه قد يأتي في أقرب وقت في 1 يونيو. حذر المحللون من أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة.

لكن بدء محادثات نشطة يمكن أن يهدئ أعصاب المستثمرين الذين أجبروا الأسبوع الماضي الحكومة الفيدرالية على دفع أعلى فائدة لها على الإطلاق لإصدار ديون لمدة شهر واحد.

وضع المراقبون الخارجيون ، بمن فيهم الأشخاص الذين شاركوا في المفاوضات المالية السابقة ومجموعات الضغط التجارية ، مجموعة من الحلول الوسط المحتملة التي تدور إلى حد كبير حول تمديد سقف الديون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 مع تجميد الإنفاق.

لا تعتبر المواجهات التشريعية شئ جديد في دولة بها انقسامات حزبية عميقة ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

لكن مخاطر مواجهة سقف الديون أعلى بكثير من المناقشات حول الميزانية التي تسببت في إغلاق جزئي على الحكومة الفيدرالية ثلاث مرات في العقد الماضي.

أصر بايدن لأشهر على أن رفع سقف الديون ، وهي خطوة ضرورية لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها الكونجرس بالفعل ، لا ينبغي ربطها بمحادثات الميزانية.

وقال بايدن يوم الجمعة "الاثنان لا علاقة لهما بالمرة." "إنهما مسألتان منفصلتان ، اثنان. دعونا نفهم الأمر."

بدأ الدولار الأسبوع تحت ضغط يوم الاثنين ، حيث يراهن المتداولون على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته مع أسعار الفائدة الأمريكية مع التركيز على بيانات التضخم والقروض التي تلوح في الأفق.

ارتفع الاسترليني بنسبة بسيطة خلال اليوم وحام عند أعلى مستوى في 11 شهر عند 1.2652 دولار ، و كان موضع تركيز خاص قبل زيادة سعر الفائدة المتوقعة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

كما ارتفع الاسترليني ايضا مقابل اليورو ، والذي كان آخر مرة عند 87.36 بنس ، بعد أن انخفض إلى 87.11 بنس يوم الجمعة ، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة البريطانية هذا العام.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو حوالي 16% تقريبا من أدنى مستوياته في سبتمبر ، وارتفع بنسبة 0.25% إلى 1.1047 دولار ، مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الأسبوع الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، لكنه بدا أكثر حذرا قليلا من نظرائه فيما يتعلق بالتوقعات ، متخليا عن التوجيه بشأن الحاجة إلى زيادات في المستقبل.

كما أبطأ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد في المستقبل.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الوحدة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.2% إلى 101.11. الشهر الماضي ، كان 100.78 أدنى مستوياته في عام.

في وقت لاحق يوم الاثنين ، قد يُظهر استطلاع ضابط القروض الفيدرالي ما إذا كانت البنوك تشدد على الائتمان ومدى صعوبة ذلك بعد فشل ثلاثة مقرضين أمريكيين خلال الأسابيع الأخيرة - مما قد يضغط على الدولار إذا فرض ضغوطا هبوطية على أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون أيضا عناوين الأخبار من مبنى الكابيتول هيل حيث يحاول المشرعون التفاوض بشأن طريق مسدود بشأن سقف الديون الأمريكية الذي يلوح في الأفق ، حيث حذرت وزيرة الخزانة من أن الحكومة قد تكون غير قادرة على سداد الديون بحلول 1 يونيو.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

من ناحية اخرى ، تعزز الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين عند 135 ، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.46% مقابل الفرنك السويسري الملاذ الآمن التقليدي الآخر إلى 0.8874.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار ، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2020.80 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش . وقفزت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 2029.30 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، أي علامات على تراجع التضخم ستعيق العملة الأمريكية بسبب توقعات أسعار الفائدة المنخفضة من الاحتياطي الفيدرالي ، والتي قد تشهد اتجاه الذهب نحو الأعلى.

أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد تحذير صارخ من أن فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء بشأن سقف الديون يمكن أن يؤدي إلى "أزمة دستورية".

واضاف ووترر إن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد ترتفع الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة تجذب الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 25.67 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.5% عند 1064.03 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1513.11 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من الركود الامريكي ، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر ، في الانحسار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.6% إلى 75.73 دولار للبرميل الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45  سنت او 0.6% أيضا إلى 71.79 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "انتعاش النفط يأتي بعد عودة أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف ، مما خفف المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات البيع في وقت مبكر من الأسبوع".

أدت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأمريكية ستبطئ الاقتصاد وتضعف الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ، إلى انخفاض مؤشر برنت بنسبة 5.3% الأسبوع الماضي ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.1%.

مع ذلك ، ساعد تقرير الوظائف الأمريكية الجيد لشهر أبريل ، وضعف الدولار ، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، في يونيو ، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4% يوم الجمعة.

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء ، مما قد يوفر مزيد من الأدلة حول تحركات أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون هذا الأسبوع بعناية المؤشرات الاقتصادية الصينية بما في ذلك التجارة والتضخم والإقراض وأرقام المعروض النقدي لشهر أبريل ، حيث يواصل المشاركون في السوق قياس الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف في قطاع السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

وفي استطلاع أجرته رويترز ، أشار محللون إلى تراجع بنسبة 1.3%.

كما قام مكتب الإحصاء بتعديل أرقامه لشهر فبراير إلى 2.1% زيادة من 2%.

في الربع الأول ، كان الإنتاج أعلى بنسبة 2.5% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022 ، وفقا لمكتب الإحصاء.