ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين حيث استفادت عملة الملاذ الآمن من مخاوف التضخم في الداخل ومخاوف النمو على مستوى العالم ، لتواصل مكاسبها بعد أكبر زيادة أسبوعية لها منذ سبتمبر.

وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين بعد أن بدا أن انتخابات نهاية الأسبوع تتجه نحو جولة الإعادة.

تعززت العملة الأمريكية بارتفاع عوائد السندات بعد أن قفز مسح لتوقعات التضخم طويل الأجل للمستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوى منذ عام 2011 ، مما أدى إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل.

يضع المتداولون هذه الاحتمالات حاليا عند 13% ، من ما يقرب من الصفر قبل استطلاع جامعة ميتشجان. ومع ذلك ، لا يزال هناك ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات ربع نقطة مسعرة في السوق بحلول نهاية العام.

كتب جوزيف كابورسو ، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي ، في مذكرة العميل: "يتم تسعير الكثير جدا من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية على المدى القريب من وجهة نظرنا".

وأضاف: "نقر بأن هناك علامات أولية على أن سوق العمل الامريكي يهدأ وأن التضخم الأساسي يتراجع ، (وهو ما يعني) وجود عائق كبير أمام رفع أسعار الفائدة". "لكن التضخم الذي لا يزال مرتفع وسوق العمل الضيقة تشير أيضا إلى وجود عائق كبير لتخفيضات أسعار الفائدة في المدى القريب أيضا."

في الوقت ذاته ، تقع الصين في قلب المخاوف المتجددة بشأن الركود العالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال ، بما في ذلك الواردات والتضخم ، والتي أشارت إلى الطلب المحلي الفاتر. يمكن أن يأتي المزيد من الأدلة من تقرير مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء.

وصل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، إلى 102.75 للمرة الأولى منذ 10 أبريل في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يتراجع قليلا إلى 102.63. وصعد بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي.

عائد السندات لأجل 10 سنوات لم يتغير كثيرا في طوكيو ، حيث يحوم عند 3.47%.

أدى ذلك إلى استمرار الضغط على الين ، والذي يميل إلى التحرك عكس العوائد الأمريكية طويلة الأجل. انخفضت العملة اليابانية عند أدنى مستوى لها عند 136.03 للدولار ، قبل آخر تداول عند 135.80.

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.08605 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.08445 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار في آخر مرة بنسبة 0.31% إلى 19.64 ليرة تركية. بعد أن قفز في وقت سابق إلى 19.70 للمرة الأولى منذ 10 مارس.

اتجهت تركيا إلى جولة الإعادة بعد أن فاق الرئيس رجب طيب أردوغان التوقعات ، متقدما بفارق كبير على منافسه لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن الوقت المحدد لنفاد نقود الخزانة لسداد ديون الحكومة الأمريكية ، لكنها ستبقي الكونجرس على علم بأي تغيير في الموعد ، والذي قد يأتي في وقت مبكر من الأول من يونيو.

قالت يلين لتلفزيون بلومبيرج إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت بشأن سقف الديون الفيدرالية الأسبوع المقبل .

وفي حديثها على هامش اجتماع لمسئولي المالية من مجموعة الدول السبع الغنية في اليابان ، أكدت يلين مجددا أن فشل الكونجرس في رفع حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

أخبرت يلين المشرعين الأسبوع الماضي أن وزارة الخزانة لن تكون على الأرجح قادرة على دفع جميع سندات الحكومة في وقت مبكر من 1 يونيو دون زيادة في حد الدين الفيدرالي.

لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون ، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي على خلاف بشأن الحاجة إلى رفع حد الديون . يصر بايدن على أن الكونجرس لديه واجب دستوري برفع سقف الديون دون شروط ، بينما ربط الجمهوريون أي زيادة بتخفيضات شاملة في الميزانية.

قال الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع إنه قد يضطر إلى تخطي السفر إلى هيروشيما للقاء قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل ، اعتمادا على التطورات في المواجهة المتعلقة بسقف الديون. وكان بايدن يعتزم الاجتماع مع كبار زعماء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين مرة أخرى يوم الجمعة بعد جلسة أولية يوم الثلاثاء ، لكنه أجل الاجتماع حتى الأسبوع المقبل.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، متجهة إلى رابع انخفاض أسبوعي لها ، حيث جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت أو 0.64% إلى 74.50 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت أو 0.55% إلى 70.48 دولار.

من المقرر أن ينخفض كلا المعيارين القياسيين بنحو 1.1% للأسبوع ، وهي أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021.

مع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأمريكية وتجدد المخاوف من أن بنك إقليمي آخر في أزمة ، هناك قلق متزايد من دخول الولايات المتحدة في الركود. أعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية هناك في وقت سابق من الأسبوع تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود فيروس كورونا التي أدت إلى نمو الطلب على النفط.

ارتفع السعر في وقت سابق يوم الجمعة ، بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين ، بناءا على بعض توقعات الطلب بعد تعليقات من وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تعيد شراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمجرد انتهاء بعض المبيعات في يونيو.

صرحت الحكومة الأمريكية إنها ستشتري النفط عندما تكون الأسعار ثابتة عند أو أقل من 67 إلى 72 دولار للبرميل.

ومع ذلك ، فإن محادثات رفع حد الدين الفيدرالي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار قد لا تصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لمنع التخلف عن سداد ديون الحكومة ، مما قد يتسبب في اضطرابات شديدة في السوق.

وتراجعت اسهم البنك الإقليمي الأمريكي باك ويست بنسبة 23% يوم الخميس بعد أن قال إن ودائعه تراجعت وقدم المزيد من الضمانات للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتعزيز السيولة.

تجاهل سوق النفط إلى حد كبير توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط لعام 2023 ، والتي توقعت زيادة الطلب في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم.

استقر الاسترليني يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود في الربع الأول ، متعافيا من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أبريل في اليوم السابق.

ارتفع الاسترليني في آخر مرة 0.1% مقابل الدولار عند 1.252 دولار. وانخفض حوالي 1% يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة وقال إنه سيواصل مساره.

رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي وقال إن بريطانيا ستتجنب الركود. أظهرت بيانات يوم الجمعة توسع النمو بنسبة 0.1% في الربع الأول ، لكنه تقلص في مارس ، وهو ما قال محللون إنه أظهر هشاشة الانتعاش.

لا تتمتع المملكة المتحدة بأعلى معدل تضخم بين أي اقتصاد متقدم فحسب ، بل تمتلك أيضا أبطأ معدل نمو بين مجموعة الدول السبع الأكثر ثراءا.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، على الرغم من استمرار المخاوف الاقتصادية ومواجهة سقف الديون الأمريكية التي خففت من مزيد من تراجع المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2011.39 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش وانخفضت بنسبة 0.2% هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2016.10 دولار.

قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات الديون ويتوقعون توقف في رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض.

ارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات قفزة في طلبات اعانة البطالة الأسبوعية وأقل زيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي منذ أكثر من عامين ، لكن المعدن أغلق منخفض حيث ارتفع الدولار ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وفي الوقت نفسه ، تم تأجيل اجتماع بشأن سقف الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين إلى أوائل الأسبوع المقبل.

يميل الذهب كملاذ امن إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي ، بينما تؤدي اسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى رفع جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 87.1% أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة% لـ 24.03 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1084.62 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1556.88 دولار.

تشبث الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة ، حيث أشارت سلسلة من البيانات خلال الليل إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.078% إلى 102 ، ليس بعيدا عن 102.15 التي لامسها خلال الليل ، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو. ويستعد المؤشر لانهاء سلسلة خسائر استمرت اسبوعين ، مرتفعا بنسبة 0.7% هذا الاسبوع.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن السوق ربما شجعته البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتستمر في تسعير بعض التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

"بالنظر إلى أن جدول البيانات اليوم خفيف جدا ، أعتقد أنه من المحتمل أن تظل العملات في النطاقات الأخيرة وستكون الأسواق هادئة جدا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع."

قفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له في عام ونصف الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى حدوث تصدعات في سوق العمل مع تباطؤ الطلب ، وفقا لبيانات يوم الخميس ، والتي أظهرت أيضا أن أسعار المنتجين انتعشت بشكل متواضع في أبريل.

واعتبرت التقارير متوافقة مع توقعات معظم الاقتصاديين بحدوث ركود بنهاية العام.

وما أثر على المعنويات أيضا هو الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لسقف الديون الأمريكية ، حيث من المقرر أن تناقش وزيرة الخزانة جانيت يلين المأزق بشأن رفع سقف الديون مع أعضاء مجلس إدارة مجموعة الضغط التابعة لمعهد سياسة البنك الأسبوع المقبل.

من ناحية اخرى ، استعاد الاسترليني بعض خسائره وكان آخر تداول له عند 1.2523 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.11% خلال اليوم ، بعد انخفاضه بنسبة 0.6% يوم الخميس.

حام الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1.2497 دولار الذي لامسه يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%.

صرح المحللون الاستراتيجيون في NatWest إن عدم وجود أي تخفيف حذر لتوجيهات سياسة بنك إنجلترا يترك الباب مفتوح لمزيد من التشديد لكنهم يعتقدون أن التضخم قد يتراجع خلال هذا العام وهذا قد يعني أنه قد لا تحدث زيادات أخرى.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.09% إلى 1.0924 دولار ، في حين استقر الين الياباني في الغالب عند 134.53 للدولار.