واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة يوم الاربعاء مدعوما بضعف الدولار وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في حين تترقب الاسواق مزيد من البيانات الاقتصادية بحثا عن توجيهات بشأن زيادات الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1884.06 دولار للاونصة الساعة 1005 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1883.20 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% خلال اليوم بعد ان تجنب باويل تشديد نبرته بشأن التضخم على الرغم من مرونة سوق العمل. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

اسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.

تراجعت أسعار الذهب من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1900 دولار للأونصة ، وتراجعت جزئيا بسبب الرهانات على استمرار رفع أسعار الفائدة ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

يتحول تركيز المستثمرين الان إلى تقرير طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الصادر عن وزارة العمل الأمريكية قبل أرقام التضخم لشهر يناير الأسبوع المقبل.

يشهد المعدن بعض الدعم الان حول 1860 دولار ولكن قد يتم العثور على المزيد من الدعم الأساسي حول 1820 دولار - 1830 دولار."

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 22.48 دولار ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في شهرين يوم الثلاثاء.

قفز البلاتين بنسبة 1.5% لـ 988.19 دولار ، في حين قفز البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 1675.14 دولار.

واصلت أسعار النفط سلسلة مكاسبها على مدى يومين يوم الأربعاء ، مسجلة مكاسب طفيفة مع ضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون المزيد من بيانات المخزونات للحصول على إشارات أوضح بشأن اتجاهات الطلب.

الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو ما يعادل 0.2% الى 83.86 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها بنسبة 3.3% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% إلى 77.45 دولار بعد أن ارتفعت 4.1% في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن يحتفظ النفط بالدعم بعد أن بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق ، في حين أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من التوقعات السابقة بارتفاعها.

صرح ييب جون رونج محلل السوق في IG: "يبدو أن معنويات المخاطرة المحسنة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، جنبا إلى جنب مع ضعف الدولار الأمريكي ، قد تم استغلالها لبعض الاتجاه الصعودي في أسعار النفط ، بعد رؤية أداء ضعيف منذ نهاية يناير".

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الأربعاء ، مواصلا خسائره بعد تصريحات باويل يوم الثلاثاء ، مما جعل النفط أرخص لمن لديهم عملات أخرى.

مع زيادات أقل في أسعار الفائدة الامريكية ، يأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى حدوث ركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

دعما للسوق ، أظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير ، وفقا لمصادر السوق.

وخالف ذلك توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز اراءهم والذين قدروا نمو مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون برميل.

سيتطلع السوق لمعرفة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1530 بتوقيت جرينتش ، تؤكد انخفاض مخزونات الخام.

عدلت وكالة التصنيف فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023 إلى 5% من 4.1% سابقا حيث يتعافى الاستهلاك والنشاط الأوسع بشكل أسرع مما كان متوقع في البداية بعد نهاية نظام "صفر اصابات كورونا".

وقالت فيتش إن الانتعاش سيقوده الاستهلاك في المقام الأول ، مشيرة إلى أن العديد من المؤشرات عالية التردد قد انتعشت مؤخرا على الرغم من أنها لا تزال دون معايير ما قبل الوباء.

على الرغم من الترقية المتوقعة ، توقعت وكالة التصنيف أن يكون الانتعاش الاقتصادي هذا العام أقل قوة من ذلك في عام 2021 ، عندما سجل الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4%.

تعتبر وكالة فيتش أول وكالة تصنيف كبرى تقوم بتحديث توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2023. توقعت ستاندرد اند بورز جلوبال أن يظل الاقتصاد على المسار الصحيح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2023 ، بما يتماشى مع خط الأساس لشهر نوفمبر بينما احتفظت وكالة موديز بتوقعاتها لشهر نوفمبر بتوسع بنسبة 4%.

وقالت فيتش في بيان: "يعكس هذا جزئيا الضعف المستمر في سوق العقارات ، والذي أظهر القليل من الأدلة على تحسن المبيعات ، على الرغم من تراكم دعم السياسات المتزايد".

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء حيث تراجع الدولار من اعلى مستوياته في شهر بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي نظر اليها انها اقل تشدد من المتوقع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1880.97 دولار للاونصة الساعة 0744 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1880.10 دولار.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ على المعدلات الحالية لمعالجة التضخم ولكن ربما بطريقة أقل حدة.

يُنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة على أنها مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

صرح باويل يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير للوظائف الأمريكية أظهر أن عملية إعادة التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ 2% سيستغرق "وقت طويل" ، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهر واحد بينما كان باويل يتحدث ، حيث بدا أن معظم المتداولين يتفقون على عدم وجود "مفاجآت تشديدية".

ومع ذلك ، صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا ، في مذكرة يوم الثلاثاء ، إن "مخاطر رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث تظل مطروحة على الطاولة ، وهذا من شأنه أن يبقي الذهب مستقر إلى حد ما".

ظل الدولار تحت الضغط يوم الأربعاء وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

واضاف هريش إن متداولي الذهب يتتبعون أداء الدولار والوضع الاقتصادي العالمي للحصول على اتجاه في انتظار إشارات جديدة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 22.43 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في شهرين في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين بنسبة 1.2% عند 985.10 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1667.36 دولار.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارات قليلة على تراجع متشدد ضد سوق العمل المرن في الولايات المتحدة ، مما زاد الآمال في أن أسعار الفائدة قد لا ترتفع أكثر من ذلك بكثير.

في جلسة أسئلة وأجوبة أمام النادي الاقتصادي لواشنطن يوم الثلاثاء ، أقر باويل بأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى التحرك أعلى من المتوقع إذا ظلت الظروف الاقتصادية قوية ، لكنه كرر أنه شعر أن عملية تخفيف التضخم جارية.

كافح الدولار الأمريكي للتعافي من خسائره في التداولات الاسيوية يوم الأربعاء ، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة أثناء حديث باويل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.20525 دولار ، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء عند 1.19615 دولار.

وبالمثل ، ارتفع اليوروطفيفا عند 1.0730 دولار ، بعد انخفاضه إلى 1.06695 دولار في الجلسة السابقة ، وهو أدنى مستوى له منذ 9 يناير.

صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone ، إن باويل "لم يقل بالضرورة شئ جديد بشكل ملموس ... أعتقد أننا أصبحنا معتادين تماما على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي الآن يعتمد بالتأكيد على البيانات".

"الأسواق والبنك المركزي في وضع الآن حيث يراقبون البيانات فقط ، لذا فنحن الآن أقل حساسية لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي وأكثر حساسية تجاه البيانات."

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الامريكي عند 103.31 ، بعد ان هبط بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

شهد الدولار ارتفاع قصير الأمد بعد تقرير الوظائف الكبير يوم الجمعة ، والذي أظهر أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي.

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 103.96 يوم الثلاثاء ، حيث رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. أظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يصل معدل الأموال الفيدرالية إلى ذروته فوق 5.1% بحلول يونيو.

من ناحية اخرى ، تداول الين اخر مرة عند 131.21 للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء ، إن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.4% على الأقل من أجل كبح التضخم المرتفع مع تقرير الوظائف الأخير لشهر يناير الذي يظهر أن الإجراءات لم تفعل شئ يذكر في التأثير على سوق العمل.

وقال كشكاري في مقابلة مع محطة سي ان بي سي : "أعتقد أنه فاجأنا جميعا" ، في إشارة إلى تقرير الوظائف المتفجر لشهر يناير الذي أفادت فيه الحكومة الأمريكية بأكثر من نصف مليون وظيفة.

"لا ينبغي لأحد أن يبالغ في رد فعله على تقرير واحد ... لكن القوة الأساسية لقطاع الخدمات في الاقتصاد لا تزال قوية للغاية. وهذا هو المكان الذي أعتقد أن الكثير منا يركز انتباهه ...حتى الان لازالت عند 5.4%. إذا اضطررت إلى اختيار رقم اليوم ، فسيكون هذا هو المكان الذي كنت فيه ".

ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء ، قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم والذي سيتم تحليله للحصول على مزيد من الأدلة حول المدة التي سيبقي فيها البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة.

خطاب باويل الساعة 12:40 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0540 بتوقيت جرينتش) امام النادي الاقتصادي بواشنطن ، ستتم مراقبته عن كثب بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي الذي أحبط الآمال المتزايدة في سياسة نقدية أقل صرامة.

صرح روس مولد ، مدير الاستثمار في AJ Bell: "إن تعزيز سوق العمل من الناحية النظرية يجعل من غير المرجح أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة في أي وقت قريب".

"يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رؤية سوق الوظائف والتضخم يبدأان في التراجع قبل أن يتمكن من تبرير تغيير موقفه بشأن أسعار الفائدة".

ارتفع مؤشر ناسداك 100 الأكثر بين العقود الاجلة تتبعا لمؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة.

ارتفع سهم ميكروسوفت بنسبة 0.9% في تعاملات ما قبل السوق.

أدت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين

من المقرر أن تعلن شركة Royal Caribbean Cruises  عن نتائج الربع الرابع .

حتى الآن ، أعلنت 254 شركة في اس اند بي 500 عن أرباح ربع سنوية ، 69.3% منها فاقت التوقعات . ومع ذلك ، يتوقع المحللون انخفاض أرباح الربع الرابع بنسبة 2.8%.

الساعة 5:45 صباحا بالتوقيت الشرقي ، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 4 نقاط أو 0.01% ، وارتفع اس اند بي 500 بمقدار 5.25 نقطة أو 0.13% ، وارتفع مؤشر ناسداك 100  34 نقطة ، أو 0.27%.

تراجع الدولار يوم الثلاثاء من ارتفاعه في بداية الأسبوع ، لكنه حام بالقرب من اعلى مستوى في شهر واحد حيث رفع المتداولون توقعاتهم لمستويات سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية اللازمة لكبح التضخم.

في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الأسترالي  ، حيث ارتفع بنسبة 1% إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.6952 دولار.

رفع الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس متوقعة ، وأشار إلى المزيد من الرفع في الأسعار في المستقبل.

في ختام اجتماع سياسته في فبراير ، صرح البنك المركزي الأسترالي إن التضخم الأساسي كان أعلى من المتوقع وأن ارتفاع الفائدة ستكون مطلوبة لضمان عودة التضخم إلى هدفه عند 2% -3%.

من ناحية اخرى ، تتعافى الأسواق من صدمة تقرير الوظائف الامريكية يوم الجمعة ، والذي أظهر أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 517 الف في يناير ، مما يشير إلى مرونة سوق العمل.

التقرير ، الذي أخطأ المتداولون الذين يعتمدون على توقف وشيك في دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، أعطى العملة الأمريكية دفعة قوية في الجلسات السابقة ، على الرغم من أنه تخلى عن بعض تلك المكاسب في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء.

ارتفع الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.27% عند 1.2054 دولار ، بعد ان انخفض لادنى مستوى في شهر عند 1.2006 دولار في الجلسة السابقة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.12% لـ 1.0739 دولار ، بعد ان هبط لـ 1.0709 دولار في الجلسة السابقة ، وهو ادنى مستوى منذ 9 يناير.

صرحت تينا تينج ، محللة السوق في CMC Markets ، "منذ يوم الجمعة الماضي (عندما) أعلنت الولايات المتحدة عن رقم وظائف أقوى من المتوقع ، عكس هذا التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يركز في سياسته النقدية".

ارتفعت عوائد السندات الامريكية على خلفية التوقعات الأعلى لسعر الفائدة ، حيث لامست عوائد السندات لاجل عامين أعلى مستوى لها في شهر واحد عند 4.4930% يوم الاثنين.

وارتفعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند 3.6193% ، بعد ان ققفزت لاعلى مستوى في 4 اسابيع عند 3.6550% في الجلسة السابقة.

تسعير العقود الاجلة يظهر أن الأسواق تتوقع أن يبلغ معدل الفائدة على الاموال الفيدرالية ذروته فوق 5.1% بحلول يونيو ، مقارنة بالتوقعات التي تقل عن 5% قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة.

دفع ارتفاع العملة الأمريكية مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد بالقرب من 103.76 يوم الاثنين ، وانخفض بنسبة 0.15% في آخر مرة عند 103.45.

في أماكن أخرى من آسيا ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 132.24 مقابل الدولار ، لكنه ظل ثابت بالقرب من أدنى مستوى له في شهر يوم الاثنين عند 132.90 للدولار.