انخفض الاسترليني مقابل اليورو والدولار الأمريكي يوم الاثنين ، حيث يترقب المتداولون بيانات الوظائف والتضخم في المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول خطط السياسة النقدية لبنك إنجلترا .

تتلاشى الآمال في تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات بين مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية ، وهو ما يزيد الضغط على الاسترليني.

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يوم الاثنين انه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.2200 دولار الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف ديسمبر.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 88.73 بنس بعد أن لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ أواخر سبتمبر.

ستصدر بيانات التوظيف يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء ، والتي ستوفر دليل على أداء الاقتصاد البريطاني في نهاية العام الماضي.

من المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في اجتماع البنك المركزي في 2 فبراير ، حيث تشهد أسواق المال فرصة بنسبة 65% لرفع 50 نقطة أساس وفرصة بنسبة 35% لزيادة 25 نقطة أساس.

في الوقت ذاته ، تتعرض حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط متزايدة لمحاولة حل نزاعات الأجور مع مئات الآلاف من العمال بعد أشهر من الإضرابات التي تسببت في اضطراب واسع النطاق.

يُنظر إلى بريطانيا على أنها تواجه مزيد من الاضطراب حيث من المقرر أن يعلن المعلمون في إنجلترا وويلز إضراب ، وينضموا إلى الممرضات وعمال السكك الحديدية وغيرهم في تنظيم إضراب صناعي.

وارتفع الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار منذ أن سجل مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر. و ارتفع بأكثر من 7% مقابل الدولار في ثلاثة أشهر.

بدء الدولار الأسبوع متراجعا ، مسجلا أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين في التداولات الآسيوية ، مع التركيز بشكل خاص على الين حيث كثف المتداولون الرهانات على أن بنك اليابان سوف يقوم بتعديل سياسة التحكم في العائد بشكل أكبر.

سجل اليورو قمة جديدة في تسعة أشهر عند 1.0874 دولار في التداولات المبكرة قبل أن يتراجع إلى 1.0861 دولار ، بانخفاض 0.16% الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ، بينما اخترق الدولار الأسترالي المستوى الرئيسي 0.7000 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس ، قبل أن ينخفض إلى 0.6959 دولار.

بفضل القوة المبكرة من الاسترليني والين ، انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع الوحدة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 101.77 ، مواصلا عمليات البيع من الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.

كانت الزيادات الهائلة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 8% العام الماضي.

تسعر الأسواق الان فرصة بنسبة 91% بزيادة قدرها 25 نقطة أساس عندما يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته في فبراير ، مع احتمال بنسبة 9% برفع 50 نقطة أساس.

استقر الدولار في التعاملات الأوروبية ، واستعاد قوته مقابل الاسترليني الذي انخفض مؤخرا بنسبة 0.4% عند 1.2185 دولار.

ينصب التركيز بشكل خاص على أسواق العملات هذا الأسبوع على الين الياباني ، بسبب التكهنات بأن بنك اليابان سيجري مزيد من التعديلات أو يتخلى تماما عن سياسة التحكم في العائد في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين في التعاملات المبكرة ، قبل أن يتعافى وكان يتداول اخر مرة عند 128.35 ين ، بارتفاع 0.4%.

يضغط المستثمرون من أجل أن يبتعد بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير ، مما تسبب في أن يخرق العائد على السندات الحكومية القياسية اليابانية ذات اجل 10 سنوات سقف البنك المركزي الجديد لجلستين.

تغق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين في عطلة ، مما يجعل التداول ضعيف.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، على الرغم من استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023 ، حيث خيم ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على احتمالات ارتفاع الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم مع إعادة فتح أبوابها بعد إنهاء القيود الصارمة لمكافحة الفيروسات.

انخفض خام برنت 62 سنت أو 0.7% إلى 84.66 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنت أو 0.6% إلى 79.35 دولار للبرميل ، وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة امريكية عامة.

صرحت بريانكا ساشديفا ، محللة السوق في فيليب نوفا: "تراجع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت صباح الاثنين حيث يقيس المستثمرون أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (في الصين) قد يخلق عقبات في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية".

واضافت ساشديفا "الحذر يسود بالتأكيد في أسواق النفط وسط غموض دورة زيادات الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) ، والتراكم المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية وما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية  تراجع توقعاتها بشأن أسعار النفط والطلب لهذا العام.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 8% الأسبوع الماضي ، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر ، وربما حفز ذلك بعض عمليات البيع قصيرة الأجل لجني الأرباح من الحركة المرتفعة.

وصرح وارين باترسون ، رئيس إستراتيجية السلع في ING ، "بعد حجم التحرك الأسبوع الماضي ، قد نشهد بعض عمليات جني الأرباح" ، مضيفا أن أحجام التداول الأقل ستجعل أي بيع يبدو أكثر وضوحا.

ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية هذا الأسبوع ، ويراقبها المستثمرون عن كثب لتوقعات الطلب والعرض العالمي.

سيراقب المستثمرون أيضا الاجتماع الرئيسي لبنك اليابان هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيدافع عن سياسة التحفيز كبيرة الحجم.

تراجعت اسعار الذهب من اعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا والتي سجلت في وقت مبكر يوم الاثنين حيث عوض الدولار خسائره ، على الرغم من توقعات ابطاء زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي أبقت على التوقعات الايجابية للمعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1916.26 دولار للاونصة الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1919.90 دولار.

استعاد مؤشر الدولار قوته المفقودة ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.

الذهب أصل لا ينتج عنه عائد ، وبالتالي ، يميل إلى الاستفادة وسط معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما ترتفع المعاملات الفورية للذهب الى نطاق 1933 دولار لـ 1942 دولار للاونصة.

سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.28 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى لها في اسبوعين.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1061.88 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1765.96 دولار.

استقرت اسعار الذهب بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا يوم الاثنين ، حيث عزز تراجع الدولار وتوقعات ابطاء زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي جاذبية الذهب.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1918.66 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1923.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، "يظل الاحتياطي الفيدرالي محور التركيز. ويرى السوق أن دورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي تتباطأ وقد تنتهي قريبا ، وهو ما يساعد الذهب".

"تشهد الأسعار دعم جيد حول مستويات 1900 دولار - 1920 دولار. المستوى الرئيسي التالي للمقاومة سيكون حوالي 1970 دولار."

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.

الذهب اصل لا يدر عائد ، وبالتالي يميل الذهب إلى الاستفادة وسط اسعار فائدة منخفضة لأنه يقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.37 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين. الفضة هي أحد اصول الملاذ الآمن ، ولكنها تستخدم أيضا في تصنيع السلع بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1065.46 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1767.69 دولار.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة مقابل كل من الدولار واليورو بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الامريكي قد هدأ في ديسمبر وتجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات في نوفمبر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.17% مقابل الدولار عند 1.223 دولار ، و يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

انخفض اليورو بنسبة 0.19% مقابل الاسترليني عند 88.66 بنس ، على الرغم من أنه سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ نهاية سبتمبر عند 88.97 بنس. ظل اليورو في طريقه للارتفاع الأسبوعي مقابل الاسترليني.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي انخفض للشهر السادس على التوالي في ديسمبر ، مما حفز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل صرامة في رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر ، دون زيادة أكتوبر 0.5% ولكن أعلى من التوقعات بانخفاض 0.2%.

انخفض الاسترليني بنسبة 10.6% في عام 2022 مع ارتفاع الدولار على خلفية الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، والتي هزت الأسواق العالمية وجذبت المستثمرين للعودة إلى الأصول الأمريكية.

ومع ذلك ، ارتفع الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار منذ أن سجل مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر. وفي طريقه لتحقيق رابع ارتفاع شهري على التوالي يوم الجمعة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل العملات الرئيسية ، تقريبا عند 102.2 يوم الجمعة. وانخفض بنحو 1.3% حتى الآن هذا العام.

مع ذلك ، يبدو الاسترليني أقل قوة عند النظر إليه مقابل اليورو. وانخفض بنحو 0.2% في يناير حتى يوم الجمعة بعد انخفاض 2.5% في ديسمبر.

صرح المحللون إن هذا الضعف يعكس النظرة القاتمة للاقتصاد البريطاني.

صرحت روث جريجوري ، كبيرة الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس للاستشارات: "ما زلنا نعتقد أن الركود في طريقه".

"من السابق لأوانه استنتاج أن الاقتصاد سيكون قادر على تجاوز هذه الفترة من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع إلى حد كبير".

استقرت اسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار يوم الجمعة ، مسجلة اعلى مستوياتها منذ اواخر ابريل بعد انخفاض مفاجئ في اسعار المستهلكين الامريكية والتي عززت رهانات تباطؤ زيادات اسعار الفائدة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1905.19 دولار للاونصة الساعة 1008 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 2.1% حتى الان هذا الاسبوع ، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1907.90 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للاونصة للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021 ، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين الامريكية لأول مرة في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.

كما تلقى المعدن دعم من التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة الفيدراليين بأن البنك المركزي قد يحد من وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل أكبر في ديسمبر. ومع ذلك ، فقد حذروا من أن المعدلات من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

وما عزز المعدن بشكل اكثر ، انخفاض الدولار . الدولارالضعيف يجعل المعدن المسعّر به أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.76 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1068.42 دولار. يتجه كلا المعدنين نحو انخفاض اسبوعي. هبط البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1781 دولار.

ارتفع الين كثيرا بفعل التكهنات بأن اليابان قد تراجع سياستها النقدية شديدة التيسير ، في حين حام الدولار بالقرب من أدنى مستوياته منذ يونيو مقابل العملات الرئيسية.

يعتبر بنك اليابان غريبا في التمسك بالتحفيز بينما اتبعت معظم البنوك المركزية وضع رفع أسعار الفائدة ، لكن علامات التضخم الأكثر ثباتا شجعت بعض المستثمرين على المراهنة على أن هذا سيتغير ، وهي خطوة من شأنها أن تعزز الين.

سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات السقف الجديد للبنك المركزي يوم الجمعة ، مما زاد من الضغط لإلغاء سياسة التحكم في العائد أو مراجعتها.

صرح البنك المركزي يوم الجمعة إنه سيجري عمليات شراء سندات إضافية يوم الاثنين ، قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر يومي 17 و 18 يناير.

وتراجع الدولار عند نقطة واحدة ما يقرب من 1% مقابل الين اليوم إلى أدنى مستوى جديد في سبعة أشهر عند 128.11 ، بعد انخفاضه بنسبة 2.4% يوم الخميس. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.6% إلى 128.515 ين.

فاجأ بنك اليابان الأسواق الشهر الماضي من خلال توسيع هدف عائد السندات لمدة 10 سنوات ، لكنه فشل في تهدئة تشوهات السوق الناجمة عن شرائه الضخم للسندات.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية - على نطاق واسع عند 102.15 ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.

أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى رفع الآمال في أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.

من ناحية اخرى ، تراجع اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.08460 دولار ، مبتعدا عن اعلى مستوى سجل في 9 اشهر والذي لامسته العملى في وقت سابق في الجلسة. وتداول الاسترليني عند 1.22340 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.2% خلال اليوم.