تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات ، بينما يتطلع المستثمرون إلى قراءة التضخم الامريكية الأسبوع المقبل بحثا عن أدلة حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2029.8 دولار للاونصة الساعة 1236 بتوقيت جرينتش ، مع تراجع الاسعار حوالي 0.5% خلال الاسبوع. وتراجعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2044.50 دولار للاونصة.

وظل مؤشر الدولار في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا.

صرح جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز، إن التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قللت من احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس، مما يحد من اسعار الذهب.

بعد أن قال العديد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إنهم سينتظرون خفض أسعار الفائدة حتى يصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم سينخفض إلى 2%، ستتجه كل الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء.

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 61% لخفض أسعار الفائدة في مايو. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 889.62 دولار للاونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 880.56 دولار. وكانت أسعار كلا المعدنين تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثاني.

انخفضت أسعار البلاديوم المعدني المستخدم في صناعة السيارات، يوم الخميس، دون أسعار البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 22.62 دولار.

اتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة يوم الجمعة، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر، مع تراجع المتعاملين عن رهاناتهم على مدى السرعة التي قد يرفع بها بنك اليابان أسعار الفائدة ومتى سيخفضها الاحتياطي الفيدرالي.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الجمعة إن هناك فرصة كبيرة لاستمرار الظروف النقدية الميسرة حتى بعد أن ينهي البنك المركزي سياسة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما تتوقع السوق حدوثه في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقد ردد تلك التصريحات الميسرة التي أدلى بها نائبه، شينيتشي أوشيدا، في اليوم السابق، حيث قال "من الصعب أن نتصور" أن أسعار الفائدة سترتفع "بسرعة".

في المقابل، أشار عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي ليس لديه حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، مما يمنح الدولار قوة إضافية.

تغير الين تغير طفيف عند 149.42 للدولار بعد تداوله عند 149.575 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياته منذ 27 نوفمبر. ويتجه الين نحو الانخفاض بنسبة 0.68% هذا الأسبوع، بعد أن انخفضت قيمته في خمسة من الأسابيع الستة الماضية.

ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 104.19، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1% يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى مرونة سوق العمل الأمريكي، مما بدد التوقعات بخفض مبكر لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استبعد المتداولون تقريبا إجراء خفض في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في مارس، مقابل احتمال 65.9% الشهر الماضي .

لم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0773 دولار، في حين استقر الاسترليني حول 1.2619 دولار. وكانت كلتا العملتين تتمتعان بالمرونة النسبية، حيث قلص المسئولون من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا رهانات السوق بشأن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة.

سجلت عوائد سندات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الجمعة، وتسعر أسواق المال فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة لأول مرة من البنك المركزي الأوروبي في أبريل بعد أن حذر العديد من واضعي أسعار الفائدة من أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتجنب تيسير السياسة النقدية في وقت مبكر جدا.

صرح اثنان من صانعي السياسة الرئيسيين يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى هدفه البالغ 2% قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة، حتى لو كانت هناك ثقة متزايدة في أن ضغوط الأسعار تنحسر.

أكدت الارقام الامريكية الجديدة قوة سوق العمل الأساسية على الرغم من الارتفاع الأخير في عمليات تسريح العمال، مما أثار توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستغرق بعض الوقت قبل تخفيف السياسة النقدية. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأحد إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون حكيم.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 48% لخفض أسعار الفائدة في أبريل، بعد أن قامت بتسعير كامل لهذه الخطوة في نهاية يناير.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية 2 نقطة اساس لـ 2.37% بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اوائل ديسمبر عند 2.389%.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الجمعة، لتبقى في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل عرض وقف إطلاق النار من حماس.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت، بما يعادل 0.1%، إلى 81.57 دولار للبرميل الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 76.24 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% في الجلسة السابقة مع قصف القوات الاسرائيلية مدينة رفح الحدودية بجنوب البلاد يوم الخميس بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراح لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

أبقت التوترات أسعار النفط مرتفعة، حيث من المقرر أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% خلال الأسبوع.

وصل وفد من حماس إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع وسطاء مصر وقطر.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنه لم يكن هناك أي تأثير على إنتاج النفط.

يتزايد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من النرويج وجويانا بينما تصدر روسيا كميات من الخام في فبراير أكثر مما خططت له بموجب اتفاق أوبك +، في أعقاب مجموعة من هجمات الطائرات بدون طيار والانقطاع الفني في مصافيها.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وناقلة مسجلة في ليبيريا لانتهاكها الحد الأقصى الذي فرضه تحالف الدول الغربية على أسعار النفط الروسي.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع اغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، في حين عارض ارتفاع الدولار الأمريكي الطلب على الملاذ الآمن الذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2032.79 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن 0.3% حتى الان في الاسبوع.

واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2047.60 دولار للاونصة.

يتم إغلاق بورصة شانغهاي للعقود الآجلة في الفترة من 9 فبراير حتى 16 فبراير بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

ظلت المخاوف مستمرة بشأن الشرق الأوسط حيث قصفت القوات الاسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراح الهدنة الذي قدمته حماس.

يستعد مؤشر الدولار وعوائد السندات لأجل 10 سنوات للارتفاع الأسبوعي.

سيتحول التركيز الأسبوع المقبل إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيؤجلوا خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%.

قلص المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في شهر مايو في الولايات المتحدة.

انخفضت اسعار المعاملات الفورية للبلاديوم إلى ما دون أسعار المعدن الشقيق البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل 2018 يوم الخميس.

ومع ذلك، تقدم البلاديوم منذ ذلك الحين مرة أخرى، مرتفعا بنسبة 0.7% إلى 893.31 دولار للاونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 888.45 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.63 دولار.

استقر الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس، متماسكا فوق أدنى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث يواصل صناع السياسات التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات أقل من 0.1% مقابل الدولار إلى 1.2620 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر يوم الاثنين عند 1.25175 دولار.

يوم الاربعاء ، صرحت نائب محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدين، وأحدث عضو في لجنة السياسة النقدية، إنها تفكر الآن في المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء عند مستواها الحالي، في إشارة إلى أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في الاجل القريب.

وسط النمو القوي وصبر بنك إنجلترا، تراجعت الأسواق عن توقعات أول تخفيض لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

تم تسعير ما مجموعه 80 نقطة أساس من التيسير لهذا العام، أي أقل من 120 نقطة أساس التي تم تسعيرها لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

تغير الاسترليني تغير طفيف عند 85.36 لليورو، بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي عند 85.13.

واصل النفط مكاسبه يوم الخميس بعد أن رفضت إسرائيل عرض وقف اطلاق النار الذي قدمته حماس، في حين عزز انخفاض الدولار الأسعار أيضا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت بما يعادل 0.4% إلى 79.56 دولار للبرميل. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت، أو 0.4% إلى 74.17 دولار للبرميل.

أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى إبقاء السوق في حالة من التوتر منذ أكتوبر مع إحراز تقدم محدود في المحادثات الرامية لإنهاء الصراع في غزة.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض حماس الأخير لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

من المقرر أن يتوجه وفد من حماس الفلسطينية برئاسة المسؤول الكبير خليل الحية يوم الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع مصر وقطر.

كما دعم ضعف الدولار أسعار النفط يوم الخميس لأنه يجعل الخام أقل تكلفة بالنسبة للمتداولين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، إلى 104 الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

وعلى جانب الطلب، ساهم انخفاض أقوى من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير المتوسطة في الولايات المتحدة في دعم سوق النفط.

اظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.15 مليون برميل، مقارنة مع تقديرات المحللين لزيادة قدرها 140 ألف برميل.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس بعد أن أكد صناع السياسات على ضفتي الأطلسي أن البنوك المركزية يجب أن تكون حذرة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهم يريدون تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم انخفض إلى 2%، بعد أن قالت عضو مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحلى بالصبر.

سيراقب المحللون عن كثب أرقام الوظائف الأمريكية الأسبوعية المقرر إصدارها في وقت لاحق من الجلسة.

أظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في يناير بمعدل أعلى بكثير من وتيرة ما قبل الوباء.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.32%.

أغلقت أسهم نيويورك  كوميونيتي على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن قال البنك إنه قد يخفض تعرضه لقطاع العقارات التجارية المضطرب.

ومن شأن المخاوف بشأن أزمة مصرفية محتملة أن تؤدي إلى اندفاع نحو السندات الحكومية التي تعتبر ملاذ آمن، مما يزيد أسعارها ويؤدي إلى انخفاض العائدات.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 18% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس.

تم تسعير سعر الفائدة لليورو على المدى القصير من البنك المركزي الأوروبي بـ 123 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 ، مما يعني ضمنا معدل فائدة على الودائع عند 2.37% من 4% الحالية.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الايطالية لاجل 10 اعوام 1 نقطة اساس لـ 3.89%.