يعد الاسترليني في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه في يوم واحد خلال أسبوعين تقريبا يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأساسي البريطاني ظل قوي في يوليو ، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر مع تصاعد المخاوف بشأن تعميق تباطؤ النمو.

ارتفع الاسترليني في آخر مرة بنحو 0.3% عند 1.2747 دولار ، محققا أكبر قفزة في يوم واحد منذ 7 أغسطس.

ظل التضخم الأساسي في بريطانيا ، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ، عند 6.9% في يوليو ، مستقرا مقابل قراءة يونيو ، وأعلى من التوقعات في استطلاع لرويترز لقراءة 6.8%.

صرح المحللون إنه مع استمرار ارتفاع التضخم أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ، فإن الاحتمالات هي أن البنك المركزي لديه المزيد من العمل في رفع أسعار الفائدة حتى في ظل مخاطر الإضرار بالنمو.

قال نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "التضخم الأساسي وتضخم الخدمات مرتفع للغاية. كل هذا يشير إلى أن بنك إنجلترا سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة في سبتمبر".

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مواصلة انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة ، حيث طغت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المتدهور على تراجع المخزونات الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت إلى 84.51 دولار للبرميل الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت إلى 80.64 دولار للبرميل. وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ 8 أغسطس يوم الثلاثاء.

صرح محللو ANZ في مذكرة للعملاء "المخاوف من أن الاقتصاد الصيني المتعثر سوف يؤثر على الطلب طغت على نقص المعروض في سوق النفط".

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض 2.3 مليون.

من المقرر صدور بيانات حكومية أمريكية عن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

لا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو هي المحرك الرئيسي للسوق الهبوطي ، بعد فشل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأرقام الاستثمار في مطابقة التوقعات ، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ أعمق وطويل الأمد في النمو.

صرح مدير الأبحاث في ريستاد انيرجي ، كلاوديو جاليمبرتي ، إن التوقعات في الربع الرابع "ستعتمد على وضع الاقتصاد الكلي في الصين بشكل أساسي ، وإن كان يبدو أن السعودية ستستمر في معالجة ذلك من خلال التخفيضات ، إذا لزم الأمر".

أدت تخفيضات الامدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا ، وهي جزء من مجموعة أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء ، بعد يوم من اختراق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1900 دولار لأول مرة خلال شهر ونصف ، حيث تعززت عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي السريع.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1903.50 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، في حين استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1935.60 دولار.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "تواصل أسعار الذهب كفاحها مع الارتفاع المستمر في العوائد الحقيقية مؤخرا ، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار الأمريكي ، والتي يبدو أنها تقلل من جاذبية الذهب وتدفع بعض المستثمرين إلى الابتعاد".

في إشارة إلى معنويات المستثمرين نحو المعدن ، واصلت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، SPDR Gold Trust  ، انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020. ولم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منذ أواخر يوليو.

وأضاف جون رونج: "البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة حتى الان أتاحت مجال لابقاء اسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. لدينا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أمس تقاوم مخاوف الركود ".

انخفض الذهب يوم الثلاثاء إلى ما يصل إلى 1895.50 دولار للاونصة ، وهو أضعف مستوى منذ نهاية يونيو ، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 10 أشهر تقريبا ، مما يجعلها أكثر جاذبية من المعدن الذي لا يدر عائد.

سيقوم المستثمرون في وقت لاحق بفحص محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في يوليو بحثا عن استراتيجية سعر الفائدة القادمة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.61 دولار للاونصة وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 887.29 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1237.45 دولار.

أظهرت أرقام من مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البريطانية إلى 6.8% في يوليو.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين في 12 شهر حتى يوليو سينخفض إلى 6.8% من 7.9% في يونيو ، مبتعدا عن أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

صرح بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في يوليو إلى 6.8%.

يراقب بنك إنجلترا التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب.

ظل التضخم الأساسي عند 6.9% في يوليو ، مستقرا مقابل قراءة يونيو ، وأعلى من التوقعات في استطلاع رويترز لقراءة 6.8%.

حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن البنوك الأمريكية ، بما في ذلك جي بي مورجان ، قد يتم تخفيض تصنيفها إذا خفضت الوكالة تقييمها لبيئة التشغيل للصناعة ، وفقا لتقرير صادر عن سي ان بي سي يوم الثلاثاء.

في يونيو ، خفضت وكالة فيتش درجة "بيئة تشغيل" الصناعة المصرفية الأمريكية إلى AA- من AA ، مستشهدة بالضغط على التصنيف الائتماني للبلاد ، والفجوات في الإطار التنظيمي وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لارتفاع أسعار الفائدة.

صرح المحلل كريس وولف لشبكة سي ان بي سي إن تخفيض التصنيف مرة واحدة إلى A + من AA- سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنك أمريكي تغطيها.

اضطربت البنوك في وقت سابق هذا الشهر بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف 10 بنوك أمريكية متوسطة الحجم وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفات العديد من البنوك الأخرى.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت بشكل غير متوقع في أغسطس ، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى -12.3 نقطة من -14.7 نقطة في يوليو.

وأشار محللون استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة أغسطس عند -14.7.

وقال رئيس زد ايه دبليو أكيم وامباك: "يتوقع خبراء السوق المالية ارتفاع طفيف في الوضع الاقتصادي بحلول نهاية العام".

وأضاف "مع ذلك ، يجب النظر إلى هذه التوقعات المتزايدة في سياق تقييم متدهور بشكل كبير للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا".

انخفض المؤشر الذي يقيس تقييم الوضع الحالي في أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر من المتوقع في أغسطس ، إلى -71.3 في أغسطس من -59.5 في الشهر السابق.

توقع المحللون قراءة شهر أغسطس عند -63.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث خفضت الصين بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم الانتعاش الاقتصادي المتعثر ، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد خارج بكين وهو ما حد من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.4% لتتداول عند 86.53 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنت أو 0.3% إلى 82.77 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين يوم الثلاثاء أن الاقتصاد قد تباطأ أكثر في الشهر الماضي ، مما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض معدلات السياسة الرئيسية لدعم النشاط.

على الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة ، أظهرت شهية الصين للنفط مرونة. ارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو 17.4% عن العام السابق .

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي في الولايات المتحدة من المقرر أن ينخفض في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ مايو.

قد يؤدي انخفاض إنتاج الولايات المتحدة إلى تفاقم شح إمدادات النفط العالمية حيث خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الإنتاج.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استفادة الدولار من ارتفاع عوائد السندات والمخاوف الاقتصادية للصين ، حيث تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1904.50 دولار للاونصة الساعة 0618 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها في شهر ونصف والتي سجلت يوم الاثنين. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1937 دولار.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهر وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ذروة جديدة منذ نوفمبر 2022 ، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية يوم الثلاثاء ، حيث تباطأ نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وأقل من التوقعات.

يتحول الانتباه الان إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم.

اذا كانت البيانات مفاجئة على الجانب الصعودي ، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الضغط السلبي على الذهب بسبب المزيد من الأدلة حول الاقتصاد الأمريكي المرن ، مما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة .

في تسليط الضوء على معنويات المستثمرين تجاه المعدن ، قال أكبر صندوق متداول في العالم مدعوم بالذهب ، SPDR Gold Trust GLD ، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020 يوم الاثنين.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.62 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 900.83 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 1262.34 دولار.