هبطت مؤشرات الاسهم الاوروبية في التداولات المبكرة يوم الجمعة بعد بيانات اظهرت زيادة اسعار المستهلكين الامريكية بشكل متواضع في يوليو ، وهو ما ابقى المستثمرين في حالة حذر قبل الارقام الامريكية المقررة لاحقا في الجلسة.

ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.2% الشهر الماضي ، وهو نفس الزيادة في شهر يونيو ، مما أدى إلى ارتياح مبدئي في الأسواق يوم الخميس حيث رأى البعض أن البيانات تقلل من فرصة رفع سعر الفائدة الفيدرالية مرة أخرى الشهر المقبل.

ظل تفاؤل المستثمرين مقيد بسبب ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو التي صرحت إن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن تشعر بالراحة أن الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي لمكافحة التضخم.

وتراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى لها في شهر وكانت المؤشرات الأوروبية في المنطقة الحمراء ، مع هبوط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7% الساعة 0924 بتوقيت جرينتش .

انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI بنسبة 0.3% خلال اليوم ، ويستعد لانخفاض أسبوعي بسيط.

يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين وثقة المستهلك الامريكية في وقت لاحق من الجلسة.

صرح بن ليدلر ، محلل الأسواق العالمية لدى eToro: "ما زلنا نتلقى رسالة متضاربة من أرقام التضخم".

"نأمل أن تؤكد (بيانات اليوم) الرسالة التي تلقيناها بالأمس والتي تمثل بعض الراحة من أن التضخم لا يرتفع أكثر ، وأن الاتجاه الأساسي هو تراجع التصخم."

واضاف ليدلر من eToro إن البيانات الضعيفة من الصين تلقي بثقلها أيضا على المعنويات. أشارت بيانات يوم الأربعاء إلى الانكماش في الصين ، مما زاد من المخاوف من دخولها حقبة نمو اقتصادي أبطأ بكثير شبيهة بفترة "العقود الضائعة" في اليابان.

استقر الدولار على نطاق واسع ، مع تداول مؤشر الدولار عند 102.58 ، وفي طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي .

كان للدولار الأقوى دور أساسي في أن يلامس الين أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 144.89 للدولار في التعاملات المبكرة ، على الرغم من تراجع أحجام التداول بسبب عطلة عامة في اليابان.

ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو ، مع ارتفاع عائد السندات الألماني لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس عند 2.574%.

استقر اليورو عند 1.0981 دولار.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% ، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن بريطانيا حققت بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني ، مدعومة بأداء قوي في يونيو. أظهرت بيانات يوم الجمعة أنه لا يزال الاقتصاد المتقدم الكبير الوحيد الذي لم يستعيد مستوى ما قبل كورونا في أواخر عام 2019.

سيراقب المستثمرون بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء المقبل.

استقرت أسعار النفط بالقرب من اعلى مستوياتها الأخيرة ، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.4% إلى 86.07 دولار ، وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 82.48 دولار.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقع في السابق ، مستشهدة بظروف الاقتصاد الكلي الباهتة ، والتعافي بعد الوباء الذي نفد قوته ، والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

استقرت أسعار النفط بالقرب من اعلى مستوياتها الأخيرة يوم الجمعة وسط توقعات متفائلة بشأن الطلب من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

الساعة 0910 بتوقيت جرينتش ، انخفض خام برنت 12 سنت أو 0.1% إلى 86.28 دولار للبرميل ، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت أو 0.1% إلى 82.75 دولار.

كان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو ، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام وسجل خام برنت أعلى مستوياته منذ أواخر يناير.

حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة من أن المخزونات العالمية قد تنخفض بشكل حاد خلال بقية عام 2023 ، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، على الرغم من أن الوكالة تتوقع أن يتباطأ نمو الطلب إلى مليون برميل يوميا في عام 2024 ، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بنمو 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام. كلا التوقعين لم يتغير عن الشهر الماضي.

وأضافت أنه في عام 2024 ، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي "القوي" وسط التحسينات المستمرة في الصين إلى زيادة استهلاك النفط.

ارتفعت معنويات السوق أيضا من خلال بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يوليو ، والتي اثارت التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع سعر الفائدة.

وعلى جانب الامدادات ، تلقت الأسعار دعم من امتدادات تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات مدفوعة باحتمال أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل شحنات النفط الروسية في منطقة البحر الأسود.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقع في السابق ، مستشهدة بظروف الاقتصاد الكلي الباهتة والتعافي بعد الوباء الذي نفد قوته والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري في أغسطس إن من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى مليون برميل يوميا في عام 2024 ، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الجمعة ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أبرد من المتوقع للشهر الماضي ، مع بقاء المعدن في طريقه لانهاء أسوء أسبوع له في سبعة أيام ، حيث استقر الدولار وعوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1916.53 دولار للاونصة الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ، لكنها تداولت بالقرب من ادنى مستوياتها منذ 7 يوليو والتي لامستها في وقت سابق خلال اليوم. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1948.80 دولار.

ارتفع الذهب بنسبة تصل إلى 0.8% يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل من المتوقع في يوليو ، وهو ما زاد من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

تميل زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات وبالتالي زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت أسعار الذهب حوالي 1.3% حتى الآن خلال الأسبوع حيث كان مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات لاجل 10 سنوات في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.72 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.6% لـ 912.04 دولار. ولا يزال كلاهما في طريقهما للخسارة الاسبوعية الرابعة على التوالي.

ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% عند 1290.43 دولار ، متطلعا لافضل اسبوع منذ منتصف يونيو.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة ، أن بريطانيا حققت بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني ، بدعم من الأداء القوي لشهر يونيو ، لكنها ظلت الاقتصاد المتقدم الكبير الوحيد الذي لم يستعيد مستواه قبل كوفيد في أواخر عام 2019.

ونما الاقتصاد 0.2% في الربع الثاني مقابل إجماع على قراءة ثابتة في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

وساعد الأداء في تحقيق نمو شهري عند 0.5% في يونيو متجاوزا كل التوقعات في استطلاع رويترز الذي أشار إلى ارتفاع 0.2%.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الشركات أشارت إلى عطلة وطنية إضافية في مايو كعامل لزيادة الإنتاج في يونيو ، مقارنة بشهر مايو.

وقال وزير المالية جيريمي هانت "الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم بدأت في التأثير ، مما يعني أننا نضع الأسس القوية اللازمة لتنمية الاقتصاد" .

في حين تجنبت بريطانيا حتى الآن الركود على عكس منطقة اليورو ، أكدت الأرقام أداءها الضعيف نسبيا منذ ظهور جائحة كورونا.

انهى الاسترليني خسائره لثلاثة أيام متتالية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما أكثر من المتوقع في يونيو ، مما عزز الاسترليني مقابل الدولار واليورو.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج الاقتصادي البريطاني نما بنسبة 0.5% في يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.2% من مايو.

ارتفع الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.3% عند 1.2708 دولار ، مقارنة بـ 1.2685 دولار قبل البيانات ، لكنه لازال في طريقه لرابع خسارة اسبوعية على التوالي مقابل الدولار.

هبط اليورو مقابل الاسترليني ، متراجعا بنسبة 0.1% خلال اليوم إلى 86.50 بنس ، منخفضا من 86.64 في وقت سابق.

استقر الدولار يوم الجمعة حيث راهن المتداولون على أن دورة زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تنتهي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية بشكل معتدل في يوليو ، على الرغم من تحذير مسئول كبير في الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ وجهة نظر مبكرة.

وضع الدولار القوي الين الياباني في طريقه لاختبار مستوى دعم رئيسي ، على الرغم من ضعف السيولة مع اليابان في عطلة يوم الجمعة.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.10% إلى 144.89 للدولار في الساعات الآسيوية المبكرة ، وهو أدنى مستوى له منذ 30 يونيو ، عندما اخترق أيضا لفترة وجيزة مستوى 145 مقابل الدولار ، مما أثار مخاوف من جولة أخرى من التدخل. وكان آخر سعر للين هو 144.715.

تدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر من العام الماضي عندما ارتفع الدولار متجاوز 145 ين ، مما دفع الزوج إلى حوالي 140 ين حيث اشترت وزارة المالية الين لإضعاف الدولار. انخفض الين بما يزيد عن 9% مقابل الدولار لهذا العام.

كما انخفض الين مقابل اليوروعند 158.98 لكل يورو ، مقتربا من اعلى مستوى في 15 عام عند 159.19 التي سجلها يوم الخميس.

في الوقت ذاته ، تداول الاسترليني في اخر مرة عند 1.2682 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.06% خلال اليوم ، ويتطلع إلى انهاء سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الاسترليني بنسبة 5% تقريبا لهذا العام.

ليلا ، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.2% الشهر الماضي ، متطابقة مع ارتفاع يونيو ، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في 12 شهر حتى يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% الشهر الماضي وبنسبة 3.3% على أساس سنوي. يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%.

رأى متداولو العقود الاجلة لاموال الاحتياطي الفيدرالي فرصة أقل من 10% بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الأساسي من نطاقه الحالي 5.25% -5.50% في اجتماع السياسة في 19-20 سبتمبر. تم تسعير أول تخفيض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بحلول مارس 2024.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.058% إلى 102.58 بعد بعض التداولات المتقلبة خلال الليل بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. كان المؤشر في طريقه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

في العملات الأخرى ، ارتفع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.0988 دولار.

يُنظر إلى صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة بشكل اكبر هذا العام بعد أن أظهر تقرير حكومي أمريكي يوم الخميس أن أسعار المستهلكين لم تتسارع في يوليو كما توقع بعض الاقتصاديين.

لا يرى متداولو العقود الآجلة المرتبطون بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي فرصة اكثر من 25% أن تزيد البنوك المركزية الأمريكية السعر القياسي قصير الأجل ، الآن في نطاق 5.25% -5.5% ، في أي من اجتماعاتهم الثلاثة المتبقية في عام 2023 ، بعد أن أظهرت وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 3.2% الشهر الماضي ، مقتربة من 3.3% المتوقعة في استطلاع لرويترز.

قبل التقرير ، رأى المتداولون فرصة بنسبة 30% لرفع سعر الفائدة في نوفمبر.