أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن جون سي ويليامز ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل.

وقال ويليامز في مقابلة مع الصحيفة إنه لا يستبعد إمكانية خفض الفائدة في أوائل عام 2024 ، معتمدا على البيانات الاقتصادية ، مضيفا أن التضخم ينخفض على النحو المأمول.

وقال ويليامز أيضا إنه يتوقع ارتفاع طفيف في معدل البطالة مع تباطؤ الاقتصاد.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد أن استوعب المتداولون تقرير الوظائف يوم الجمعة ، مع تحول الانتباه إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1934.89 دولار للاونصة الساعة 0943 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لادنى مستوياتها منذ 11 يوليو يوم الجمعة قبل ان تستقر بارتفاع 0.4%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1969.80 دولار.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو ، لكن مكاسب الأجور القوية وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% يشير إلى استمرار ضيق ظروف سوق العمل.

استعاد الدولار بعض قوته ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا بعد انخفاضها من أعلى مستوياتها في نوفمبر يوم الجمعة.

صرح ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في IG ، إن المزيد من ضغوط الأجور المستمرة من شدة سوق العمل تشير إلى أنه يجب على المستثمرين مراقبة مخاطر التضخم.

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس في بؤرة التركيز لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

غالبا ما يتم استهداف الذهب الذي لا يدر عائد كاستثمار آمن ضد التضخم ، ولكنه يفقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن جون سي ويليامز ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.45 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 922.85 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1264.84 دولار.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس ، منهية ثلاثة أشهر متتالية من التراجع حيث فقد التضخم بعض قوته ، لكن لا توجد مؤشرات على تحول دائم في المعنويات.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -18.9 نقطة في أغسطس من -22.5 في يوليو ، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بشأن المزيد من الانخفاض إلى -24.3 نقطة.

صرح باتريك هوسي ، العضو المنتدب في سينتكس ، إن ألمانيا على وجه الخصوص أصبحت "الرجل المريض" في منطقة اليورو وتؤثر بشدة على المنطقة ، مع انخفاض معنويات المستثمرين في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية في منطقة اليورو بمقدار 7.3 نقطة إلى -17.3 .

كان الدولار في موقف دفاعي يوم الاثنين بعد أن قدم تقرير الوظائف الأمريكية المختلط القليل من الاقتناع بالاتجاه ومع تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم من أكبر اقتصادين في العالم المقرر صدورهم هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو ، لكنه سجل مكاسب قوية في الأجور وتراجع في معدل البطالة.

في حين انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من العملات في أعقاب البيانات ، كبحت الخسائر حيث أشار التقرير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% في آخر مرة عند 102.14 ، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 101.73.

وهبط الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2737 دولار ، في حين تراجع اليورو  0.14% ليستقر عند 1.0994 دولار.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي 4.7% على أساس سنوي في يوليو.

ومن المقرر أيضا هذا الأسبوع تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء ، حيث يبحث المتداولون عن مزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعد أن تعهد كبار المنتجين السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لتشديد الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 86.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.67 دولار للبرميل ، بانخفاض 15 سنت أو 0.2%.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي ، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر 2021 إلى يناير 2022.

تعززت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مدعومة بتوقعات تراجع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ، وانخفاض إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز تعافي الطلب على النفط في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم .

مددت السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، يوم الخميس خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر ، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك الوقت أو تعميقه. سيصل إنتاج المملكة لشهر سبتمبر إلى حوالي 9 مليون برميل يوميا.

وقالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت سفينة حربية روسية الأسبوع الماضي لأضرار جسيمة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك.

سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية هذا الأسبوع لقياس رغبة بكين في المزيد من إجراءات التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في الفترة التي سبقت اختبار التضخم هذا الأسبوع ، لكن ابتعد المعدن عن ادنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف الامريكي مما تسبب في تراجع عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1936.69 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ 11 يوليو يوم الجمعة قبل ان تستقر بارتفاع 0.4%. هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1971.60 دولار.

تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في نوفمبر بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع في يوليو.

وقامت الأسواق أيضا بتقييم بيانات وزارة العمل التي تظهر مكاسب قوية في الأجور وتراجع في معدل البطالة مما يشير إلى استمرار ضيق ظروف سوق العمل.

ستكون البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين الامريكية ، المقرر صدورها يوم الأربعاء ، موضع التركيز لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

غالبا ما يتم استهداف الذهب الذي لا يدر عائد كاستثمار امن ضد التضخم لكنه يفقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.46 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% عند 924.83 دولار. وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1264.28 دولار.

يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه أقل ترجيحا لرفع معدل سياسته هذا العام أكثر من النطاق 5.25% -5.5% الذي حدده الأسبوع الماضي ، كما يراهن المتداولون ، بعد أن أظهر تقرير الحكومة الأمريكية يوم الجمعة أن أرباب العمل وظفوا عدد أقل من العمال الشهر الماضي مما كان متوقع.

قضت العقود الاجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي على خسائر سابقة بعد التقرير ، حيث سعر المتداولون فرصة أقل من 30% لرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام ، بانخفاض عن حوالي 35% في وقت سابق.

ارتفعت عوائد منطقة اليورو يوم الجمعة بعد أن قفزت الطلبيات الصناعية الألمانية في يونيو ، في حين يترقب المستثمرون البيانات الأمريكية الحاسمة بعد أن فشلت أرقام يوم الخميس في تقديم المزيد من الأدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ارتفعت الطلبات الألمانية مقابل توقعات الانخفاض ، مدفوعة بالمكاسب في قطاع الطيران التي تركت المحللين منقسمين حول ما إذا كانت القراءة تمثل انتعاش مستدام.

 ويتوقع مسح أجرته رويترز شمل 80 اقتصادي زيادة الوظائف الامريكية 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 209 الف وظيفة في يونيو.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي ، في حين انخفض تسريح العمال في يوليو حيث ظل سوق العمل ضيق.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.61% ، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا.

ركز المستثمرون على أسواق السندات الحكومية الأمريكية بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وأعلنت وزارة الخزانة عن تقديم 103 مليار دولار في سندات الخزانة حيث تواجه عجز متزايد .

أدى بيع السندات إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس منذ الاعلانات ، مما أثر على سوق السندات في منطقة اليورو.

ارتفع عائد السندات في إيطاليا لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار الأساسي لمحيط منطقة اليورو ، بمقدار 5 نقاط أساس عند 4.30% .