كافح الدولار لإحراز تقدم يوم الأربعاء بعد أن أثار خفض وكالة فيتش لأعلى تصنيف ائتماني للحكومة الأمريكية تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد ، على الرغم من أنه حصل على بعض الدعم من سلسلة مرنة نسبيا من البيانات الاقتصادية.

خفضت وكالة التصنيف فيتش يوم الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى AA + من AAA في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين ، على الرغم من القرار قبل شهرين بشأن أزمة سقف الديون.

أدى ذلك إلى دفع الدولار إلى الانخفاض ، ورفع اليورو نحو 1.10 دولار. ارتفعت العملة الموحدة لآخر مرة بنسبة 0.12% ، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.

استقر الاسترليني عند 1.27755 دولار ، في حين ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.07% لـ 102.07 ، بعد ان انخفض على نطاق واسع في اعقاب اخبار وكالة فيتش.

صرح رودريجو كاتريل كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني "لا نعتقد أن قرار وكالة فيتش أمر جوهري. بالتأكيد ، رأينا السوق يتحرك قليلا هذا الصباح ... ولكن على المدى القريب ، لا أعتقد أنه سيكون محرك طويل الأمد.

وجد الدولار أيضا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء التي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة ظلت عند مستويات تتفق مع ظروف سوق العمل المشددة ، حتى مع انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في يونيو.

أشار تقرير منفصل إلى أن التصنيع الأمريكي قد يستقر عند مستويات أضعف في يوليو وسط تحسن تدريجي في الطلبات الجديدة ، على الرغم من انخفاض العمالة في المصانع إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 142.67 ويبدو أنه مستعد لعكس ثلاث جلسات متتالية من الخسائر ، مع استمرار تقييم المتداولين للاثار المترتبة على تحرك بنك اليابان يوم الجمعة لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة.

صرح نائب محافظ بنك اليابان ، شينيتشي أوشيدا ، يوم الأربعاء إن قرار البنك المركزي يهدف إلى جعل التحفيز الهائل أكثر استدامة وليس تمهيد للخروج من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

تغير الاسترليني تغير طفيف يوم الثلاثاء حيث تطلع المستثمرون إلى قرار غير مؤكد بشأن سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 6% هذا العام حيث رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع ، ومع انخفاض الدولار بفعل تهدئة ضغوط الأسعار الأمريكية.

وبلغ الذروة عند أعلى مستوى في 15 شهر عند 1.314 دولار في منتصف يوليو قبل أن ينخفض بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني جاء أقل من المتوقع عند 7.9% في يونيو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% فقط مقابل الدولار يوم الثلاثاء عند 1.283 دولار.

يعتقد المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 62% أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ، وهو ما سيرفعها إلى 5.25%.

ويروا فرصة بنسبة 38% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس ، وفقا للتسعير في أسواق المشتقات.

استقر اليورو مقابل الاسترليني عند 85.64 بنس يوم الثلاثاء.

رسمت بيانات يوم الثلاثاء صورة ضعيفة للاقتصاد البريطاني الذي ، على الرغم من أنه كان أكثر مرونة من المتوقع في بداية العام ، إلا أنه بالكاد يتوسع.

صرحت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت بأكبر قدر منذ عام 2009 في 12 شهر حتى يوليو ، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على السوق.

أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع البريطانية انخفض بأسرع وتيرة في سبعة أشهر في يوليو ، متطابقا مع الاتجاه السائد في جميع أنحاء العالم.

يُظهر تسعير السوق توقع المستثمرين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى حوالي 5.8% بحلول أوائل عام 2024. وهو انخفاض حاد عن أوائل يوليو عندما كان من المتوقع أن ترتفع المعدلات إلى 6.4% أو أعلى.

ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين – بنسبة 0.226% عند 102.12 دولار يوم الثلاثاء.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار وامال هبوط سلس للاقتصاد الامريكي المرن وأن إجراءات التحفيز الصينية ستقود النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على المعدن كملاذ امن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1956.61 دولار للاونصة الساعة 0954 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1956.30 دولار.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

أبلغت البنوك الأمريكية عن معايير ائتمانية أكثر صرامة وضعف في الطلب على القروض خلال الربع الثاني ، وفقا لما أظهرته بيانات مسح الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الاثنين ، في حين أظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي قوي.

كما أصدر مجلس الدولة الصيني يوم الاثنين إجراءات لاستعادة وتوسيع الاستهلاك في قطاع السيارات والعقارات والخدمات.

أنهى الذهب شهر يوليو بارتفاع بنسبة 2.3% ، وهو أفضل شهر له في أربعة شهور ، وسط توقعات بأن البنوك المركزية العالمية تقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، مما عزز الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

يترقب المتداولون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو وتقرير وزارة العمل الأمريكية لفرص العمل ومسح الوظائف الشاغرة لشهر يونيو الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24.53 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.4% لـ 935.84 دولار وانخفض البلاديوم 1% لـ 1268.83 دولار.

انخفض الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن متري في الربع الثاني من عام 2023 حيث أبطأت البنوك المركزية مشترياتها واستمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيف ، وفقا لما صرح به مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء.

ارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عام في 2022 بفضل أكبر مشتريات البنك المركزي على الإطلاق. في النصف الأول من عام 2023 ، اشترت البنوك المركزية 386.9 طن متري من الذهب ، أي أكثر من أي فترة من يناير إلى يونيو في البيانات التي تعود إلى عام 2000 ، وفقا لما قاله مجلس الذهب العالمي.

واضاف "ان نشاط الشراء مازال منتشر وموزع بين الدول الناشئة والمتقدمة".

ارتفعت مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية ، حيث كانت تركيا محرك رئيسي للنمو ، في حين تباطأت التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة التي تخزن السبائك للمستثمرين ، حسبما قال مجلس الذهب العالمي.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر ، ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7% إلى 1255.2 طن متري في الربع الثاني.

واضاف مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في الذهب في طريقه للارتفاع هذا العام حيث يعوض الطلب القوي خارج البورصة عن ضعف صناديق الاستثمار المتداولة وتباطؤ قطاع العملات والعملات المعدنية.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية ، حيث يطبق المنتجون تخفيضات الإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت عند 85.24 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، بانخفاض 19 سنت أو 0.2%.

سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.60 دولار للبرميل ، بانخفاض 0.2% أو 20 سنت .

اصدرت السلطات الصينية توجيهات سياسية اضافية يوم الاثنين - على الرغم من عدم اتخاذ تدابير ملموسة - لتعزيز اقتصادها والاستهلاك المحلي ، بعد تراجع نشاط التصنيع للشهر الرابع في يوليو.

كما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في الصين قد تأرجح إلى الانكماش في يوليو ، مع تدهور كل من طلبات العرض والطلب والتصدير وسط ظروف السوق الراكدة.

يتجه الانتباه إلى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الجمعة ، والذي يتوقع المحللون أن يقدموا بعض اللمسات على توقعات السوق.

في يونيو ، اتفقت أوبك + على صفقة واسعة للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024 ، وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميا لشهر يوليو. في 3 يوليو ، قالت السعودية إن الخفض سيشمل أغسطس ، مضيفة أنه يمكن تمديده أكثر.

قال محللو بنك أستراليا الوطني إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية خفض الإمدادات الطوعي البالغ مليون برميل يوميا في سبتمبر.

صرح محللو NAB في مذكرة "أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها في 2023 من وجهة نظرنا".

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار الأمريكي ، في حين يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها أسعار الفائدة في الارتفاع لتهدئة التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1961.49 دولار للاونصة الساعة 0343 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1961.10 دولار للاونصة.

أنهت أسعار الذهب شهر يوليو بارتفاع 2.3% ، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر وسط توقعات باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية. تعزز اسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الاثنين إن البنك المركزي "يسير على خطى جيدة" فيما يتعلق بخفض التضخم دون التسبب في ركود ، وسيراقب البيانات للحكم على ما إذا كان المزيد من التشديد النقدي قد يكون مناسب في سبتمبر.

قال تيم ووترر ، كبير محللي السوق في كي سي إم تريد: "التضخم ينخفض ، لكن السؤال هو ما إذا كانت عملية خفض التضخم تحدث بالسرعة الكافية لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تلتزم البنوك المركزية بالاعتماد على البيانات".

وأضاف ووترر أن بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستكون علامة رئيسية لتوقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وأي مفاجآت صعودية يمكن أن تذكر المتداولين بأن رفع سعر الفائدة لا يزال محتمل ، مما يلقي بثقله على الذهب.

تعزز الدولار بعد أن أظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الأمريكية أبلغت عن معايير ائتمانية أكثر صرامة وتراجع في الطلب على القروض من كل من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.64 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.3% لـ 946.47 دولار وانخفض البلاديوم 0.6% لـ 1274.54 دولار.

يتجه الاسترليني نحو تحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي ورابع شهر إيجابي في خمسة في يوليو ، حيث عززت قراءات التضخم وبيانات النمو القوية التوقعات بأن بنك إنجلترا لديه المزيد للقيام به لخفض التضخم.

من المرجح أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة للمرة الرابعة عشر في دورة التشديد الحالية يوم الخميس ، لكن انقسم المتداولون والاقتصاديون بشأن حجم الزيادة.

أظهر التضخم علامات أولية على التباطؤ في يونيو مما قلل من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة ، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في مجموعة السبع ، لا تزال الأسواق تتوقع أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى مزيد من التشديد بعد يوم الخميس لإبقاء التضخم منخفض.

أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 19 إلى 24 يوليو أن 42 من 62 اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للبنك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% ، بينما توقع 20 ارتفاع بمقدار نصف نقطة.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.2856 دولار ، بينما تداول اليورو عند 85.85 بنس آخر مرة.

على النقيض من بنك انجلترا ، وضع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأساس للتوقف في دورات التشديد الخاصة بهما في اجتماعات سبتمبر مع تباطؤ التضخم.