ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر الاسهم الامريكية يوم الخميس قبل بيانات التضخم الرئيسية المقررة لاحقا اليوم والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو المقرر صدوره الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي بنسبة 0.2% ، بعد ارتفاع مماثل في الشهر السابق. في الـ 12 شهر حتى يوليو ، تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 3.3% بعد ارتفاعه بنسبة 3% في الشهر السابق.

المتداولون في حالة تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل حملته القوية لرفع أسعار الفائدة ، مما يعطى احتمالات بنسبة 86.5% بعدم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر.

كما ستصدر ايضا بيانات طلبات اعانة البطالة والمقررة في وقت لاحق اليوم ، الى جانب تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا رافائيل بوستيك ورئيس فيلادلفيا باتريك هاركر.

قاد مؤشر ناسداك ذات التقنية العالية وول ستريت الانخفاض يوم الأربعاء .

ارتفعت بورصة ناسداك حوالي 31% هذا العام على أمل حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي في مواجهة دورة رفع أسعار الفائدة الصارمة من الاحتياطي الفيدرالي والتفاؤل بشأن نطاق الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت اسهم امازون وميكروسوفت و ابل الحساسة لاسعار الفائدة بنسبة 0.5% لـ 0.9%.

الساعة 0700 صباحا ، ارتفع مؤشر الداو 172 نقطة او 0.49% ، وارتفع مؤشر اس اند بي 500 23.25 نقطة او ما يعادل 0.52% ، وتداول ناسداك بارتفاع 92 نقطة او 0.61%.

وفي تصاعد للمخاوف التجارية ، وقع الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي يحظر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر ويتطلب اخطار حكومي للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس مع تراجع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية التي ستشكل قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة القادمة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1918.24 دولار للاونصة الساعة 0752 بتوقيت جرينتش ، لتحوم بالقرب من ادنى مستوياتها منذ 10 يوليو والتي سجلت يوم الاربعاء. استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1951 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، تسارع طفيف في التضخم في يوليو.

اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، والذي انخفض بأكثر من 7% منذ تسجيله مستويات قياسية مرتفعة في مايو.

يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 86.5% لعدم رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، ويتوقعوا أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة ، على الأرجح في ربيع عام 2024.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.81 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.5% لـ 901.45 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1245.03 دولار.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر فوق 144 ين يوم الخميس حيث كان اختلاف السياسة النقدية في طليعة أذهان المستثمرين قبل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة في وقت لاحق اليوم والتي من المفترض أن توجه مسار أسعار الفائدة.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 144.08 ين للمرة الأولى منذ 7 يوليو حيث تبنت الأسواق وجهة نظر مفادها أن بنك اليابان سيكون بطيء في الخروج من التحفيز ، حتى مع المراهنة في الغالب على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

كما أثر ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ يناير على العملة اليابانية ، لأن الدولة فقيرة الموارد هي مستورد رئيسي للنفط.

على الرغم من قرار بنك اليابان بتخفيف سيطرته على العائدات طويلة الأجل في نهاية الشهر الماضي ، شدد صانعو السياسة على أن التغيير كان تعديل فني يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للتحفيز ، والذي يُحدد بشكل رئيسي من خلال سعر الفائدة السلبي قصير الأجل.

مقابل المنافسين الآخرين ، كانت تحركات الدولار هادئة قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل الين وخمس عملات أخرى ، بما في ذلك اليورو والاسترليني - بشكل أساسي عند 102.50 في فترة الظهيرة الآسيوية .

استفاد الدولار من الطلب على الملاذ الآمن في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية السيئة.

يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يوليو ، دون تغيير عن الشهر السابق.

تضع أسواق المال حاليا احتمالات بنسبة 86.5% أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في سبتمبر ، ويتوقع أن تكون الخطوة التالية هي الخفض ، على الأرجح في ربيع العام المقبل.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني انزلق إلى الانكماش الشهر الماضي ، بعد أن أظهر تقرير في اليوم السابق تراجع أكبر من المتوقع لكل من الواردات والصادرات.

عوض النفط خسائره الهامشية المبكرة يوم الخميس ، حيث صعد إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر حيث تأثرت السوق بمخاوف شح الامدادات مع مخاوف الطلب على الوقود قبل بيانات التضخم الرئيسية الامريكية.

ارتفع خام برنت 26 سنت أو 0.3% إلى 87.81 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 يناير.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي بمقدار 25 سنت أو 0.3% إلى 84.65 دولار ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر 2022.

انتعشت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن شح الإمدادات حيث قد تهدد التوترات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود شحنات النفط الروسي ، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج الموسعة من قبل المملكة العربية السعودية.

تخطط المملكة العربية السعودية ، أكبر دولة مصدرة ، لتمديد خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر. وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

يترقب السوق مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي لشهر يوليو ، المقرر يوم الخميس ، والذي من شأنه أن يوفر توجيه للسياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

توقع مراقبو السوق أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين تسارع طفيف على أساس سنوي ، بينما على أساس شهري ، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% ، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.

وما حد من مكاسب النفط ، ارتفاع مخزونات الخام الامريكي بمقدار 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون برميل ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.6 مليون برميل ، وفقا لبيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء.

حامت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد يوم الخميس ، حيث استعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية التي ستشكل قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة القادمة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1917.04 دولار للاونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها منذ 10 يوليو والتي سجلت يوم الاربعاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1949.80 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، تسارع طفيف في التضخم في يوليو.

رفعت أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، والذي انخفض بأكثر من 7% منذ أن سجل مستويات قياسية قريبة في مايو.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 86.5% لعدم رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، ويتوقعوا أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة ، على الأرجح في ربيع عام 2024.

وما يعكس اهتمام المستثمرين بالمعدن ، انخفاض حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، إلى أدنى مستوى منذ مارس.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.68 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.6% لـ 893.62 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1237.31 دولار.

سجل النفط مستويات مرتفعة جديدة يوم الأربعاء ، حيث لامس خام برنت أعلى مستوياته منذ أبريل ، حيث طغى تقلص الامدادات بسبب تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية على المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين وتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

أفادت وسائل إعلام رسمية أن مجلس الوزراء السعودي أكد يوم الثلاثاء ، دعمه للتدابير الاحترازية التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفة باسم أوبك + ، لتحقيق الاستقرار في السوق.

ارتفع خام برنت 64 سنت أو 0.7% إلى 86.81 دولار الساعة 1012 بتوقيت جرينتش ولامس 86.94 دولار وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنت أو 0.9% إلى 83.70 دولار. لامس الخام القياسي الأمريكي 83.81 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

سجل النفط الخام مكاسبه الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل يوم الاثنين ، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز تعافي الطلب على النفط في الصين.

جاءت بعض الضغوط الهبوطية من أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، والتي أظهرت وفقا لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي ، على الرغم من انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تصدر أرقام المخزونات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

يوم الثلاثاء ، تعرض النفط لضغوط من البيانات الصينية التي أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو بنسبة 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير ، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 17% عن العام السابق.

صرحت وكالة التصنيف موديز إن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قوي حتى بعد أن خفضت تصنيف بعض المقرضين الصغار والمتوسطين ، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفات العديد من البنوك الكبرى مع تقلص الأرباح.

قالت آنا أرسوف العضو المنتدب للمؤسسات المالية في موديز لرويترز في مقابلة "ما نفعله هنا هو التعرف على بعض الرياح المعاكسة .. لا نقول إن النظام المصرفي معطل."

واضافت أرسوف إن البنوك ستجد صعوبة أكبر في جني الأموال لأنها تكافح مع أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف التمويل المرتفعة والركود الذي يلوح في الأفق والذي سيؤثر على الأرباح. وأضافت أنه على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني ، لا يزال النظام المصرفي الأمريكي من بين أعلى التصنيفات في العالم.

وصرحت "هذه قصة ربحية إلى حد كبير - نحن لا نثير مخاوف كبيرة من أن النظام يعاني من نقص كبير في رأس المال أو نقص التمويل".

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك بنسبة 1% بعد أن اتخذت وكالة موديز إجراءات بشأن 27 مقرض يوم الاثنين ، من خفض أو مراجعة تصنيفاتها أو تغيير نظرتها إلى سلبية في بعض البنوك.

واضافت أرسوف إن التغييرات في التصنيف نتجت عن احتمال تقلص أرباح البنوك في الأرباع المقبلة. مع تدهور الاقتصاد ، سيتخلف المزيد من المقترضين عن سداد مدفوعات القروض ويتخلفون عن السداد في النهاية.