ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للاونصة يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1902.50 دولار للاونصة الساعة 1009 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1932.30 دولار.

صرح المحلل المستقل روس نورمان: "في الوقت الحالي، أعتقد أن الأمر لا يعدو كونه مجرد قدر بسيط من تصحيح الدولار وتصيد الصفقات عند هذه المستويات وهو ما ساعد أسعار الذهب".

انخفض الدولار 0.2% مقابل منافسيه، وهو ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن سجلت مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر 2007.

يتحول التركيز الآن إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع لقراءة توقعات أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

وفي مؤشر على المعنويات، أدى انحسار المخاوف من التباطؤ الأمريكي وارتفاع عوائد السندات إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.42 دولار للاونصة وقفز البلاتين 1.2% لـ 920 دولار. وارتفع البلاديوم 1.5% عند 1264.14 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء، حتى مع ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات عالية جديدة بعد الأزمة المالية، حيث يترقب المتداولون خطاب حاسم محتمل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانسحب الين من أدنى مستوى في تسعة أشهر بعد أن التقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا مع رئيس الوزراء، على الرغم من أنه قال إنه لم يتم مناقشة تقلبات سعر الصرف.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء من الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.14% إلى 103.18، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى يوم الجمعة عند 103.68، وهو مستوى لم يشهده منذ 12 يونيو.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007 عند 4.366%، حيث استمرت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول في أذهان السوق.

وتضع أسواق المال حاليا احتمالات أقل قليلا من 50/50 لرفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بحلول نوفمبر، قبل أن يتحول البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

يوم الخميس ، وصل الدولار إلى 146.565 ين للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر.

وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0912 دولار. وارتفع الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.27765 دولار.

انخفض النفط يوم الثلاثاء حيث يترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر محطة جيهان النفطية ستستأنف، مما قد يخفف من شح الامدادات الناجم عن خفض أوبك +، في حين أثر الاقتصاد الصيني المتعثر على توقعات الطلب.

انخفض خام برنت 11 سنت إلى 84.35 دولار للبرميل الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض عقد أكتوبر لخام غرب تكساس الوسيط  10 سنت إلى 80.02 دولار للبرميل.

صرح مصدر في مكتب وزير النفط العراقي لرويترز يوم الاثنين إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر مرفأ جيهان النفطي.

أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب شمال العراق وتركيا في 25 مارس بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

يمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام عالي الكبريت مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج وتعميقها.

وفي الوقت ذاته، استمرت القتامة بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

خفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام بشكل معتدل فقط مما أثار خيبة أمل السوق التي توقعت خطوات تحفيز أكثر قوة وسط خسارة سريعة في الزخم الاقتصادي.

اظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يضع حد أدنى لأسعار النفط. ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بياناته يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الخاصة يوم الأربعاء.

ويركز السوق أيضا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر أغسطس والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وكلاهما من المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

استقرت أسعار الذهب فوق أدنى مستوياتها الأخيرة يوم الثلاثاء، مع تماسك الأصول التي لا تدر عائد على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عام تقريبا، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع بحثا عن أدلة بشأن أسعار الفائدة.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1895.70 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش ، لتحوم فوق ادنى مستوياتها في 5 اشهر عند 1883.70 دولار والتي سجلت الاسبوع الماضي. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1924.60 دولار.

بعد أسبوع من الخسائر المتتالية، استقر الذهب يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.3% ليسجل أفضل يوم له في أكثر من أسبوعين.

صرح كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في ACY Securities: "يترقب المشترون المحتملون ليروا إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب، وقد تكون هذه بدايات عودتهم إلى السوق السارية".

وقال إن أي تصحيح في الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة يمكن أن يشعل على الفور ارتفاع قوي في سوق الذهب.

سجل العائد على السندات الامريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته التي شوهدت آخر مرة في نوفمبر 2007، حيث عزز الاقتصاد الأمريكي المرن وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات وتعزيز الدولار، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة، سيتم مراقبة تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول، وايومينج.

واضاف بينيت: "من المرجح أن يسلط الرئيس الضوء على أن الاحتياطي الفيدرالي قام بعمل جيد في خفض التضخم الرئيسي نحو النطاق المستهدف... وقد يكون هذا كافي لتخفيف بعض ضغوط أسعار الفائدة عن سوق الذهب".

أدى انحسار المخاوف من التباطؤ الأمريكي وارتفاع عوائد السندات إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.29 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.1% عند 909.89 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 1243.69 دولار.

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال يوم الاثنين التصنيف الائتماني وعدلت توقعاتها للعديد من البنوك الأمريكية، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز، محذرة من أن مخاطر التمويل وضعف الربحية من المرجح أن تختبر القوة الائتمانية للقطاع.

خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفات Associated Banc-Corp  و Valley National Bancorp  بشأن مخاطر التمويل والاعتماد بشكل أكبر على الودائع الوسيطة.

كما خفضت تصنيف UMB Financial Corp وComerica Bank  وKeycorp  ، مستشهدة بتدفقات الودائع الكبيرة إلى الخارج وارتفاع أسعار الفائدة السائدة.

صرحت وكالة ستاندرد اند بورز في مذكرة إن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يؤثر على التمويل والسيولة للعديد من البنوك الأمريكية، مضيفة أن الودائع التي تحتفظ بها البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ستستمر في الانخفاض طالما ظل الاحتياطي الفيدرالي في وضع "التشديد الكمي".

كما خفضت وكالة التصنيف النظرة المستقبلية لبنك S&T وبنك River City إلى سلبية من مستقرة .

وكانت وكالة موديز قد خفضت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة عمالقة مصرفيين، بما في ذلك بنك أوف نيويورك ميلون، ويو إس بانكورب ، وستيت ستريت ، وTruist Financial  قيد المراجعة لتخفيضات محتملة.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما أدى إلى تهافت على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية، على الرغم من إطلاق السلطات إجراءات طارئة لتعزيز الثقة.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين ، متتبعة سندات الخزانة الأمريكية ، حيث طغت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول مما كان متوقع في البداية على بعض البيانات الألمانية الضعيفة والطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

أسعار السندات تتحرك عكسيا مع العوائد.

انخفضت أسعار المنتجين الألمان أكثر من المتوقع في يوليو ، مع الانخفاض بسبب انخفاض أسعار الطاقة في المقام الأول.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.66%.

وسجلت 2.729% الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس ، عندما وصلت إلى 2.77% ، وهو الأعلى منذ أكثر من 12 عام.

من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات المركب للكتلة ، والذي تم تجميعه بواسطة  اس اند بي جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، يوم الأربعاء.

تم بيع السندات الأمريكية ، حيث تكهن المستثمرون بأن قمة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن تضع الأسس لأسعار الفائدة لتستقر أعلى لفترة أطول.

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لاجل عامين ، وهو الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة ، بمقدار 2 نقطة أساس عند 3.07%.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الجمعة إن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر في النمو ومن غير المرجح أن يشهد ركود عميق أو مستمر.

ارتفع عائد السندات الايطالية لاجل 10 سنوات ، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 4.34% ، مع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لاجل 10 سنوات دون تغيير تقريبا عند 167.5 نقطة أساس.

حافظ الدولار على استقراره يوم الاثنين بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب ، حيث تطلع المستثمرون إلى ندوة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي للحصول على توجيهات حول اسعار الفائدة عندما تنهي دورة الزيادات.

حقق الدولار الأمريكي مكاسب بنسبة 0.7% مقابل اليورو الأسبوع الماضي ، متقدما قليلا مقابل الين حيث قفزت عوائد السندات الأمريكية تحسبا لبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفع اليورو إلى 1.0885 دولار. وحام الاسترليني عند 1.2726 دولار. واستقر الفرنك السويسري أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.88 للدولار.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أزواج رئيسية أخرى ، بنسبة 0.06% عند 103.33 ، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الجمعة عند 103.68.

تعد ندوة جاكسون هول القادمة - حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة - هي محور التركيز الرئيسي للسوق وقد تحدد اتجاه عوائد السندات الأمريكية.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام 14 نقطة اساس هذا الاسبوع لتلامس اعلى مستوى في 10 اشهر عند 4.328% ، مقتربة من اعلى مستوياتها في 15 عام. وارتفعت عوائد السندات لاجل 30 عام حوالي 11 نقطة اساس لاعلى مستوياتها في اكثر من عقد.

موضوع التجمع السنوي لهذا العام في وايومينج هو "التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي".

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل شح الامدادات العالمية مع انخفاض الصادرات من المملكة العربية السعودية وروسيا ، مما طغى على المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع خام برنت 61 سنت إلى 85.41 دولار للبرميل الساعة 0649 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.88 دولار للبرميل ، مرتفعا 63 سنت.

صرح وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING: "ما زلنا نرى توازن ضيق للنفط خلال الفترة المتبقية من العام ، مما يشير إلى أن الأسعار لا تزال لديها مجال للارتفاع".

كما قال: "يبدو أن الدولار يأخذ قسط من الراحة ، وهو ما من شأنه أن يوفر بعض الدعم".

عادة ما تتحرك أسعار النفط بشكل عكسي بالنسبة للدولار الأمريكي ، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى جعل مشتريات النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤدي إلى زيادة الطلب.

من ناحية الامدادات ، من المقرر أن تنخفض صادرات خام أوبك + للشهر الثاني في أغسطس ، حسبما قال ستيفانو جراسو ، مدير المحفظة في 8VantEdge في سنغافورة ، مستشهدا ببيانات أولية .

في الوقت ذاته ، تعتمد الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، على مخزونات قياسية تراكمت في وقت سابق من هذا العام مع تقليص المصافي للمشتريات بعد تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، مما دفع الأسعار العالمية فوق 80 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن شحنات السعودية إلى الصين في يوليو تراجعت 31% عن يونيو بينما ظلت روسيا بخامها المخفض أكبر مورد للعملاق الآسيوي.