من المقرر أن يجلس الرئيس جو بايدن وكبار الجمهوريين والديمقراطيين من الكونجرس هذا الأسبوع لمحاولة حل أزمة استمرت ثلاثة أشهر بشأن سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب التخلف عن السداد قبل نهاية مايو.

دعا الرئيس الديمقراطي المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية دون شروط. قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع مكارثي للمرة الأولى منذ 1 فبراير ، مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وسينضم حكيم جيفريز كبير الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المحادثات.

لا يتوقع المحللون اتفاق فوري لتفادي تعثر تاريخي ، وهو ما حذرت وزارة الخزانة من أنه قد يأتي في أقرب وقت في 1 يونيو. حذر المحللون من أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق مع ارتفاع معدلات البطالة.

لكن بدء محادثات نشطة يمكن أن يهدئ أعصاب المستثمرين الذين أجبروا الأسبوع الماضي الحكومة الفيدرالية على دفع أعلى فائدة لها على الإطلاق لإصدار ديون لمدة شهر واحد.

وضع المراقبون الخارجيون ، بمن فيهم الأشخاص الذين شاركوا في المفاوضات المالية السابقة ومجموعات الضغط التجارية ، مجموعة من الحلول الوسط المحتملة التي تدور إلى حد كبير حول تمديد سقف الديون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 مع تجميد الإنفاق.

لا تعتبر المواجهات التشريعية شئ جديد في دولة بها انقسامات حزبية عميقة ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ويسيطر الديمقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

لكن مخاطر مواجهة سقف الديون أعلى بكثير من المناقشات حول الميزانية التي تسببت في إغلاق جزئي على الحكومة الفيدرالية ثلاث مرات في العقد الماضي.

أصر بايدن لأشهر على أن رفع سقف الديون ، وهي خطوة ضرورية لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها الكونجرس بالفعل ، لا ينبغي ربطها بمحادثات الميزانية.

وقال بايدن يوم الجمعة "الاثنان لا علاقة لهما بالمرة." "إنهما مسألتان منفصلتان ، اثنان. دعونا نفهم الأمر."

بدأ الدولار الأسبوع تحت ضغط يوم الاثنين ، حيث يراهن المتداولون على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته مع أسعار الفائدة الأمريكية مع التركيز على بيانات التضخم والقروض التي تلوح في الأفق.

ارتفع الاسترليني بنسبة بسيطة خلال اليوم وحام عند أعلى مستوى في 11 شهر عند 1.2652 دولار ، و كان موضع تركيز خاص قبل زيادة سعر الفائدة المتوقعة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

كما ارتفع الاسترليني ايضا مقابل اليورو ، والذي كان آخر مرة عند 87.36 بنس ، بعد أن انخفض إلى 87.11 بنس يوم الجمعة ، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة البريطانية هذا العام.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو حوالي 16% تقريبا من أدنى مستوياته في سبتمبر ، وارتفع بنسبة 0.25% إلى 1.1047 دولار ، مدعوما بتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الأسبوع الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، لكنه بدا أكثر حذرا قليلا من نظرائه فيما يتعلق بالتوقعات ، متخليا عن التوجيه بشأن الحاجة إلى زيادات في المستقبل.

كما أبطأ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد في المستقبل.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الوحدة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.2% إلى 101.11. الشهر الماضي ، كان 100.78 أدنى مستوياته في عام.

في وقت لاحق يوم الاثنين ، قد يُظهر استطلاع ضابط القروض الفيدرالي ما إذا كانت البنوك تشدد على الائتمان ومدى صعوبة ذلك بعد فشل ثلاثة مقرضين أمريكيين خلال الأسابيع الأخيرة - مما قد يضغط على الدولار إذا فرض ضغوطا هبوطية على أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون أيضا عناوين الأخبار من مبنى الكابيتول هيل حيث يحاول المشرعون التفاوض بشأن طريق مسدود بشأن سقف الديون الأمريكية الذي يلوح في الأفق ، حيث حذرت وزيرة الخزانة من أن الحكومة قد تكون غير قادرة على سداد الديون بحلول 1 يونيو.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

من ناحية اخرى ، تعزز الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين عند 135 ، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.46% مقابل الفرنك السويسري الملاذ الآمن التقليدي الآخر إلى 0.8874.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار ، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2020.80 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش . وقفزت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 2029.30 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، أي علامات على تراجع التضخم ستعيق العملة الأمريكية بسبب توقعات أسعار الفائدة المنخفضة من الاحتياطي الفيدرالي ، والتي قد تشهد اتجاه الذهب نحو الأعلى.

أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد تحذير صارخ من أن فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء بشأن سقف الديون يمكن أن يؤدي إلى "أزمة دستورية".

واضاف ووترر إن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد ترتفع الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة تجذب الطلب على المعدن ذو العائد الصفري.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 25.67 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.5% عند 1064.03 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1513.11 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من الركود الامريكي ، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر ، في الانحسار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.6% إلى 75.73 دولار للبرميل الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45  سنت او 0.6% أيضا إلى 71.79 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "انتعاش النفط يأتي بعد عودة أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف ، مما خفف المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات البيع في وقت مبكر من الأسبوع".

أدت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأمريكية ستبطئ الاقتصاد وتضعف الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ، إلى انخفاض مؤشر برنت بنسبة 5.3% الأسبوع الماضي ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.1%.

مع ذلك ، ساعد تقرير الوظائف الأمريكية الجيد لشهر أبريل ، وضعف الدولار ، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، في يونيو ، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4% يوم الجمعة.

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء ، مما قد يوفر مزيد من الأدلة حول تحركات أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون هذا الأسبوع بعناية المؤشرات الاقتصادية الصينية بما في ذلك التجارة والتضخم والإقراض وأرقام المعروض النقدي لشهر أبريل ، حيث يواصل المشاركون في السوق قياس الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف في قطاع السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

وفي استطلاع أجرته رويترز ، أشار محللون إلى تراجع بنسبة 1.3%.

كما قام مكتب الإحصاء بتعديل أرقامه لشهر فبراير إلى 2.1% زيادة من 2%.

في الربع الأول ، كان الإنتاج أعلى بنسبة 2.5% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022 ، وفقا لمكتب الإحصاء.

قفز الدولار يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا وظائف أكثر مما كان متوقع في أبريل ، في حين نمت الأجور أيضا أكثر مما توقعه الاقتصاديون.

أضاف أرباب العمل 253 الف وظيفة ، أعلى من توقعات الاقتصاديين بارتفاع 180 الف. ارتفع متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 4.4% ، أعلى من التوقعات بزيادة قدرها 4.2%.

سجل مؤشر الدولار  أعلى مستوى للجلسة عند 101.72 وتراجع اليورو إلى 1.0971 دولار. كما قفز الدولار إلى 135.11 مقابل الين الياباني.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها القياسية يوم الجمعة حيث ترقب المستثمرون المزيد من الإشارات الاقتصادية ، لكن المشاكل المصرفية والآمال في توقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقت السبائك الآمنة في طريقها لأفضل أسبوع لها منذ ما يقرب من شهرين.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 2036.74 دولار للاونصة الساعة 1138 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 2.3% خلال الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2045.90 دولار.

سجل الذهب 2072.19 دولار يوم الخميس ، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع عند 2072.49 دولارً، بعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة زيادات الفائدة ربما تنتهي.

يترقب المستثمرون الآن بيانات بما في ذلك أرقام وظائف غير الزراعيين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي يمكن أن تؤكد حالة خفض سعر الفائدة ، بعد أن تراجع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن مثل هذه التوقعات.

حققت الأسهم العالمية مكاسب صغيرة حيث ركز المستثمرون على رهانات البنوك المركزية التي توقف زيادات أسعار الفائدة في ضوء هزيمة أخرى في أسهم المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة.

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة يعززان الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.

في الوقت ذاته ، قال مجلس الذهب العالمي يوم الجمعة إن الطلب العالمي على الذهب انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 25.88 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.7% لـ 1046.87 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 1468.19 دولار.

تراجع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة حيث أضافت مشاكل القطاع المصرفي للحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام ، قبل تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي طال انتظاره.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبا ، واسترد اليورو مكاسبه من الخسائر التي تكبدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، وكان الين مستعد لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في ما يقرب من شهر حيث استفاد من الطلب على الملاذ الآمن.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بنحو 0.15% عند 101.23 واستعد للأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

أدت التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للدولار ، في حين أدت الاضطرابات الجديدة بين البنوك الأمريكية إلى زيادة مخاطر الركود وزيادة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره قريبا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء وأشار إلى أنه قد يوقف حملة التشديد القوية.

.تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية هذا الأسبوع مع انهيار بنك فيرست ريبابليك وصرح باك ويست ومقره لوس أنجلوس إنها ستستكشف خياراتها الاستراتيجية.

قام المتداولون بتسعير المزيد من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، حيث تشير العقود الاجلة للأموال الفيدرالية إلى وجود فرصة ضئيلة بأن التخفيضات قد تأتي في أقرب وقت في يوليو.

قد يوفر تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الجمعة التوجه التالي لأسواق العملات. توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي خلق 180 ألف وظيفة جديدة مقابل 236 ألف في مارس.

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الامريكي حافظ على وتيرة ثابتة للنمو في أبريل ، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال راسخ ، بينما عزز أرباب العمل في القطاع الخاص الامريكي التوظيف الشهر الماضي.

انخفض الدولار قليلا عند 134.19 ين ، مع توجه الين إلى مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5% ، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

ارتفع الاسترليني بأكثر من ثلث بالمائة إلى 1.2633 دولار ، ووصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا.

وارتفع اليورو بحوالي 0.2% إلى 1.1036 دولار ، لكنه استقر دون أعلى مستوياته في عام واحد. وقد تعرض لضغوط بيع يوم الخميس بعد أن أبطأ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى أن التحركات السابقة كان لها تأثير على الاقتصاد.

على الرغم من أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أشارت إلى المزيد من التشديد في المستقبل ، إلا أن الأسواق قلصت توقعاتها بشأن مقدار الارتفاع الإضافي في أسعار الفائدة.