استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها يوم الاثنين ، مقلصة خسائرها السابقة ، حيث عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ التي بذلها المقرض السويسري يو بي اس لشراء نظيره كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الأوسع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1988.89 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 1% في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1994.10 دولار.

يوم الأحد ، وافق يو بي اس على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وقع بنك كريدي سويس في أزمة آخذة في الاتساع نجمت عن انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي ، وبعد ذلك ارتفع الذهب بأكثر من 8% أو 160 دولار بفعل الطلب على الملاذ الآمن.

كافحت العقود الاجلة للأسهم والأسهم الآسيوية لتحقيق الاستقرار يوم الاثنين حيث لم توفر صفقة إنقاذ كريدي سويس ووعود السيولة من البنوك المركزية راحة دائمة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 59% لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي باسعار الفائدة في النطاق الحالي 4.50% -4.75% في اجتماع هذا الأسبوع.

نظرًا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا رهان أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان يعيد الذهب اختبار المقاومة عند 1992 دولار للاونصة ، واختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 2005 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.43 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.8% لـ 968.39 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% عند 1412.48 دولار.

تراجعت اسهم كريدي سويس بنسبة 12% يوم الجمعة ، بعد ارتفاعها عن الجلسة السابقة حيث قال البنك إنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري.

دفع تدخل السلطات السويسرية هذا الأسبوع ، والتي أكدت أيضا على أن كريدي سويس استوفت متطلبات رأس المال والسيولة المفروضة على "البنوك المهمة على مستوى النظام" ، الأسهم للارتفاع بأكثر من 18% يوم الخميس بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء. كما عرض كريدي سويس إعادة شراء ما قيمته حوالي 3 مليارات فرنك من ديون تتعلق بعشرة سندات دين كبيرة مقومة بالدولار الأمريكي وأربعة سندات دين كبيرة مقومة باليورو.

جاء الانخفاض إلى أدنى مستوى يوم الأربعاء بعد أن كشف أكبر مستثمر البنك الوطني السعودي أنه لن يزود البنك بأي نقود أخرى بسبب المتطلبات التنظيمية ، مما أدى إلى تفاقم دوامة هبوط في سعر سهم بنك كريدي سويس والذي بدأ مع تأخير نتائجه السنوية بسبب مخاوف بشأن التقارير المالية.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس ، بعد سلسلة من شرايين الحياة للبنوك المتعثرة ساعدت على استعادة بعض ثقة المستثمرين ، متجاوزا ميزانية الربيع لهذا الأسبوع كمحفز للاسترليني.

الساعة 1014 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.213 دولار ، وانخفض بنسبة 0.1% مقابل اليورو ، عند 87.790 بنس.

أعلن وزير المالية ، جيريمي هانت عن الميزانية يوم الأربعاء ، وكشف النقاب عن إصلاحات رعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للشركات. وقال أيضا إن المملكة المتحدة مستعدة الآن لتجنب الركود هذا العام ، لكن التأثير على الاسترليني كان محدود.

حصل بنك فيرست ريبابليك على شريان حياة بقيمة 30 مليار دولار من مجموعة من البنوك الأمريكية الكبيرة يوم الخميس. جاء ذلك في أعقاب يوم مثير يوم الأربعاء شهد تدخل البنك الوطني السويسري لتقديم 54 مليار دولار لـ كريدي سويس لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين.

عقد البنك المركزي الأوروبي ، الذي حافظ على خطته لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، اجتماعا غير مجدول لهيئة الرقابة يوم الجمعة لمناقشة الضغوط ونقاط الضعف في قطاع البنوك في منطقة اليورو بعد عمليات البيع الأخيرة لأسهم البنوك. ، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي.

صباح يوم الجمعة ، تسعر السوق فرصة بنسبة 51% لعدم حدوث تغيير في السعر الأساسي من قبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل ، وفرصة أقل قليلا لرفع 25 نقطة أساس.

أظهر استطلاع نشره بنك إنجلترا يوم الجمعة أن توقعات الجمهور البريطاني للتضخم قد انخفضت. يجتمع البنك المركزي الخميس المقبل لمناقشة السياسة النقدية وما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي.

انخفض الدولار يوم الجمعة بعد أن ألقى كبار سماسرة السلطة الامريكية ، بما في ذلك الحكومة والبنوك ، شريان الحياة لمقرض إقليمي يعاني من صعوبات لتخفيف الضغط على النظام المالي ، مما أعاد بعض الثقة للمستثمرين.

عزز إنقاذ بنك فيرست ريبابليك الامريكي يوم الخميس من الرغبة في المخاطرة على مستوى العالم يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن البنوك العالمية ، مما أفسح المجال لارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

أحيا هذا الأسبوع ذكريات الأزمة المالية لعام 2008 ، حيث فشلت عشرات المؤسسات أو تم إنقاذها بمليارات الدولارات من أموال الحكومة والبنوك المركزية.

كان لدى ثلاثة مقرضين أمريكيين أصغر جهات تنظيمية وبنوك أخرى تدخل لدعمها ، بينما في أوروبا ، أصبح كريدي سويس أول بنك عالمي كبير يحصل على شريان حياة طارئ من البنك المركزي السويسري منذ الأزمة المالية ، مما أعاد ثقة المستثمرين ووقف النزيف في ودائع العملاء.

مع اتخاذ اجراءات لدعم أي مقرضين يعانون بشكل واضح وضمانات من أمثال البنك المركزي الأوروبي بأن النظام المصرفي في منطقة اليورو قوي ، شعر المستثمرون بالجرأة الكافية لبيع الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى 104.07 ، بقيادة قوة اليورو والين في الغالب.

في الوقت ذاته ، قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الخاص بالسياسة يوم الخميس.

سعى صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ، بقيادة الرئيسة كريستين لاجارد ، إلى طمأنة المستثمرين بأن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمرونة وأنه إذا كان هناك أي شيء ، فإن اسعار الفائدة المرتفعة يجب أن تعزز هوامشها الربحية.

صرح المحللون إنه لو شرع البنك المركزي الأوروبي في رفع سعر الفائدة بشكل أقل ، أو حتى لم يحدث زيادة على الإطلاق ، في ضوء الاضطرابات في القطاع المصرفي هذا الأسبوع ، لكان من الممكن أن يثير زعر المستثمرين بشدة ويؤدي إلى عمليات بيع أكبر بكثير.

قال محللون إن أسواق المال تظهر توقعات أقل بكثير لأسعار الفائدة مما كانت عليه في الآونة الأخيرة ، ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وإثبات أنه قوي ، لن يكون هناك مبرر كبير للبنك المركزي للامتناع عن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

في الواقع ، صرح صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير يوم الجمعة إن البنك بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لهذا السبب.

ارتفع اليورو اخر مرة بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.0646 دولار ، وارتفع مقابل الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 87.75 بنس. حتى الآن هذا الأسبوع ، كافح اليورو لإحراز أي تقدم مقابل الدولار وخسر 0.8% مقابل الاسترليني.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.2132 دولار ، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.35%. في وقت سابق من الأسبوع ، انخفض الفرنك السويسري بأكبر قدر مقابل الدولار في يوم واحد منذ عام 2015 ، عندما خفف البنك المركزي ربط عملته.

وارتفع الين الياباني ، الذي يميل أيضا إلى الاستفادة في أوقات التقلبات الشديدة في السوق أو التوتر . وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.5% عند 133.13 للدولار ، ومن المقرر أن يرتفع أسبوعيا بنسبة 1%.

ينتقل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الآن إلى مركز الصدارة. يأمل بعض المستثمرين أن يتباطأ الاحتياطي الفيدرالي في حملته العنيفة لرفع أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع المالي.

صرح بنك إنجلترا في مسح نشره يوم الجمعة قبل قراره الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي ، إن توقعات الرأي العام البريطاني بشأن التضخم تراجعت.

انخفضت توقعات التضخم خلال العام المقبل إلى 3.9% من 4.8% في نوفمبر بينما انخفضت التوقعات الخاصة بالتضخم في الأشهر الـ 12 التالية - والتي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب - إلى 3% من 3.4%.

وانخفضت توقعات التضخم في غضون خمس سنوات إلى 3% من 3.3% في نوفمبر.

ارتفعت أسهم فيرست ريبابليك المدرجة في فرانكفورت بما يصل إلى 5% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد أن ضخت البنوك الأمريكية الكبيرة 30 مليار دولار من الودائع في البنك المحاصر يوم الخميس.

دفعت المخاوف من الانهيار الوشيك للبنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له إلى إبرام صفقة بين كبار سماسرة السلطة بما في ذلك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس جيمي ديمون.

ومع ذلك ، بينما أغلق سهم فيرست ريبابليك على ارتفاع 10% على خلفية أنباء الإنقاذ ، تراجعت أسهمها بنسبة 17% في تعاملات ما بعد السوق بعد أن قال البنك إنه سيعلق توزيعات الأرباح والكشف عن مركزه النقدي ومقدار السيولة الطارئة التي يحتاجها.

وقع فيرست ريبابليك في أزمة مصرفية آخذة في الاتساع نجمت عن انهيار بنكين آخرين متوسطي الحجم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

جاءت حزمة الإنقاذ بعد أقل من يوم من حصول بنك كريدي سويس السويسري على قرض طارئ من البنك المركزي يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة.

تعززت أسعار النفط يوم الجمعة بعد اجتماع بين السعودية وروسيا أدى إلى تهدئة الأسواق وسط توقعات بشأن قوة الطلب الصيني ، لكنها تتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ديسمبر مع أزمة مصرفية هزت أسواق المال والنفط العالمية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 30 سنت إلى 75 دولار للبرميل الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ، بعد أن انهت ثلاثة أيام من الخسائر لتستقر بارتفاع 1.4% يوم الخميس.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت إلى 68.53 دولار للبرميل ، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.

وسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما في أكثر من عام هذا الأسبوع ومن المقرر أن يسجلا أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ ديسمبر عند حوالي 10%.

تعرض النفط والأصول العالمية الأخرى للخطر هذا الأسبوع بسبب انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر ، والمشاكل في كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك ، مما دفع الحكومتين الأمريكية والسويسرية إلى تقديم الدعم.

ستجتمع اللجنة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، في 3 ابريل.

صرح محللون في بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن المزيد من الانخفاضات في الأسعار قد تدفع أوبك + إلى خفض الإمدادات لمنع زيادة المخزون المتوقعة في الربع الثاني.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 ، وهو ما قد يدفع الحكومة الأمريكية إلى البدء في إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي ، الذي يقف عند مستويات منخفضة قياسية ، ويعزز الطلب.

عززت توقعات المحللين بشأن انتعاش الطلب في الصين تعافي الأسعار في نهاية الأسبوع ، حيث اتجهت صادرات الخام الأمريكي إلى الصين في مارس إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين ونصف.

قالت المحللة تينا تينج من CMC Markets ، إن انتعاش الطلب في الصين سيكون إيجابي بالنسبة لأسعار النفط إذا أظهرت البيانات القادمة انتعاش جيد لاقتصاد البلاد.

واضافت تينج "الاضطراب المصرفي الأخير قد يستمر في إلقاء العبء على توقعات الطلب. هذه القضايا المتعلقة بالتضخم ، ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة ، والثقة في الأنظمة المالية لا يمكن تسويتها بسرعة".