تخلى الدولار عن بعض قوته يوم الخميس حيث استعدت الأسواق لفكرة أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يظل على مساره القوي لرفع أسعار الفائدة ، بعد ان عزز محضر اخر اجتماع للسياسة تصريحات البنك المركزي المتشددة.

فضل جميع صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تقريبا تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لسياسة البنك المركزي الأمريكي ، بعد محضر اجتماع 31 يناير – 1 فبراير الذي صدر يوم الاربعاء.

ومع ذلك ، فقد أشاروا أيضا إلى أن كبح التضخم المرتفع بشكل غير مقبول سيكون "العامل الرئيسي" في مقدار الحاجة إلى زيادة الفائدة الإضافية.

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل بعض نظرائه الرئيسيين في التداولات الآسيوية ، بعد مكاسب واسعة في الجلسة السابقة ، بعد صدور المحضر.

ارتفع اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.0618 دولار ، مبتعدا عن أدنى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا عند 1.0598 دولار والذي سجل في الجلسة السابقة.

كان التداول ضعيف يوم الخميس مع إغلاق الأسواق في اليابان لقضاء عطلة.

صرح كريستوفر وونج محلل العملات في OCBC "العديد من البنوك المركزية حول العالم ... تحاول التركيز على تصميمها في محاربة توقعات التضخم."

من ناحية اخرى ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% لـ 1.2053 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.

مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى 104.40 ، على الرغم من أنه لم يكن بعيد عن أعلى مستوى له في شهر واحد عند 104.67 الذي سجله الأسبوع الماضي.

في آسيا ، ارتفع الين الياباني إلى 134.81 مقابل الدولار ، مع التركيز الان على خطابات محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا.

سيتحدث أويدا في البرلمان يومي الجمعة والاثنين المقبل ، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة حول مدى قرب أن ينهي بنك اليابان سياسة التحكم في عائد السندات.

صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى وضع التضخم على مسار مستدام هذا العام وإلا فإنه يخاطر بتكرار ما حدث في السبعينات ، عندما كان لابد من رفع أسعار الفائدة مرارا وتكرارا.

وقال بولارد لقناة سي إن بي سي في مقابلة: "إذا لم يبدأ التضخم في الانخفاض ، فإنك تخاطر بإعادة عرض السبعينات حيث كان لديك 15 عام تحاول فيها محاربة تراجع التضخم".

"... لهذا السبب قلت لنكن اكثر حدة الآن ، فلنتحكم في التضخم في عام 2023 ، وهذا وقت جيد لمحاربة التضخم لأن سوق العمل لا يزال قوي."

اظهر مسح يوم الأربعاء تحسن معنويات الاعمال الالمانية في فبراير للشهر الرابع على التوالي ، مما أضاف إلى الإشارات على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع التضخم.

قال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به استقر عند 91.1 بعد القراءة المعدلة عند 90.1 في يناير.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلى قراءة فبراير عند 91.2.

قال كليمنس فيست ، رئيس معهد ايفو: "إن الاقتصاد الألماني يشق طريقه تدريجيا للخروج من فترة الضعف".

صرح يورج زونر كبير الاقتصاديين في Union Investment ، من المتوقع أن تستمر معنويات الأعمال في التحسن في الأشهر المقبلة.

وقال زونر "هذا لأنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد مع حلول الصيف."

تحسنت التوقعات للأشهر الستة المقبلة بشكل كبير ، مرتفعة إلى 88.5 في فبراير من 86.4 في يناير.

تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع. إذا تقلص مرة أخرى في الربع الأول ، فستكون ألمانيا في حالة ركود فني ، يُعرف عموما بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

وفقا للخبير الاقتصادي في ايفو ، كلاوس وولرابي ، سيضعف الاستهلاك الخاص في الأشهر المقبلة ، لكنه يرى أيضا بعض الإشارات الإيجابية: انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعارها في الأشهر الثلاثة المقبلة بشكل أكبر في فبراير ، وتراجع اختناقات الامدادات.

واشتكى عدد أقل قليلا من الشركات في ألمانيا - 45.4% - من اختناقات سلسلة التوريد في فبراير مقارنة بشهر يناير ، عندما بلغت النسبة 48.4% ، على حد قوله.

وقال وولرابي يوم الأربعاء "الاقتصاد الألماني لن يتغلب على الركود لكنه سيكون معتدل."

تغير الدولار تغير طفيف يوم الأربعاء ، واستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع على خلفية البيانات الاقتصادية القوية.

أظهرت بيانات المسح التي صدرت يوم الثلاثاء أن نشاط الاعمال الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع في فبراير ليصل إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر. في منطقة اليورو ، ارتفع مقياس النشاط القائم على المسح أيضا ، مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر.

تسببت علامات القوة الاقتصادية في قيام المتداولين برسم مزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر اسهم اس اند بي 500 الامريكي بنسبة 2% وارتفاع الدولار بنسبة 0.3%.

يوم الأربعاء ، استقر اليورو عند 1.065 دولار ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع ليوم الجمعة عند 1.061 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% إلى 104.22 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

يتحول تركيز المستثمرين الان إلى إصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء ، والذي قد يوفر مزيد من الدلائل في خطط صانعي السياسة.

أثار تقرير التوظيف الأمريكي الرائد في أوائل فبراير انتعاش في الدولار ، والذي ساعده سلسلة من الإصدارات القوية من البيانات.

يتوقع المتداولون يوم الثلاثاء أن سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي سيرتفع إلى ذروته حول 5.35% في يوليو .

في بداية فبراير ، كانت التوقعات تشير إلى ذروة أقل بقليل من 5%. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% ، من 0% إلى 0.25% مؤخرا في مارس 2022.

قام المستثمرون أيضا بزيادة رهاناتهم على أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. صرح دويتشه بنك يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3.75% ، بعد أن توقع في السابق ارتفاعها إلى 3.25% من مستواها الحالي البالغ 2.5%.

تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 134.85 ين ، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.5% يوم الثلاثاء.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.208 دولار ، وقفز بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات المسح البريطاني قوية أيضا.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة من التداول يوم الأربعاء وسط توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم إلى أن أسعار الفائدة سترتفع أكثر ، مما أثار مخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت إلى 82.75 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت انخفاض بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 38 سنت إلى 75.98 دولار للبرميل.

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء ، والذي سيمنح المتداولون لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة عمالة امريكية واسعار مستهلكين اقوى من المتوقع.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع الدولار ، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك ، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعض العلامات المقلقة. انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010 ، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر ، وهو أطول سلسلة انخفاض منذ عام 1999.

أظهر استطلاع أولي لمحللي رويترز يوم الثلاثاء ، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الطلب.

مع ذلك ، أدت التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين إلى تخفيف ضعف الأسعار بشكل عام. يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام ، بدءا بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة سياسة عدم انتشار فيروس كورونا التي أبقت الناس في منازلهم لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل هامشي يوم الأربعاء ، حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقييم احتمالات المزيد من رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1835.79 دولار للاونصة الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1844 دولار.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع في فبراير إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر - وهو الأحدث في سلسلة من البيانات التي أظهرت علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الضيق.

وصرح مات سيمبسون من سيتي إندكس: "سيكون المتداولون أكثر حساسية للادلة المتشددة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، مما قد يؤثر على أسعار الذهب".

وأضاف سيمبسون: "هناك فرصة أكبر لاختبار الذهب 1800 دولار قبل أن يختبر 1900 دولار في المستقبل... بالنظر إلى احتمالات قيام الأسواق بإعادة تسعير سعر فائدة أعلى للاحتياطي الفيدرالي".

من المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير إلى 1 فبراير، ومن المتوقع أن تزيد اسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو مع ذروة بلغت 5.347% في يوليو.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يعيد الذهب اختبار الدعم عند 1830 دولار للاونصة ، وكسر دون هذا المستوى قد يفتح الطريق لـ 1816 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

تغيرت المعاملات الفورية للفضة تغير طفيف عند 21.83 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.2% لـ 944.18 دولار. ويبتعد كلا المعدنين عن اعلى مستوياتهم في اسبوع والتي سجلت يوم الثلاثاء.

هبط البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1518.92 دولار.

رفع الاقتصاديون في سيتي جروب يوم الأربعاء توقعاتهم للنمو العالمي بشكل طفيف لكنهم قالوا إنهم ما زالوا يتوقعوا أن ينمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة منذ 40 عام.

قال الاقتصاديون في وول ستريت للوساطة المالية بقيادة ناثان شيتس إنهم يرون الآن تباطؤ النمو العالمي هذا العام إلى 2.2% ، بزيادة 25 نقطة أساس عن تقديراتهم السابقة بسبب تحسن اتجاهات الاقتصاد الكلي.