يستعد الدولار لأسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب حيث استعد المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول ، في حين كان الين متقلب ، حيث صرح محافظ بنك اليابان القادم كازو أويدا إنه من المناسب الابقاء على السياسة النقدية الميسرة.

أظهرت البيانات التي صدرت خلال الليل أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يؤكد ضيق سوق العمل ومرونة الاقتصاد الامريكي.

أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والخطاب المتشدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إلى محو الدولار لخسائره منذ عام حتى الآن حيث يستوعب المستثمرون احتمالية بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين آخرين ، عند 104.54 يوم الجمعة ، ويحوم حول أعلى مستوى في سبعة أسابيع بالقرب من 104.78 الذي لامسه يوم الخميس.

ارتفع المؤشر الآن بنسبة 2.5% لهذا الشهر.

تسعر السوق ان تصل الفائدة الامريكية ذروتها في يوليو عند 5.34% وتظل فوق 5% حتى نهاية العام ، بعد أن تراجعت عن التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة هذا العام.

سينصب اهتمام المستثمرين بحزم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر يناير ، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة ، بنسبة 0.4% على أساس شهري.

في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0599 دولار ومن المقرر أن ينهي الأسبوع منخفضا بنسبة 1% تقريبا. تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2018 دولار ، بزيادة 0.04 %.

احتل أويدا رئيس بنك اليابان القادم ، الذي تم ترشيحه في وقت سابق هذا الشهر في خطوة مفاجئة ، مركز الصدارة في الساعات الاسيوية المبكرة بينما كان يتحدث في جلسة تأكيد مجلس النواب.

حذر أويدا من أن حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي الياباني لا تزال "مرتفعة للغاية" ، مما يستدعي أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير.

تقلب الين خلال اليوم ويتأرجح بين المكاسب والخسائر مقابل الدولار. ارتفعت العملة الاسيوية بنسبة 0.03% إلى 134.68 للدولار.

سجل تضخم المستهلكين الياباني الاساسي أعلى مستوى له في 41 عام في يناير ، وفقا لبيانات يوم الجمعة ، مما وضع ضغوطًا متجددة على البنك المركزي للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.

أدى الاختيار المفاجئ لـ أويدا كمحافظ لبنك اليابان المركزي إلى اثارة التوقعات بأن نهاية سياسة التحكم في منحنى العائد غير الشعبية كانت وشيكة.

وقال محللون إن تصريحات أويدا لم تكن مفاجئة ، مشيرين إلى أنه تمسك بالموقف الحالي لبنك اليابان.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، على الرغم من مخاوف المستثمرين من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وهو ما حد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1824.79 دولار للاونصة الساعة 0608 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1832.10 دولار.

من المرجح ان يهبط المعدن للاسبوع الرابع على التوالي وينخفض بنسبة 0.8% لهذه الفترة.

يُنظر إلى المعدن على أنه تحوط ضد التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد مقابل السندات.

أظهرت بيانات يوم الخميس زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 2.7% في الربع الأخير ، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

بشكل منفصل ، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع بنسبة 3.7% ، بعد تعديله ارتفاعا من التقدير السابق عند 3.2%.

تقارير يوم الخميس هي الأحدث في سلسلة من البيانات التي أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول.

يتوقع متداولي العقود الاجلة للأموال الفيدرالية أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 5.347% في يوليو وأن تظل أعلى من 5% خلال العام.

من المقرر صدور مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وهو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وستتم مراقبته عن كثب.

تراجع مؤشر الدولار عن اعلى مستوياته في 7 اسابيع والذي سجل يوم الخميس ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.03% عند 21.29 دولار للاونصة ، وتغير البلاتين تغير طفيف عند 947.45 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1448.84 دولار للاونصة.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الخميس ، متجاهلا التصريحات المتشددة التي أدلى بها أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا.

الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ، انخفض الجنيه بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.203 دولار وهبط بنسبة 0.1% مقابل اليورو عند 88.15 بنس.

صرحت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا كاثرين مان إنه من السابق لأوانه القول إن المخاطر التي يشكلها ارتفاع التضخم العام الماضي قد تراجعت وأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع تكاليف الاقتراض.

أثارت الإشارات الاقتصادية الإيجابية من استطلاع لمؤشر مديري المشتريات في وقت سابق هذا الأسبوع احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى من بنك إنجلترا في مارس ، مع تسعير السوق الان بنسبة 95% برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ومن المتوقع بعد ذلك وقف ارتفاع سعر الفائدة.

تسلط المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة الضوء على مهمة بنك إنجلترا الشائكة المتمثلة في خفض التضخم مع تجنب حدوث انكماش أعمق في المملكة المتحدة.

تبلغ فائدة البنك حاليا 4% بعد 10 زيادات على التوالي من قبل البنك المركزي منذ أواخر عام 2021. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في 23 مارس.

تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس حيث يترقب المتداولون بيانات النمو الأمريكية للحصول على مزيد من الادلة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، وحيث حد الدولار القوي من المزيد من التقدم في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1826.26 دولار للاونصة الساعة 0954 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1833.70 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان إن الذهب لا يزال في مرحلة التماسك ، لكن رقم الناتج المحلي الإجمالي القوي اليوم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول ، وهو ما سيكون إيجابي للدولار وبالتالي يؤثر على الذهب.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

وأضاف نورمان أنه مع ذلك ، من المحتمل أن يتلقى المعدن دفعة بعد أنباء عن أن روسيا ستعلق عضويتها في اتفاقية الحد من الأسلحة النووية.

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الثنائية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية جعل العالم مكان أكثر خطورة ، وحث موسكو على إعادة النظر.

على صعيد البيانات ، سيقوم المشاركون في السوق بمسح أرقام الناتج المحلي الإجمالي الامريكي للربع الأخير وعام 2022 (تقدير مسبق) بحثًا عن أدلة على الصحة الاقتصادية وسط محادثات عن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وبيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع التضخم.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب كتحوط من التضخم مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يحقق عائد.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.53 دولار للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 950.30 دولار ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1471.18 دولار.

صرحت يوروستات يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو كان أعلى قليلا في يناير مما كان متوقع في وقت سابق ، مؤكدا أن نمو الأسعار تجاوز الآن ذروته ، حتى لو لم تظهر ضغوط الأسعار الأساسية أي علامات على التراجع.

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في الدول الـ 20 التي تشترك في اليورو إلى 8.6% في يناير من 9.2% في الشهر السابق ، حيث جاء أعلى بقليل من 8.5% المقدرة في وقت سابق من هذا الشهر .

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية مجتمعة منذ يوليو لكبح التضخم ، ويشعر صانعو السياسة الآن بالقلق من أن ما كان في البداية ارتفاع مدفوع بتكلفة الطاقة ، يتوسع الآن للتأثير على جميع القطاعات.

في الواقع ، هيمنت المخاوف بشأن التضخم الأساسي على التعليقات العامة من صانعي السياسة في الأسابيع الأخيرة ، وجادل البعض بأن رفع أسعار الفائدة يجب ألا يتوقف حتى يكون هناك تحول واضح في تطورات الأسعار الأساسية.

تم تعديل تضخم الخدمات ، وهو أكبر جزء من التضخم الأساسي ، إلى 4.4% من 4.2% ، ومن المحتمل أن يكون الأمر مقلق للبعض لأن الخدمات تعكس بشكل أساسي نمو الأجور وأرباح الموظفين التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة لها منذ سنوات ، حتى لو كان النمو الحقيقي أو معدل التضخم لا يزال سلبي.

تكمن المشكلة في أن التضخم الأساسي هو انعكاس أفضل لتطورات الأسعار المستقبلية ، لذا فإن المعدل الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، يزيد من مخاطر التجاوز المستمر.

صرحت كاثرين مان ، المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا يوم الخميس ، إنه من السابق لأوانه القول إن المخاطر التي يشكلها ارتفاع التضخم العام الماضي قد تراجعت وأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع تكاليف الاقتراض.

واضافت مان في خطاب ألقته أمام مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث في لندن: "أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد "من وجهة نظري ، فإن نقاط التحول لم تظهر بعد في البيانات".

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% في وقت سابق هذا الشهر ، لكنه أشار إلى أنه يقترب من إنهاء سلسلة من الزيادات التي بدأت في ديسمبر 2021.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار ، على الرغم من أن احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لوقت أطول ابقت المعدن في حالة مقيدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1830.90 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1839.60 دولار.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب كتحوط من التضخم مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

أظهر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن اسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع ، لكن التحول إلى الارتفاعات الأصغر حجما سيسمح لهم بفحص البيانات الواردة عن كثب.

أشارت مجموعة كبيرة من البيانات في الأسابيع الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي ، مما زاد من المخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مسار تشديد سياسته النقدية.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الأربعاء أن سياسة سعر الفائدة الفيدرالية في نطاق 5.25% -5.5% ستكون كافية لكبح التضخم. يتوقع متداولو العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أن تبلغ اسعار الفائدة ذروتها عند 5.362% في يوليو وأن تظل أعلى من 5% خلال العام.

ينصب اهتمام المستثمرين الان على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية ، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، المقرر صدورها يوم الجمعة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر والتي سجلت يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.61 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين بنسبة 0.5% لـ 953.13 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1472.72 دولار.

ارتفع النفط يوم الخميس بعد أن سجل خام برنت أكبر خسارة في يوم واحد في سبعة أسابيع في اليوم السابق ، حيث يعيد المشاركون في السوق تقييم مراكزهم بعد أن أثار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المخاوف بشأن الاقتصاد من خلال اقتراح المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 37 سنت أو 0.5% إلى 80.97 دولار للبرميل الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 32 سنت أو 0.4% لتصل إلى 74.27 دولار للبرميل.

فقد كلا الخامين أكثر من 2 دولار في يوم التداول السابق وسط توقعات بزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

اظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أن غالبية مسئولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تظل عامل رئيسي في تشكيل السياسة النقدية وتضمن استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة عليها.

اشار صناع السياسة أيضا أن التحول إلى ارتفاعات أصغر سيسمح لهم بفحص البيانات الواردة عن كثب.

قال محللون من هايتونج فيوتشرز إن المستثمرين يعيدون ضبط سوق الطاقة ، ويقيمون توقعات إحياء الطلب الصيني والاستهلاك الفاتر في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وما قدم بعض الدعم لأسعار النفط ، تخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس مقابل فبراير ، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميا.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 104.39 يوم الخميس ، مما جعل النفط اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

لكن مكاسب أسعار النفط كانت محدودة بسبب مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بمقدار 9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

قفزت مخزونات النفط الأمريكية كل أسبوع منذ منتصف ديسمبر ، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الطلب.

كان استطلاع لرويترز توقع زيادة 2.1 مليون برميل في مخزونات الخام الأسبوع الماضي. من المقرر صدور بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.