تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1832.39 دولار للاونصة الساعة 1257 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1841.40 دولار.

حام مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "يظل المحرك الأساسي للذهب هو التوقعات المتغيرة المحيطة بالتحركات السياسية التالية للاحتياطي الفيدرالي ".

"إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في تحدي زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، فقد يؤدي ذلك إلى ذروة أعلى للمعدلات الأمريكية ، مما يثير استياء المضاربين على المعدن."

سيكون التركيز هذا الأسبوع على إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير يوم الأربعاء ، تليها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في وقت مبكر من هذا الشهر عند 1959.60 دولار ، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين حوالي 130 دولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية علامات على مرونة الاقتصاد.

أسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

في الوقت ذاته ، فإن الانتعاش في النشاط التجاري في منطقة اليورو اكتسب قوة هذا الشهر ، حسبما أظهر مسح ، مما يوفر أحدث دليل على أن اتحاد العملة قد يفلت من الركود.

ومن المقرر أيضا أن تنشر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير يوم الثلاثاء ، حيث يراقب المتداولون علامات تشديد السياسة النقدية التي تؤثر على النشاط التجاري.

في المعادن الأخرى ، استقرت الفضة عند 21.74 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 928.55 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1507.79 دولار.

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بمواصلة الحرب الروسية المستمرة منذ عام في أوكرانيا واتهم حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بتأجيج نيران الصراع في اعتقاد خاطئ بأنه قد يهزم موسكو في مواجهة عالمية.

وفي حديثه منذ ما يقرب من عام منذ إصدار الأمر بغزو تسبب في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أعماق الحرب الباردة ، قال بوتين إن روسيا "ستحل باستمرار المهام التي تواجهها" في أوكرانيا.

وأبلغ بوتين ، المحاط بأربعة أعلام روسية ثلاثية الألوان من كلا الجانبين ، النخبة السياسية والعسكرية الروسية أن روسيا تميل نحو آسيا بعد أن فرض الغرب أشد العقوبات في التاريخ الحديث.

إلى جانب الوعد بمواصلة الحرب والتحذيرات للغرب من مواجهة عالمية ، سعى بوتين أيضا إلى تبرير الحرب ، قائلا إنها فرضت على روسيا وإنه يتفهم ألم أسر أولئك الذين سقطوا في المعركة.

وقال بوتين: "لقد أصبح شعب أوكرانيا رهينة نظام كييف وأسياده الغربيين ، الذين احتلوا هذا البلد فعليا بالمعنى السياسي والعسكري والاقتصادي".

"إنهم يعتزمون تحويل الصراع المحلي إلى مرحلة من المواجهة العالمية. هذا هو بالضبط ، نفهم كل شيء وسنرد وفقا لذلك ، لأننا في هذه الحالة نتحدث عن وجود بلدنا".

وقال إن هزيمة روسيا أمر مستحيل.

وقال رئيس الكرملين البالغ من العمر 70 عام إن روسيا لن تستسلم أبدا للمحاولات الغربية لتقسيم مجتمعها ، مضيفا أن غالبية الروس يؤيدون الحرب.

يشير استطلاع أجراه مركز ليفادا إلى أن 75% من الروس يؤيدون الإجراءات الروسية في أوكرانيا ، بينما 19% لا يدعمونها و 6% لا يعرفون. يتوقع ثلاثة أرباع الروس أن تنتصر روسيا. كثير من الدبلوماسيين والمحللين يشككون في هذه الأرقام.

مع دعم الغرب لأوكرانيا ، خضع موقف الصين للتدقيق في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يزور وانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين موسكو يوم الثلاثاء وربما يجتمع مع بوتين حيث تقول الولايات المتحدة إنها قلقة من أن بكين ربما تدرس توريد أسلحة لروسيا.

قد تخاطر إمدادات الأسلحة الصينية لروسيا بتصعيد محتمل للحرب الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا والصين من جانب وأوكرانيا وحلف الناتو العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

صرح معهد البحوث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان استمرت في مسار التعافي في فبراير.

ارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد إلى 28.1 من 16.9 في يناير ، مسجلا ارتفاعه الشهري الخامس على التوالي.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة فبراير 22.

كما استمر تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا في التحسن ، حيث ارتفع للشهر الرابع على التوالي.

صرح رئيس معهد زد ايه دبليو أكيم وامباك ، على الرغم من أن الوضع الحالي لا يزال يعتبر غير مرغوب فيه نسبيا ، إلا أن جزء كبير من المشاركين في المسح يتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في غضون ستة أشهر.

وقال وامباك: "كما في الشهر السابق ، يمكن إرجاع الزيادة في التوقعات إلى توقعات أرباح أعلى في القطاعات الموجهة نحو الطاقة والتصدير ، وكذلك الأجزاء المتعلقة بالمستهلكين من الاقتصاد".

حام الدولار حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، قبل صدور بيانات هذا الأسبوع والتي قد تقدم اتجاه لأسعار الفائدة المستقبلية ، بينما ضعف اليورو في الفترة التي سبقت أرقام النشاط التجاري الشهرية.

رفعت بيانات العمالة الأمريكية القوية والتضخم الثابت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعززت ارتفاع الدولار هذا الشهر - ستوجه بيانات التصنيع الأوروبية والأمريكية يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة الخطوات التالية.

بعد يوم الإثنين الهادئ خلال عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة ، استقر الدولار عند 134.65 ين ، مرتفعا بنسبة 0.3% وارتفع بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.

من المتوقع أن ينكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو في فبراير ، ولكن بنسبة أقل من الأشهر الخمسة الماضية ، في حين من المتوقع أن يتوسع نشاط قطاع الخدمات بشكل متواضع.

صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي اندكس في مذكرة: "تشكل بيانات مؤشر مديري المشتريات لأوروبا الجزء الأكبر من البيانات في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية ، مع تقرير زد ايه دبليو الاقتصادي المقرر أيضا الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش".

يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي في طريقه للأسبوع الرابع من المكاسب وارتفع بنسبة 1.7% خلال فبراير حتى الآن ، لكنه استقر بالقرب من 104 ، منخفضا من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 والتي سجلها يوم الجمعة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار وكان أداءه أفضل قليلا مقابل اليورو ، مستقرا عند 88.81 بنس بعد أن أظهرت البيانات أن الحكومة البريطانية حققت فائض غير متوقع في الميزانية في يناير ، بعد وفرة إيصالات ضريبة الدخل.

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا كانت بمثابة فشل استراتيجي.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا "بعد مرور عام على هجوم الرئيس بوتين على أوكرانيا ، من الواضح أن حربه كانت فشل استراتيجي من كل النواحي".

تراجعت أسعار نفط برنت يوم الثلاثاء حيث أدت المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى خفض الطلب على الوقود الى دفع المستثمرين إلى جني الأرباح من مكاسب اليوم السابق.

يترقب المتداولون محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء ، بعد أن اثارت البيانات الأخيرة عن التضخم الأساسي مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

انخفض خام برنت 66 سنت أو 0.8% إلى 83.41 دولار للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت أو 0.1% إلى 76.38 دولار.

من المرجح أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 وان يرتفع الطلب من الهند ، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ، وسط شح الإمدادات ، تتجه الأنظار الآن إلى السياسة النقدية الامريكية ، أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.

يقول بعض المحللين إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص الامدادات وانتعاش الطلب ، على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن الطلب الصيني على الخام الروسي عاد إلى المستويات التي شوهدت في بداية الحرب في أوكرانيا.

واضاف مويا: "سيحاول الغرب الضغط على الصين والهند من البحث عن مصادر بديلة ، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق النفط مشددة".

تخطط روسيا لخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو حوالي 5% من إنتاجها ، في مارس بعد أن فرض الغرب سقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.

في حين رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 هذا الشهر ، أظهر تقريرها الشهري أن إنتاج النفط الخام في يناير انخفض في السعودية والعراق وإيران كجزء من اتفاق المنظمة.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1838.66 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 7 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1846.70 دولار.

أسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في وقت مبكر من هذا الشهر ، لكنها خسرت منذ ذلك الحين حوالي 6% بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية علامات على اقتصاد مرن وسوق عمل ضيقة ، مما أثار مخاوف من أن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة أطول.

سيتم إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع توقع ذروة 5.308% في يوليو.

صرح وونج من OCBC ، مشيرا إلى بيانات نفقات الاستهلاكي الشخصي ، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي: "إن إعادة التسعير المتشدد للاحتياطي الفيدرالي سوف تحتاج إلى إيجاد حافز جديد وهذا يركز على نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية".

"يمكن أن تشهد القراءة الصعودية زيادة زخم الدولار الأمريكي والضغط على الذهب ، ولكن المفاجأة السلبية للبيانات ستشهد توقف في إعادة تسعير الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويمكن أن يتعافى الذهب."

إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

استقر مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

تراجعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 21.72 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 924.88 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1498.72 دولار.

انخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاثنين واستقر مقابل اليورو ، في جلسة هادئة قبل مؤشرات مديري المشتريات المركبة يوم الثلاثاء والتي ستعطي المزيد من التلميحات عن حالة الاقتصاد البريطاني.

الساعة 1130 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.20320 دولار ولم يتغير تقريبا مقابل اليورو عند 88.810 بنس.

يتطلع السوق إلى الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس . يستقر سعر البنك عند 4% بعد عشر زيادات متتالية من قبل البنك المركزي منذ أواخر عام 2021.

سيستمع المتداولون عن كثب إلى خطابات أعضاء لجنة السياسة النقدية سام وودز وكاثرين مان هذا الأسبوع للحصول على تلميحات بشأن الخطوة التالية لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم.

لا يزال التركيز أيضا على تلميحات التقدم نحو اتفاق محتمل لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، لكن الأخبار حتى الآن لم يكن لها تأثير يذكر على الاسترليني.