جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
انخفض الذهب لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء مع صعود الدولار لأعلى مستوياته في 16 شهرا وتعافي أسواق الأسهم بعد موجة بيع مؤخرا.
ولكن لازال يتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ يناير منهيا فترة ستة أشهر من الخسائر في أكتوبر، وهي الفترة الأطول من نوعها منذ الفترة من أغسطس 1996 إلى يناير 1997، وذلك بدعم من تقلبات سوق الأسهم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1216.20 دولار للاوقية في الساعة 1602 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر عند 1211.52 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1217.90 دولار.
وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 16 شهرا بينما تعافت أسواق الأسهم بعد موجة بيع قاسية في أكتوبر.
وخسر الذهب نحو 11% منذ أبريل متضررا من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وحرب تجارية عالمية تهدد النمو الاقتصادي وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الدولار كملاذ آمن بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وسيكون الحدث المهم القادم هو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وستحدد الطريقة التي سيتجاوب بها الدولار التداعيات الحقيقية على الذهب.
وإذا تكشفت علامات على ان الجمهوريين سيحققون أداء جيدا فربما يؤدي ذلك إلى مزيد من قوة الدولار.
ساعدت نتائج قوية لشركات في صعود أسواق الأسهم العالمية يوم الاربعاء مما يعطي بعض الارتياح للمستثمرين بعد موجة بيع قاسية في شهر أكتوبر خلالها تكبدت الأسهم واحدة من أكبر خسائرها منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
واثارت أرباح قوية في الولايات المتحدة وأوروبا موجة صعود واسعة النطاق، رغم بيانات تظهر تباطؤ نمو نشاط المصانع في الصين لأدنى مستوى في عامين. وأقبل المستثمرون على شراء الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا بينما قبع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند أدنى مستوى في 22 شهرا.
وارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي للأسهم العالمية، الذي يضم أسهم في 47 دولة، بنسبة 0.6% لكن يبقى منخفضا 8.2% خلال أكتوبر، في أسوأ أداء شهري منذ 2012.
ولكن رغم هذا الصعود العريض، يبقى المستثمرون حذرين.
وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 314.71 نقطة أو 1.27% إلى 25.189.35 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 38.95 نقطة أو 1.45% إلى 2721.58 نقطة بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 175.69 نقطة أو 2.45% مسجلا 7337.34 نقطة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.82%.
هبطت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار يوم الاربعاء بعدما أعلن وزير المالية براءت ألبيرق خطة لتخفيض الضرائب في عدة قطاعات، من بينها السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث.
وتراجعت الليرة إلى 5.56 مقابل الدولار من 5.50 قبل الإعلان. وبلغت العملة 5.5460 في الساعة 1401 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت أسهم شركة تصنيع الأجهزة المنزلية التركية "أرجاليك" 5% بعد الإعلان، بينما قفزت أسهم شركتي تصنيع السيارات "فورد أوتوسان" و"توفاس" 7% لكل منهما.
ارتفع الدولار لاعلى مستوياته في اكثر من عام يوم الاربعاء حيث عززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من بنك اليابان والبيانات الضعيفة من الصين جاذبية العملة الامريكية كوجهة استثمارية.
ارتفعت الاسهم اليابانية بأكثر من 2% بفعل الارتفاع في الاسهم ليلا - ويعد الدولار في طريقه للشهر السابع على التوالي من المكاسب.
مقابل سلة من العملات ، ارتفع الدولار لـ 97.07 في التداولات الاسيوية ، وهو اعلى مستوى منذ يونيو 2017 وارتفع بنسبة 10% من ادنى مستوياته في فبراير . واستقر مقابل اليورو عند 1.1356 دولار.
نما اقتصاد منطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الثالث ، وهو ما يضع البنك المركزي الاوروبي تحت ضغط بسبب تحركه لانهاء برنامج مشتريات السندات في ديسمبر. وفي الوقت ذاته ، ارتفعت ثقة المستهلك الامريكي لاعلى مستوى في 18 عام في اكتوبر.
كما أن عدم اليقين السياسي في ألمانيا ، بعد قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتنحي في عام 2021 ، يضغط أيضًا على العملة الموحدة. علاوة على ذلك ، فإن المواجهة بين روما وبروكسل حول ميزانية الإنفاق الحر في إيطاليا ، والتي تشكل خرقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي ، ألقت بثقلها على اليورو.
وفي قرار السياسة يوم الاربعاء ، ابقى البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية وقلص طفيفا توقعات التضخم حيث خيمت النزاعات التجارية العالمية على توقعات الاقتصاد ، وهو ما يؤكد وجهات النظر بأن البنك المركزي ليس متعجلاً لتقليص الحوافز الضخمة.
واستقر الاسترليني بالقرب من ادنى مستوى منذ منتصف اغسطس ، ويحوم عند 1.2705 دولار بعد ان صرحت وكالة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون التوصل لاتفاق سيدخل بريطانيا في ركود.
تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوياتها في اكثر من اسبوعين يوم الاربعاء حيث ارتفعت الاسهم ولامس الدولار اعلى مستوى في عدة اشهر بعد بيانات اقتصادية ايجابية والتي تشير لقوة الاقتصاد الامريكي.
لازال المعدن في طريقه لانهاء سلسلة خسائر استمرت ستة اشهر على التوالي ، وهي اطول سلسلة منذ اوائل 1997.
وهبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1216.85 دولار للاونصة عند 0750 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 12 اكتوبر عند 1215.35 دولار في وقت سابق في الجلسة. وقد ارتفعت بأكثر من 2% حتى الان في اكتوبر ، وهو اكبر ارتفاع شهري منذ يناير.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1218.7 دولار للاونصة.
وارتفعت العملة الامريكية يوم الاربعاء لاعلى مستوى في 16 شهر مقابل العملات الرئيسية في ظل استمرار قوة الاقتصاد الامريكي.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1217 دولار للاونصة وينخفض للدعم التالي عند 1208 دولار.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% عند 14.35 دولار للاونصة بعد ان انخفضت لادنى مستوى في اكثر من اسبوعين عند 14.31 دولار في وقت سابق في اليوم.
وهبط البلاتين بنسبة 0.3% لـ 829.95 دولار للاونصة وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1074.20 دولار.
تبخرت تقريبا فرص تعافي اليورو بعد تطورات سياسية في ألمانيا تهدد بأن يمتد أثرها إلى بقية دول منطقة اليورو.
وتتجه العملة نحو تكبد أكبر خسائر شهرية لها منذ مايو بعدما أعلنت أنجيلا ميركيل، ركيزة الاستقرار منذ زمن طويل في المنطقة، يوم الاثنين إنها لن تترشح لإعادة انتخابها كرئيسة للحزب في ديسمبر أو كمستشارة لألمانيا في 2021. وهذا وصل بانخفاض اليورو هذا العام إلى أكثر من 5% مما أربك توقعات المحللين بصعود.
وقفزت عوائد السندات الألمانية على تكهنات ان التراجع السياسي لميركيل سيفتح الباب أمام إنفاق حكومي أكبر. وتعتقد شركة "كروس بريدج كابيتال" إن ميركيل من المستبعد ان تستكمل فترتها كمستشارة، وإنه غياب خليفة واضح لها "سيزيد فقط مخاوف" المستثمرين.
ويأتي إعلان ميركيل في وقت بدأ فيه المستثمرون للتو إلتقاط الأنفاس بعدما تركت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لإيطاليا دون تغيير رغم إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في المنطقة. وفي ميركيل، رأى مديرو الصناديق زعيمة قادرة على معالجة القضايا الصعبة مثل الهجرة وخروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.
وقال مانيش شينج، مدير الاستثمار لدى كروس بريدج كابيتال المقيم في لندن، "بالنسبة للاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو، الأمر الأسوأ من المانيا قوية هو ان تكون ألمانيا ضعيفة" "مع خروج ميركيل، سيُحرم الاتحاد الاوروبي من الزعيم السياسي الوحيد الذي يبدو لديه المكانة والخبرة في الحفاظ على تماسك التكتل في وقت يتخبط فيه من أزمة إلى أخرى. وقد يصبح الاتحاد الأوروبي منجرفا دون اتجاه بما في ذلك من عواقب اجتماعية خطيرة على القارة".
ونزل اليورو دون 1.14 دولار يوم الاثنين لتصل تراجعاته هذا الشهر إلى نحو 2%. وتعاني العملة الموحدة هذا العام جراء إتسارع فارق سعر الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة لمخاوف من خطر سياسي في إيطاليا.
ورغم ان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى 1.16 دولار هذا العام و1.25 دولار بحلول نهاية 2019، تبقى سلبية معنويات المتعاملين في سوق العقود الخيارية.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب في المعاملات الفورية ربما يختبر مستوى الدعم 1217 دولار للاوقية الذي النزول دونه قد يسبب خسائر حتى الدعم التالي 1208 دولار.
وفشل الذهب ثلاث مرات في كسر مستوى المقاومة 1238 دولار، وهذه الإخفاقات تشير بقوة إلى إكتمال الإرتداد الصعودي من 1159.96 دولار. ومن شأن إختراق 1238 دولار أن يفضي إلى مكاسب حتى 1252 دولار.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد أكبر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز الدولار وحد من جاذبية المعدن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1224.74 دولار للاوقية في الساعة 1556 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1219.37 دولار وهو ادنى مستوى منذ 18 أكتوبر. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1226.40 دولار للاوقية.
وصعد الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف مدعوما بمخاوف حول تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال والتر بيهويتش، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الاستثمار في ديلون جيدج ميتالز، "الذهب لا يتصرف كملاذ آمن وسط أخبار عن الرسوم التجارية".
"طالما يستمر الدولار في البقاء مرتفعا عند تلك المستويات أو أعلى، سيكون الذهب تحت ضغط. نحن الأن في نطاق تداول 1215-1235 دولار. هذه هي المستويات التي نتوقع ان يبقى فيها الذهب حتى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس".
وستحدد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأسبوع القادم من الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس الامريكي.
ونزلت أسعار الذهب نحو 10% من أعلى مستوياتها في أبريل مع إتجاه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن مع تصاعد حدة الحرب التجارية على خلفية ارتفاع في أسعار الفائدة الامريكية.
وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا.
وعلى الجانب الفني، يختبر الذهب متوسط تحرك 100 يوم حول 1220 دولار.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرز بنك "إذا نزلنا دون متوسط 100 يوم، قد يميل المضاربون إلى إضافة مراكز بيع بعد ان قلصوها بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقد يكون هناك خطر هبوطي إذا نزلنا صوب 1200 دولار مجددا".
وربحت أسعار الذهب نحو 2.8% هذا الشهر في طريقها نحو إنهاء فترة خسائر استمرت لستة أشهر هي الاطول منذ فترة مماثلة من اغسطس 1996 حتى يناير 1997.
لامس اليوان الصيني أضعف مستوياته منذ مايو 2008 حيث خفض البنك المركزي سعره الإسترشادي وسط علامات على احتمال تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وهبطت العملة 0.15% إلى 6.9724 مقابل الدولار في شنغهاي، ليبعد 0.5% عن المستوى الهام 7 يوان—وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ الأزمة المالية العالمية. وجاء ذلك بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي، الذي يقيد حركة اليوان خلال التعاملات الداخلية في نطاق 2% صعودا أو هبوطا، إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج ان الولايات المتحدة تستعد لإعلان رسوم جمركية بحلول أوائل ديسمبر على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين إذا فشلت المحادثات الشهر القادم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في تهدئة التوترات. وأبلغ ترامب شبكة فوكس نيوز إن اتفاقا مع الصين يجب ان يكون "عظيما" لأن بكين "تستنزف" الولايات المتحدة، بينما لا يعتقد ان الصين "مستعدة" حتى الأن.
وقال جاو قي، خبير العملة لدى سكوتيا بنك في سنغافورة، "ضغوط الانخفاض تتزايد، اليوان لن يهبط صوب 7 مقابل الدولار قبل ان يجتمع شي وترامب. لكن إذا فشل الاجتماع في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، سيكون على الأرجح الانخفاض إلى مستوى 7 حتميا".
وإستقر اليوان في التعاملات الداخلية دون تغيير يذكر عند 6.9604 في الساعة 5:00 مساءا بتوقيت شنغهاي بينما صعد السعر في التعاملات الخارجية 0.07%.
وهوت العملة الصينية نحو 9% على مدى الأشهر الستة الماضية مما يثير جدلا عما إن كانت ستهبط إلى مستوى 7 للدولار وتوقيت ذلك. وإستبعد تعليق في الصفحة الأولى لصحيفة ايكونوميك انفورميشن التابعة لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء النزول لهذا المستوى حيث ان ميزان المدفوعات الدولية للصين يبقى جيدا وإن السلطات النقدية عازمة على الحفاظ على استقرار السوق.
وتجدد الضغط على اليوان مؤخرا حيث خفض المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الرابعة هذا العام وإنحسر فارق العائد بين السندات الحكومية الصينية ونظيرتها الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2011.
وتظهر مخاطر تدفق رؤوس الأموال للخارج حيث قفز الطلب الداخلي على النقد الاجنبي في سبتمبر لأعلى مستوى منذ أواخر 2016.
انخفض الاسترليني لادنى مستوى في 10 اسابيع يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي قاد المستثمرين إلى تجاهل آمال كبيرة في إنهاء إجراءات التقشف التي أثارها وزير المالية البريطاني فيليب هاموند.
انخفض الاسترليني 4% منذ سبتمبر مع قلق المتداولين من عدم إحراز تقدم في محادثات الانفصال بشأن قضايا من بينها الحدود الإيرلندية قبل خمسة أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد عشرة سنوات من تخفيضات على الخدمات العامة، عرضت ميزانية هاموند يوم الاثنين لمحة عن زيادة الانفاق. لكنه أوضح أن ذلك يتوقف على التوصل إلى اتفاقية تجارية مع بروكسل.
يوم الاربعاء هبط الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار القوي لـ 1.2756 دولار ، وهو الادنى منذ 20 اغسطس. وفقد قوته ايضا مقابل اليورو ، منخفضا لادنى مستوى في شهر عند 89 بنس.
وحول متداولي الاسترليني تركيزهم على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الانجليزي المقرر يوم الخميس ، والمتوقع فيه ان يبقي على اسعار الفائدة دون تغيير ويفصل الشروط اللازمة لتشديد السياسة.
More...
تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث استقر الدولار الامريكي مع تجدد المخاوف بشأن تزايد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقد اقبل المستثمرون على الدولار بعد ان ذكرت بلومبرج ان واشنطن تستعد لاعلان تعريفات على جميع الواردات الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر إذا فشلت محادثات الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني في تخفيف حدة الحرب التجارية.
الدولار القوي يجعل المعدن اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.
وانخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1224.80 دولار للاونصة الساعه 0721 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1226.30 دولار للاونصة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1217 دولار للاونصة ، وكسر دون هذا المستوى ربما يؤدي لمزيد من الخسائر للدعم التالي عند 1208 دولار.
في الوقت ذاته ، استقرت الفضة عند 14.45 دولار للاونصة ، مقتربة من ادنى مستوى في اسبوعين عند 14.38 دولار والتي سجلت في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.1% لـ 833.10 دولار للاونصة وقفز البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1092 دولار للاونصة.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يواجه مقاومة قوية عند 1238 دولار للاوقية وإما أن يحوم دون هذا المستوى أو يتراجع صوب نقطة الدعم 1217 دولار.
وفشل الذهب بالفعل ثلاث مرات في كسر مستوى المقاومة 1238 دولار وهذه الإخفاقات المتكررة تشير ان المعدن ليس قادرا على الوصول بسعره فوق هذا الحاجز المهم. ويبدو النزول إلى 1217 دولار أسهل بكثير من إختراق 1238 دولار.
ولكن في نفس الأثناء، يأبى المعدن النفيس أن يبتعد عن هذه المقاومة التي إختراقها يفسح المجال للصعود نحو 1252-1263 دولار. وبالتالي الإشارات في حقيقة الأمر متباينة جدا.
تراجع الذهب يوم الاثنين بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، مع صعود الدولار وتعافي الأسهم الأمريكية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1230.22 دولار للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 يوليو يوم الجمعة عند 1243.32 دولار.
وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1232.80 دولار للاوقية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية وحذت مؤشرات الأسهم الأمريكية حذوها متعافية من موجة بيع حادة شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب في أسهم شركات السيارات وتعافي قطاع التقنية وارتياح من تفادي إيطاليا تخفيضا لتصنيفها الائتماني.
وعاود الدولار الصعود صوب أعلى مستوياته في 10 أسابيع الذي سجله يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
انخفض اليورو لفترة وجيزة وارتفعت عوائد السندات الحكومية الالمانية يوم الاثنين ، بعد تقرير بأن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اخبرت زعماء حزب الديمقراطيين المسيحيين انها لن تسعى لاعادة الانتخاب كرئيسة للحزب في ديسمبر.
وكانت ميركل رئيسة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي منذ عام 2000 وبالتخلي عن هذا الدور سيبدء السباق داخل الحزب ليخلفها كمستشارة.
انخفض اليورو بأكثر من 0.4% لادنى مستوى في اليوم عند 1.1361 دولار بعد الانباء. ومحت بعض خسائرها لتتداول بانخفاض بنسبة 0.1% عند 1.1389 دولار.
الأجندة الاقتصادية
