ارتفع اليورو وتراجع الدولار يوم الاثنين مع سحب المستثمرين رؤوس أموالهم من الملاذات الآمنة بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على اجتماع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.

ارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1376 دولار بعد أن فقد بعض قوته في التداولات المبكرة بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل العملات الرئيسية.

كتب لي هاردمان محلل العملة في MUFG : "تعكس حركة السعر مزيج من الارتياح بأن روسيا لم تغزو أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع (...) والإعلان عن قبول الرئيسين بايدن وبوتين من حيث المبدأ اقتراح فرنسي لعقد قمة دبلوماسية".

كانت الآمال في أن الأزمة قد تتجه نحو التراجع محسوسة في معظم فئات الأصول المالية ، وفتحت أسواق الأسهم الأوروبية في منطقة إيجابية.

ارتفع الدولار الاسترالي الاكثر حساسية للمخاطرة بنسبة 0.6% لـ 0.7218 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% لـ 1.3630 دولار.

على النقيض ، اخذت عملات الملاذ الامن التي استفادت من التوترات التي اثارها الحشد العسكري الروسي على حدود اوكرانيا موقف دفاعي.

انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2% مقابل اليورو ، في حين تخلى الين الياباني عن مكاسبه المبكرة ليتداول عند 114.93.

في حين أن نتيجة المفاوضات لإيجاد مخرج سلمي من الأزمة الأوكرانية لا تزال غير مؤكدة ، فمن المتوقع المزيد من التقلب في المستقبل.

يركز المشاركون في أسواق العملات أيضا على سياسة البنك المركزي ، بحثًا عن أدلة حول سرعة وحجم ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية.

سيراقب المستثمرون عن كثب الملاحظات من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثا عن أي تلميح إلى أن رفع اسعار الفائدة المتوقع في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس يمكن أن يتجه أكثر نحو 50 نقطة أساس بدلا من الإجماع الحالي على زيادة 25 نقطة أساس.

صرح الكرملين يوم الاثنين إنه لا توجد خطط محددة لعقد قمة بشأن أوكرانيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن ، لكن يمكن إجراء مكالمة أو اجتماع في أي لحظة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن التوترات تتصاعد بشأن أوكرانيا لكن الاتصالات الدبلوماسية كانت نشطة. وقال إن بوتين سيلقي خطاب وشيك في مجلس الأمن الروسي.

تراجع الذهب بعد ان سجل اعلى مستوياته في 8 اشهر يوم الاثنين ، حيث أدت خطة الرئيسين الأمريكي والروسي لعقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن ، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق زاد من الضغط على المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.85 دولار للاونصة الساعة 0738 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 3 يونيو. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1892.50 دولار.

صرح البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية ، بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.

وصرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فوركس: "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق بشأن (الصراع) المحتمل بين روسيا وأوكرانيا ، والرئيس الأمريكي كان يصرح مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة".

يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات تشديد الاحتياطي الفيدرالي مع تفشي التضخم. من المقرر أن يتحدث ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع وسيحرص المستثمرون على معرفة آرائهم بشأن زيادة محتملة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.

زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.78 دولار للاونصة ، وراتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 1071.62 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2318.85 دولار.

هدأت أسعار النفط بعد تذبذب مبدئي يوم الاثنين ، حيث يترقب المستثمرون سيناريوهات متناقضة لتشديد امدادات الطاقة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية ودخول مزيد من النفط الخام إلى السوق بفعل اتفاق نووي محتمل بين إيران والقوى العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 1 دولار للبرميل في بداية التداولات الآسيوية وتأرجح لما يقرب من خسارة 1 دولار في أعقاب أنباء عن قمة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا.

صرح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا.

تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 93.39 دولار للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش ، منخفضة 15 سنت أو 0.2% ، بعد أن لامست 95 دولار في وقت سابق ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 91.14 دولار للبرميل ، مبتعدة عن أعلى مستوى لها في وقت سابق عند 92.93 دولار. ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين في عطلة عيد الرؤساء.

توترت أسواق النفط خلال الشهر الماضي وسط مخاوف من أن الغزو الروسي لجارتها قد يعطل إمدادات الخام ، لكن مكاسب الأسعار كانت محدودة بسبب احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

صرح مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "قريب للغاية".

وصرح محللون إن السوق لا تزال ضيقة وأن أي إضافة للنفط ستساعد ، لكن الأسعار ستظل متقلبة على المدى القريب حيث من المرجح أن يعود الخام الإيراني في وقت لاحق من هذا العام.

قلصت أسواق الأسهم الآسيوية خسائرها وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت يوم الإثنين مع ظهور بصيص أمل لحل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

سادت البداية القاتمة بفعل انباء اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

أحد شروط القمة هو عدم غزو بوتين لأوكرانيا ، وهو تحول في الأحداث لايزال ممكن نظرا لمواصلة روسيا للتدريبات العسكرية في بيلاروسيا واستمرارها في حشد القوات على الحدود الأوكرانية.

في الواقع ، حذر البيت الأبيض مرة أخرى من أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا.

وفي تذكير بالمخاطر ، أفادت رويترز أن بايدن أعد حزمة من العقوبات تشمل منع المؤسسات المالية الأمريكية من المعاملات للبنوك الروسية الكبرى.

فرصة الحل السلمي كانت كافية للعقود الاجلة لاس اند بي 500 لمحو خسائره المبكرة والارتفاع بنسبة 0.4%. وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2% ، بعد ان انخفض بأكثر من 1%. الاسواق الامريكية في عطلة اليوم ، لكن العقود الاجلة لازالت متداولة.

وبالمثل ، ارتفعت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.3% ، وتأرجحت العقود الاجلة لفوتسي حتى استقرت.

قلص مؤشر MSCI الاوسع  نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خسائره لينخفض بنسبة 0.4% ، في حين خفض مؤشر نيكاي الياباني انخفاضه ليتراجع بنسبة 0.8%.

وازعج الأسواق أيضا احتمالية تشديد قوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة مع تفشي التضخم. من المقرر صدور المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع سنوي بنسبة 5.1% - وهي أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

من المقرر أن يتحدث ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع وستكون الأسواق شديدة الحساسية لآرائهم بشأن رفع محتمل لاسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.

كانت اسواق العملة هادئة نسبيا مع استقرار الدولار الامريكي وتداوله عند 96.031 ، دون اعلى مستوياته الاخيرة عند97.441.

استقر اليورو عند 1.1361 دولاربفعل الأخبار باحتمالية عقد قمة بين بايدن وبوتين ، ولكن من الواضح أنه معرض للتقلبات إذا بدأت روسيا بالفعل حرب برية في أوروبا.

استفاد الذهب من مكانته كواحد من اقدم الملاذات الامنه ، مرتفعا لاعلى مستوى في 9 اشهر ، وتداول عند 1896 دولار للاونصة.

أدت فرصة عقد قمة بين الولايات المتحدة وروسيا الى تقليص أسعار النفط لمكاسبها الافتتاحية الضخمة. وتراجع خام برنت 18 سنت إلى 93.36 دولار  من اعلى مستوى عند 95 دولار ، في حين تراجع الخام الأمريكي 17 سنت إلى 90 دولار ومبتعدا عن اعلى مستوى عند عن 92.93 دولار.

تكبد النفط أول خسارة أسبوعية له في شهرين الأسبوع الماضي وسط مؤشرات مؤقتة على التقدم في اتفاق إيران الذي قد يطلق امدادات جديدة في السوق.

رفض وزراء من الدول العربية المنتجة للنفط يوم الأحد الدعوات لضخ المزيد وصرحوا إن أوبك + "تحالف دول أوبك وموردين آخرين بما في ذلك روسيا"  يجب أن تلتزم باتفاقها الحالي لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميا

صرحت مصادر قريبة من منظمة أوبك انها ستعمل على دمج إيران في اتفاقية من شأنها الحد من إمدادات النفط إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية ، في محاولة لتجنب المنافسة في حصص السوق التي قد تضر بالأسعار.

قد ترفع النتائج الناجحة للمحادثات العقوبات الأمريكية على صادرات إيران ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، مما قد يعيد 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق. ويمكن أن يخفف ذلك من شح الإمدادات العالمية ويخفف بعض الارتفاع في الأسعار القياسية.

وبسبب تأثير العقوبات على صادراتها ، فإن إيران معفاة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك+ ، للحد من المعروض النفطي. وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الإعفاء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج ، فإن أوبك + ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.

وقال مصدر في أوبك + "من المرجح جدا أن تضم أوبك إيران في الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر" مضيفا أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيك.

وصرح مصدر مطلع على التفكير الإيراني إن إيران ستسعى أولا لاستعادة إنتاجها المفقود ، لكنها ستوافق على الأرجح ، بعد محادثات مع أوبك+ على حصة. إيران هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك.

تضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميا ، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مما كانت عليه في 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات ، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في دخل طهران النفطي

واضاف المصدر المطلع على التفكير الإيراني "برفع العقوبات ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما فقدته من عائدات نفطية".

"في رأيي ، ستحدد أوبك+ حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجيا ، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك".

تراجع الين الياباني الملاذ الامن يوم الجمعة وارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة كالدولار الاسترالي حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أنباء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار الضعيف.

ارتفع الين والملاذ الآمن المنافس الفرنك السويسري ، هذا الأسبوع مع سعي المستثمرين إلى الأمان وسط تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية ، حيث يحتشد أكثر من 100 الف جندي روسي. وصرحت القوى الغربية إن روسيا تبحث عن ذريعة للغزو وهو اتهام ترفضه موسكو.

جاء التحسن في المعنويات يوم الجمعة بعد أن صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الخميس إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

قدم هذا بعض الارتياح بعد يوم الخميس المضطرب عقب تبادل إطلاق النار بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، وسجل في وقت سابق اعلى مستوى عند 115.28 ين ، بعد ان لامس ادنى مستوى في اسبوعين عند 114.78 في وقت سابق في تداولات يوم الجمعة.

على مدار الأسبوع ، ظل الدولار منخفض بنسبة 0.3% مقابل العملة اليابانية - وهي حركة صغيرة نسبيا نظرا للتوترات الجيوسياسية التي سادت الأسبوع الماضي والتي تشير إلى أن المستثمرين لم يخافوا بعد من الأزمة.

واصل اليورو أسبوعه من التداول المتقلب استنادا إلى عناوين الأخبار في أوكرانيا وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1369 دولار لليورو ، بينما ارتفع الاسترليني طفيفا إلى 1.363 دولار ، مدعوما بمراهنة الأسواق على المزيد من التشديد النقدي من بنك إنجلترا.

تراجعت اسعار الذهب من مستوى الـ 1900 دولار يوم الجمعة ، حيث هدأ الاجتماع المحتمل بين روسيا وامريكا الاسبوع القادم الطلب على الملاذ الامن الذي غذته الازمة الاوكرانية ، لكن الازمة جعلت المعدن في طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.72 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في 8 اشهر عند 1902.22 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفع المعدن يوم الخميس فوق 1900 دولار للمرة الاولى منذ يونيو ، حيث سعى المستثمرون نحو الامان المتمثل في المعدن بعد تصاعد التوترات الاوكرانية.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1893.20 دولار.

انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وخفت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ولا تزال ، المعاملات الفورية للذهب تستعد للاسبوع الثالث من المكاسب ، مرتفعة بنسبة 1.7% حتى الان.

صرح محللو بنك ANZ في مذكرة "الذهب يستفيد من ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي. تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا يعزز جاذبية الذهب كملاذ امن."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.90 دولار للاونصة ، لكن تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2344.71 دولار ، ويستعد كلاهما لمكاسب اسبوعية.

انخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1087.49 دولار ، لكنه لازال مرتفع حوالي 5.7% حتى الان هذا الاسبوع.