تذبذب الدولار يوم الجمعة حيث أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى زيادة الآمال في أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، في حين حام الين حول أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط تصاعد التكهنات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسته النقدية شديدة التيسير.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرين ، بنسبة 0.117% إلى 102.280 ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.13% مقابل الدولار عند 129.09 ، بعد أن لامس أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 128.65 للدولار في وقت سابق اليوم.

فاجأ بنك اليابان الشهر الماضي السوق من خلال توسيع النطاق حول هدف عائد السندات لاجل 10 سنوات ، لكن هذه الخطوة فشلت في إزالة تشوهات السوق الناجمة عن شرائه الضخم للسندات ، مما ترك المتداولين في حالة تخمين ما إذا كان يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات في وقت مبكر من مراجعة الفائدة في 17-18 يناير.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث في استراليا : " تحرك الدولار / الين دون 130 ، من المحتمل أن يكون هناك بعض التراجع في الزوج نظرا لحقيقة أن المشاركين في السوق يتوقعوا بعض التعديلات الإضافية في السياسة من بنك اليابان الأسبوع المقبل".

واضافت كونج إنهم سيصابوا بخيبة أمل على الأرجح إذا لم يفعل بنك اليابان في نهاية المطاف أي شيء ومن المرجح أن يدعم الدولار / الين الأسبوع المقبل ، مضيفة أن المتداولين ما زالوا يتطلعوا إلى الخروج النهائي من سياسة التيسير.

في الوقت ذاته ، أعرب صانعو السياسة الفيدرالية عن ارتياحهم لتراجع التضخم بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر ، مما مهد الطريق للبنك المركزي لإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وقال باتريك هاركر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في خطاب أمام مجموعة محلية في مالفيرن بولاية بنسلفانيا: "سيكون الارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس مناسب للمضي قدما".

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في العام ، لكنه قال إنه سيحتاج إلى إبقائها مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.

صرح المحللون الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس إن بيانات التضخم لشهر ديسمبر من المحتمل أن تحول الزيادات لـ 25 نقطة أساس في فبراير ، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه أن تشعر البنوك المركزية بالراحة في إعلان النصر.

من ناحية اخرى ، انخفض اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.0845 دولار ، متراجعا عن أعلى مستوى جديد في تسعة أشهر والذي لامسته العملة في وقت سابق من الجلسة.تداول الاسترليني في اخر مرة عند 1.2194 دولار ، بانخفاض 0.05% خلال اليوم.

تتجه اسعار الذهب لمكاسب اسبوعية رابعة على التوالي يوم الجمعة ، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات ابطاء زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1895.82 دولار الساعة 0720 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. وارتفعت الاسعار بنسبة 1.6% حتى الان هذا الاسبوع.

ابقت العقود الاجلة للذهب الامريكي على مكاسبها عند 1899.20 دولار.

مؤشر الدولار الامريكي في طريقه لاسوء اسبوع منذ 11 نوفمبر 2022. الدولار الضعيف يجعل المعدن اكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية تراجعت للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر ، مما يعطي الأمل في أن التضخم كان الآن في اتجاه هبوطي مستدام.

صرح إدوارد مائير محلل المعادن في ماركس "يرتفع الذهب عادة عندما يرتفع التضخم. لكننا نرى الذهب يواصل الارتفاع على الرغم من تباطؤ التضخم لأن السوق تتطلع إلى انخفاض الدولار وزيادة أقل في أسعار الفائدة."

"تواجه الأسعار بعض المقاومة حول مستوى 1900 دولار ، لذلك ربما لن تستمر في الارتفاع فقط ، بل قد يكون هناك بعض عمليات البيع عند هذه المستويات."

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إنه بينما يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر لتهدئة التضخم ، فمن المحتمل أن يفعل ذلك بوتيرة أبطأ بكثير. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن بيانات التضخم قد تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتراجع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه القادم.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.69 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1061.63 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1780.63 دولار. ويتجه الثلاث معادن لانخفاض اسبوعي.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

كما أظهرت بيانات يوم الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر ، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% ، وهو نفس معدل الانكماش بنسبة 0.3% في استطلاع رويترز.

انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر ، وسيعتبر انخفاض الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر بمثابة ركود ، بناءا على تعريف ربعين متتاليين من الانكماش شائع الاستخدام في أوروبا.

حقق الاسترليني مكاسب هامشية يوم الخميس مقابل الدولار واليورو ، حيث ظل الاهتمام ببيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الجلسة بحثا عن أدلة حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.18% إلى 1.21650 دولار وارتفع بنسبة 0.11% مقابل اليورو ، حيث تم تداوله عند 88.430 بنس.

لا تزال الخلفية الاقتصادية الغامضة لبريطانيا في بؤرة اهتمام المتداولين ، حيث أظهر مسح يوم الخميس أن قطاع البناء في بريطانيا راكد في نهاية العام الماضي ، مع تضرر بناء المنازل بشكل خاص في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

بعد انخفاضه بنسبة 10.6% مقابل الدولار في عام 2022 ، يتمسك الاسترليني بمكاسب بنسبة 0.5% منذ بداية العام حتى تاريخه.

صرح كولين آشر كبير الاقتصاديين في ميزوهو في مذكرة "قلة التفاؤل المحيط بالتوقعات (قد) يبقي الاسترليني ضعيف في الوقت الحالي". ويتوقع أن يصل الاسترليني إلى 1.31 دولار مقابل الدولار بحلول الربع الرابع من عام 2023.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 في محاولة لخفض التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 41 عام ، مع محاولة تجنب ركود عميق.

يوم الأربعاء ، انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر مقابل اليورو المرتفع، الذي سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر وسط رسائل متشددة من مسئولي البنك المركزي الأوروبي.

يتطلع متداولي العملات إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. يمكن أن يعطي الأسواق لمحة عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

حصل الين على دفعة يوم الخميس وسط توقعات بأن بنك اليابان سوف يراجع الآثار الجانبية لتيسيره النقدي ، في حين تراجع الدولار وتذبذب بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل اليورو قبل بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوى للجلسة عند 131.385 للدولار في التداولات الآسيوية ، بعد تقرير يوميوري بأن بنك اليابان سوف يراجع الآثار الجانبية للتيسير النقدي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل وقد يتخذ خطوات إضافية لتصحيح التشوهات في منحنى العائد. تداول الين آخر مرة عند 131.50 للدولار.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب التعديل المفاجئ لبنك اليابان المركزي في ديسمبر للتحكم في عائد السندات ، على الرغم من أن هذه الخطوة فشلت في معالجة التشوهات الناجمة عن شراء السندات الضخم الذي قام به البنك المركزي في سوق السندات.

من ناحية اخرى ، تذبذب الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية التي تمت مراقبتها عن كثب ، والتي يمكن أن توفر مزيد من الوضوح حول مدى اعتدال التضخم في أكبر اقتصاد في العالم وحول مسار رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2169 دولار ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.11% عند 1.0769 دولار ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.07765 دولار في الجلسة السابقة.

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 103.05 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية حملة تشديد السياسة النقدية الصارمة وأنه قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المرتفع الذي كان يُخشى سابقا ، أدى بالفعل إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل نظرائه هذا العام.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي  " أعتقد أنه إذا حصلنا على تقريرضعيف لمؤشر أسعار المستهلكين... فهذا يشير إلى أن التضخم في اتجاه هبوطي مستدام ، وهو ما تبحث عنه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ".

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس وسط حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على اتجاه السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم .

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

ينصب التركيز على بيانات التضخم الأمريكية المقرر إجراؤها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، بعد أن صرح صناع السياسة الفيدرالية هذا الأسبوع إن القراءة ستساعدهم على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يظهر التقرير الذي طال انتظاره أن أسعار المستهلكين الامريكية نمت بنسبة 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر ، منخفضة من زيادة 7.1% في نوفمبر ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفض قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 0.6%.

انخفض Logitech International  بنسبة 13.8% بعد الإعلان عن انخفاض الأرباح والمبيعات بين أكتوبر وديسمبر وخفض توقعات مبيعاتها.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بتراجع الدولار ، في حين يترقب المشاركون في السوق بيانات التضخم الامريكية والتي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1883 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1886.30 دولار.

تذبذب مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر ، في حين انخفضت أيضا عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. الدولار الضعيف يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

لا يزال تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو أسعار المستهلكين بنسبة 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر ، منخفضة من 7.1% في نوفمبر.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات  AirGuide: "إذا تم الإعلان عن نتائج أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين ، فقد نرى سعر الذهب أعلى من 1900 دولار. ومع ذلك ، من المرجح أن يكون أي تحرك صعودي قصير الأجل حيث سيحقق المستثمرون أرباح".

ذكرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع اسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% لـ 23.61 دولار ، وهبط البلاتين 0.2% لـ 1068.81 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1786.85 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس ، مستفيدة من المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين ، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة قبل بيانات التضخم الامريكية.

ارتفع خام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 82.83 دولار للبرميل الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا 13 سنت أو 0.2% إلى 77.54 دولار للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3% في جلسة الأربعاء ، مدعومين بآمال تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية والقلق بشأن تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.

تعيد الصين ، أكبر مستورد للنفط ، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة على انتشار فيروس كورونا ، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إنه من المتوقع أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 3.6% في عام 2022 عن العام السابق ، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية من قيود فيروس كورونا.

وقالت سيرينا هوانغ ، رئيسة تحليل APAC في Vortexa: "هناك تفاؤل مستمر في سوق النفط يغذيه إعادة افتتاح الصين ، ومع اقتراب العام الصيني الجديد ، ينبغي أن تدعم الرحلات المتزايدة الطلب على البنزين ووقود الطائرات".

صرحت تينا تينج من سوق CMC أن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عامل خطر رئيسي للنفط. هذا يقود المتداولين إلى توخي الحذر قبل إصدار البيانات يوم الخميس.

يتوقع الاقتصاديون ان يتباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية الامريكية إلى وتيرة سنوية عند 5.7% في ديسمبر ، مقابل 6% في الشهر السابق. يظهر التضخم العام على أساس شهري عند صفر.

بالإضافة إلى ذلك ، تستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير حيث يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية من روسيا يوم 5 فبراير قد يكون أكثر تدميرا من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحرا من روسيا في ديسمبر.

دخل سقف الاسعار الدولي المفروض على مبيعات الخام الروسي حيز التنفيذ في 5 من ديسمبر.