صرح نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي لويس دي جويندوس ، ان البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرته الحالية "لفترة زمنية" للحد من التضخم.

وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند نشرت يوم الخميس "ليس لدينا خيار سوى العمل." "الزيادات بمقدار 50 نقطة أساس قد تصبح المعيار الجديد في المدى القريب."

"إذا لم نفعل شئ ، فسيكون الوضع أسوأ لأن التضخم هو أحد العوامل وراء الركود الحالي".

الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سيكون لها تأثير على التضخم ، "لكننا ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد".

خفف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من وتيرة زياداته في أسعار الفائدة ، لكنه شدد على استمرار التشديد الكبير في المستقبل أثناء وضع خطط لاستنزاف السيولة النقدية من النظام المالي كجزء من المعركة ضد التضخم.

كما صرح دي جيندوس ايضا انه يشعر بالقلق من أن الأسواق يمكن أن تقلل من أهمية استمرار التضخم وأنهم قد يعتبروا السياسة المالية غير متوافقة مع السياسة النقدية.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الأربعاء مع تسجيل الاقتراض العام البريطاني مستوى قياسي في نوفمبر ، مما أكد التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.

وتراجع الاسترليني في اخر مرة بنسبة 0.3% إلى 1.21515 دولار ، وهبط بنسبة 0.4% مقابل اليورو إلى 0.87 بنس.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتراض البريطاني ارتفع إلى أعلى مستوياته في نوفمبر منذ بدء التسجيل ، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.

ومع ذلك ، لا يزال الاسترليني يتجه نحو أفضل ربع له مقابل الدولار منذ عام 2009 ، حيث قفز بنسبة 9% منذ سبتمبر . يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، إلى أكبر خسارة ربع سنوية له منذ ما يقرب من 12 عام.

يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بسرعة ، مما أدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية.

تحول مؤشر الدولار سلبيا يوم الأربعاء بعد أن أضاف 0.2% ، مضيفا إلى خسائر بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء بعد أن عدل بنك اليابان سيطرته على عائدات السندات - في خطوة بعيدة طفيفا عن سياسته النقدية شديدة التيسير. انخفض الين بشكل طفيف من أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الذي لامسه يوم الثلاثاء.

قال محللون إن من المرجح أن يواجه الاسترليني عوائق في عام 2023 ، مشيرين إلى تكاليف دعم الطاقة وزيادة الاقتراض العام.

تغيرت أسعار النفط طفيفا يوم الأربعاء حيث عوض سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين أكبر مستورد للنفط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 8 سنت أو 0.1% إلى 80.07 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 سنت إلى 76.22 دولار.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، في حين قدر تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجعا 1.7 مليون برميل في المخزونات.

ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل ، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 828 ألف برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

صرحت سيرينا هوانج ، رئيسة تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Vortexa: "إن السحب الأكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية ، إلى جانب الخطط الامريكية لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي لديها ، قد عزز أسعار النفط".

واضافت هوانج " لكن حد التفاؤل من الضغوط الهبوطية الناجمة عن زيادة عوائق الاقتصاد العالمي والارتفاع الاخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين".

في الوقت ذاته ، صرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الانباء السعودية الرسمية ان اعضاء أوبك+ تركوا السياسة خارج عملية اتخاذ القرار وخارج تقديراتهم وتقييمهم.

واضاف الوزير ان قرار أوبك+ بخفض انتاج النفط ، الذي انتقد بشدة ، اصبح واحد من اكثر العوامل المعززة لاستقرار السوق والصناعة.

تعززت اسعار النفط بهذه التعليقات التي تشير الى ان أوبك+ ربما تستمر في الابقاء على شح الامدادات لدعم اسعار النفط ، وفقا لمحللة CMC Markets  تينا تينج.

تزايدت المخاوف بشأن زيادة حالات كورونا في الصين حيث بدأت البلاد في تفكيك سياستها الصارمة الخاصة بعدم وجود كورونا ، مما منع أسعار النفط من الارتفاع.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجل في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار قوته ، مما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1813.55 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت باكثر من 1% يوم الثلاثاء بعد انخفاض الدولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1823.60 دولار.

صرح أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي "الذهب يشهد تراجع طفيف بعد ارتفاع الأمس. السوق هادئة للغاية حيث دخلت مزاج العطلة".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، بعد انخفاضه في الجلسة الماضية ، حيث قفز الين بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بتعديل مفاجئ في السياسة.

الأسبوع الماضي ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، لم تسجل أي وفيات جديدة لفيروس كورونا في 20 ديسمبر ، لكن الوفيات في البلاد تم تعديلها إلى 5241 بعد إزالة حالة وفاة واحدة في بكين.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.94 دولار ، وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1003.26 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1738.52 دولار.

تراجع الين قليلا يوم الأربعاء لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه المحققة ليلا مقابل الدولار حيث تأمل المتداولون التحرك المفاجئ يوم الثلاثاء من قبل بنك اليابان لتعديل سيطرته على عوائد السندات ، وهي خطوة بعيدة طفيفا عن سياسته النقدية شديدة التيسير .

قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بالتحرك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع من نطاق 25 نقطة أساس الذي فرض سابقا ، حتى مع إبقاء إعدادات السياسة العامة دون تغيير.

يوم الأربعاء ، تراجع الين بنسبة 0.34% مقابل الدولار إلى 132.15 للدولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 130.58 للدولار الذي لامسه يوم الثلاثاء بارتفاع 4%.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن سوق العملات لا يزال يستوعب تعديل سياسة بنك اليابان.

وقالت: "فسرت السوق القرار على أنه خطوة نحو محور نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير الحالية" ، مضيفة أن الين قد يستمر في الارتفاع على المدى القريب.

يأتي قرار بنك اليابان في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتحركات البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة.

يأتي أيضا في عام كان فيه الين متقلب بشكل استثنائي ، مع تدخل السلطات اليابانية إلى السوق في سبتمبر لدعمه لأول مرة منذ عام 1998 ومرة أخرى في أكتوبر ، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 لكل دولار.

أكد حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا ، الذي سيتنحى في أبريل ، أن التعديل لم يكن مقدمة لتعديل أكبر لسياسة التحكم في منحنى العائد وخروج نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير.

من المحتمل أن يكون قرار السياسة التالي الذي سيتخذه بنك اليابان قرار رئيسي ، مثل تغيير أهداف السياسة طويلة / قصيرة الأجل أو إنهاء التحكم في منحنى العائد تماما ، وفقا لمحللي جولدمان ساكس.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.154% إلى 104.110 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء. يتجه المؤشر إلى أكبر خسارة ربع سنوية له منذ ما يقرب من 12 عام.

تراجع اليورو بنسبة 0.13% عند 1.0607 دولار ، بينما تداول الاسترليني عند 1.2164 دولار ، بانخفاض 0.14% خلال اليوم.

ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة التحكم في منحنى العائد وتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لاجل 10 سنوات.

في حين أنه أبقى على إعدادات السياسة العامة دون تغيير - مثبتا عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل عند -0.1% وعائد 10 سنوات حول الصفر - قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، على نطاق أوسع من نطاق 25 نقطة أساس سابقا.

تراجع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 3.5% عند 132.35 ين. وسجل أدنى مستوى له عند 132 ين ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.

لم يتوقع معظم مراقبي بنك اليابان أي تغييرات حتى تنتهي ولاية الحاكم الحالي هاروهيكو كورودا البالغة 10 سنوات في نهاية مارس.

صرح بارت واكباياشي ، مدير الفرع في ستيت ستريت في طوكيو: "كان هذا خارج الصندوق حقا".

وأضاف "نراهم يبدأون في اختبار السوق بشأن استراتيجية الخروج". بالنسبة للدولار- ين ، "يمكننا أن نرى اختراق إلى ما دون 130. إنه في متناول اليد كثيرا هذا العام."

قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات إلى 0.46% من الحد الأقصى السابق عند 0.25%. كما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المكافئة أيضا ، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى هذا الشهر عند 3.711%.

تراجع مؤشر الدولار ، منخفضا 0.6% إلى 103.99 ، ضمن نطاق تداوله هذا الشهر من 103.44 إلى 105.90. يقيس المؤشر العملة الأمريكية مقابل الين وخمسة أقران رئيسيين آخرين ، بما في ذلك اليورو والاسترليني.

تحرك المؤشر نحو قمة هذا النطاق قبل إعلان بنك اليابان حيث واصل المستثمرون تقييم رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

كانت مكاسب الين واسعة النطاق ، حيث انخفض اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين ، وتراجع الاسترليني بنسبة 3.4% لادنى مستوى منذ 12 اكتوبر عند 160.34 ين.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0628 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2154 دولار.

في المؤتمر الذي اعقب الاعلان ، سعى كورودا إلى التأكيد على أن التغيير لم يكن "رفع لأسعار الفائدة" ، ولكن لتحسين وظيفة سوق السندات. وكرر أنه من السابق لأوانه مناقشة الخروج من التحفيز.