تراجعت أسعار النفط في التداولات الاسيوية يوم الخميس مع استقرار الدولار ، في حين زادت احتمالية رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية من مخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 64 سنت أو 0.8% إلى 82.06 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 73 سنت أو 0.9% إلى 76.55 دولار.

انخفض كلا العقدين مع ارتفاع الدولار. الدولار القوي يضعف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "أسعار النفط تتعرض لضغوط اليوم حيث أثارت التوجيهات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية مخاوف متجددة بشأن النمو الاقتصادي مرة أخرى ، وهو ما رفع الدولار ودفع أسعار السلع إلى الانخفاض".

وأضافت تينج أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر نوفمبر كانت "أقل بكثير مما كان متوقع ، مما يزيد من قتامة توقعات الطلب".

تم كبح انخفاضات الأسعار بتوقعات من وكالة الطاقة الدولية ، والتي ترى أن الطلب الصيني على النفط يتعافى العام المقبل بعد انكماش هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

في الوقت ذاته ، صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من 10 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وهو أكبر عدد منذ مارس 2021.

قفز الدولار على نطاق واسع يوم الخميس بعد ان رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع ليلا ، وتوقع صانعو السياسة إجراء مزيد من الارتفاعات والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يأمل في وقت سابق.

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن تصميم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لكبح التضخم على الرغم من خطر الركود ، ومن المتوقع أن تصل معدلات الفائدة إلى أعلى من 5%.

هبط اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.0651 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.34% إلى 1.2386 دولار.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.17% إلى 135.705.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 103.89. لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أشهر والذي سجل في الجلسة السابقة ، الأمر الذي عكس بعض شكوك السوق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بالفعل معدلات مرتفعة للغاية.

تظهر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أن الأسواق تتوقع أن تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها بنسبة أقل من 5% بحلول مايو من العام المقبل ، أي أقل مما وجهه الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهر.

تحول الأسواق انتباهها الآن إلى قرارات سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي المقرر عقدها يوم الخميس ، مع توقع كلا البنكين المركزيين أيضا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح جارود كير ، كبير الاقتصاديين في Kiwibank: "يواجه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات. أعتقد أن اقتصاداتهما ستعاني حقا العام المقبل".

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% يوم الخميس ، بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إن المزيد من زيادات أسعار الفائدة ستتم العام المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1791.23 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في 5 اشهر والتي سجلت يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% عند 1802.10 دولار.

صرح باويل يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مزيد من زيادات أسعار الفائدة العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو ركود محتمل ، معتبرا أنه سيتم دفع تكلفة أعلى إذا لم يسيطر البنك المركزي على التضخم.

يُعتبر الذهب تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو "قد تنخفض المعاملات الفورية للذهب إلى نطاق من 1766 إلى 1780 دولار للاونصة ، بعد فشلها في اختراق مقاومة عند 1825 دولار".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

يترقب المشاركون في السوق الآن قرارات رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

سيقوم المتداولون أيضا بفحص البيانات الاقتصادية القادمة ، بما في ذلك أرقام طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الامريكية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، لتأثيرها المحتمل على استراتيجية رفع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت الفضة بنسبة 2.7% لـ 23.24 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.1% لـ 1017.25 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1903.18 دولار.

استقر الاسترليني مقابل اليورو يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم البريطاني من أعلى مستوى له في 41 عام في الفترة التي سبقت قرار سعر الفائدة المقبل من بنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.2395 دولار ، حيث يستعد المتداولون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الرسمية يوم الأربعاء انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7% من أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

صرح آدم كول ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في RBC Capital: "لا تزال الصورة متوافقة مع ما أخبرنا به بنك إنجلترا عند اجتماعه الأخير ، وهو أن ذروة التضخم قد تكون على الأرجح حوالي 11% في أكتوبر".

استقر الاسترليني مقابل اليورو عند 85.985 بنس.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض معدل التضخم إلى 10.9%. وانخفض التضخم الامريكي وفي منطقة اليورو أيضا بشكل حاد أكثر من المتوقع الشهر الماضي ، وهو ما أثار الآمال في أن الموجة الحالية من التضخم ربما تكون قد بلغت ذروتها.

يتطلع السوق إلى قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا يوم الخميس ، حيث يضع المتداولون فرصة بنسبة 70% بزيادة قدرها 50 نقطة أساس لاسعار الفائدة.

رفع صانعو السياسة البريطانيون أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في محاولة لخفض التضخم المكون من رقمين ، لكنهم منقسمون بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب مع اقتراب الاقتصاد من الركود. قد تدعم أحدث أرقام التضخم فكرة أن التشديد يجب أن يتباطأ.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين انتعاش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر ، لكن التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني لا تزال غامضة والمخاوف من ركود عميق لا تزال تلقي بظلالها على أذهان المتداولين.

لامس الاسترليني 1.2345 دولار مقابل الدولار في 5 ديسمبر - أعلى مستوى منذ منتصف يونيو - متعافيا بنحو 20% من أدنى مستوى قياسي في نهاية سبتمبر ، لكنه ظل منخفض بنسبة 8.4% في عام 2022.

كافح الدولار للحصول على مزيد من التقدم يوم الأربعاء بعد انخفاض حاد خلال الليل على خلفية بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع ، وهو ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرسم مسار أبطأ لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

بعد تحقيق أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع اختتام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.0627 دولار ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0673 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

قفز الين الياباني بنسبة 1.6% مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، محوما عند 135.435 للدولار ، بينما تداول الاسترليني عند 1.2351 دولار ، مستقرا خلال اليوم.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.05 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 103.57 في أعقاب بيانات التضخم.

وانخفض بنسبة 9% منذ أن سجل أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر ، حيث بدأت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي غذت مكاسب الدولار في التراجع.

أظهر تقرير من وزارة العمل يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن التباطؤ في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يدعم حجة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتقليص الزيادة في معدل الأموال إلى 50 نقطة أساس.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية معدل فائدة منخفض . ويراهن المتداولون الآن على زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 وليس أكثر ، مع وجود بعض الاحتمالات بأن الارتفاع الأخير قد يأتي في مايو بدلا من مارس.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مقابل توقعات المحللين بالانخفاض ، وهو ما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب حتى مع شح الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 80.50 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.2% إلى 75.05 دولار.

صرحت تينا تينج ، محللة CMC Markets ، إن المتداولين في السوق يجنوا الأرباح أيضا مع استمرار المخاطر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ، متباطئة من وتيرة 75 نقطة أساس التي تمسكوا بها في الاجتماعات منذ يونيو حيث يكافحوا التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في البنك الوطني الاسترالي : "أي تعليق من الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى مزيد من التباطؤ في رفع أسعار الفائدة الامريكية سيكون داعم لأسعار النفط من هنا".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع قدره 3.6 مليون برميل في المخزونات.

انتعشت حركة النقل البري والجوي في الصين بشكل حاد ، وفقا لبيانات من وزارة النقل وشركات تحليلات السفر واستشارات الطاقة ، مما عزز توقعات الطلب على الوقود.

صرحت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إنها تتوقع أن ترى نمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2023 ، مع ارتفاع اقتصادي محتمل ناتج عن تخفيف سياسات الصين المتعلقة بـ فيروس كورونا.

كما تلقت أسعار النفط دعم هذا الأسبوع بسبب انقطاع خط أنابيب Keystone التابع لشركة TC Eenrgy Corp ، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء ، حيث يترقب المستثمرون قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم بعد بيانات التضخم الاضعف من المتوقعة والتي أثارت توقعات مسار معتدل لرفع أسعار الفائدة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1811.06 دولار للاونصة الساعة 0706 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من 5 اشهر يوم الثلاثاء حيث عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الامريكية الرهانات على تباطؤ رفع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1823.40 دولار.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن بيانات التضخم الأمريكية الاضعف أدت إلى ضعف الدولار وارتفاع الذهب في الجلسة الماضية ، لكن حركة أسعار المعدن ستكون هادئة في الوقت الحالي حيث تترقب السوق قرار الاحتياطي الفيدرالي.

"قد يصل الذهب إلى 1832 دولار إذا بدا الاحتياطي الفيدرالي نتجها نحو التيسير. ولكن هناك مقاومة قوية عند مستوى 1820 دولار ويجب أن يتم تداول الأسعار حول هذا النطاق لبقية العام."

كافح الدولار للحصول على مزيد من التقدم بعد انخفاض حاد ليلا.

يتحول تركيز السوق الان إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "قام الاحتياطي الفيدرالي بتسعير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، ومن غير المرجح أن يغير وجهة نظره بشأن سعر الفائدة على المدى القصير".

يُعرف الذهب تقليديا بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيتها لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدرعائد.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% لـ 23.80 دولار. وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1034.51 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1927.26 دولار.