انخفض تقدير اسواق المال لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل إلى أقل من 50% .

تم تسعير فرصة بنسبة 52.9%  لزيادة 50 نقطة أساس في 15 سبتمبر إلى 2.25% ، وفرصة 47.1% لزيادة 75 نقطة أساس ، بانخفاض أكثر من 80% في وقت سابق هذا الأسبوع.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي - وهي أكبر زيادة منذ عام 1995 - ولم يرفعها أكثر منذ عام 1989 ، باستثناء محاولة وجيزة لدعم الاسترليني في عام 1992 والتي انعكست في أقل من يوم واحد.

اليورو يحوم فوق أدنى مستوياته في عقدين والتي سجلها يوم الثلاثاء يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون قرار السياسة من البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة ثاقبة حول مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012 ، ولكن لم يتم استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING: "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع 50 نقطة أساس فقط اليوم ، بدلا من وجهة النظر المتفق عليها عند 75". "إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نعتقد أن اليورو / الدولار ربما يصحح تراجع إلى 0.99 دولار."

الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو بانخفاض بنسبة 0.3% عند 0.99795 دولار ، مستقرا فوق أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار حيث تبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت الضغط ويسيطر الدولار حيث يكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه بخفض التضخم إلى الهدف.

من المقرر أن يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مناقشة الساعة 1310 بتوقيت جرينتش - متداخلة مع المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بعد القرار - ومن المقرر أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي قريبا في فترة تعتيم قبل اجتماع البنك المركزي في 20-21 سبتمبر .

استمرت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة في التشدد بشكل عام.

صرحت سوزان كولينز ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ، يوم الأربعاء إن خفض التضخم إلى 2% هو "المهمة الأولى" للاحتياطي الفيدرالي ، بينما صرحت نائبة الرئيس لايل برينارد إن السياسة النقدية المتشددة ستستمر "طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم".

تسعر اسواق المال احتمالات بنسبة 79% لرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة 75 نقطة اساس اخرى في اجتماع هذا الشهر ، وهو ما يزيد اسعار فائدة الاموال الفيدرالية من 3% لـ 3.25%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 109.82 ، بعد ان سجل اعلى مستوى عند 110.79 يوم الأربعاء ، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.1486 دولار ، متجها نحو أدنى مستوى في 37 عام في اليوم السابق عند 1.1407 دولار ، قبل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس عن خططها لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة.

اظهر الين الياباني بعض المقاومة يوم الخميس ، متداولا عند 143.77 للدولار ، بعد ان سجل ادنى مستوى في 24 عام عند 144.99 في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 دولار للبرميل يوم الخميس بعد انخفاضها دون مستويات الدعم الفني الرئيسية في الجلسة السابقة ، حيث ركزت مواجهة الطاقة بين أوروبا وروسيا عقول المستثمرين على مدى شح امدادات الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.7% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0628 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 70 سنت أو 0.9% إلى 82.64 دولار للبرميل.

تلقت الأسعار دعم من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقوف الأسعار.

اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز الروسي بعد ساعات فقط ، مما يزيد من مخاطر التقنين في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات من خط أنابيب نورد ستريم 1 ، مما أدى إلى قطع نسبة كبيرة من الإمدادات إلى أوروبا.

صرح محللون من هايتونج فيوتشرز في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط تتشكل من قبل "قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا".

وأشاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي سيكون مهم أيضا. سيشهد الاتفاق رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

من ناحية اخرى ، استجابة لارتفاع أسعار الطاقة ، ستلغي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس يوم الخميس حظر التكسير الهيدروليكي الذي تفرضه البلاد وستسعى إلى زيادة الاستفادة من احتياطياتها في بحر الشمال ، حسبما ذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق.

صرح مصدران مطلعان على مناقشات الحكومة لرويترز إن من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن عشرات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك المركزية حول العالم جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عندما يجتمع في وقت لاحق يوم الخميس. يلي ذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 سبتمبر.

انخفضت اسعار الذهب يوم الخميس ، حيث صمد الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، في حين يترقب المستثمرون الحذرون تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل وقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1716.59 دولار للاونصة الساعة 0609 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% يوم الاربعاء.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1728 دولار.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والتي لامسها في الجلسة السابقة.

سيشارك باويل في مناقشة في مؤتمر معهد كاتو في وقت لاحق اليوم ، والتي يمكن أن تكون تعليقاته العامة الأخيرة قبل اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنهم ما زالوا غير مقتنعين بأن أسوأ مخاوف التضخم الامريكي قد مرت ، ملمحين إلى استمرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضا زيادة كبيرة في سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم المرتفع في قراره بشأن السياسة الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، يليه المؤتمر الصحفي لـ كريستين لاجارد في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، هبط البلاتين 0.4% لـ 863.02 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 2037.47 دولار.

تغيرت الفضة تغير طفيف عند 18.5143 دولار.

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إنها ستضع خطط لمعالجة فواتير الطاقة المتزايدة يوم الخميس لكنها لن تفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة .

وتعهدت تروس ، الذي تم تعيينها رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء ، باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة واحدة من أكثر مجموعات التحديات إثارة للقلق بالنسبة لزعيم جديد في تاريخ ما بعد الحرب ، بما في ذلك ارتفاع فواتير الطاقة ، والركود الذي يلوح في الأفق ، والصراع الصناعي.

ترأست اجتماع لمجلس وزرائها الجديد يوم الأربعاء قبل أن تظهر لأول مرة في البرلمان كزعيمة لحزب المحافظين ، حيث تتنافس وجها لوجه مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في أسئلة رئيس الوزراء رفيعة المستوى.

وصرحت تروس للمشرعين "أنا ضد ضريبة غير متوقعة. أعتقد أنه من الخطأ إرجاء الشركات من الاستثمار في المملكة المتحدة" مضيفة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل يوم الخميس.

وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز إن تروس تدرس تجميد فواتير الطاقة في خطة قد تكلف نحو 100 مليار جنيه إسترليني (115.33 مليار دولار) ، متجاوزة خطة الإجازة الخاصة بكوفيد 19.

قال وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج لقادة الأعمال إن الاقتراض سيكون أعلى على المدى القصير لتقديم الدعم للأسر والشركات.

أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن حجم الاقتراض الإضافي الذي ربما تحتاج الحكومة إلى القيام به لتمويل مخطط الدعم والتخفيضات الضريبية التي وعدت بها تروس خلال حملتها القيادية.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف مقابل الدولار هذا الشهر ، بينما انخفضت ديون الحكومة البريطانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء بأكبر قدر منذ ظهور جائحة كورونا ، مما زاد من الركود الأخير.

أخبر مسئولو بنك إنجلترا المشرعين أن خطط تروس يمكن أن تساعد في إبطاء ارتفاع التضخم في بريطانيا ، لكن من السابق لأوانه تحديد الآثار المترتبة على أسعار الفائدة.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع تراجع طفيف في عوائد السندات الأمريكية وتصيد الصفقات الذي عزز السوق ، على الرغم من أن ارتفاع الدولار والمخاوف الشديدة من ارتفاع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1702.59 دولار للاونصة الساعة 1207 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 1 سبتمبر عند 1690.10 دولار.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1713.30 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو ، المحلل في يو بي اس ، إنه قد يكون هناك بعض نشاط الشراء دون 1700 دولار ، ولكن طالما ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بنبرة التشديد ، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب أكثر.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع اسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع تماما كما أن توقف الإمدادات من خط أنابيب الغاز الروسي الرئيسي يزيد من مخاوف التضخم والركود في أوروبا.

من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس في المجموع منذ مارس.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 20 عام ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج. بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.

صرح فؤاد رزاق زادة ، محلل السوق في سيتي إندكس ، " مستوى 1700 دولار مستوى مهم للغاية بالنسبة للذهب في الماضي ... لكن من الصعب جدا أن يكون إيجابي للذهب في الوقت الحالي وعلى المدى القصير".

وقال رزاق زادة: "نتوقع أن يتجه المعدن إلى الأسفل أكثر إذا ما انخفض إلى ما دون 1700 دولار" ، مشيا إلى "عدم البحث عن أي مكاسب على المدى القريب حتى يتغير شيء جوهري".

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.14 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 854.52 دولار ، وقفز البلاديوم 0.6% لـ 2017.72 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء ، وبقي بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.15045 دولار الساعة 0825 بتوقيت جرينتش ، بعد انخفاضه إلى ادنى مستوى عند 1.14545 دولار في التداولات المبكرة.

سجل الاسترليني اعلى مستوى عند 1.1609 دولار في اليوم السابق ، حيث قدمت تقارير وسائل الإعلام تفاصيل جديدة حول تخطيط رئيسة الوزراء القادم ليز تروس لمعالجة أزمة الطاقة المتزايدة في بريطانيا ، قبل أن يفقد زخمه.

سجل الدولار أعلى مستوى له في 24 عام مقابل الين الياباني ، واختبر أعلى مستوى له في عقدين مقابل اليورو ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التشديد بقوة.

وانخفض الاسترليني بنسبة 15% مقابل الدولار هذا العام مع ارتفاع التضخم البريطاني إلى رقم مزدوج وتوقف النمو ، مع تضرر المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

من المقرر أن تعلن تروس عن خطط يوم الخميس لمساعدة الأسر على التعامل مع الزيادة في فواتير الغاز والكهرباء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. قدر بعض المحللين الماليين تكلفة خطة تروس المعلنة لتجميد رسوم الطاقة بمبلغ 100 مليار جنيه استرليني أو أكثر ، بالإضافة إلى وعودها بخفض الضرائب البالغة 30 مليار جنيه استرليني.

صرح المحللون إن المكاسب التي حققها الاسترليني نتيجة لخطط تروس ليست مؤكدة ، مع بقاء تساؤلات حول كيفية توافقها مع السياسة النقدية المتشددة لبنك إنجلترا.

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، أعلى مستوياته في 20 عام عند 110.69 في وقت مبكر يوم الأربعاء.

انخفاض الاسترليني إلى ما دون 1.1413 دولار من شأنه أن ينقله إلى أضعف مستوى له منذ عام 1985 ، وفقا لبيانات رفينيتيف.

مقابل اليورو تراجع الاسترليني بنسبة 0.3%.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تواجه مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة حول العالم ، على الرغم من العقوبات الغربية المصممة لقطع عائدات الكرملين من الطاقة الحيوية.

وفي حديثه في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك يوم الأربعاء ، انتقد فكرة أوروبا بشأن وضع سقف لسعر الغاز الروسي ووصفها بأنها "غبية" ، وقال إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وأن الطلب العالمي على الطاقة الروسية مرتفع.

وقال بوتين أيضا إن روسيا وافقت على جميع المعايير الأساسية لبيع الغاز إلى الصين عبر منغوليا.