سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع قياسي آخر عند 9.1% في أغسطس ، حسبما أكد مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات يوم الجمعة ، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء ، ومن المرجح أن يتجه نحو أرقام مضاعفة.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم اليورو بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 9.1% على أساس سنوي ، وهو أعلى معدل منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

صرح يوروستات إن 3.95 نقطة مئوية من التغيير السنوي جاء من الطاقة الأكثر تكلفة - التي ارتفعت تكاليفها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا - و 2.25 نقطة من الطعام والكحول والتبغ. ولكن حتى عند استبعاد الطاقة المتطايرة والأغذية غير المصنعة ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي - كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.5% عن العام السابق ، من 5.1% في يوليو.

كانت السلع الصناعية أعلى تكلفة بنسبة 5.1% مقارنة بالـ 12 شهر الماضية ، مع ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.8%.

رفع البنك المركزي الأوروبي ، الذي يبلغ هدف التضخم الرئيسي فيه 2% ، الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات ، مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم حتى في الوقت الذي تتجه فيه الكتلة نحو الركود الشتوي وتقنين الغاز.

ارتفع الدولار مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قبل رفع سعر الفائدة الضخم المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل .

يتجه الدولار ، مقابل سلة من العملات ، نحو ارتفاع بنسبة 1% هذا الأسبوع ، حيث يتدفق المستثمرون على الامان في العملة الامريكية. اليوان هو أحدث عملة تسجل أدنى مستوى لها في عدة سنوات مع ارتفاع الدولار بلا هوادة.

انخفض اليورو بنسبة 0.5% عند 0.9945 دولار ، بينما انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في 37 عام عند 1.1351 دولار ، متراجعا بنسبة 1% خلال الجلسة. تعافى كلاهما ولكن لازالوا منخفضين الساعة 1050 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% لـ 110.26 ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في عقدين عند 110.79 والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر.

صرح ديريك هالبيني ، رئيس قسم الأبحاث للاسواق العالمية في MUFG : "مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي للارتفاع بمقدار 175 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام ، نتوقع أن تظل الظروف المالية غير مواتية للأصول بشكل عام ، وهذا يشير بوضوح إلى أن الدولار الأمريكي هو المستفيد الرئيسي".

سيحول المتداولون تركيزهم الان إلى سلسلة اجتماعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك اليابان ، وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل ، مع احتلال الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بشكل غير متوقع في أغسطس ، في حين أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5 الاف.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 75% لرفع اسعار الفادة بمقدار 75 نقطة اساس في اجتماع الاسبوع القادم وفرصة بنسبة 25% لزيادة 100 نقطة اساس.

قد يؤدي هذا إلى مزيد من الألم للين الياباني المتعثر ، والذي يعتبر ضحية لارتفاع الدولار وتزايد الفروق في أسعار الفائدة.

لكن ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان قالت إن البنك المركزي ليس لديه أي نية لرفع أسعار الفائدة أو تعديل توجيه سياسته الميسرة لدعم الين.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين عند 143.16 ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي.

تراجع الاسترليني يوم الجمعة لادنى مستوى جديد في 37 عام مقابل الدولار الأمريكي ، وأدنى مستوى في 17 شهر مقابل اليورو ، بعد أن أدت الأرقام الأضعف من المتوقعة لمبيعات التجزئة إلى زيادة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد البريطاني.

هبط الاسترليني بأكثر من 1% مقابل الدولار لـ 1.1351 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 1985 دولار ، وتسارع انخفاضه بمجرد أن تجاوز أدنى مستوى في 37 عام والذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفع اليورو لاعلى مستوى عند 87.66 بنس ، وهو اعلى مستوى منذ فبراير 2021 ، وارتفع اخر مرة بنسبة 0.39% عند 97.52 بنس.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس - وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2021 وأسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

لكن هذه كانت آخر الأخبار السيئة للعملة البريطانية.

أعلنت الزعيمة البريطانية الجديدة ليز تروس ، الأسبوع الماضي عن وضع حد أقصى لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين للتخفيف من الصدمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بإجراءات من المرجح أن تكلف البلاد ما يزيد عن 100 مليار جنيه استرليني (115 مليار دولار).

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج بيان مالي هذا الشهر لشرح كيفية تمويل ذلك ، ومن المتوقع أيضا أن يوضح كيف ستقدم التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تروس خلال حملتها لقيادة حزب المحافظين.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بالقرب من ادنى مستوياتها في اكثر من عامين ، وتستعد لاسوء اسبوع في شهرين ، حيث عززت احتمالات زيادات قوية في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي عوائد السندات وقلصت جاذبية المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1661.97 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020 عند 1658.30 دولار. انخفضت الاسعار بنسبة 3.2% هذا الاسبوع.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1670.50 دولار.

قال يب جون رونج محلل السوق في IG: "في الوقت الحالي ، يبدو أن الذهب في محاولة لتحقيق الاستقرار ، بعد عمليات البيع المكثفة التي حدثت ليلا".

"قد يستمر الزخم الهبوطي في دفع الأسعار إلى الانخفاض حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل ، حيث من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي متشددا.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها منذ يونيو ، ويتجه الدولار نحو ارتفاع اسبوعي مقابل منافسيه.

تسعر الاسواق زيادة الفائدة من البنك المركزي الامريكي بمقدار 75 نقطة اساس في اجتماع السياسة يومي 20-21 سبتمبر بعد ارتفاع اسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في اغسطس.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس حيث دعم انخفاض أسعار البنزين الإنفاق ، بينما انخفضت طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته ، خفضت الهند يوم الخميس أسعار استيراد الذهب الأساسية.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% عند 18.98 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 1.7% لـ 889.19 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 1.7% عند 2099.54 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن في طريقها لانخفاض اسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة من شأنها أن تضر بالنمو العالمي وتضر بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.6% إلى 91.40 دولار للبرميل الساعة 0610 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت بنسبة 1.5% خلال الأسبوع حتى الآن.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  42سنت أو 0.5% ، إلى 85.52 دولار للبرميل ، لكنها تراجعت 1.4% على أساس أسبوعي.

صرح ليون لي ، المحلل في CMC Markets: "لا يمكن وصف انتعاش أسعار النفط صباح اليوم إلا بأنه تصحيح قصير الأجل ، حيث سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل".

"على الرغم من أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ضئيل نسبيا ، إلا أنه سيثير حالة من عدم اليقين في معنويات السوق. لذلك لا يزال هناك خطر من أن أسعار النفط قد تنخفض الأسبوع المقبل."

يتجه كلا الخامين القياسيين إلى خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي ، متأثرين جزئيا بقوة الدولار الأمريكي ، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة لكنه استقر بالقرب من أعلى مستوى في الأسبوع الماضي فوق 110.

يستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة الامريكية الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت البيانات اتساع نطاق التضخم الأساسي ، ووسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي.

اضطربت السوق بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو شبه معدوم في الطلب على النفط في الربع الرابع بسبب ضعف توقعات الطلب في الصين.

على صعيد الامدادات ، وجد السوق بعض الدعم من تضاؤل ​​التوقعات بعودة الخام الإيراني ، حيث قلل المسؤولون الغربيون من احتمالات إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وقال المحلل في بنك الكومنولث فيفيك دار إن ذلك يؤيد وجهة نظر البنك بأن أسواق النفط ستضيق بنهاية العام وسيعود خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الرابع.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت الشهر الماضي بأكثر بكثير مما كان متوقع ، حيث ساهم انخفاض واسع النطاق في جميع قطاعات التجزئة الرئيسية في أكبر انخفاض في المبيعات منذ ديسمبر 2021.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس ، وهو أسوء من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

وقال مكتب الإحصاء الوطني: "تراجعت جميع القطاعات الرئيسية - متاجر المواد الغذائية ، ومخازن المواد غير الغذائية ، والبيع بالتجزئة في غير المتاجر والوقود - خلال الشهر".

"حدث هذا آخر مرة في يوليو 2021 ، عندما تم رفع جميع القيود القانونية على الضيافة."

انخفضت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في شهرين يوم الخميس حيث عززت احتمالات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي الدولار.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1687.70 دولار للاونصة الساعة 0925 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 21 يوليو. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1697.30 دولار.

صرح كارستن مينك ، رئيس أبحاث الجيل التالي في Julius Baer: "من الواضح أن سوق الذهب يسعر زيادات قوية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع الأسبوع المقبل ، مما يعكس تصميم البنك المركزي على محاربة التضخم".

في حين أن الإجماع على رفع بمقدار 75 نقطة أساس ، يدعو البعض إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما ينعكس جزئيا في سوق الذهب ، كما قال مينك ، مضيفا أن زيادة 75 نقطة أساس قد يكون مفاجأة إيجابية لـ سوق الذهب.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والذي سجل الاسبوع الماضي ، حيث عزز الارتفاع المفاجئ في التضخم الامريكي في أغسطس الرهانات على سياسة نقدية أكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي. الدولار القوي يجعل الذهب المسعّر بالدولار باهظ الثمن بالنسبة للمشترين في الخارج.

صرح جيجار تريفيدي كبير محللي العملات والسلع في ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي "توقعات الذهب هبوطية ... إذا نظرت إلى أكبر صندوق ذهب (SPDR Gold Trust) ، فقد شهدنا تصفية في صناديق الاستثمار المتداولة."

"بعد 1680 دولار ، يكون 1620 دولار هو الدعم التالي في الذهب."

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 19.42 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 906.40 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 2135.41 دولار.

استقر النفط يوم الخميس حيث أدت توقعات ضعف الطلب وقوة الدولار الأمريكي قبل زيادة أسعار الفائدة الكبيرة المحتملة إلى موازنة مخاوف الامدادات.

صرحت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع. استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، مدعوما بتوقعات ان يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة.

انخفض خام برنت 10 سنت أو 0.1% إلى 94 دولار للبرميل الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.5% إلى 88.04 دولار.

وقال كريج إيرلام من أوندا للسمسرة: "هناك العديد من القوى التي تملي حركة الأسعار في أسواق النفط في الوقت الحالي ، مع وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي هناك". "الدولار الأقوى من المحتمل أن يكون عائق اخر."

انخفض النفط الخام بشكل كبير بعد صعوده بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما زاد من مخاوف الامدادات ، بسبب ضغوط احتمالات الركود وضعف الطلب.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط والمرتبطة بنزاع استمر لعقود بين دول الاتحاد السوفيتي السابق خطر اخر على الإمدادات رغم ان صرح مسئول ارميني كبير يوم الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

تعرض النفط لضغوط من قوة الدولار ، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الذي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.