استقرت اسعار الذهب بعد ان تراجعت لادنى مستوى في عامين ونصف يوم الاثنين حيث التقط الدولار انفاسه ، في حين يتوقع المحللون مزيد من الانخفاض في الأسعار مع المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1645.47 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش. هبطت الاسعار بأكثر من 1% في وقت سابق في الجلسة لتسجل 1626.41 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ ابريل 2020.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1648.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة نظراء ، بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 2002 مدعوما بانخفاض الاسترليني.

رفع البنك المركزي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، مما أثار مخاوف بشأن التأثير على النمو.

وأظهر مسح يوم الجمعة تعمق التباطؤ في النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر .

تضعف اسعار الفائدة الامريكية المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في حين تعزز الدولار المسعر به الذهب.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 18.72 دولار للاونصة ، بعد ان تراجعت في وقت سابق لادنى مستوياتها في اكثر من اسبوعين. وارتفع البلاتين 0.7% لـ 859.62 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2072.02 دولار.

انخفض الاسترليني لادنى مستوى قياسي يوم الاثنين حيث سارع المتداولون إلى الخروج وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة ستمدد الموارد المالية لبريطانيا إلى أقصى حد.

ساعد الانخفاض الحاد في الاسترليني الدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن على تسجيل اعلى مستويات جديدة في عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

هبط الاسترليني بنسبة 4.9% إلى أدنى مستوياته على الاطلاق عند 1.0327 دولار ، قبل أن يستقر حول 1.05425 دولار ، أي أقل من إغلاق الجلسة السابقة بنسبة 2.9%.

وانخفض بنسبة 3.6% يوم الجمعة ، عندما كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة بأكبر زيادة في الاقتراض منذ عام 1972.

قال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في بيبر ستون: " الاسترليني يتعرض لضربة كبيرة".

كما لامس اليورو أدنى مستوى جديد له في 20 عام مقابل الدولار وسط مخاوف من الركود الاقتصادي ، حيث تمتد أزمة الطاقة نحو الشتاء وسط تصعيد في حرب أوكرانيا. ومن المقرر أيضا أن تدفع انتخابات نهاية الأسبوع في إيطاليا تحالف يميني إلى أغلبية واضحة في البرلمان.

استند الدولار إلى انتعاشه مقابل الين بعد صدمة التدخل في العملة الأسبوع الماضي من قبل السلطات اليابانية ، حيث أعاد المستثمرون تركيزهم على التناقض بين تشدد الاحتياطي الفيدرالي وإصرار بنك اليابان على التمسك بالتحفيز الهائل.

وصل مؤشر الدولار - الذي تتضمن سلته الاسترليني واليورو والين - إلى 114.58 للمرة الأولى منذ مايو 2002 قبل أن يتراجع إلى 114.02 ، بارتفاع 0.78% عن نهاية الأسبوع الماضي.

صرح ساكتاندي سوبات ، الرئيس الإقليمي لأبحاث واستراتيجيات العملات الأجنبية في ماي بنك: "جزء كبير من قوة الدولار بسبب البيع المكثف للاسترليني".

تراجعت العملة الاوروبية المشتركة إلى 0.9528 دولار، وانخفضت مؤخرا بنسبة 0.71% عند 0.9623 دولار.

ارتفع الدولار 0.54% إلى 144.175 ين ، مواصلا صعوده عائدا نحو اعلى مستوى سجل يوم الخميس على مدار 24 عام عند 145.90. وانخفض إلى 140.31 في نفس اليوم بعد تدخل اليابان في شراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

يوم الاثنين ، كرر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة.

تراجعت اسعار الذهب بأكثر من 1% لادنى مستوياتها منذ ابريل 2020 يوم الجمعة حيث أدت مجموعة من العوامل من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية والتي بددت جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.7% عند 1642.79 دولار للاونصة الساعة 1058 بتوقيت جرينتش وتتجه لثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، متراجعة بنسبة 1.8%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1672.10 دولار.

قفز الدولار بنسبة 0.9% إلى أعلى مستوى في عقدين مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين. سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات اعلى مستوى في 11 عام.

قام عدد من البنوك المركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا ، برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع لكبح التضخم وأثاروا أيضا المخاوف من الركود العالمي .

بينما يعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي فائدة.

صرح سوني كوماري محلل السلع في ANZ : "كان هناك ... بعض عمليات الشراء للملاذ الآمن مع تصاعد الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك ، لا يزال الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل عائق للذهب حيث توفر السياسات النقدية المشددة أرضية صلبة لكل من العائد الحقيقي والدولار الأمريكي".

"من المرجح أن تظل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة ويبدو الاحتياطي الفيدرالي عازم على خفض التضخم. نتوقع أن تنخفض أسعار الذهب نحو مستوى 1620 دولار للاونصة وأقل من 1600 دولار للأونصة".

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 3.3% لـ 19.01 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 3.6% لـ 2091.91 دولار ، وتراجع البلاتين 2.7% لـ 875.97 دولار. ويتجه الثلاث معادن لانخفاضات اسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أثيرت مخاوف الطلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار ، على الرغم من أن الخسائر مكبوحة بفعل حملة تعبئة موسكو في حربها مع أوكرانيا وما يبدو أنه طريق مسدود في المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 2.81 دولار أو 3.11% إلى 87.65 دولار للبرميل الساعة 1051 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ، حيث تراجعت 2.93 دولار أو 3.51% إلى 80.56 دولار.

سجلت الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في عامين يوم الجمعة ، بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عقدين ، مما أدى إلى ضغوط هبوطية على النفط.

صرح تاماس فارجا ، محلل النفط في بي في إم أويل: "مخاوف الركود وزيادة أسعار الفائدة وما يترتب على ذلك من قوة الدولار تفوق التوترات الجيوسياسية".

"سيكون الارتفاع في النفط محدود حينما يكون الدولار قوي ، على الرغم من أن الاستفتاء الذي تم تنظيمه في نهاية الأسبوع في الجزء الشرقي من أوكرانيا قد يزيد التوتر بين روسيا والغرب ، خاصة إذا قدم الحلفاء الأوكرانيون مساعدة إضافية لأوكرانيا لاستعادة هذه الأراضي."

أطلقت روسيا استفتاءات يوم الجمعة تهدف إلى ضم أربع مناطق محتلة في أوكرانيا ، وهو ما وصفته كييف بأنه زيف غير قانوني وقالت إنه يشمل تهديدات للسكان إذا لم يصوتوا.

بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، حذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوها برفع أسعار الفائدة الخاصة بها ، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو قد تعمق في سبتمبر ، مما يشير إلى أن الركود يلوح في الأفق مع كبح المستهلكين للإنفاق لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عام ، وانهارت السندات الحكومية بعد أن أعلن وزير المالية الجديد عن تخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض.

على صعيد إمدادات النفط ، توقفت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع إصرار طهران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، حسبما قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ، مما خفف التوقعات بعودة صادرات النفط الخام الإيراني.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية بأكبر قدر في يوم واحد منذ 13 عام يوم الجمعة ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عام مقابل الدولار ، ووصلت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن فرض وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج سلسلة من تخفيضات الضرائب في محاولة لتعزيز النمو.

كانت الحزمة ، التي قُدرت تكلفتها 45 مليار جنيه استرليني (50.32 مليار دولار) بحلول السنة المالية 2026/27 ، هي الأكبر في حدث واحد منذ عام 1972 ، وفقا لمعهد الدراسات المالية .

تخفيضات ضريبة الدخل ، وانخفاض الضرائب العقارية ، والتسوق المعفي من الضرائب للزوار الأجانب وإلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات ، كلها تهدف من قبل الحكومة إلى منح الأسر والشركات دفعة.

ارتفع الاسترليني في البداية طفيفا بعد خطاب كوارتنج قبل أن ينخفض. كان آخر انخفاض بنسبة 1.36% مقابل الدولار عند 1.1106 ، وهو أدنى مستوى جديد منذ عام 1985.

انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.3% ، مسجلا أضعف مستوى له منذ 15 يوليو ، لكن الأسهم في شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة قفزت بعد إعلان كوارتنج عن تغييرات في رسوم الدمغة العقارية.

انخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ نشاط الاعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو وتعمق بريطانيا هذا الشهر ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.

انخفض اليورو بنسبة 0.8% إلى 0.97510 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020 ، بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو ، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، في سبتمبر.

تعمق التباطؤ في نشاط الاعمال الألماني ، حيث أضر ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر اقتصاد في أوروبا وشهدت الشركات انخفاض في الأعمال الجديدة.

تراجع الاسترليني أيضا بنسبة 1% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ليلامس أدنى مستوى له في 37 عام عند 1.11520 دولار بعد أن أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات أن التباطؤ في الاقتصاد البريطاني ساء هذا الشهر حيث كافحت الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1191 دولار الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

صرح جورج فيسي ، محلل العملات في بنك ويسترن يونيون الدولي ، إن بيانات منطقة اليورو سلطت الضوء على "المخاوف المستمرة بشأن أزمة الطاقة والركود" ، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عام.

وما ألقى بثقله على الاسترليني ايضا ، أعلان وزير المالية البريطاني الجديد عن خطط لإنفاق حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على دعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للأسر والشركات.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس لمعالجة التضخم ، ولكن مثل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة ، فشلت هذه الخطوة في دعم الاسترليني حيث طغت عليها المخاوف بشأن الاقتصاد.

انخفض الين بشكل طفيف ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر بعد تدخل السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 142.88 للدولار ، بعد ارتفاع أكثر من 1% يوم الخميس على خلفية الأخبار التي تفيد بأن اليابان قد اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة. كان التداول ضعيف يوم الجمعة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والاسترليني والين ، بنسبة 0.75% إلى 112.060 ، مسجلا أعلى مستوى جديد في مايو 2002. تلقى الدولار دعم هذا الأسبوع من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات.

من المقرر تقديم مؤشرات مديري المشتريات الامريكية لشهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الجمعة وستقدم نظرة عامة جيدة على التوقعات العالمية.

كشف وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن حزمة من الإجراءات يوم الجمعة بما في ذلك مليارات من الاسترليني من التخفيضات الضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة في التخفيف من أسوء أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.

فيما يلي لمحة موجزة عن الإجراءات الرئيسية المعلنة في الميزانية المصغرة:

ألغاء زيادة ضريبة الشركات

كان من المقرر أن يرتفع معدل الضريبة على الشركات البالغ 19% في بريطانيا - وهو الأدنى بين مجموعة الدول الغنية في مجموعة السبع - إلى 25% في عام 2023 ، لكن الحكومة قررت إلغاء هذه الخطط.

رفع غطاء المكافآت المصرفية

سيتم إلغاء الحدود القصوى لمكافآت المصرفيين لتعزيز القدرة التنافسية في لندن بعد البريكست ضد العواصم المالية مثل نيويورك وهونج كونج.

وقال كوارتنج إن الحكومة ستضع مجموعة أكثر طموحا من إصلاحات الخدمات المالية في وقت لاحق من العام.

تكلفة إنقاذ الطاقة

صرح كوارتنج إن بريطانيا ستنفق نحو 60 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) لدعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للمنازل والشركات.

عكس ارتفاع ضريبة الرواتب

أعلنت الحكومة يوم الخميس أنها ستلغي زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية في ضريبة الرواتب - أو التأمين الوطني - التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام ، وسيتم عكسها اعتبارا من 6 نوفمبر 

ألغاء زيادة ضريبة الارباح

سيتم إلغاء الزيادة في معدلات ضريبة الأرباح التي تم تقديمها جنبا إلى جنب مع زيادة ضريبة الرواتب - اعتبارا من أبريل 2023

صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إن الحكومة ستنشر خطة لخفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث طرح حزمة باهظة الثمن لدعم الناس بفواتير الطاقة والتخفيضات الضريبية.

وقال كوارتنج للبرلمان في بيان مالي "في الوقت المناسب ، سننشر خطة مالية متوسطة الأجل ، تحدد نهجنا المالي المسئول بشكل كامل ، بما في ذلك كيف نخطط لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

وقال إن مكتب مسئولية الميزانية سينشر توقعات اقتصادية ومالية كاملة قبل نهاية العام ، متضمنة تكاليف الإجراءات المعلنة يوم الجمعة.

في مارس ، توقع المكتب المستقل لمسئولية الميزانية اقتراض 99.1 مليار جنيه للعام المالي 2022/23 و 50.2 مليار جنيه لعام 2023/24 - ما يعادل 3.9% و 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.