صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إنه يستهدف نمو اقتصادي بنسبة 2.5% على المدى المتوسط.

وقال خلال بيان مالي أمام البرلمان "نحن بحاجة إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو. هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5%".

ولم يكن بيان المالية العامة مصحوبا بتوقعات نمو مستقلة.

في مارس ، توقع مكتب مسئولية الميزانية نمو بنسبة 3.8% لعام 2022 و 1.8% لعام 2023 ، في حين تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، في حين أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في المستقبل ألقت بثقلها على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1670.19 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1678.20 دولار.

صرح اجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز مومباي  "أتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب ، حيث أن السوق خفضت بالفعل رفع أسعار الفائدة (75 نقطة أساس) ، ولهذا السبب لا نشهد انخفاض كبير في الأسعار".

"نري مستوى 1650 دولار كدعم و 1720 دولار كمقاومة ... توقعات مزيد من زيادات سعر الفائدة حدت من ارتفاعات الذهب."

قام عدد من البنوك المركزية ، من إندونيسيا إلى النرويج ، برفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعد الزيادة الثالثة على التوالي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس.

أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن .

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% تقريبا منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إن الانجراف المهيمن في أذهان المستثمرين العالميين هو حاليا نحو إدراك أن اقتصادات أوروبا وامريكا في مأزق خطير".

"إذا بدأ الوضع يبدو أشبه بالانهيار الاقتصادي ، فسوف يرتفع الذهب إلى مستويات مفاجئة."

تداول مؤشر الدولار عند اعلى مستوياته منذ 2002 والتي لامسها يوم الخميس وسجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوياتها في 11 عام مدعومة بالتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 19.60 دولار للاونصة وتراجع البلاديوم 1% عند 2148.01 دولار.

انخفض البلاتين 0.7% لـ 894.27 دولار وتراجع بنسبة 1.8% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو اول انخفاض اسبوعي في ثلاثة اسابيع.

يتجه الين يوم الجمعة لاول مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر بعد أن تدخلت السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في حين أبقى ارتفاع الدولار العملات الأخرى بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ارتفع الين حوالي 0.1% إلى 142.22 للدولار في آسيا ، بعد ارتفاع أكثر من 1% في الجلسة السابقة على خلفية أنباء أن اليابان اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة ، على الرغم من ضعف التداول يوم الجمعة مع الاسواق اليابانية بسبب عطلة عامة.

جاء التدخل ، الذي تم إجراؤه في وقت متأخر من ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس ، بعد أن تمسك بنك اليابان بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض في الين فوق 145 للدولار إلى أدنى مستوى له في 24 عام.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.12285 دولار ، وهو قريب من أدنى مستوياته في 37 عام عند 1.1213 دولار في الجلسة السابقة ولم يساعده كثير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ليلا.

اقترب اليورو والدولار الاسترالي والنيوزيلندي أيضا من ادنى مستوياتهم الجديدة يوم الجمعة في مواجهة ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي تلقى دعم من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات التي أبقت على طلب الدولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى في 11 عام عند 3.718% ليلا ، في حين ظلت عوائد السندات لاجل عامين فوق 4%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى 111.40 ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عقدين عند 111.81 الذي سجله في الجلسة السابقة ، و في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

انخفض اليورو  بنسبة 0.11% إلى 0.9823 دولار ، مقتربا من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9807 دولار خلال الليل.

ستوفر مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، المقرر تقديمها في وقت لاحق يوم الجمعة ، نظرة عامة أفضل فيما يتعلق بالتوقعات العالمية القاتمة.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن العمالة لا تزال ضيقة على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 5000 إلى 213 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر. تمت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر عدد الطلبات المقدمة أقل من 5000 طلب مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي ثالث زيادة على التوالي بهذا الحجم ، وأشار إلى المزيد من الزيادات الكبيرة القادمة هذا العام.

منذ مارس ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى نطاقه الحالي البالغ 3% إلى 3.25%.

يقول الاقتصاديون إن الشركات تكدس العمال بعد أن واجهت صعوبات في التوظيف في العام الماضي حيث أجبرت جائحة كورونا بعض الأشخاص على ترك القوى العاملة جزئيا بسبب المرض المطول الذي تسبب فيه الفيروس.

كان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو ، مع وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.

قام البنك المركزي التركي بتخفيض مفاجئ اخر لسعر الفائدة يوم الخميس ، بمقدار 100 نقطة اساس الى 12% ، حتى مع ارتفاع التضخم فوق 80% ومع تسابق البنوك المركزية على مستوى العالم في الاتجاه الآخر لتشديد السياسة.

أدى خفض سعر الفائدة إلى انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.42 مقابل الدولار ، متجاوزة المستوى الذي لامسته خلال أزمة العملة في ديسمبر.

الشهر الماضي ، في صدمة أخرى لتوقعات السوق ، قام البنك بتخفيض سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13% لتفادي اقتصاد هادئ.

في الجزء الأخير من العام الماضي ، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس تماشيا مع سياسة غير تقليدية دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان ، تاركا أسعار الفائدة الحقيقية سلبية للغاية ، وهو تحذير للمستثمرين.

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى النصف في العام الماضي إلى حد كبير بسبب سياسة خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% من 1.75% يوم الخميس وصرح إنه سيواصل "الاستجابة بقوة ، حسب الضرورة" للتضخم ، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.

يقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث - ويرجع ذلك جزئيا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة إليزابيث ، جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج في الربع الثاني ، والتي تتوافق مع تعريف الركود الفني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا تكرار زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في أغسطس ، لكن الأسواق المالية راهنت على زيادة ثلاث أرباع نقاط ، وهي الأكبر منذ 1989 ، باستثناء محاولة قصيرة فاشلة في عام 1992 لدعم الاسترليني.

تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، حيث تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع نقص العمالة بعد جائحة كورونا وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة.

وقال بنك إنجلترا "إذا أشارت التوقعات إلى المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة ، بما في ذلك من قوة الطلب ، فإن اللجنة سوف تستجيب بقوة ، حسب الضرورة".

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بنسبة 5 إلى 4 لرفع أسعار الفائدة إلى 2.25% ، مع تصويت نائب المحافظ ديف رامسدن وأعضاء لجنة السياسة النقدية جوناثان هاسكل وكاثرين مان لزيادة إلى 2.5% ، بينما أراد عضو لجنة السياسة النقدية الجديد سواتي دينجرا ارتفاع أصغر إلى 2%.

يتوقع بنك إنجلترا الآن أن يصل التضخم إلى ذروته دون 11% في أكتوبر ، أي أقل من اعلى مستوى عند 13.3% التي توقعها الشهر الماضي ، قبل أن تفوز ليز تروس بقيادة حزب المحافظين وتصبح رئيسة وزراء بريطانيا بوعدها بسقف رسوم الطاقة وخفض الضرائب.

وصرح بنك إنجلترا إن التضخم سيظل فوق 10% لبضعة أشهر بعد أكتوبر ، قبل أن ينخفض.

انخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 9.9% في يوليو من أعلى مستوى في 40 عام عند 10.1% في أغسطس ، وهو أول انخفاض له في عام تقريبا.

يوم الجمعة ، سيقدم وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج مزيد من التفاصيل حول الخطط المالية للحكومة ، والتي قد تصل إلى أكثر من 150 مليار استرليني من التحفيز.

وقال بنك إنجلترا إنه سيقيم تداعيات ذلك على السياسة النقدية في اجتماعه في نوفمبر.

ومع ذلك ، فقد أشار إلى أن سقف أسعار الطاقة ، مع تقليل التضخم على المدى القصير ، من شأنه أن يعزز الضغوط بشكل أكبر.

قبل قرار سعر الفائدة ، توقعت الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% بحلول نهاية العام ، مع الوصول الى اعلى مستوى عند 5% في منتصف عام 2023. قبل أقل من عام ، كانت معدلات بنك إنجلترا عند مستوى قياسي منخفض 0.1%.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 مقابل الدولار الأمريكي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، على الرغم من أنه صمد بشكل أفضل مقابل اليورو.

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الخميس - وهو الارتفاع الثاني فقط في 15 عام - وقال إنه لا يمكنه استبعاد المزيد من الزيادات حيث انضم إلى البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى 0.5% من -0.25% الذي حدده في يونيو. في السابق ، تم تجميد أسعار الفائدة السويسرية عند -0.75%  لسنوات حيث حاول البنك الوطني السويسري كبح ارتفاع الفرنك السويسري كملاذ آمن.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك الوطني السويسري سيرفع سعر الفائدة إلى 0.5%.

وقال توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي "لا يمكن استبعاد أن الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري ستكون ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأضاف أن البنك الوطني السويسري مستعد أيضا للنشاط في أسواق العملات الأجنبية. وقال جوردان إن هذا يعني أن البنك المركزي سيشتري العملات الأجنبية لكبح جماح "الارتفاع المفرط" للفرنك السويسري.

وقال جوردان: "إذا ضعف الفرنك السويسري ، فسننظر في بيع العملات الأجنبية".

انخفضت عوائد السندات الحكومية السويسرية ، وعكست مسارها بعد الارتفاع الأولي ، في حين انخفض الفرنك على نطاق واسع ، وانخفض مقابل الدولار واليورو والاسترليني.

وأشار جوردان إلى أن الفرنك قد ارتفع بنحو 7% منذ رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة آخر مرة في يونيو ، وهو تطور ساعد في كبح التضخم في سويسرا.

جاء قرار البنك المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة في أعقاب ارتفاع الأسعار في سويسرا والتحركات المتشددة من قبل البنوك المركزية الأخرى التي تحاول السيطرة على التضخم المتصاعد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة ، وأسواق العمل الضيقة ، واختناقات سلسلة التوريد.

وزاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي ثالث زيادة على التوالي بهذا الحجم ، في حين من المتوقع أيضا أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الخميس.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس ووعد بمزيد من الزيادات لمكافحة التضخم المتصاعد ، الذي وصل إلى 9.1% في أغسطس مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.

على الرغم من أن التضخم السويسري لا يزال متواضع ، فقد وصل إلى 3.5% أعلى من المتوقع في أغسطس ، وهو الشهر السابع على التوالي الذي تجاوز فيه النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري عند 0-2% وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1993.

صرح كارستن جونيوس ، الخبير الاقتصادي في J.Safra Sarasin ، إن رفع البنك المركزي السويسري كان مصحوب برسالة تميل للتيسير فيما يتعلق بالارتفاعات الإضافية مقارنة بالرسائل الواردة من البنوك المركزية الأخرى.

واضاف ان " البنك الوطني السويسري صرح انه لا يمكن استبعاد أن تكون الزيادات الإضافية في سياسة البنك المركزي السويسري ضرورية "بينما تعلن جميع البنوك المركزية الأخرى بشكل أو بآخر عن تشديد مستمر".

"لغة البنك المركزي السويسري جنبا إلى جنب مع توقعات التضخم التي لا تزال أقل من 2% في عام 2024 (وترتفع فقط إلى 2% في الربع الثاني من عام 2025 مرة أخرى) تجعل من غير المرجح أن يخطط البنك المركزي السويسري لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر مرة أخرى. في هذه المرحلة ، سننظر في احتمال 50 نقطة أساس على الأكثر ".

ارتفع الاسترليني ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 37 عام ، مقابل ضعف الدولار الأمريكي يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا وبعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

يترقب المتداولون رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك إنجلترا الساعة 1100 بتوقيت جرينتش مع تسعير أسواق المال بما لا يقل عن 50 نقطة أساس زيادة من قبل بنك إنجلترا في مواجهة التضخم الحاد الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عام.

هذا الصيف ، قدم ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا القليل من الدعم للاسترليني وسط توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني وأزمة تكلفة المعيشة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% عند 1.13255 دولار مقابل الدولار الضعيف الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. مقابل اليورو ، استقر عند 87.24 بنس.

وانخفض الاسترليني بنسبة 16% مقابل الدولار هذا العام ، ليتراجع إلى أدنى مستوى منذ 37 عام في التعاملات المبكرة في لندن.

تقلصت بعض هذه الخسائر حيث فقد الدولار بعض قوته بعد قيام البنوك المركزية النرويجية والسويسرية برفع سعر الفائدة ، بينما تدخلت اليابان في سوق العملات لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998.

جاء ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي ، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع هذا العام.

مقابل الفرنك السويسري ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1.25% إلى 1.1019 بعد أن رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم الخميس.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك في لندن: " سلطت عمليات بيع الفرنك السويسري في أعقاب رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الصباح الضوء على الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية (بخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي) في استقرار عملاتها".