استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مع تركيز المستثمرين الحذرين على اجتماع سياسة هذا الاسبوع من الاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة في محاولة لكبح التضخم.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1673.60 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1682.30 دولار.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مع رؤية المشاركين في السوق فرصة بنسبة 19% لزيادة 100 نقطة أساس.

صرح المحلل الاستراتيجي بالسوق Yeap Jun Rong: "عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي بفعل التوقعات بسياسات أكثر صرامة للاحتياطي الفيدرالي كانت بمثابة عوائق لأسعار الذهب".

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الذهب ، حيث تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

على الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، لم يكن تداول الوحدة بعيد عن أعلى مستوى في 20 عام. الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الاخرين.

استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد والتي سجلت يوم الاثنين.

وما يعكس معنويات المستثمرين ، انخفضت الحيازات في SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، إلى 30799131 اونصة يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

كما دفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى تشديد السياسة النقدية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما ترتفع المعاملات الفورية للذهب للمقاومة عند 1685 دولار قبل ان تتراجع.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 19.41 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.1% لـ 917.98 دولار وتراجع البلاديوم 1.8% عند 2185.09 دولار.

ظل الدولار مستقر بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الثلاثاء حيث استعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتزايد.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.09% إلى 109.64 ، مستقرا في الوقت الحالي بعد التراجع من أعلى مستوى له عند 110.79 في وقت سابق هذا الشهر ، وهو مستوى لم نشهده منذ يونيو 2002.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين ، وهي شديد الحساسية لتوقعات السياسة ، إلى 3.970% ليلا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 ، وهو ما قدم المزيد من الدعم.  سجل عائد الـ 10 سنوات أعلى مستوى له 3.518% وهو مستوى لم نشهده منذ أبريل 2011.

يسعر المستثمرون 75 نقطة أساس أخرى بالكامل من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  يوم الأربعاء ، ووضعوا احتمالات بنسبة 19% لزيادة كبيرة جدا بنقطة مئوية كاملة.

ارتفع الدولار 0.07% إلى 143.29 ين. يميل زوج عملات الدولار مقابل الين إلى تتبع فرق العائد على المدى الطويل بين السندات الحكومية الأمريكية واليابانية.

قرار بنك اليابان لسياسته يوم الخميس ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على إعدادات التحفيز شديدة التيسير دون تغيير - بما في ذلك تثبيت عائد 10 سنوات بالقرب من الصفر - لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

هذا على الرغم من البيانات الصادرة يوم الثلاثاء والتي أظهرت تسارع تضخم المستهلكين الأساسي إلى أعلى مستوى في 8 سنوات عند 2.8% في أغسطس ، متجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي.

صرح تورو ساساكي ، المحلل الاستراتيجي في جي بي مورجان في طوكيو: " مؤشر أسعار المستهلكين كان قوي للغاية ، لكن من المرجح أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير ، لذا فإن التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية" لأسواق العملات.

"سينكسر الدولار-ين في النهاية فوق 145 ، لكن السرعة تعتمد على مدى تشدد الاحتياطي الفيدرالي ، والتطورات في فروق أسعار الفائدة."

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.00235 دولار ، بعد ارتفاعه ببطء خلال الأسبوع الماضي وتعزيز مركزه فوق التكافؤ. انخفض إلى 0.9864 دولار في 6 سبتمبر للمرة الأولى منذ عقدين.

وتراجع الاسترليني طفيفا عند 1.14245 دولار ، مستقرا بعد انخفاضه لادنى مستوى في 37 عام عند 1.13510 دولار في نهاية الاسبوع الماضي.

سيقرر بنك إنجلترا السياسة يوم الخميس ، وينقسم المستثمرون حول ما إذا كان رفع 50 أو 75 نقطة أساس في الطريق.

كتب كريس ويستون ، رئيس أبحاث الأسواق في بيبرستون ، في مذكرة: "مع انقسام التوقعات ، فإن احتمالية تقلب الاسترليني مرتفعة بشكل غير مفاجئ".

تراجع الاسترليني مقابل الدولار القوي يوم الاثنين ، و يحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 37 عام والتي سجلها في الأسبوع الماضي ، مع بقاء المعنويات تجاه العملة البريطانية ضعيفة نظرا للتوقعات الاقتصادية القاتمة.

يعتبر تداول العملات ضعيف بشكل عام مع إغلاق أسواق لندن لحضور جنازة الملكة.

من المحتمل أن يكون أسبوع كبير للعملة المضطربة نظرا لاجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج يوم الخميس أو الجمعة أول بيان مالي له مع مزيد من التفاصيل حول سقف أسعار الطاقة والتخفيضات الضريبية المتوقعة.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس هذا الأسبوع ، الا ان احتمالية المزيد من التشديد فشلت في دعم الاسترليني. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي أيضا هذا الأسبوع ، وقد عززت التوقعات برفع أكبر بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل الدولار.

تداول الاسترليني في اخر مرة عند 1.1381 دولار ، منخفضا حوالي 0.5% خلال اليوم ومقتربا من أدنى مستوى في 37 عام الذي سجله يوم الجمعة عند 1.1351 دولار.

تراجع الاسترليني أيضا عند 87.77 بنس لليورو ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2021 يوم الجمعة عند حوالي 87.83 بنس.

انخفض الاسترليني بنسبة 16% تقريبا مقابل الدولار هذا العام ، مما يضعه في طريقه لأسوء عام له منذ 2016 - عندما تسببت نتيجة استفتاء البريكست في اضطراب أسواق المملكة المتحدة.

في حين أن الاسترليني ليس العملة الوحيدة التي تراجعت مقابل الدولار هذا العام ، الا انه تضرر أيضا بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة في المملكة المتحدة.

تتمتع بريطانيا بأعلى معدل تضخم بين الدول الغنية الكبرى في العالم ، ولكنها أيضا معرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.

صرح البنك المركزي الألماني يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني ينكمش بالفعل ومن المرجح أن يزداد سوءا خلال أشهر الشتاء حيث يتم خفض استهلاك الغاز أو تقنينه.

مع قيام روسيا ، التي زودت الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من الغاز قبل الصراع في أوكرانيا ، بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل هذا الوقود إلى ألمانيا ، يبحث أكبر اقتصاد في أوروبا عن مصادر بديلة وطرق لخفض الاستخدام.

وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد من المرجح أن يتقلص حتى لو تم تجنب التقنين المباشر مع قيام الشركات بخفض الإنتاج أو إيقافه.

وقال البنك المركزي "النشاط الاقتصادي قد يتراجع إلى حد ما هذا الربع ويتقلص بشكل ملحوظ في فصلي الخريف والشتاء".

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين ، قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي التي ستشمل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي من المرجح أن يقدم زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة.

كانت التداولات محدودة بشكل عام ، مع إغلاق الأسواق في لندن وطوكيو لعطلات رسمية.

مع ذلك ، حافظ الدولار على لهجته الحازمة ، نظرا للتوقعات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على مساره القوي لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع بشكل غير مريح.

تعزز مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.4% عند 110.06 ، متجها نحو أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 الذي سجله في 7 سبتمبر.

صرح جان فون جيريتش كبير المحللين في نورديا: "منذ فترة ، كان هناك حديث عن أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الانتهاء من رفع أسعار الفائدة ، لكن ذلك كان سابقا لأوانه". "الاحتياطي الفيدرالي ليس قريب من ذلك وهذا أمر داعم للدولار."

منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اتساع في ارتفاعات اسعار المستهلكين الامريكية ، استمتعت الأسواق بإمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء. تسعر الأسواق بالكامل رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع وفرصة بنسبة 20% تقريبا لزيادة 100 نقطة أساس.

هذا الأسبوع مليء أيضا بالعطلات التي قد تؤدي إلى ضعف السيولة وتؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار ، مع عطلات في اليابان وبريطانيا يوم الاثنين ، وأستراليا يوم الخميس ، واليابان مرة أخرى يوم الجمعة .

انخفض اليورو بنسبة 0.4% عند 0.9972 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1390 ​​دولار وحافظ على أدنى مستويات يوم الجمعة خلال 37 عام .

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس يوم الخميس. قد يتعارض التشديد النقدي مع الميزانية الطارئة المصغرة لوزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج ، والتي من المتوقع أن تقدم يوم الجمعة ومن المرجح أن تقدم مزيد من التفاصيل حول الدعم للمساعدة في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم بنك اليابان بالحوافز الهائلة في اجتماعه يومي الأربعاء والخميس ، مبقيا على سياسته شديدة التيسير. ولكن قد تأتي نقطة تحول في السياسة النقدية اليابانية في وقت أقرب مما كان يُعتقد ، حيث أسقط البنك المركزي مؤخرا كلمة "مؤقت" لوصفه للتضخم المرتفع.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل المخاوف من ركود عالمي والتي تسببت في مخاوف من تباطؤ نمو الطلب على الوقود ، على الرغم من أن مخاوف الامدادات قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في ديسمبر حدت من الانخفاضات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 46 سنت أو 0.5% إلى 90.89 دولار للبرميل الساعة 0701 بتوقيت جرينتش.

سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.46 دولار للبرميل بانخفاض 65 سنت أو 0.8%.

قفز كلا العقدين بأكثر من 1 دولار في وقت سابق يوم الاثنين. الأسبوع الماضي ، تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% بسبب مخاوف من أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ النمو العالمي.

اتخذ الدولار منعطف صعودي يوم الاثنين حيث استعد المستثمرون لأسبوع حافل من اجتماعات البنك المركزي التي من المؤكد أنها ستشهد ارتفاع في تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم ، مع بعض مخاطر حدوث ارتفاع كبير الحجم في الولايات المتحدة. الدولار الأمريكي القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

على الرغم من المخاوف من تراجع الطلب على الوقود ، فإن مخاوف الامدادات المستمرة حدت من انخفاض الأسعار.

وقال محللو ANZ يوم الاثنين "السوق ما زالت تفرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي معلقة عليها. مع تعطل الإمدادات في أوائل ديسمبر ، من غير المرجح أن تشهد السوق أي استجابة سريعة من المنتجين الأمريكيين".

قال المحللون إن تخفيف قيود كوفيد -19 في الصين قد يعطي بعض التفاؤل.

بدأت الصين في تخفيف قيود كورونا في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص ، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل ، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية المرتفعة ، بعد أن أصدرت بكين حصص جديدة.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مضغوطة باستقرار الدولار مع استعداد المستثمرين لزيادات قوية للفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لكبح التضخم المرتفع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1665.08 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب بنسبة 0.6% عند 1673.30 دولار.

من المتوقع أن يكون التداول خفيف مع إغلاق سوق السبائك في لندن ، أكبر مركز تجاري للذهب في العالم ، بسبب جنازة الملكة إليزابيث.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس : "سنرى بعض التداول المتقلب والهامشي الذي يسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، ومن المحتمل أن يكون مستوى 1680 دولار محوري للمتداولين على المدى القريب".

"الارتفاع المتشدد سيكون مسمار اخر في نعش الذهب ، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى نطاق 1600-1650 دولار."

من المتوقع أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي. تقوم الأسواق بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي.

معظم اجتماعات البنوك هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب إفريقيا – من المتوقع ان ترفع الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

تراجعت توقعات التضخم على المدى القريب للمستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في عام واحد في سبتمبر ، مما خفف من مخاوف من أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة كاملة.

يُعرف الذهب بأنه استثمار آمن وسط مشاكل التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح محللو ANZ في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة لا تفعل الكثير لجذب عمليات شراء الملاذ الآمن  ، حيث لا يزال الدولار الأمريكي هو الأصل المفضل".

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.32 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.8% لـ 900.17 دولار ، وانخفض البلاديوم 1.7% عند 2097.45 دولار.

سيطرت ألمانيا على مصفاة نفط كبيرة مملوكة لروسيا يوم الجمعة ، مخاطرة برد انتقامي من موسكو حيث تسعى برلين جاهدة لدعم إمدادات الطاقة والوفاء بالتزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.

صرحت وزارة الاقتصاد إنها ستضع وحدة تابعة لشركة النفط الروسية  روسنفت تحت وصاية منظم الصناعة والاستيلاء على  مصفاة شفيدت ، التي توفر 90% من وقود برلين.

وقال المستشار أولاف شولتز في مؤتمر صحفي لعرض خطط الحكومة لوضع مصفاة شفيدت تحت سيطرة الهيئة المنظمة لوكالة الشبكة الفيدرالية "هذا قرار بعيد المدى لسياسة الطاقة لحماية بلادنا".

وقال شولتز "روسيا ، كما نعرف منذ بعض الوقت ، لم تعد مورد موثوق للطاقة". لم نتخذ هذا القرار باستخفاف لكنه كان حتمي ".

تتسابق الحكومات في جميع أنحاء أوروبا لدعم مزودي الطاقة وتأمين شحنات الوقود بينما تشدد العقوبات على المورد الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وردت موسكو بخفض تدفق الغاز وهددت بإغلاق جميع الصنابير ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة احتمالية تقنين الطاقة في أوروبا هذا الشتاء.

شكلت مصفاة شفيدت معضلة لبرلين منذ عدة أسابيع ، حيث تلقت كل نفطها الخام من روسيا ، لكن ألمانيا عازمة على إلغاء واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، فإن الاستيلاء على شفيدت ينطوي على مخاطر انتقامية من موسكو. وقال شولتز إن ألمانيا توصلت إلى توقف مفاجئ محتمل لإمدادات الخام من روسيا ، مضيفا: "هذا هو سبب استعدادنا".

أظهرت وثيقة سياسية أصدرتها برلين يوم الجمعة أنها تجري محادثات مع حكومة كازاخستان بشأن تأمين شحنات النفط لـ شفيدت.

وبموجب اتفاق يوم الجمعة ، يتم وضع شركة روسنفت ، التي كانت تمتلك مجموعة النفط الروسية أغلبيتها وتمثل حوالي 12% من طاقة معالجة النفط الألمانية ، تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المالك الأصلي لم يعد لديه سلطة إصدار التعليمات.

ولم ترد روسنفت دويتشلاند وروسنفت على الفور على طلبات للتعليق.

تحرك ألمانيا بشأن روسنفت دويتشلاند هو أحدث محاولاتها لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.