قفز الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، حيث قاومت معظم العملات الرئيسية القوة الأخيرة للدولار ، مما حد من أسبوع متقلب سجل فيه الاسترليني أدنى مستوى له في 35 عام ، وشهدت بريطانيا رئيسة جديدة للوزراء ، وتوفيت الملكة إليزابيث.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 1% لـ 1.1646 دولار ، وهو اعلى مستوى هذا الشهر وكان آخر مرة عند 1.622 دولار.

كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر هدوءا. انخفض اليورو عند 86.77 بنس.

قال سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "اليوم هي قصة الدولار ، ونرى تداول الاسترليني يتماشى مع هذا الموضوع الأوسع ...".

قفز اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، مع تسجيل الين الياباني ، والدولار الأسترالي  والفرنك السويسري ، والدولار الكندي ، مكاسب كبيرة مقابل الدولار.

سجل الين واليورو مؤخرا أدنى مستوياتهم في عدة سنوات مقابل الدولار هذا الأسبوع ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.1407 دولار يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ساهمت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس في السرد الأوسع للعمل من الحكومات الأوروبية يوم الخميس ، حيث أعلنت عن خطة لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين وتحويل المليارات لدعم شركات الطاقة.

لا يزال المستثمرون ينتظرون رؤية تفاصيل محددة حول كيفية تمويل الخطة ، بالإضافة إلى رؤية كيف ستتعامل تروس وحكومتها الجديدة مع وضع صعب للغاية مع ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

أدت وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس إلى تفاقم الحالة الغامضة في بريطانيا ، على الرغم من أن المستثمرين قالوا إن وفاتها لن يكون لها تأثير يذكر على الأسواق.

ارتفع النفط يوم الجمعة مدعوما بتخفيضات حقيقية ومهددة للإمدادات ، على الرغم من أن النفط الخام كان يستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وقيود الصين لكوفيد 19 على توقعات الطلب.

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار ، كما عزز خفض طفيف لخطط إنتاج أوبك + لإنتاج النفط هذا الأسبوع الأسعار.

ارتفع خام برنت 1.24 دولار أو 1.4% إلى 90.39 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3% إلى 84.59 دولار.

صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "خلال الأشهر المقبلة ، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط."

انخفض خام برنت بشكل حاد من ارتفاع في مارس بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مضغوطا بفعل المخاوف بشأن الركود والطلب.

على الرغم من ارتداد يوم الجمعة ، كان كلا الخامين القياسيين يتجهان إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 2% ، مع وصول خام برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير.

وقالت المحلل في CMC Markets ، تينا تنج ، "أعتقد أن عمليات البيع المكثفة في أسعار النفط قد تتوقف مؤقتا في الوقت الحالي بسبب تعافي معنويات المخاطرة على نطاق واسع " ، مضيفة أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات قدمت دعم لتعافي الأصول الخطرة.

مددت مدينة تشنغدو إغلاق لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليون يوم الخميس ، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة.

ارتد الدولار من اعلى مستوياته الاخيرة في آسيا يوم الجمعة حيث أدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اليورو وتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما استقرت عمليات جني الأرباح بعد الامتداد الحاد لارتفاع الدولار الطويل وكان التراجع واسع النطاق.

ارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0072 دولار. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 1.2% إلى 0.6834 دولار. كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.1590 دولار ، مُصلحا الانخفاض المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث.

ارتفع الين حوالي 0.9% ، مدعوما بانضمام محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم بشأن الانخفاضات الحادة في الين هذا الأسبوع.

أعاد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر معهد كاتو يوم الخميس التأكيد على الموقف الصارم للبنك المركزي ضد التضخم وأن الأسواق تتوقع ارتفاع بنسبة 85% لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

ربما كان البنك المركزي الأوروبي متشدد بشكل مفاجئ في الوعد بمزيد من الزيادات بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوق يوم الخميس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مؤخرا بنسبة 0.66% عند 108.88 ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 في وقت سابق من الأسبوع. و يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.7%.

صرح دويتشه بنك يوم الجمعة إنه يتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في أكتوبر ، بعد يوم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس لترويض التضخم.

وقال محللو دويتشه بنك في مذكرة "من المرجح أن تكون دعوة أخرى قريبة في أكتوبر وقد غيرنا وجهة نظرنا لتوقع زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس (سابقا: 50 نقطة أساس)".

وأشاروا إلى توجيهات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن المعدلات "بعيدة" عن المستويات المناسبة لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب وأنه ينبغي توقع الارتفاعات في "الاجتماعات العديدة القادمة".

وقالت مذكرة دويتشه "هذا يؤكد عدم حساسية البنك المركزي الأوروبي تجاه عوائق النمو وتركيز الضوء على خفض التضخم".

ارتفع الذهب يوم الجمعة مدعوما بانخفاض الدولار ويستعد لتحقيق مكاسب اسبوعية صغيرة ، على الرغم من استمرار التوتر بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مسار رفع أسعار الفائدة القوي والذي أثر على المعنويات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1719.19 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الاسعار 0.5% هذا الاسبوع ، بعد 3 انخفاضات اسبوعية متتالية.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1729.70 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.7% ، بعد ان لامس ادنى مستوياته في اسبوع ، وهو ما جعل الذهب المسعر بالعملة الامريكية اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات AirGuide: "بالمستويات الحالية ، يبدو أن الذهب قد وصل إلى أدنى مستوياته على المدى القصير".

"طلبات اعانة البطالة المستمرة وأرقام التوظيف ستؤثر بشكل جوهري على آراء البنك المركزي حول قوة الاقتصاد الأساسي".

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الخاصة بإعانات البطالة تراجعت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل ويعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بمحاربة التضخم ويظل يأمل في أن يتم ذلك بدون "التكاليف الاجتماعية المرتفعة للغاية" التي ينطوي عليها الحملات السابقة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على أمواله بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

قال إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي اف اكس : " الذهب يتأرجح بشكل أساسي بين حوالي 1685 دولار و 1680 دولار و 1725 دولار إلى 1720 دولار."

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار.

رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس يوم الخميس.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.11% لـ 18.7763 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4% هذا الاسبوع.

وصعد البلاتين 0.2% لـ 881.16 دولار ، ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.

هبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2112.78 دولار ، لكنه يستعد لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ، مما يؤكد قوة سوق العمل حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت 6000 إلى 222 ألف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.

تمت مراجعة بيانات الأسبوع الماضي لتظهر عدد الطلبات المقدمة أقل من 4000 طلب مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس في محاولة لترويض التضخم المرتفع عن طريق كبح الطلب في الاقتصاد. على الرغم من ذلك ، لا توجد مؤشرات تذكر على تسريح العمال على نطاق .

أدت قوة سوق العمل إلى تهدئة المخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

ظلت الطلبات أقل بكثير من النطاق 270 – 300 الف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ جوهري في سوق العمل.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة يوم الخميس لترويض التضخم المرتفع ، حتى مع احتمال حدوث ركود متزايد الان حيث فقدت الكتلة الوصول إلى الغاز الطبيعي الروسي الحيوي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75% من الصفر ورفع معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 1.25% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011 ، حيث أصبح التضخم واسع النطاق بشكل متزايد وكان عرضة لخطر الترسخ.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "خلال الاجتماعات العديدة القادمة ، يتوقع مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم".

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من استجواب صانعي السياسة ، مع وجود أغلبية تبرهن على رفع 75 نقطة أساس وعدد قليل من المائلين نحو التيسير في السياسة يحاولون خفض التوقعات.

ومع ذلك ، انحازت الأسواق إلى جانب المحافظين ووقعت على احتمال 80% من التحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

يأتي الارتفاع الكبير في الوقت الذي زاد فيه البنك المركزي الأوروبي من توقعاته الخاصة بالتضخم واستمر في رؤية نمو الأسعار أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% ..

يتحول الانتباه الان إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

ستنظم الحكومة البريطانية "حدث مالي" في وقت لاحق هذا الشهر حيث ستحدد تكلفة حزمة من الإجراءات لتجميد فواتير الطاقة للعامين المقبلين ، وفقا لبيان وزاري مكتوب.

أعلنت الحكومة يوم الخميس أن متوسط فواتير الأسر المعيشية ستستقر عند حوالي 2500 جنيه استرليني (2881 دولار) سنويا لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر ، مما يمنع القفزة المتوقعة بنسبة 80% التي كانت مقررة في أكتوبر.

صرح جاكوب ريس موج وزير الأعمال البريطاني الجديد في البيان إن "وزير الخزانة سيحدد التكاليف المتوقعة كجزء من البيان المالي في وقت لاحق من هذا الشهر".

تراجع الاسترليني يوم الخميس عائدا إلى أدنى مستوى له في 37 عام في اليوم السابق ، قبل الإعلان عن سياسات جديدة مصممة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في بريطانيا والاجتماع الذي يراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تداول الاسترليني عند 1.1486 دولار ، منخفضا بنسبة 0.42% و متجها نحو 1.1407 دولار الذي سجله يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

سجل اليورو ، الذي انخفض بالمثل مقابل الدولار ، أعلى مستوى في شهرين ونصف مقابل الاسترليني عند 86.95 بنس.

من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس عن خطط للحد من فواتير الطاقة الاستهلاكية المرتفعة  يوم الخميس والترويج لمصادر جديدة للطاقة في حزمة فائضة متوقعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار) مصممة للحد من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعرض خطتها للمشرعين الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، ويراقب المستثمرون عن كثب كيفية تمويلها.

صرح ماثيو رايان ، رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري ، " من الناحية النظرية يمكن النظر إلى (خطة تروس) على أنها إيجابية واضحة لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى القريب وتوفر مصدر لتشجيع الاسترليني ، لأنها ستساعد في تجنب مخاطر حدوث ركود عميق ، الا ان المستثمرين لم يروا الأمر بهذه الطريقة بعد".

الحدث الرئيسي الآخر اليوم هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي. تترقب الأسواق لترى ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أم مستوى قياسي بمقدار 75 نقطة أساس.