أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين استقر على نحو غير متوقع عند معدل سنوي قدره 4% في يناير، متحديا التوقعات بارتفاعه، حسبما أظهرت بيانات رسمية في دفعة لبنك إنجلترا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 4.2%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا للبدء في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 16 عام.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم. أضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

جاءت بيانات التضخم البريطانية المستقرة يوم الأربعاء في أعقاب زيادة أقوى من المتوقع في نمو الأسعار في الولايات المتحدة والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، لم يتغير أيضا عند 5.1%.

ارتفع تضخم الخدمات - وهو مؤشر لضغوط الأسعار المحلية والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب - إلى 6.5% من 6.4% في ديسمبر لكنه لم يكن بالقوة التي توقعها بنك إنجلترا.

ويخشى البنك المركزي البريطاني أن يؤدي النمو السريع للأجور - الذي يشكل جزء كبير من معدل التضخم في قطاع الخدمات - إلى إضافة المزيد من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء، متداولة دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للاونصة، حيث دفع تقرير التضخم الأمريكي الأقوى من المتوقع المتداولين إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1992.21 دولار للاونصة الساعة 0429 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر يوم الثلاثاء. هبط المعدن حوالي 1.4% يوم الثلاثاء في اكبر انخفاض يومي منذ 4 ديسمبر.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2005 دولار للاونصة.

صرح كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا ، إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، مما أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لأول خفض لسعر الفائدة الفيدرالي بالإضافة إلى مقدار التخفيضات التي تم رؤيتها بحلول نهاية العام.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.

خفض المتداولون رهاناتهم من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024، وذلك تماشيا مع "مخطط النقاط" الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. قد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة.

حام مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ونصف.

سيركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقرر صدورها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 5 من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للبلاتين عند 871.90 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.2% لـ 862.14 دولار ، وانخفضت الفضة 0.2% لـ 22.04 دولار.

تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العامين قائلة إن هناك المزيد من احتمالات الصعود.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت أوبك إن "الاتجاه الإيجابي" للنمو الاقتصادي من المتوقع أن يمتد إلى النصف الأول من عام 2024 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وقالت أوبك في التقرير "النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قوي".

وقال تقرير أوبك أيضا إن إنتاج أوبك من النفط انخفض بمقدار 350 ألف برميل يوميا في يناير مع بدء سريان جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية من تحالف أوبك + للربع الأول.

صرح معهد زد ايه دبليو للأبحاث الاقتصادية يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير، حيث أعلن عن ارتفاع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة فبراير عند 17.5.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي منظور جديد بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2023.89 دولار للاونصة الساعة 0733 بتوقيت جرينتش ، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للاونصة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2037.50 دولار للاونصة.

تتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم لشهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين أعلنوا عن توقعات مستقرة إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين قد تتسبب في فقدان الدولار وعوائد السندات الزخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب".

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر، ويعتقدوا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ أيضا إلى 3.7% من 3.9% في الشهر السابق.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2012 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا المستوى قد يفتح الطريق لـ 2002 دولار للاونصة.

يسعر المتداولون أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأمريكي هذا العام، مع فرصة بنسبة 62% للتخفيض الأول في مايو.

من المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيف مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 891.54 دولار للاونصة ، وقفز البلاديوم 1.1% لـ 901.58 دولار ، وارتفعت الفضة 0.6% لـ 22.81 دولار.

صرح فولفجانج شميدت، كبير موظفي المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في مناسبة خاصة بالصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقر للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نمو هذا العام".  

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت الاجور البريطانية باستثناء المكافآت بأكثر من المتوقع في الـ 3 اشهر الأخيرة من عام 2023 وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات 0.1% مقابل الدولار إلى 1.2640 دولار، بعد أن صعد لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياته منذ 2 فبراير.

و تداول الاسترليني أيضا عند 85.25 بنس لليورو، مرتفعا بنحو 0.1%.

ارتفعت أسعار النفط طفيفا يوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على الطلب على الوقود حد من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت أو 0.1% إلى 82.07 دولار للبرميل الساعة 0420 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنت أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قريبة من استقرارها في تعاملات يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت بنسبة 6% الأسبوع الماضي.

أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

أطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صاروخين يوم الاثنين على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وهاجمت الجماعة سفن دولية لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

من شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.

لكن المخاوف بشأن أسعار الفائدة حدت من مكاسب الأسعار. وقال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه في شهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمس اعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كلاهما فوق المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وإذا أدت المخاوف بشأن التضخم إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي.

من المتوقع صدور بيانات التضخم الامريكية يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

ينتظر المشاركون في السوق بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير.

من المقرر أيضا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الثلاثاء. صرحت العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إنه ملتزم بقرارات المنظمة وعدم إنتاج أكثر من 4 مليون برميل يوميا.

صرح محللو آي إن جي في مذكرة يوم الثلاثاء: "الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما تقرر أوبك+ فعله بتخفيضات الإمدادات الطوعية التي تنتهي في نهاية مارس".

ستقرر أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفين بـ أوبك+، في مارس ما إذا كانوا سيمددوا تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول.

وفي نوفمبر، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية لخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا.