تقلبت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها على مدار الجلسات الثلاث الماضية ، وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين واحتمال زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

استقرت العقود الاجلة لخام برنت عند 83.45 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت في البداية بنسبة 0.5%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت إلى 79.30 دولار.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "إن المخاوف الاقتصادية للصين وشهية العزوف عن المخاطرة في وول ستريت ضغطت على أسواق النفط ، حيث زاد الدولار القوي من الضغط الهبوطي في نفس الوقت".

واضافت تينج إن المتداولين سيراقبوا عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة الحكومية ، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الامريكية حيث يمكن لمنتجي النفط في البلاد أن يبدأوا في زيادة الإنتاج لكسب حصة في السوق وسط تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة أوبك +.

كما أثر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو والذي صدر يوم الأربعاء على أسعار النفط ، حيث أظهر أن مسئولي البنك المركزي لم يعطوا مؤشرات قوية حول وقف زيادات أسعار الفائدة ، حيث استمروا في إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين ، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

صرح إدوارد مويا ، المحلل في أواندا ، "أسعار النفط الخام ستواجه صعوبات هنا حيث لدينا ميول هبوطية في أكبر اقتصادين في العالم".

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الخميس ، حيث اكتسب الدولار وعوائد السندات زخم بعد أن أضافت البيانات الاقتصادية الايجابية الأخيرة للتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تشديد سياسته.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1893 دولار للاونصة الساعة 0335 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 15 مارس عند 1888.30 دولار. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1922.60 دولار.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن "معظم" صانعي السياسة استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم ، بينما أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة دفع أسعار الفائدة بعيدا.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 10 أشهر ، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو وابعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يحمل فائدة.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو إن الذهب قد ينخفض إلى 1879 دولار للاونصة ، حيث كسر دعمين رئيسيين.

وفقا لملاحظة من NAB Commodities Research "نتوقع استمرار التقلب في أسعار الذهب حيث يواصل السوق الاستجابة للتعليقات على أسعار الفائدة الامريكية ".

وأضافوا أن الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب سيحتاج على الأرجح إلى تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2024.

تحدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الأخيرة التوقعات بحدوث ركود ، مما قلل من شهية المستثمرين للذهب الذي غالبا ما يتم البحث عنه كمخزن آمن للقيمة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 22.46 دولار للاونصة وارتفع البلاتتين 0.3% لـ 885.15 دولار ، بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ اكتوبر. وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1213.94 دولار.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء بفعل ضعف الدولار وعوائد السندات ، واستعاد بعض قوته بعد أن تراجع دون المستوى الرئيسي 1900 دولار في الجلسة الماضية في أعقاب البيانات الاقتصادية الامريكية القوية.

استعد متداولو المعدن أيضا لمحضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر يوليو للحصول على مزيد من الاشارات حول إستراتيجية أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى بيانات بناء المنازل الأمريكية وانتاج المصانع في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1905.25 دولار للاونصة الساعة 0946 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% عند 1936.60 دولار.

وجد الذهب دعم قصير الأجل من ضعف الدولار حيث تعزز الاسترليني  بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي البريطاني ظل قوي في يوليو ، وفقا لمحلل ابحاث السلع بيتر فيرتيج.

وتعزز الذهب الذي لا يدر عائد ومسعر بالدولار ، مع تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 10 أشهر.

انخفض الذهب إلى أضعف مستوى له منذ نهاية يونيو بعد بيانات يوم الثلاثاء.

وبالاشارة الى معنويات المستثمرين ، انخفضت حيازات أكبر صندوق تداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، SPDR Gold Trust  ، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020. ولم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلية منذ أواخر يوليو.

صرح نيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الثلاثاء إن أسعار الفائدة قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع لترويض التضخم.

وصرح روبرت رولينج المحلل المالي في كينيسيس في مذكرة إن "العامل الرئيسي الذي يبطئ تراجع الذهب هو عدم الثقة في صحة الاقتصاد العالمي مع إضافة أحدث البيانات الصادرة من الصين إلى تلك المعنويات السلبية".

ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% لـ 22.70 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 0.1% لـ 888.83 دولار. وهبط البلاديوم 0.25% لـ 1231.99 دولار.

ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في يوليو للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد يوم الثلاثاء بعد أن زاد نمو مبيعات التجزئة القوي في يوليو من حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة ، مع مخاوف من خفض محتمل للعديد من المقرضين الأمريكيين من قبل فيتش مما بدد معنويات المخاطرة.

بينما يتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يقترب تشديد الاحتياطي الفيدرالي النقدي من نهايته ، لا تزال هناك مخاوف من أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لفترة أطول.

تبلغ رهانات المتداولين حول وقف رفع سعر الفائدة في سبتمبر حوالي 91% ، وفقا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME Group.

يركز المستثمرون الآن على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ليومي 25-26 يوليو ، المقرر صدوره الساعة 1400 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش). رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية الاجتماع وأشار إلى أن تحركاته التالية في السياسة ستعتمد على بيانات اقتصادية جديدة.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets في مذكرة: "التعليق الأخير من العديد من صانعي السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى الانقسامات المتزايدة بين أولئك الذين يعتقدون أن توقف طويل مناسب الان ، وأولئك الذين يريدون مزيد من التشديد".

انخفض العائد على السندات لاجل عامين ، والتي تعكس توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، إلى 4.9% ، مما يوفر بعض الدعم لأسهم النمو الضخم التي تتأثر تقييماتها عندما ترتفع أسعار الفائدة.

الساعة 5:26 صباحا بالتوقيت الشرقي ، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 32 نقطة أو 0.09% ، وارتفع اس اند بي 500 بمقدار 2.75 نقطة أو 0.06% ، وارتفع ناسداك بمقدار 13.75 نقطة أو 0.09%.

يعد الاسترليني في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه في يوم واحد خلال أسبوعين تقريبا يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأساسي البريطاني ظل قوي في يوليو ، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر مع تصاعد المخاوف بشأن تعميق تباطؤ النمو.

ارتفع الاسترليني في آخر مرة بنحو 0.3% عند 1.2747 دولار ، محققا أكبر قفزة في يوم واحد منذ 7 أغسطس.

ظل التضخم الأساسي في بريطانيا ، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ، عند 6.9% في يوليو ، مستقرا مقابل قراءة يونيو ، وأعلى من التوقعات في استطلاع لرويترز لقراءة 6.8%.

صرح المحللون إنه مع استمرار ارتفاع التضخم أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ، فإن الاحتمالات هي أن البنك المركزي لديه المزيد من العمل في رفع أسعار الفائدة حتى في ظل مخاطر الإضرار بالنمو.

قال نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "التضخم الأساسي وتضخم الخدمات مرتفع للغاية. كل هذا يشير إلى أن بنك إنجلترا سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة في سبتمبر".

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مواصلة انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة ، حيث طغت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المتدهور على تراجع المخزونات الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت إلى 84.51 دولار للبرميل الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت إلى 80.64 دولار للبرميل. وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ 8 أغسطس يوم الثلاثاء.

صرح محللو ANZ في مذكرة للعملاء "المخاوف من أن الاقتصاد الصيني المتعثر سوف يؤثر على الطلب طغت على نقص المعروض في سوق النفط".

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض 2.3 مليون.

من المقرر صدور بيانات حكومية أمريكية عن المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

لا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو هي المحرك الرئيسي للسوق الهبوطي ، بعد فشل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأرقام الاستثمار في مطابقة التوقعات ، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ أعمق وطويل الأمد في النمو.

صرح مدير الأبحاث في ريستاد انيرجي ، كلاوديو جاليمبرتي ، إن التوقعات في الربع الرابع "ستعتمد على وضع الاقتصاد الكلي في الصين بشكل أساسي ، وإن كان يبدو أن السعودية ستستمر في معالجة ذلك من خلال التخفيضات ، إذا لزم الأمر".

أدت تخفيضات الامدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا ، وهي جزء من مجموعة أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء ، بعد يوم من اختراق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1900 دولار لأول مرة خلال شهر ونصف ، حيث تعززت عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي السريع.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1903.50 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، في حين استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1935.60 دولار.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "تواصل أسعار الذهب كفاحها مع الارتفاع المستمر في العوائد الحقيقية مؤخرا ، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار الأمريكي ، والتي يبدو أنها تقلل من جاذبية الذهب وتدفع بعض المستثمرين إلى الابتعاد".

في إشارة إلى معنويات المستثمرين نحو المعدن ، واصلت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، SPDR Gold Trust  ، انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020. ولم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منذ أواخر يوليو.

وأضاف جون رونج: "البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة حتى الان أتاحت مجال لابقاء اسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. لدينا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أمس تقاوم مخاوف الركود ".

انخفض الذهب يوم الثلاثاء إلى ما يصل إلى 1895.50 دولار للاونصة ، وهو أضعف مستوى منذ نهاية يونيو ، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 10 أشهر تقريبا ، مما يجعلها أكثر جاذبية من المعدن الذي لا يدر عائد.

سيقوم المستثمرون في وقت لاحق بفحص محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في يوليو بحثا عن استراتيجية سعر الفائدة القادمة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.61 دولار للاونصة وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 887.29 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1237.45 دولار.