صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مناقشات بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي.

وقالت إنها تشعر بالتشجيع لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاق بحلول 5 فبراير.

وأضافت يلين في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمقاطعة مبومالانجا لتعدين الفحم في جنوب إفريقيا أنها ناقشت العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في كل دولة زارتها خلال جولة إفريقية جارية.

وأكدت أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبقسوة في حالة انتهاك العقوبات.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الجمعة ، مدعومة بنمو اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا عن مستويات الذروة في الشهر الماضي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 87.65 دولار للبرميل الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد الخام الأمريكي 22 سنت إلى 81.23 دولار للبرميل بزيادة 0.4%. وكلا الخامين القياسيين قد كسب أكثر من 1% يوم الخميس.

استقرت الاسعار مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي. إذا أغلقوا عند مستويات أعلى ، فسيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب للنفط الخام.

سيجتمع مندوبو أوبك + الأسبوع المقبل لمراجعة مستويات إنتاج الخام ، وسط دعم ثابت لأسعار الخام من الطلب القوي على وقود الطائرات والديزل. سيقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مرة أخرى ، مع تباطؤ التضخم وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.

كانت مكاسب الخام الأمريكي محدودة بسبب تراكم 4.2 مليون برميل في المخزونات في كوشينج ، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك ، في وقت سابق هذا الأسبوع.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، إن أسواق النفط لا تزال مدعومة بالتفاؤل الواسع في اليوم الأول لعودة أسواق الأسهم الصينية ، حيث لا يزال إعادة فتح أسواق الأسهم الصينية يلعب دور رئيسي في تعزيز توقعات الطلب.

انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بنسبة 72% عن ذروتها في وقت مبكر هذا الشهر ، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد 19 في المستشفيات بنسبة 79% عن ذروتها ، مما يشير إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى طبيعته وتعزيز توقعات التعافي في الطلب على النفط.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار ، وترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية المقرر اصدارها في وقت لاحق اليوم لقياس الموقف المحتمل للاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1923.33 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، متراجعة بنسبة 0.2% حتى الان هذا الاسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1923 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تفضيلا لحاملي العملات الآخرين.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن الذهب يشهد انخفاض لأن الدولار في الجانب الأعلى وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تضغط قليلا على الأسعار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون ، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير - 1 فبراير من 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش للحصول على إشارات حول مسار البنك المركزي.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.76 دولار للاونصة.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1011.13 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1662.38 دولار. يتجه كلا المعدنين لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.

ارتفع الين مقابل الدولار يوم الجمعة حيث اثارت قراءات التضخم المرتفعة في طوكيو المراهنات على أن هناك محور متشدد من بنك اليابان في القريب العاجل.

مع ذلك ، ابتعد الدولار الأمريكي عن قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو ومن أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الاسترليني حيث استعد المتداولون لأسبوع حاسم عندما تجتمع البنوك المركزية المسئولة عن جميع العملات الثلاثة.

هبط الدولار 0.17% إلى 129.96 ين في التداولات الاسيوية بعد بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المستهلكين في رأس المال الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 42 عام هذا الشهر ، مما زاد الضغط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيز.

مع ذلك ، كان هذا بعيدا عن أدنى مستوى سجل في اليوم السابق عند 129.50 ، وأبعد كثيرا عن أدنى مستوى في 7 اشهر ونصف عند 127.215 الذي سجل الأسبوع الماضي ، عندما بنيت التوقعات بالنسبة للبنك المركزي لتعديل السياسة. بعد تصويت مسئولي بنك اليابان بالإجماع في 18 يناير للإبقاء على إعدادات التحفيز دون تغيير ، ارتد زوج العملات إلى 131.58.

على مدار الأسبوع ، ارتفع الدولار بنحو 0.28% مقابل الين ، بعد تأرجحه بين المكاسب والخسائر.

يتجه اليورو نحو ارتفاع بنسبة 0.17% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة الماضية ، في ثالث مكاسب اسبوعية على التوالي. هذا على الرغم من التراجع بنسبة 0.17% إلى 1.08715 دولار في اليوم ، متراجعا من أعلى مستوى خلال الليل عند 1.09295 دولار ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أبريل.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. في الوقت ذاته ، التزم البنك المركزي الأوروبي تقريبا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بما في ذلك اليورو والين والاسترليني - بنسبة 0.19% إلى 101.94 ، على الرغم من أنه لا يزال في طريقه لانخفاض هامشي هذا الأسبوع.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.23825 دولار ، متقلبا إلى خسارة طفيفة هذا الأسبوع.

ومع ذلك ، لا تزال العملة البريطانية بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 1.24475 دولار والذي سجلته يوم الاثنين ، على الرغم من أن بنك إنجلترا يواجه تحدي للسيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. سيتخذ بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن السياسة يوم الخميس ، ويُرى أنه يزيد الفائدة بمقدار نصف نقطة.

استقر الاسترليني يوم الخميس ، لكنه يتجه لاول خسارة أسبوعية له مقابل الدولار في شهر ، بعد أن أكدت بيانات هذا الأسبوع المهمة التي تواجه بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود.

رسمت سلسلة من استطلاعات الثقة في الأعمال التجارية والنشاط هذا الأسبوع صورة لاقتصاد يتعرض لضغوط من تضخم في خانة العشرات وتقلص المستهلكين والشركات.

فقد الاسترليني 0.1% من قيمته مقابل الدولار هذا الأسبوع حتى الان ، وهو أول انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. لكنه لا يزال في طريقه للارتفاع الشهري الرابع على التوالي مقابل الدولار ، مع ارتفاع بنسبة 2.5% في يناير ، مسجلا أفضل أداء له في الشهر الأول من العام منذ عام 2019.

تظهر الأسواق أن بنك إنجلترا لديه نقطة مئوية كاملة تقريبا قبل أن تصل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 4.4% بحلول أغسطس.

استقر الاسترليني في آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2389 دولار ، واستقر على نطاق واسع مقابل اليورو عند 88.01 بنس.

يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل للمرة الأولى هذا العام. يتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 4% ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

صرح سانجاي رايا كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك إنه يتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% في "اخر زيادة قوية "في دورة التشديد.

واضاف رايا "مع تجاوز التضخم الذروة واستمرار البيانات المستقبلية في الإشارة إلى تباطؤ النمو وتخفيف ضغوط الأسعار ، قد تختار لجنة السياسة النقدية إبطاء وتيرة الزيادات عاجلا وليس آجلا".

كان اليورو من الرابحين مؤخرا وفقد الاسترليني ما يقرب من 0.5% مقابل العملة الأوروبية حتى الآن هذا الأسبوع.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس مع استقرار الدولار ، حيث استعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الامريكية والتي قد توفر اشارات حول ما ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادة اسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1936.97 دولار للاونصة الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت في وقت سابق اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 عند 1949.09 دولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1937.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار ، لكنه لايزال بالقرب من ادنى مستوياته في 8 اشهر.

من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي للربع الرابع الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، ويترقب المستثمرين بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية  يوم الجمعة قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير – 1 فبراير. سيقوم المتداولون أيضا بفحص بيانات اعانة البطالة الامريكية الأسبوعية المقرر في وقت لاحق اليوم.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 23.6137 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% لـ 1030.25 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1677.40 دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث خففت النتائج الفصلية المتفائلة من STMicroelectronics و Sabadell و نوكيا المخاوف بشأن موسم أرباح الشركات وسط علامات على الركود.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ، حيث قادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.

قفز سهم STMicroelectronics  بنسبة 8.4% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام.

ارتفعت نوكيا بنسبة 5.5% بعد أن فاقت شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت ارتفاع مبيعات 2023.

نمت التوقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو هبوط سلس في عام 2023 ، بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على إبقاء الأضواء خلال فصل الشتاء ، بمساعدة الطقس الأكثر دفئا وقدرة الطاقة المتزايدة.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قفزت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن محركات الامدادات ، بما في ذلك اجتماع أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 86.28 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت او 0.4% إلى 80.46 دولار.

صرح محللو سيتي في مذكرة الخميس "السوق تنتظر الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية ، بينما يتوجه مندوبو أوبك + إلى اجتماعهم المقبل."

واضاف محللو سيتي إن "الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية يظل مصدر قلق كبير للسوق ، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق".

كما تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير.

كان هذا أقل بكثير من التوقعات الخاصة بزيادة قدرها مليون برميل ، على الرغم من أن مخزونات الخام وفقا لإدارة معلومات الطاقة هي أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021.

أدى ارتفاع المخزونات إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود ، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.