تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي ، مع انخفاض الدولار ليحد من المزيد من الخسائر في المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1922.58 دولار للاونصة الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وقفزت لاعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 يوم الجمعة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1924.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي جذاب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets: "لا يزال الذهب يبدو مدعوم جيدا على الرغم من التراجع عن اعلى مستويات الأسبوع الماضي ، وله دعم حاليا عند 1896 دولار ويمكن أن يكتسب المزيد من الزخم بمجرد انتهاء اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل".

"التعليقات الإضافية في نهاية الأسبوع الماضي من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، والتي قال فيها إنه أيد تراجع الزيادات إلى 25 نقطة أساس ، أضافت إلى الاتجاه الداعم للذهب وضعف الدولار الأمريكي."

سيقوم المستثمرون بمسح تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي للربع الرابع يوم الخميس وبيانات الإنفاق الشخصي الامريكية يوم الجمعة ، قبل اجتماع السياسة المقرر في 31 يناير – 1 فبراير.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities ، إن الرواية الحالية عن اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أو إيقاف رفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة تقدم الدعم للذهب.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن قدم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

من بين المعادن النفيسة الأخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.73 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1041.50 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1731.57 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في UBS ، إن مخاوف النمو تلقي بثقلها على المعادن البيضاء ، التي لها استخدام صناعي أعلى من الذهب.

بشكل عام ، يعتبر التداول هادئ بفعل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي لوحظت في معظم المراكز الآسيوية.

سجل الاسترليني أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار في ساعات التداول الاسيوية يوم الاثنين مدعوما بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني كان افضل اداء مما كان متوقع ، مما أدى أيضا إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة.

سجل الاسترليني 1.24475 دولار في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، وهو أعلى مستوى له منذ 10 يونيو 2022. وتفاقمت التحركات بسبب ضعف السيولة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في المراكز المالية الرئيسية مثل هونج كونج وسنغافورة.

كان اخر تداول للعملة البريطانية اليوم مستقر عند 1.2470 دولار ، وخسر القليل من قوته مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.26% إلى 87.83 بنس.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "يواصل الاسترليني أداءه الجيد ويتمسك بالمكاسب المحققة الأسبوع الماضي على خلفية قراءات الأجور المرتفعة ومؤشر أسعار المستهلكين الاساسي".

" سمح تعزيز التوقعات المشددة لبنك إنجلترا للاسترليني بمواكبة قوة اليورو هذا العام."

يشير تسعير الأسواق إلى وجود فرصة بنسبة 70% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا في فبراير. وتسعير كامل لزيادة 25 نقطة اساس.

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني تراجع إلى 10.5% الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر ، لكن حذر صانعي السياسة من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم من سوق الوظائف الضيقة.

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتبره بعض الاقتصاديين دليل أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية ، عند 6.3%.

تراجعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، وضعفت بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ، لكنها حافظت على معظم مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، هذا العام.

هبط خام برنت 11 سنت أو 0.1% إلى 87.52 دولار الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8 سنت أو 0.1% إلى 81.56 دولار للبرميل.

ارتفع برنت الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنسبة 1.8%.

صرح المحللون إن التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط للارتفاع.

صرح محللو السلع في ANZ في مذكرة إن البيانات تظهر انتعاش قوي في السفر في الصين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا ، مشيرين إلى قفزة بنسبة 22% في الازدحام المروري على الطرق حتى الآن هذا الشهر .

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تضيق هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.

القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تبشر بالخير للطلب على الوقود بعد عطلة لمدة أسبوعين.

وقال محللو ANZ "الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي".

سيضع تحالف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع سقف لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارا من 5 فبراير ، بالإضافة إلى سقف أسعار الخام الروسي المطبق منذ ديسمبر وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت في مقابلة مع محطة WNL الهولندية يوم الأحد ، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وسيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر التالية.

وقال نوت: "نتوقع أن نرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في فبراير ومارس ونتوقع ألا ننتهي بحلول ذلك الوقت وأن المزيد من الخطوات ستتبع في مايو ويونيو".

في مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية نُشرت يوم الأحد ، قال نوت إنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف.

وقال "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازن".

"سيكون هذا أيضا وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى بالتخفيض من 50 إلى 25 نقطة أساس ، على سبيل المثال. لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك."

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين حيث تناقضت التعليقات الأكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة الأوروبية مع تسعير السوق للاحتياطي الفيدرالي الأقل صرامة.

سجل اليورو اعلى مستوى عند 1.0903 دولار ، وكسر القمة الأخيرة عند 1.08875 دولار وفتح الطريق إلى قمة ارتفاع من أبريل الماضي عند 1.0936 دولار.

وساعد في ذلك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت ، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

يعتبر نوت متشدد بين صانعي السياسة وتم اعتبار هذا التعليق بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.

كما فضل استطلاع أجرته رويترز للمحللين زيادة 50 نقطة أساس في مارس وقمة نهائية عند 3.25%.

من المتوقع أن تظهر استطلاعات الرأي حول التصنيع لشهر يناير هذا الأسبوع مزيد من التحسن في أوروبا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة.

ينطبق نفس الحجة على الاسترليني ، حيث تراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع نصف نقطة إلى 4% في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

ارتفع الاسترليني إلى 1.2420 دولار مقتربا من اعلى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

وبالتالي كان الدولار أضعف بظلاله مقابل سلة من العملات عند 101.740 .

تمكن الدولار على الأقل من الاستقرار مقابل الين بعد أن تحدى بنك اليابان ضغوط السوق لعكس سياسته شديدة التيسير للتحكم في السندات.

يفترض المحللون أن بنك اليابان سيبقي على موقفه حتى اجتماع السياسة القادم على الأقل في مارس ، على الرغم من أن إحدى العقبات ستكون التعيين المتوقع لمحافظ بنك اليابان الجديد في فبراير.

أي تلميح إلى أن البديل أقل تيسيرا من المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا يمكن أن يرى الين يرتفع من جديد.

في الوقت الحالي ، استقر الدولار عند 129.59 ين ، بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي ذكّرت المستثمرين بالتوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني.

هبط الاسترليني بنسبة 0.26% مقابل الدولار عند 1.236 دولار. كان ذلك اقل من اعلى مستوياته عند 1.244 دولار التي لامسها يوم الخميس ، والتي كانت في حد ذاتها ليست بعيدة عن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

ارتفع اليورو بنسبة 0.29% مقابل الاسترليني إلى 87.69 بنس ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر عند 87.22 بنس يوم الخميس.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين خفضوا بشكل غير متوقع إنفاقهم في ديسمبر.

انخفضت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% مقارنة بشهر نوفمبر ، في إشارة إلى أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران بشدة على المستهلكين. لقد كان أداء أسوء بكثير من الزيادة البالغة 0.5% التي توقعها الاقتصاديون.

صرح جو توكي ، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في شركة ارجنتكس لخدمات العملات ، "إن بيانات مبيعات التجزئة تذكر السوق بأن الأمور ليست وردية كما قد يظنون".

ارتفع الاسترليني بنحو 2% مقابل الدولار هذا العام ، حيث يأمل المستثمرون أن انخفاض التضخم الامريكي يعني أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة - الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في عام 2022 - قد ينتهي قريبا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي البريطاني من اعلى مستوياته عند 11.1% في أكتوبر ، إلا أنه ظل عند 10.5% في ديسمبر.

كان هذا أعلى بكثير من معدلات التضخم الامريكية ومنطقة اليورو البالغة 6.5% و 9.2% على التوالي ، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واضاف توكي إن الاسترليني قد يصطدم قريبا بالواقع الاقتصادي ، حيث من المتوقع أن يكون أداء بريطانيا أسوأ من امريكا ومنطقة اليورو هذا العام.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين البريطانية تراجعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في يناير ، وعادت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل نظرائها الرئيسيين ، بنسبة 0.17% إلى 102.21 يوم الجمعة. وسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.51 يوم الأربعاء.

قفزت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، حيث قام المستثمرون المتفائلون بقياس التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة أسبوع بعد أن رفعت الصين قيودها على فيروس كورونا ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي في إضعاف المعنويات.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، بدعم من البنوك والصناعات .

ارتفعت أسهم الطاقة  بأكثر من 1% ، متتبعة أسعار النفط الخام على أمل انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

صرحت الصين يوم الجمعة إن الأسوء قد انتهى في معركتها ضد فيروس كورونا قبل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات ، وهي حركة جماهيرية للناس عززت المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات.

تراجعت أسهم شركة إريكسون السويدية  بنسبة 8% حيث جاءت الأرباح الأساسية لشركة الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية مخالفة للتوقعات للربع الثالث على التوالي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة متأثرة بقوة الدولار ، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي حيث عززت الآمال بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1927.38 دولار للاونصة الساعة 0706 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 يوم الخميس.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1928.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

توقع استطلاع أجرته رويترز أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه القادمين للسياسة ، ومن المرجح بعد ذلك أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مما يقدم دليل على تراجع التضخم ، ويزيد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ زياداته في أسعار الفائدة.

تترجم اسعار الفائدة المنخفضة الى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة ، "هناك إشارات تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تتجه نحو ركود ، وهذا مفضل للذهب".

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% لـ 23.93 دولار للاونصة. وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 1023.88 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1744.72 دولار ، ويتجه كلا المعدنين للاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.