تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن سجلت الصين أضعف نمو اقتصادي سنوي لها منذ ما يقرب من نصف قرن ، حيث عزز تحولها في أواخر عام 2022 في سياسة انتشار فيروس كورونا الآمال في تعافي الطلب على الوقود في البلاد هذا العام.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت أو 0.1% إلى 84.52 دولار الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ، لتعوض بعض الخسارة البالغة 1% في الجلسة السابقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنت أو 0.9% إلى 79.15 دولار عن إغلاق يوم الجمعة. ولم يتم التوصل إلى تسوية يوم الاثنين بسبب العطلة العامة الامريكية ليوم مارتن لوثر كينج.

صرح محللو السلع في ANZ في مذكرة للعملاء "ارتفع خام برنت بنحو 10% خلال الأيام العشرة الماضية حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات. ومع ذلك ، فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة".

توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3% في عام 2022 ، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976 ، حيث تضرر الربع الأخير بشدة من قيود فيروس كورونا الصارمة وتراجع سوق العقارات.

كما أدى ارتفاع الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أشهر إلى الضغط على أسعار النفط ، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

تراجعت اسعار الذهب مرة أخرى نحو مستوى الدعم البالغ 1900 دولار يوم الثلاثاء ، مضغوطة بفعل ارتفاع الدولار ، على الرغم من أن الآمال بتباطؤ رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدت من المزيد من الخسائر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1910.33 دولار للاونصة ، الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع دفعه إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 يوم الاثنين.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1912.60 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح أجاي كيديا ، مدير في كيديا كوموديتيز في مومباي: "توقعات الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا ، نشهد تراجع فني مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء".

تسعر الأسواق في الغالب زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس عندما يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته في فبراير. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

انخفاض أسعار الفائدة يترجم الى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب ذو العائد الصفري بدلا من ذلك.

كما قام المستثمرون بتقييم البيانات التي تظهر أن النمو الاقتصادي للصين ، أكبر مستهلك للذهب ، تراجع في عام 2022 إلى واحد من أسوء مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن ، حيث تضرر الربع الرابع بشدة من القيود الصارمة لـ فيروس كورونا وتراجع سوق العقارات.

توقع محللو الصناعة أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية فوق 2000 دولار للاونصة هذا العام ، وإن كان ذلك مع قليل من الاضطراب ، حيث يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ويتوقف في النهاية عن زيادتها.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 24.13 دولار.

وهبط البلاتين 0.6% لـ 1056.38 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1754.38 دولار.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة فاينانشيال تايمز إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى المستوى الذي يبدأ في تقييد النمو وستعتمد ذروتها على كيفية استجابة الاقتصاد لأسرع دورة تشديد للسياسة على الإطلاق.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو في محاولة لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم ، لكن صرح صانعو السياسة بالفعل إنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد للحصول على نمو الأسعار، والعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% بحلول عام 2025 تقريبا.

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن لين قوله يوم الثلاثاء "نحن بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر".

"في العام الماضي يمكننا القول أنه من الواضح أننا بحاجة إلى رفع الأسعار إلى مستويات طبيعية أكثر ، والآن نقول ، حسنا ، في الواقع نحتاج إلى وضعها في منطقة مقيدة."

واضاف لين أيضا إن حكومات منطقة اليورو ، التي تنفق الكثير على الدعم الآن ، سيتعين عليها القيام بدور أكبر في مكافحة التضخم.

وقال "الحكومات تحتاج أيضا إلى التراجع عن العجز الكبير الذي لا يزال قائم". "ستكون هناك حاجة إلى تعديل مالي كبير في السنوات القادمة."

سوف يتراجع التضخم بسرعة هذا العام ، لكن معظم هذا سيكون بسبب "التأثير الأساسي" حيث تراجعت أسعار الغاز عن الأرقام السابقة للعام ، وقد تكمن الصعوبة في ضمان المرحلة الأخيرة من التضخم.

انخفض الاسترليني مقابل اليورو والدولار الأمريكي يوم الاثنين ، حيث يترقب المتداولون بيانات الوظائف والتضخم في المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول خطط السياسة النقدية لبنك إنجلترا .

تتلاشى الآمال في تحقيق مزيد من التقدم في المحادثات بين مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية ، وهو ما يزيد الضغط على الاسترليني.

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يوم الاثنين انه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.2200 دولار الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف ديسمبر.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 88.73 بنس بعد أن لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ أواخر سبتمبر.

ستصدر بيانات التوظيف يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء ، والتي ستوفر دليل على أداء الاقتصاد البريطاني في نهاية العام الماضي.

من المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في اجتماع البنك المركزي في 2 فبراير ، حيث تشهد أسواق المال فرصة بنسبة 65% لرفع 50 نقطة أساس وفرصة بنسبة 35% لزيادة 25 نقطة أساس.

في الوقت ذاته ، تتعرض حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط متزايدة لمحاولة حل نزاعات الأجور مع مئات الآلاف من العمال بعد أشهر من الإضرابات التي تسببت في اضطراب واسع النطاق.

يُنظر إلى بريطانيا على أنها تواجه مزيد من الاضطراب حيث من المقرر أن يعلن المعلمون في إنجلترا وويلز إضراب ، وينضموا إلى الممرضات وعمال السكك الحديدية وغيرهم في تنظيم إضراب صناعي.

وارتفع الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار منذ أن سجل مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر. و ارتفع بأكثر من 7% مقابل الدولار في ثلاثة أشهر.

بدء الدولار الأسبوع متراجعا ، مسجلا أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين في التداولات الآسيوية ، مع التركيز بشكل خاص على الين حيث كثف المتداولون الرهانات على أن بنك اليابان سوف يقوم بتعديل سياسة التحكم في العائد بشكل أكبر.

سجل اليورو قمة جديدة في تسعة أشهر عند 1.0874 دولار في التداولات المبكرة قبل أن يتراجع إلى 1.0861 دولار ، بانخفاض 0.16% الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ، بينما اخترق الدولار الأسترالي المستوى الرئيسي 0.7000 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس ، قبل أن ينخفض إلى 0.6959 دولار.

بفضل القوة المبكرة من الاسترليني والين ، انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع الوحدة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 101.77 ، مواصلا عمليات البيع من الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.

كانت الزيادات الهائلة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 8% العام الماضي.

تسعر الأسواق الان فرصة بنسبة 91% بزيادة قدرها 25 نقطة أساس عندما يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته في فبراير ، مع احتمال بنسبة 9% برفع 50 نقطة أساس.

استقر الدولار في التعاملات الأوروبية ، واستعاد قوته مقابل الاسترليني الذي انخفض مؤخرا بنسبة 0.4% عند 1.2185 دولار.

ينصب التركيز بشكل خاص على أسواق العملات هذا الأسبوع على الين الياباني ، بسبب التكهنات بأن بنك اليابان سيجري مزيد من التعديلات أو يتخلى تماما عن سياسة التحكم في العائد في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين في التعاملات المبكرة ، قبل أن يتعافى وكان يتداول اخر مرة عند 128.35 ين ، بارتفاع 0.4%.

يضغط المستثمرون من أجل أن يبتعد بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير ، مما تسبب في أن يخرق العائد على السندات الحكومية القياسية اليابانية ذات اجل 10 سنوات سقف البنك المركزي الجديد لجلستين.

تغق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين في عطلة ، مما يجعل التداول ضعيف.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، على الرغم من استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023 ، حيث خيم ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على احتمالات ارتفاع الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم مع إعادة فتح أبوابها بعد إنهاء القيود الصارمة لمكافحة الفيروسات.

انخفض خام برنت 62 سنت أو 0.7% إلى 84.66 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنت أو 0.6% إلى 79.35 دولار للبرميل ، وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة امريكية عامة.

صرحت بريانكا ساشديفا ، محللة السوق في فيليب نوفا: "تراجع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت صباح الاثنين حيث يقيس المستثمرون أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (في الصين) قد يخلق عقبات في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية".

واضافت ساشديفا "الحذر يسود بالتأكيد في أسواق النفط وسط غموض دورة زيادات الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) ، والتراكم المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية وما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية  تراجع توقعاتها بشأن أسعار النفط والطلب لهذا العام.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 8% الأسبوع الماضي ، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر ، وربما حفز ذلك بعض عمليات البيع قصيرة الأجل لجني الأرباح من الحركة المرتفعة.

وصرح وارين باترسون ، رئيس إستراتيجية السلع في ING ، "بعد حجم التحرك الأسبوع الماضي ، قد نشهد بعض عمليات جني الأرباح" ، مضيفا أن أحجام التداول الأقل ستجعل أي بيع يبدو أكثر وضوحا.

ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية هذا الأسبوع ، ويراقبها المستثمرون عن كثب لتوقعات الطلب والعرض العالمي.

سيراقب المستثمرون أيضا الاجتماع الرئيسي لبنك اليابان هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيدافع عن سياسة التحفيز كبيرة الحجم.

تراجعت اسعار الذهب من اعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا والتي سجلت في وقت مبكر يوم الاثنين حيث عوض الدولار خسائره ، على الرغم من توقعات ابطاء زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي أبقت على التوقعات الايجابية للمعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1916.26 دولار للاونصة الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1919.90 دولار.

استعاد مؤشر الدولار قوته المفقودة ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.

الذهب أصل لا ينتج عنه عائد ، وبالتالي ، يميل إلى الاستفادة وسط معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما ترتفع المعاملات الفورية للذهب الى نطاق 1933 دولار لـ 1942 دولار للاونصة.

سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.28 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى لها في اسبوعين.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1061.88 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1765.96 دولار.

استقرت اسعار الذهب بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا يوم الاثنين ، حيث عزز تراجع الدولار وتوقعات ابطاء زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي جاذبية الذهب.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1918.66 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1923.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، "يظل الاحتياطي الفيدرالي محور التركيز. ويرى السوق أن دورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي تتباطأ وقد تنتهي قريبا ، وهو ما يساعد الذهب".

"تشهد الأسعار دعم جيد حول مستويات 1900 دولار - 1920 دولار. المستوى الرئيسي التالي للمقاومة سيكون حوالي 1970 دولار."

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.

الذهب اصل لا يدر عائد ، وبالتالي يميل الذهب إلى الاستفادة وسط اسعار فائدة منخفضة لأنه يقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.37 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين. الفضة هي أحد اصول الملاذ الآمن ، ولكنها تستخدم أيضا في تصنيع السلع بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1065.46 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1767.69 دولار.