قفز الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع التركيز على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر ، بينما سجل الين في وقت سابق أعلى مستوى له في سبعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن بنك اليابان قد يبتعد عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

من المقرر إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر يوم الأربعاء ، حيث يبحث المتداولون عن أدلة على مسار الفائدة الذي من المرجح أن يتم اتخاذه في عام 2023.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن قام بأربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في العام ، لكنه قال إنه قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لكبح التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.9% عند 104.55. وارتفع المؤشر 8% العام الماضي في أكبر قفزة سنوية له منذ 2015 على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

من المتوقع أن تظهر بيانات وظائف غير الزراعيين ، المقرر إصدارها يوم الجمعة ، أن سوق العمل لا يزال ضيق.

صرح الاقتصاديون في آي إن جي في مذكرة إن الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن أهمية بيانات الوظائف لتوقعات التضخم ، لكنهم أشاروا إلى أن نمو الأجور لم يتسبب في التضخم ولن يكون السبب في انخفاضه في النهاية.

تغير الين ، الذي سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال ساعات التداول الآسيوية ، طفيفا عند 130.45 للدولار.

بدأت التكهنات بأن بنك اليابان على وشك البدء في التحول من سياسته الميسرة في ديسمبر عندما وسع البنك المركزي نطاق سقف العائد على سندات الحكومة اليابانية لاجل 10 سنوات .

انخفض اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار عند 1.0553 دولار.

ينصب التركيز على بيانات التضخم الحكومية الألمانية التي أظهرت انخفاض في ضغوط الأسعار في ديسمبر ، مما يشير إلى أن التضخم الوطني ربما يكون قد تباطأ أيضا للشهر الثاني بسبب دفع الحكومة لمرة واحدة لفواتير الطاقة المنزلية.

من المقرر صدور البيانات الالمانية الاولية الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

تداول الاسترليني عند 1.1933 دولار ، متراجعا بنسبة 1% خلال اليوم ، ومسجلا لفترة وجيزة ادنى مستوياته منذ 30 نوفمبر العام الماضي.

في الوقت ذاته ، انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر وبأعلى وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات حيث اجتاحت إصابات فيروس كورونا خطوط الإنتاج بعد التراجع المفاجئ في بكين عن تدابير مكافحة الفيروسات.

أظهرت أرقام مكتب العمل يوم الثلاثاء ، أن البطالة الألمانية تراجعت في ديسمبر ، مع تأثر سوق العمل بشكل عام بشكل معتدل فقط بالحرب في أوكرانيا العام الماضي.

صرح مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 13 الف إلى 2.52 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم 15 ألف.

ظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقر عند 5.5%.

صرح رئيس مكتب العمل أندريا ناليس ،"في العام الماضي ، تركت عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا - ارتفاع الأسعار ، وحالة عدم اليقين ، وهجرة اللاجئين - بصماتها. ولكن بالنظر إلى حجم الأعباء ، كانت هذه آثار معتدلة".

استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن توقعات الطلب خيمت عليها مسح ضعيف للنشاط الصناعي من الصين ، وتحذير من رئيسة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه عام صعب في المستقبل.

تعافت العقود الاجلة لخام برنت من ضعفها المبكر ، عندما تراجعت الأسعار بمقدار 1 دولار للبرميل ، منتعشة إلى 86.29 دولار للبرميل الساعة 0737 بتوقيت جرينتش ، بزيادة 38 سنت أو 0.44%. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.77 دولار للبرميل ، مرتفعا 51 سنت أو 0.64%.

كان مسح التصنيع الضعيف من الصين ، أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، عامل هبوطي. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49 في ديسمبر من 49.4 في نوفمبر. ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لمدة خمسة أشهر متتالية.

مما زاد من قتامة التوقعات ، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد ، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد ، مما يجعل عام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع أكثر من 2% يوم الجمعة ، حيث أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 بارتفاع 10.5% و 6.7% في العام السابق على التوالي.

حظر الرئيس فلاديمير بوتين إمداد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من 1 فبراير لمدة خمسة أشهر للدول التي التزمت بالسقف السعري. تضمن مرسومه أيضا بند يسمح له بإلغاء الحظر في حالات خاصة.

تم تحويل الخام الروسي إلى الهند والصين من أوروبا.

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين من ألمانيا ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، بحثا عن أدلة حول التضخم في منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ، مدعوما بالأسهم المالية.

ركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألمانية ، المقرر صدورها الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الإشارات حول ما إذا كانت ضغوط التكلفة في منطقة اليورو قد ضعفت بعد مسار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الألمانية بنسبة 10.7% عن العام في ديسمبر في القراءة الأولية ، مقارنة بزيادة 11.3% في نوفمبر.

صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في بداية عام 2023 قبل أن يتراجع بعد ذلك.

أنهت الأسهم الأوروبية جلستها الأولى من العام على ارتفاع بنسبة 1.6% يوم الاثنين بعد أن أشارت بيانات التصنيع في منطقة اليورو إلى أن الأسوء قد مر مع بدء سلاسل التوريد بالتعافي وتراجع الضغوط التضخمية.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني ، الذي أغلق منذ جلسة مختصرة يوم الجمعة ، بنسبة 1.1% في أول جلسة تداول له لعام 2023.

قفزت اسعار الذهب لاعلى مستوياتها في 6 اشهر يوم الثلاثاء بفعل تداولات فنية ، في حين تطلع المستثمرون إلى محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% لـ 1841.99 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش في تداولات ضعيفة.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.2% لـ 1847.70 دولار للاونصة.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء. رفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في ديسمبر بعد اربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة اساس للمرة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدفع أي فائدة.

كما ركز المشاركون في السوق عن كثب على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أكبر مستهلك للمعدن " الصين ".

سيتم التركيز ايضا على بيانات الوظائف الامريكية لشهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الجمعة ، والتي من المتوقع أن تظهر أن سوق العمل لا يزال ضيق.

من الناحية الفنية ، قد ترتفع المعاملات الفورية للذهب إلى نطاق من 1861 إلى 1869 دولار للأونصة ، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 24.47 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 1084.28 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1795.19 دولار.

ارتفع الدولار يوم الاثنين مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية في الوقت الحالي.

وتراجع مؤخرا حيث راهنت الأسواق على أن دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تقترب من نهايتها وبقيت المعنويات هشة.

وكان يوم التداول الأول من العام هادئ ، حيث أغلقت العديد من الدول بما في ذلك المراكز التجارية الكبرى مثل بريطانيا واليابان لقضاء عطلة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، بنحو 0.16% عند 103.65 - مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أشهر تقريبا التي سجلها الأسبوع الماضي عند حوالي 103.38.

انخفض اليورو بنحو ثلث بالمئة عند 1.0680 دولار ، ولكن ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ يونيو.

مقابل الين ، كان الدولار أكثر ليونة عند 130.94 ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس الشهر الماضي.

بعد رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم ، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة الزيادات.

ساعد تشديد الاحتياطي الفيدرالي على رفع مؤشر الدولار بنسبة 8% العام الماضي في أكبر قفزة سنوية له منذ 2015.

يظل التركيز الرئيسي للأسواق هو البنوك المركزية والتضخم ، بالإضافة إلى إشارات إلى المدى الذي قد يستمر فيه الركود وعمقه.

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا يوم الأحد ، إن عام 2023 سيكون عام صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته ، أظهرت البيانات الواردة من الصين انكماش نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر وبأعلى وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات حيث اجتاحت عدوى فيروس كورونا خطوط الإنتاج بعد التراجع الحكومي المفاجئ عن تدابير مكافحة الفيروسات.

ارتفع مؤشر اس اند بي جلوبال النهائي لمديري المشتريات لنشاط التصنيع الألماني إلى 47.1 في ديسمبر من 46.2 في نوفمبر حيث ساعد تلاشي مشاكل سلسلة التوريد في تخفيف الانكماش في القطاع.

وبينما يتجه اقتصاد منطقة اليورو أيضا إلى الركود ، خفت المخاوف بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء ، مما يعني أن الانكماش الاقتصادي قد لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى قبل بضعة أشهر فقط.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا ، ويجب على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

أظهر مسح يوم الاثنين أن التراجع في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تجاوز على الأرجح أدنى مستوياته حيث بدأت سلاسل التوريد في التعافي وتراجع الضغوط التضخمية ، مما أدى إلى انتعاش التفاؤل بين مديري المصانع.

انتعش مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 47.8 في ديسمبر من 47.1 في نوفمبر ، وهو ما يطابق القراءة الأولية ولكن لا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

كما جاء مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية عند 47.8 ، مرتفعا من 46 في نوفمبر ، مسجلا الشهر السابع من قراءات دون 50 ولكن أعلى مستوى له منذ يونيو.

تم تجميع البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لعام 2023 يوم الاثنين ، بعد عام صعب شابته مخاوف الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ، مدعوما بأسهم التكنولوجيا. أضاف قطاع الطاقة 0.8%.

أنهى مؤشر ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة ، مدفوعة بسياسة البنوك المركزية الصارمة لكبح الأسعار المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الضغوط التضخمية والمخاوف المتزايدة بشأن حالات كورونا في الصين.

يتوقع وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7% هذا العام وأن يستمر في الانخفاض في عام 2024 وما بعده ، لكنه يتوقع أن تكون أسعار الطاقة المرتفعة هي الوضع الطبيعي الجديد.

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%.

سيتم إغلاق بورصتي لندن ودبلن في يوم رأس السنة الجديدة ، بينما بدأت البورصات الأوروبية الأخرى العام بشكل إيجابي.

بدأت كرواتيا العام الجديد بتغييرين تاريخيين ، حيث انضم أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة لليورو.