تراجع الذهب يوم الاربعاء مع ارتفاع الدولار الامريكي ، لكن تحركت الاسعار في نطاق ضيق في تداول هادئ بسبب عدم وجود أي محفزات جديدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1810.57 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1818.60 دولار.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، يشهد الذهب حركة سعرية محدودة مع ضعف نشاط التداول قبل عطلة رأس السنة الجديدة ولا توجد بيانات اقتصادية رئيسية مقررة هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين تراجعت عوائد السندات لاجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في شهر واحد في الجلسة السابقة.

ارتفع الذهب بما يقرب من 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر ، حيث تأثرت جاذبية الدولار بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أبطأ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك ، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدفع أي فائدة.

وأضاف هريش أن أداء الدولار وبيانات التضخم ومسار رفع الفائدة الفيدرالية والتطورات في الصين والتوترات الجيوسياسية ستكون عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الذهب في عام 2023.

"تخفيف القيود في الصين سيكون إيجابي للمعادن الصناعية مع توقعات بزيادة الطلب."

يوم الاثنين ، ألغت الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، قاعدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا للمسافرين الوافدين ، وهي خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ عام 2020.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24 دولار وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1012.80 دولار. وهبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1828.13 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الالمانية يوم الثلاثاء ، مع تسجيل العوائد لاجل عامين اعلى مستوياتها في 14 عام ، مواصلة مكاسبها المحققة بعد ان تمسك البنك المركزي الاوروبي بنبرة المزيد من التشديد في اجتماعه في وقت سابق هذا الشهر.

خفف البنك المركزي الأوروبي من وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر ، ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد الهام في المستقبل حيث يحاول إعادة التضخم المرتفع إلى مستوياته المستهدفة.

أشار صانع السياسة الهولندي في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت ، يوم الاثنين عندما كانت الأسواق مغلقة ، إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، قائلا إن خطر قيام البنك المركزي بالقليل للغاية لمحاربة التضخم لا يزال يمثل الخطر الأكبر.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين ، والتي تعتبر اكثر حساسية للتغيرات في توقعات اسعار الفائدة ، 4 نقاط اساس عند 2.682%. وسجلت 2.696% في التداولات المبكرة ، وهو اعلى مستوى منذ اكتوبر 2008.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو ، 8 نقاط أساس عند 2.476%. وسجلت أعلى مستوى لها منذ 2011 في أكتوبر عند 2.532%.

تسعر أسواق المال تسعير كامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل مع وجود فرصة بنسبة 90% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وفقا لبيانات رفينيتيف.

شهدت البلدان المثقلة بالديون في منطقة اليورو ، مثل إيطاليا ، ارتفاع في تكاليف الاقتراض بعد نبرة البنك المركزي الأوروبي المتشددة.

ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.606%. وارتفع 66 نقطة أساس حتى الآن هذا الشهر ، في طريقه نحو أكبر ارتفاع شهري له منذ أغسطس.

في الوقت ذاته ، تتجه الانظار نحو الصين بعد ان صرحت لجنة الصحة الوطنية في البلاد إنها ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بالدخول إلى الحجر الصحي اعتبارا من 8 يناير ، في تخفيف إضافي لبعض لوائح فيروس كورونا العالمية الأكثر صرامة.

مع قلة البيانات في أوروبا ، من المرجح أن يتحول التركيز إلى بيانات التجارة الأمريكية وأسعار المنازل المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش و 1400 بتوقيت جرينتش على التوالي.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، متتبعة الارتفاع العالمي في الأسهم بعد أن خففت الصين من قيود فيروس كورونا ، مما زاد امال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد. وتراجع بما يقرب من 12% حتى الآن هذا العام.

أثرت المخاوف من الركود الاقتصادي بسبب تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية بشدة على الأسهم الأوروبية هذا العام.

ارتفعت الأسهم على مستوى العالم يوم الثلاثاء ، بعد ان صرحت الصين إنها ستتخلى عن متطلبات الحجر الصحي للزوار الوافدين ، مما يزيد من تخفيف الضوابط الحدودية لمدة ثلاث سنوات والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت أسهم شركات التعدين وأسهم الطاقة بنسبة 1.2% و 1.4% حيث قفزت أسعار السلع على امال انتعاش الطلب في اكبر مستهلك "الصين".

صرح المتداولون والمحللون أيضا إن أحجام التداول الضعيفة خلال العطلات أثرت على تحركات السوق.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء حيث حفز أحدث تخفيف صيني لقيود فيروس كورونا آمال الطلب على الوقود ، في حين استمرت المخاوف من تأثير العواصف الشتوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة في دعم الأسعار.

ارتفع خام برنت 52 سنت أو 0.6% إلى 84.44 دولار للبرميل الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.04 دولار للبرميل ، مرتفعا 48 سنت أو 0.6%. وسجلوا أعلى مستوياتهم منذ 5 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة.

يوم الجمعة ، ارتفع برنت 3.6% ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7% ، حيث سجلوا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

اغلقت الأسواق البريطانية والأمريكية يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

صرحت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين ، إن الصين ستنهي متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين ابتداء من 8 يناير ، لتلغي قاعدة سارية منذ بدء تفشي الوباء قبل ثلاث سنوات. وأثار ذلك التفاؤل بارتفاع الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام.

تراجعت العملة الأمريكية بعد أن قالت الصين إنها ستتخلى عن قاعدة الحجر الصحي. الدولار الضعيف يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية ، إن أسعار النفط تستمد الدعم أيضا من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب عواصف الشتاء في الولايات المتحدة. "

وقال "لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، مما يعني أن الانتعاش قد لا يستمر طويلا".

كما ساهمت المخاوف بشأن خفض محتمل للإنتاج من قبل روسيا في مكاسب أسعار النفط.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة ، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و 7% في أوائل عام 2023 مع استجابتها لسقف الاسعار.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الثلاثاء ، في حين ارتفعت عملات أستراليا ونيوزيلندا مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد أن صرحت الصين إنها ستلغي قاعدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا للمسافرين الوافدين - وهي خطوة رئيسية في إعادة فتح حدودها.

صرحت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي عند وصولهم اعتبارا من 8 يناير ، حتى مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. في الوقت ذاته ، خفضت بكين اللوائح الخاصة بإدارة حالات كورونا إلى الفئة B الأقل صرامة من A الاكثر تشدد.

صرح كريستوفر وونج ، محلل العملات في OCBC: "يبدو أنه لا يوجد تهاون في وتيرة تخفيف قيود كورونا على الرغم من زيادة حالات الاصابة في البر الرئيسي". "ربما يدل هذا على تصميم صانعي السياسة الصينيين على إعادة الانفتاح الكامل.

وقال وونج "بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك أنباء عن احتمال اتخاذ الصين إجراءات استثنائية لدعم النمو".

من ناحية اخرى ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.12% لـ 1.2082 دولار ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.12% لـ 1.0647 دولار.

مقابل سلة من العملات ، تراجع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.06% لـ 104.04 .

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع في نوفمبر بينما تباطأ التضخم أكثر ، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من تشديد السياسة النقدية.

استقر الين الياباني عند 132.89 مقابل الدولار ، حيث استمرت العملة الهشة مؤخرا في الانتعاش من خلال التعديل المفاجئ لبنك اليابان لسياسة منحنى العائد الأسبوع الماضي.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج ، على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1804.99 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.

صرح كريستوفر وونج ، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX ، الدولار يتراجع في حين تحسنت معنويات المخاطرة وسط تخفيف قواعد الحجر الصحي في الصين ، والتي تساعد أسعار الذهب حاليا.

صرحت لجنة الصحة الوطنية ، إن الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي اعتبارا من 8 يناير ، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها ، التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ عام 2020.

ارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر ، حيث أدت التوقعات بشأن تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية الدولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك ، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

تبدد اسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي يستخدم كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل لأنه لا يدفع أي فائدة.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع في نوفمبر ، بينما تباطأ التضخم أكثر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.92 دولار ، وارتفع البلاتين 0.4% عند 1025.36 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1764 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي واليورو يوم الجمعة في تداول ضعيف ، لكنه لا يزال مستعد لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مقابل كلا العملتين.

ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.2055 دولار. وسجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 1.1993 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 87.94 بنس ، بعد أن سجل أضعف مستوياته مقابل العملة الموحدة منذ 12 أكتوبر يوم الخميس.

صرحت فيكتوريا سكولار ، رئيسة الاستثمار في المستثمر التفاعلي ، إن الاسترليني يتراجع عن بعض تحركاته من الجزء السابق من الأسبوع ، مع تحول الانتباه إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية  المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

واضافت سكولار: "الدولار الأمريكي يتصرف بحذر قبل قراءة التضخم الأخيرة حيث يترقب المتداولون أدلة حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي".

قام كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار أقل من الاجتماعات السابقة ، على الرغم من أن كلاهما يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للمساعدة في خفض التضخم إلى المستهدف.

ارتفع الاسترليني بنسبة 8% مقابل الدولار في ربع السنة حتى الان ، متجها إلى تحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ 13 عام حيث أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك ، يعتبر عام 2022 بغيض بالنسبة للاسترليني ، حيث انخفض بأكثر من 10% مقابل الدولار و 4% مقابل اليورو ، متأثرا بتباطؤ الاقتصاد المحلي ، وتضخم مرتفع لعدة عقود ، وأزمة تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار السياسي.

في سبتمبر ، في ذروة الاضطرابات ، هبط الاسترليني بنسبة 9% في غضون أيام ، وهو حجم نادر في الأسواق الكبرى.